Отчёт о движении денежных средств Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 11 000 · CEO: F. Thomson Leighton
- Цена
- 92,72 $ -6,70 %
- Капитализация
- 13,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 21,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 1,67 $
За Q2 '26 Akamai Technologies, Inc. (AKAM): операционный денежный поток 326 млн $, капитальные затраты 226 млн $, свободный денежный поток 101 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 630 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 161 млн $ | 161 млн $ | 175 млн $ | 132 млн $ | 57,9 млн $ | 140 млн $ | 123 млн $ | 104 млн $ | 140 млн $ | 85,1 млн $ | 106 млн $ | 79,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 149 млн $ | 148 млн $ | 156 млн $ | 159 млн $ | 166 млн $ | 168 млн $ | 174 млн $ | 175 млн $ | 177 млн $ | 183 млн $ | 184 млн $ | 186 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 87 млн $ | 92,1 млн $ | 93,3 млн $ | 98,5 млн $ | 103 млн $ | 99 млн $ | 112 млн $ | 113 млн $ | 115 млн $ | 119 млн $ | 129 млн $ | 146 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -10,2 млн $ | -13,2 млн $ | -10,5 млн $ | 13,9 млн $ | -2,54 млн $ | -71,2 млн $ | 31,4 млн $ | 12,7 млн $ | -19,7 млн $ | 2,31 млн $ | -1,75 млн $ | -2,73 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -34,4 млн $ | -5,27 млн $ | -66,3 млн $ | 24,7 млн $ | 25,5 млн $ | -18,3 млн $ | -184 млн $ | 51,1 млн $ | 26 млн $ | -66,5 млн $ | -109 млн $ | -89 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,84 млн $ | 6,76 млн $ | 3,74 млн $ | 3,62 млн $ | 43,3 млн $ | 26,4 млн $ | -5,57 млн $ | 3,49 млн $ | 1,36 млн $ | 43,9 млн $ | 4,86 млн $ | 6,75 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 359 млн $ | 389 млн $ | 352 млн $ | 431 млн $ | 393 млн $ | 344 млн $ | 251 млн $ | 459 млн $ | 442 млн $ | 367 млн $ | 313 млн $ | 326 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -134 млн $ | -70,4 млн $ | -93,8 млн $ | -91 млн $ | -113 млн $ | -92,9 млн $ | -118 млн $ | -146 млн $ | -195 млн $ | -205 млн $ | -192 млн $ | -226 млн $ | |
| Приобретения компаний | 155 тыс. $ | -1,48 млн $ | 0 $ | -434 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -55,9 млн $ | 0 $ | -37 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -1,05 млрд $ | 108 млн $ | -170 млн $ | -16,1 млн $ | -15,5 млн $ | -34,5 млн $ | -7,08 млн $ | -663 млн $ | -181 млн $ | -113 млн $ | -161 млн $ | -2,11 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 106 млн $ | -207 млн $ | 182 млн $ | 337 млн $ | 84,8 млн $ | 81,4 млн $ | 1,11 млрд $ | 206 млн $ | 7 млн $ | 7,46 млн $ | 35,6 млн $ | 79,5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -87,1 млн $ | -145 млн $ | -70,1 млн $ | -82,7 млн $ | -72,8 млн $ | -198 млн $ | -111 млн $ | -80,9 млн $ | 1,16 млн $ | 71 тыс. $ | -1,8 млн $ | -1,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,16 млрд $ | -316 млн $ | -152 млн $ | -287 млн $ | -116 млн $ | -244 млн $ | 877 млн $ | -683 млн $ | -368 млн $ | -366 млн $ | -319 млн $ | -2,25 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,08 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 277 млн $ | -392 тыс. $ | -594 тыс. $ | 0 $ | 3,45 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -113 млн $ | -54,9 млн $ | -125 млн $ | -128 млн $ | -166 млн $ | -138 млн $ | -500 млн $ | -300 млн $ | -800 млн $ | 0 $ | -206 млн $ | -410 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 6,81 млн $ | -1,89 млн $ | -90,5 млн $ | -32,6 млн $ | 3,47 млн $ | -2,47 млн $ | -52,3 млн $ | -18,4 млн $ | 807 млн $ | -14,7 млн $ | -107 млн $ | -281 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 975 млн $ | -56,8 млн $ | -216 млн $ | -160 млн $ | -162 млн $ | -141 млн $ | -552 млн $ | -41,2 млн $ | 7,12 млн $ | -1,7 млн $ | -292 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7,02 млн $ | 11,6 млн $ | -4,01 млн $ | -5,29 млн $ | 9,49 млн $ | -12,4 млн $ | 5,43 млн $ | 16,1 млн $ | -2,99 млн $ | 3,81 млн $ | -5,67 млн $ | 6,25 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 163 млн $ | 28,2 млн $ | -19,7 млн $ | -21,5 млн $ | 123 млн $ | -53,7 млн $ | 581 млн $ | -249 млн $ | 77,6 млн $ | 2,3 млн $ | -304 млн $ | 855 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 