Отчёт о движении денежных средств Akeso, Inc. (AKESO)
HKSE · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 4 082 · CEO: Yu Xia
- Цена
- 78,90 HK$ -3,19 %
- Капитализация
- 72,7 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 57,8 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-31
За Q2 '26 Akeso, Inc. (AKESO): операционный денежный поток 222 млн CN¥, капитальные затраты 0 CN¥, свободный денежный поток -104 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -504 млн CN¥ | -425 млн CN¥ | -650 млн CN¥ | -630 млн CN¥ | -538 млн CN¥ | 2,53 млрд CN¥ | -497 млн CN¥ | -239 млн CN¥ | -276 млн CN¥ | -570 млн CN¥ | -534 млн CN¥ | -424 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 11,9 млн CN¥ | 19 млн CN¥ | 39,6 млн CN¥ | 45,5 млн CN¥ | 60,5 млн CN¥ | 66,7 млн CN¥ | 75,7 млн CN¥ | 88,9 млн CN¥ | 103 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | 137 млн CN¥ | 163 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 293 млн CN¥ | 150 млн CN¥ | 30,6 млн CN¥ | 26,1 млн CN¥ | 22,5 млн CN¥ | 4,24 млн CN¥ | 30,1 млн CN¥ | 9,54 млн CN¥ | -9,54 млн CN¥ | 27,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -259 млн CN¥ | -95,8 млн CN¥ | 289 млн CN¥ | 272 млн CN¥ | 10,1 млн CN¥ | -79 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -144 млн CN¥ | -57,1 млн CN¥ | -13,3 млн CN¥ | -52,2 млн CN¥ | -82,6 млн CN¥ | 94,5 млн CN¥ | -130 млн CN¥ | -217 млн CN¥ | 217 млн CN¥ | -75,2 млн CN¥ | -529 млн CN¥ | 146 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 187 млн CN¥ | 62,2 млн CN¥ | -350 млн CN¥ | -242 млн CN¥ | -132 млн CN¥ | 260 млн CN¥ | 118 млн CN¥ | 10,6 млн CN¥ | -216 млн CN¥ | 267 млн CN¥ | 74,7 млн CN¥ | 337 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -416 млн CN¥ | -346 млн CN¥ | -655 млн CN¥ | -581 млн CN¥ | -660 млн CN¥ | 2,87 млрд CN¥ | -403 млн CN¥ | -347 млн CN¥ | -181 млн CN¥ | -228 млн CN¥ | -851 млн CN¥ | 222 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -270 млн CN¥ | -298 млн CN¥ | -414 млн CN¥ | -297 млн CN¥ | -479 млн CN¥ | -348 млн CN¥ | -371 млн CN¥ | -245 млн CN¥ | 245 млн CN¥ | -481 млн CN¥ | -297 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -157 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3,17 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 192 млн CN¥ | -69,6 млн CN¥ | 202 млн CN¥ | 14,1 млн CN¥ | -128 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -2,25 млрд CN¥ | 463 млн CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | -1,74 млрд CN¥ | -7,33 млн CN¥ | -745 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -78,4 млн CN¥ | -368 млн CN¥ | -212 млн CN¥ | -283 млн CN¥ | -607 млн CN¥ | -1,38 млрд CN¥ | -2,62 млрд CN¥ | 219 млн CN¥ | -1,74 млрд CN¥ | -1,74 млрд CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | -745 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 238 млн CN¥ | 0 CN¥ | 457 млн CN¥ | 0 CN¥ | 631 млн CN¥ | 0 CN¥ | 315 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 91,7 млн CN¥ | 425 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -51,7 млн CN¥ | -31,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -104 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -97,6 млн CN¥ | 975 млн CN¥ | 425 млн CN¥ | -19,3 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | -40,7 млн CN¥ | 370 млн CN¥ | 740 млн CN¥ | 3,41 млрд CN¥ | 506 млн CN¥ | -5 млн CN¥ | -4 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -97,6 млн CN¥ | 1,21 млрд CN¥ | 373 млн CN¥ | 407 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | 591 млн CN¥ | 370 млн CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | 506 млн CN¥ | 3,21 млрд CN¥ | 316 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -211 млн CN¥ | -19,6 млн CN¥ | -29 млн CN¥ | 36,1 млн CN¥ | 58,9 млн CN¥ | 108 млн CN¥ | -89,7 млн CN¥ | 18,6 млн CN¥ | 16 млн CN¥ | -21,8 млн CN¥ | 51,7 млн CN¥ | 18,2 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -803 млн CN¥ | 479 млн CN¥ | -522 