Отчёт о движении денежных средств AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Сотрудников: 33 311 · CEO: Adam M. Aron
- Цена
- 3,06 $ -0,65 %
- Капитализация
- 2,73 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,67 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-23
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,09 $
За Q2 '26 AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC): операционный денежный поток 236 млн $, капитальные затраты 45,3 млн $, свободный денежный поток 191 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -21,4 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 12,3 млн $ | -182 млн $ | -164 млн $ | -32,8 млн $ | -20,7 млн $ | -136 млн $ | -202 млн $ | -4,7 млн $ | -298 млн $ | -127 млн $ | -117 млн $ | -11,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 88,7 млн $ | 85,9 млн $ | 81,6 млн $ | 78,8 млн $ | 80,8 млн $ | 78,3 млн $ | 76,1 млн $ | 77,8 млн $ | 79,4 млн $ | 80,1 млн $ | 75,7 млн $ | 76,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 7,2 млн $ | 1,6 млн $ | 4,3 млн $ | 4,5 млн $ | 6,3 млн $ | 6,9 млн $ | 5,7 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | -800 тыс. $ | 7,3 млн $ | 3,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 400 тыс. $ | -100 тыс. $ | 500 тыс. $ | 200 тыс. $ | 1,1 млн $ | 400 тыс. $ | 900 тыс. $ | 0 $ | 400 тыс. $ | 700 тыс. $ | 300 тыс. $ | 100 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,4 млн $ | 11,3 млн $ | -75,5 млн $ | 29,7 млн $ | -42 млн $ | 161 млн $ | -184 млн $ | 86,2 млн $ | 3,7 млн $ | 125 млн $ | -30 млн $ | 54,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -50,1 млн $ | 5,5 млн $ | -35,7 млн $ | -115 млн $ | -57 млн $ | 92,8 млн $ | -66,2 млн $ | -26,9 млн $ | 194 млн $ | 49,3 млн $ | -64,7 млн $ | 114 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 65,9 млн $ | -77,8 млн $ | -188 млн $ | -34,6 млн $ | -31,5 млн $ | 204 млн $ | -370 млн $ | 138 млн $ | -14,9 млн $ | 127 млн $ | -129 млн $ | 236 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4 млн $ | -72,1 млн $ | -50,5 млн $ | -44,6 млн $ | -60,7 млн $ | -89,7 млн $ | -47 млн $ | -49,5 млн $ | -66,2 млн $ | -83,4 млн $ | -46,2 млн $ | -45,3 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -55 млн $ | 8,4 млн $ | 500 тыс. $ | 1,1 млн $ | 200 тыс. $ | 800 тыс. $ | 100 тыс. $ | 800 тыс. $ | -2,1 млн $ | 1,6 млн $ | 30,7 млн $ | 1,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -59 млн $ | -63,7 млн $ | -50 млн $ | -43,5 млн $ | -60,5 млн $ | -88,9 млн $ | -46,9 млн $ | -48,7 млн $ | -68,3 млн $ | -57,7 млн $ | -15,5 млн $ | -44,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -23,9 млн $ | -46,1 млн $ | -6,2 млн $ | -6,2 млн $ | -108 млн $ | -13 млн $ | -7,1 млн $ | -48,9 млн $ | 65,1 млн $ | -6,7 млн $ | -6,2 млн $ | 9,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 100 тыс. $ | -200 тыс. $ | -2,3 млн $ | -1 млн $ | -46,9 млн $ | 9,3 млн $ | -4,5 млн $ | 0 $ | -39,9 млн $ | 167 млн $ | -7,9 млн $ | -32,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 293 млн $ | 294 млн $ | -9 млн $ | 236 млн $ | -155 млн $ | -3,7 млн $ | 158 млн $ | -48,9 млн $ | 25,2 млн $ | -9,1 млн $ | 49,3 млн $ | 248 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5,9 млн $ | 6,8 млн $ | -3,4 млн $ | -300 тыс. $ | 5,7 млн $ | -7,3 млн $ | 5,8 млн $ | 6,6 млн $ | -200 тыс. $ | 500 тыс. $ | -1,7 млн $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 294 млн $ | 159 млн $ | -251 млн $ | 158 млн $ | -242 млн $ | 104 млн $ | -253 млн $ | 47,4 млн $ | -58,2 млн $ | 60,4 млн $ | -96,4 млн $ | 440 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,4 млн $ | -150 млн $ | -239 млн $ | -79,2 млн $ | -92,2 млн $ | 114 млн $ | -417 млн $ | 88,9 млн $ | -81,1 млн $ | 43,3 млн $ | -175 млн $ | 191 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 200 тыс. $ | 1,4 млн $ | -1,5 млн $ | 600 тыс. $ | 900 тыс. $ | 1,9 млн $ | 0 $ | -2,8 млн $ | 1,1 млн $ | 2,4 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 78 млн $ | 131 млн $ | 77,8 млн $ | 115 млн $ | 106 млн $ | 103 млн $ | 92,9 млн $ | 97,4 млн $ | 95,2 млн $ | -190 млн $ | 69,2 млн $ | 124 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 112 млн $ | -487 млн $ | 110 млн $ | -149 млн $ | -4,59 млрд $ | -1,27 млрд $ | -974 млн $ | -397 млн $ | -353 млн $ | -632 млн $ | |