162 млн $ | 255 млн $ | 178 млн $ | 267 млн $ | 207 млн $ | 181 млн $ | 55,2 млн $ | 235 млн $ | 247 млн $ | 162 млн $ | 121 млн $ | 101 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 9,8 млн $ | 24,7 млн $ | 9,15 млн $ | 78,2 млн $ | 24,1 млн $ | 24,9 млн $ | 9,41 млн $ | 104 млн $ | 9,92 млн $ | 20,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 2,26 млн $ | 718 тыс. $ | 74,9 млн $ | -64,8 млн $ | 9,41 млн $ | 864 тыс. $ | 9,41 млн $ | 1,97 млн $ | 9,47 млн $ | 2,44 млн $ | 9,56 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 321 млн $ | 223 млн $ | 298 млн $ | 478 млн $ | 557 млн $ | 652 млн $ | 524 млн $ | 548 млн $ | 505 млн $ | 452 млн $ | |
| Износ и амортизация | 334 млн $ | 372 млн $ | 435 млн $ | 441 млн $ | 478 млн $ | 551 млн $ | 593 млн $ | 571 млн $ | 648 млн $ | 709 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 145 млн $ | 164 млн $ | 184 млн $ | 187 млн $ | 197 млн $ | 203 млн $ | 217 млн $ | 328 млн $ | 393 млн $ | 459 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 9,63 млн $ | -7,24 млн $ | 2,34 млн $ | 933 тыс. $ | -33,8 млн $ | -47,8 млн $ | -105 млн $ | -23 млн $ | -70,3 млн $ | 26,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 33,4 млн $ | -12 млн $ | 30,3 млн $ | -103 млн $ | -69,9 млн $ | -40,5 млн $ | -5,32 млн $ | -131 млн $ | -34,3 млн $ | -173 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 23,7 млн $ | 60,9 млн $ | 59 млн $ | 54,4 млн $ | 85,9 млн $ | 87,8 млн $ | 51,4 млн $ | 55,3 млн $ | 77,1 млн $ | 45,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 872 млн $ | 801 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -181 млн $ | -254 млн $ | -218 млн $ | -360 млн $ | -514 млн $ | -329 млн $ | -241 млн $ | -458 млн $ | -390 млн $ | -820 млн $ | |
| Приобретения компаний | -95,4 млн $ | -369 млн $ | -79 тыс. $ | -201 млн $ | -128 млн $ | -599 млн $ | -872 млн $ | -106 млн $ | -434 млн $ | -55,1 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -781 млн $ | -326 млн $ | -874 млн $ | -1,99 млрд $ | -1,78 млрд $ | -933 млн $ | -18 млн $ | -1,46 млрд $ | -236 млн $ | -965 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 723 млн $ | 653 млн $ | 775 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,43 млрд $ | 732 млн $ | 577 млн $ | 686 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -135 млн $ | -162 млн $ | -190 млн $ | -202 млн $ | -246 млн $ | -221 млн $ | -223 млн $ | -399 млн $ | -424 млн $ | -35,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -469 млн $ | -459 млн $ | -507 млн $ | -1,67 млрд $ | -1,04 млрд $ | -647 млн $ | -622 млн $ | -1,85 млрд $ | -799 млн $ | -541 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 1,13 млрд $ | 133 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,25 млрд $ | 0 $ | 276 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -374 млн $ | -361 млн $ | -750 млн $ | -335 млн $ | -194 млн $ | -522 млн $ | -608 млн $ | -654 млн $ | -557 млн $ | -800 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 14 млн $ | -3,81 млн $ | -149 млн $ | -147 млн $ | -30,1 млн $ | -39,7 млн $ | -26,2 млн $ | -150 млн $ | -122 млн $ | -127 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -360 млн $ | -365 млн $ | 234 млн $ | -35,7 млн $ | -224 млн $ | -562 млн $ | -634 млн $ | 443 млн $ | -680 млн $ | -588 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7,89 млн $ | 13 млн $ | -12,8 млн $ | 2,47 млн $ | 10,9 млн $ | -11,4 млн $ | -12,9 млн $ | 3,87 млн $ | -12,2 млн $ | 22,5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 34,7 млн $ | -10,2 млн $ | 723 млн $ | -643 млн $ | -40,7 млн $ | 184 млн $ | 5,27 млн $ | -52,6 млн $ | 28,6 млн $ | 413 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 556 млн $ | 386 млн $ | 603 млн $ | 496 млн $ | 483 млн $ | 859 млн $ | 816 млн $ | 618 млн $ | 834 млн $ | 699 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 120 млн $ | 91,6 млн $ | 45,1 млн $ | 73,9 млн $ | 79,2 млн $ | 101 млн $ | 184 млн $ | 134 млн $ | 136 млн $ | 144 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 639 тыс. $ | 1,44 млн $ | 5,95 млн $ | 5,75 млн $ | 6,16 млн $ | 6,33 млн $ | 20,4 млн $ | 23,3 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02