млн CN¥ | -421 млн CN¥ | -128 млн CN¥ | 2,19 млрд CN¥ | -2,74 млрд CN¥ | 2,49 млрд CN¥ | -2,49 млрд CN¥ | 1,43 млрд CN¥ | -148 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -686 млн CN¥ | -645 млн CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | -878 млн CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | 2,52 млрд CN¥ | -774 млн CN¥ | -591 млн CN¥ | 63,7 млн CN¥ | -228 млн CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | -104 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -154 млн CN¥ | -335 млн CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | 2,03 млрд CN¥ | -515 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 13 млн CN¥ | 16,5 млн CN¥ | 22,1 млн CN¥ | 58,2 млн CN¥ | 106 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | 194 млн CN¥ | 262 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 347 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | 48,6 млн CN¥ | 34,3 млн CN¥ | 6,42 млн CN¥ | 157 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -300 млн CN¥ | 193 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 35,4 млн CN¥ | 1,45 млн CN¥ | -132 млн CN¥ | -236 млн CN¥ | 60,2 млн CN¥ | 418 млн CN¥ | -296 млн CN¥ | -591 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -17,5 млн CN¥ | 97,9 млн CN¥ | 621 млн CN¥ | 61,1 млн CN¥ | -32,8 млн CN¥ | -156 млн CN¥ | 82,2 млн CN¥ | 142 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -123 млн CN¥ | -220 млн CN¥ | -618 млн CN¥ | -1 млрд CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | 2,47 млрд CN¥ | -528 млн CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -74,2 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | -444 млн CN¥ | -712 млн CN¥ | -776 млн CN¥ | -879 млн CN¥ | -586 млн CN¥ | -722 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 1,46 млн CN¥ | -99,2 млн CN¥ | 115 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | 205 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -156 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -735 млн CN¥ | -1,37 млрд CN¥ | -1,86 млрд CN¥ | -2,57 млрд CN¥ | -2,87 млрд CN¥ | -11,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -4,77 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 776 млн CN¥ | 1,47 млрд CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | 2,68 млрд CN¥ | 2,66 млрд CN¥ | 8,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 1,47 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5,33 млн CN¥ | 8,38 млн CN¥ | -111 млн CN¥ | 133 млн CN¥ | -114 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | -1,52 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -26,4 млн CN¥ | -128 млн CN¥ | -556 млн CN¥ | -580 млн CN¥ | -890 млн CN¥ | -4 млрд CN¥ | -1,52 млрд CN¥ | -4,17 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 31,6 млн CN¥ | 85,7 млн CN¥ | 36,9 млн CN¥ | 645 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 948 млн CN¥ | 655 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -51,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 215 млн CN¥ | -62,8 млн CN¥ | 127 млн CN¥ | 862 тыс. CN¥ | -19,7 млн CN¥ | -138 млн CN¥ | -410 млн CN¥ | -28,1 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 246 млн CN¥ | 1,23 млрд CN¥ | 2,88 млрд CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | 1,49 млрд CN¥ | 961 млн CN¥ | 3,39 млрд CN¥ | 3,72 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,72 млн CN¥ | -10,4 млн CN¥ | -206 млн CN¥ | -48,6 млн CN¥ | 95,1 млн CN¥ | 18,5 млн CN¥ | 34,6 млн CN¥ | 70,9 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 99,4 млн CN¥ | 872 млн CN¥ | 1,5 млрд CN¥ | -42,9 млн CN¥ | -549 млн CN¥ | -550 млн CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | -1,49 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -198 млн CN¥ | -356 млн CN¥ | -1,06 млрд CN¥ | -1,71 млрд CN¥ | -2,02 млрд CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | -1,83 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.