| Износ и амортизация | 268 млн $ | 539 млн $ | 538 млн $ | 450 млн $ | 498 млн $ | 425 млн $ | 396 млн $ | 365 млн $ | 320 млн $ | 313 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,9 млн $ | 5,7 млн $ | 14,9 млн $ | 4,4 млн $ | 25,4 млн $ | 43,1 млн $ | 22,5 млн $ | 42,5 млн $ | 22 млн $ | 16,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 34,1 млн $ | 158 млн $ | -6,4 млн $ | -33,7 млн $ | 64 млн $ | -7,6 млн $ | 1,7 млн $ | 700 тыс. $ | 1,5 млн $ | 2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -82,7 млн $ | -28,1 млн $ | -17,7 млн $ | 136 млн $ | 162 млн $ | 140 млн $ | -73,3 млн $ | -79,7 млн $ | 73 млн $ | -5,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 95,5 млн $ | 351 млн $ | -116 млн $ | 172 млн $ | 2,71 млрд $ | 55,6 млн $ | -1,8 млн $ | -147 млн $ | -114 млн $ | 185 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 432 млн $ | 537 млн $ | 523 млн $ | 579 млн $ | -1,13 млрд $ | -614 млн $ | -629 млн $ | -215 млн $ | -50,8 млн $ | -120 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,8 млн $ | -174 млн $ | -8,2 млн $ | -17,8 млн $ | -4 млн $ | -246 млн $ | -246 млн $ | |
| Приобретения компаний | -923 млн $ | -491 млн $ | 197 млн $ | -9,7 млн $ | -3,1 млн $ | 24,9 млн $ | -27,9 млн $ | 30 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 24,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -408 млн $ | -469 млн $ | -514 млн $ | -495 млн $ | 22,3 млн $ | -84,9 млн $ | -191 млн $ | -206 млн $ | 2,6 млн $ | 400 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,33 млрд $ | -959 млн $ | -317 млн $ | -516 млн $ | -155 млн $ | -68,2 млн $ | -224 млн $ | -180 млн $ | -243 млн $ | -222 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,06 млрд $ | 54,2 млн $ | 526 млн $ | 300 тыс. $ | 1,06 млрд $ | 234 млн $ | -131 млн $ | -167 млн $ | -134 млн $ | 500 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -34 млн $ | -445 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -79,6 млн $ | -105 млн $ | -258 млн $ | -84,1 млн $ | -6,5 млн $ | 0 $ | -700 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -66,7 млн $ | -40,1 млн $ | -17,2 млн $ | -29,1 млн $ | 16,5 млн $ | -44,7 млн $ | -400 млн $ | -16,2 млн $ | -52,8 млн $ | -44,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 918 млн $ | 492 млн $ | -195 млн $ | -113 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,99 млрд $ | -91,3 млн $ | 649 млн $ | 68,4 млн $ | 125 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 600 тыс. $ | 17,7 млн $ | -5,5 млн $ | 1,5 млн $ | -300 тыс. $ | -9,5 млн $ | -22,1 млн $ | 3 млн $ | -5,3 млн $ | 12,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 19 млн $ | 88,1 млн $ | 5,7 млн $ | -48,5 млн $ | 45,9 млн $ | 1,3 млрд $ | -966 млн $ | 257 млн $ | -231 млн $ | -204 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 10 млн $ | -89,4 млн $ | -53,1 млн $ | 49,1 млн $ | -1,3 млрд $ | -715 млн $ | -848 млн $ | -445 млн $ | -296 млн $ | -366 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,7 млн $ | 10,9 млн $ | 19,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 800 тыс. $ | 4,3 млн $ | 700 тыс. $ | 2,8 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 105 млн $ | 227 млн $ | 278 млн $ | 285 млн $ | 238 млн $ | 275 млн $ | 379 млн $ | 421 млн $ | 402 млн $ | 407 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02