Отчёт о движении денежных средств American Electric Power Company, Inc. (AEP)
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · Сотрудников: 17 581 · CEO: William J. Fehrman
- Цена
- 126,53 $ -0,19 %
- Капитализация
- 68,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 124 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 1,36 $
За Q3 '26 American Electric Power Company, Inc. (AEP): операционный денежный поток 2,35 млрд $, капитальные затраты 3,5 млрд $, свободный денежный поток -1,16 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,01 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 338 млн $ | 1,01 млрд $ | 340 млн $ | 962 млн $ | 664 млн $ | 802 млн $ | 1,29 млрд $ | 1 млрд $ | 489 млн $ | 903 млн $ | 747 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 878 млн $ | 787 млн $ | 822 млн $ | 853 млн $ | 828 млн $ | 833 млн $ | 853 млн $ | 880 млн $ | 923 млн $ | 907 млн $ | 910 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 50,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -473 млн $ | -203 млн $ | 360 млн $ | 146 млн $ | -585 млн $ | 76,8 млн $ | -130 млн $ | 478 млн $ | -113 млн $ | 188 млн $ | 144 млн $ | 183 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 493 млн $ | -176 млн $ | -182 млн $ | 717 млн $ | 949 млн $ | -126 млн $ | -277 млн $ | 94,2 млн $ | 651 млн $ | -392 млн $ | -118 млн $ | -316 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 49,8 млн $ | 28 млн $ | 122 млн $ | -504 млн $ | -129 млн $ | -136 млн $ | -513 млн $ | 7,7 млн $ | -136 млн $ | -87 млн $ | 140 млн $ | 236 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,34 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,17 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,22 млрд $ | 2,46 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,68 млрд $ | -1,8 млрд $ | -1,59 млрд $ | -28,6 млн $ | -41,5 млн $ | -2,14 млрд $ | -9,8 млн $ | 1,32 млрд $ | -8,49 млрд $ | -2,84 млрд $ | 2,79 млрд $ | -3,5 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,2 млн $ | 114 млн $ | 0 $ | 0 $ | -402 млн $ | 55 млн $ | 0 $ | -1,66 млрд $ | -607 млн $ | -965 млн $ | 965 млн $ | -1,08 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -664 млн $ | -590 млн $ | -600 млн $ | -1,21 млрд $ | -525 млн $ | -603 млн $ | -734 млн $ | -1,07 млрд $ | -574 млн $ | -575 млн $ | -689 млн $ | -1,27 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 655 млн $ | 573 млн $ | 585 млн $ | 1,19 млрд $ | 535 млн $ | 587 млн $ | 725 млн $ | 1,04 млрд $ | 586 млн $ | 555 млн $ | 661 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 65,4 млн $ | 29,6 млн $ | 27,8 млн $ | -1,47 млрд $ | -2,4 млрд $ | -5 млн $ | -3,23 млрд $ | -2,03 млрд $ | 7,72 млрд $ | 259 млн $ | -6,76 млрд $ | 50 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,62 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,52 млрд $ | -2,83 млрд $ | -2,1 млрд $ | -3,25 млрд $ | -2,4 млрд $ | -1,37 млрд $ | -3,57 млрд $ | -3,03 млрд $ | -4,57 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 688 млн $ | 588 млн $ | 122 млн $ | -152 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,14 млрд $ | -350 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,28 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Дивиденды | -467 млн $ | -467 млн $ | -469 млн $ | -544 млн $ | -497 млн $ | -501 млн $ | -500 млн $ | -497 млн $ | -510 млн $ | -520 млн $ | -519 млн $ | -519 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,7 млн $ | -31,9 млн $ | -3,4 млн $ | -15,1 млн $ | 600 тыс. $ | -18,7 млн $ | 2,8 млрд $ | -57,2 млн $ | -2,84 млрд $ | 8 млн $ | 495 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 259 млн $ | 130 млн $ | 84,5 млн $ | -602 млн $ | 1,05 млрд $ | 698 млн $ | 2,01 млрд $ | 770 млн $ | -1,28 млрд $ | 2,12 млрд $ | 1,29 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -28,1 млн $ | -97,2 млн $ | -33,9 млн $ | 51,3 млн $ | -53,2 млн $ | 46 млн $ | -13,4 млн $ | 828 млн $ | -839 млн $ | 71 млн $ | 76 млн $ | 60 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -342 млн $ | -353 млн $ | -131 млн $ | 294 млн $ | -776 млн $ | -686 млн $ | 3,31 млрд $ | 1,79 млрд $ | 3,87 млрд $ | -1,32 млрд $ | 4,62 млрд $ | -1,16 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 16,1 млн $ | 44,7 млн $ | 27,1 млн $ | 0 $ | 7,1 млн $ | 52,2 млн $ | 800 тыс. $ | -60,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 368 млн $ | 513 млн $ | 0 $ | 0 $ | 350 млн $ | 596 млн $ | 369 млн $ | -1,32 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 611 млн $ | 1,91 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,58 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,09 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,49 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 66,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 63,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -50 млн $ | 872 млн $ | 104 млн $ | -91,6 млн $ | 153 млн $ | 39,6 млн $ | -178 млн $ | 185 млн $ | 58,3 млн $ | 311 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -396 млн $ | -404 млн $ | 766 млн $ | -335 млн $ | -1,19 млрд $ | -76,6 млн $ | -238 млн $ | -704 млн $ | 510 млн $ | 341 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,2 млрд $ | -236 млн $ | 21,7 млн $ | 37 млн $ | -232 млн $ | -1,66 млрд $ | 49,5 млн $ | 136 млн $ | -133 млн $ | -777 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,52 млрд $ | 4,27 млрд $ | 5,22 млрд $ | 4,27 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,84 млрд $ | 5,29 млрд $ | 5,01 млрд $ | 6,8 млрд $ | 6,94 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,91 млрд $ | -5,8 млрд $ | -6,36 млрд $ | -6,14 млрд $ | -6,32 млрд $ | -5,76 млрд $ | -6,77 млрд $ | -7,51 млрд $ | -7,77 млрд $ | -8,58 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -108 млн $ | -6,8 млн $ | -14,6 млн $ | -918 млн $ | -6,25 млрд $ | -767 млн $ | -1,21 млрд $ | 1,19 млрд $ | -37,3 млн $ | -607 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -3 млрд $ | -2,31 млрд $ | -2,07 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,96 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,86 млрд $ | -2,92 млрд $ | -2,98 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,02 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 15,6 млн $ | 2,21 млрд $ | 75,8 млн $ | -600 тыс. $ | 6,36 млрд $ | 151 млн $ | 268 млн $ | 122 млн $ | 142 млн $ | 118 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,99 млрд $ | -3,66 млрд $ | -6,35 млрд $ | -7,14 млрд $ | -6,23 млрд $ | -6,43 млрд $ | -7,75 млрд $ | -6,27 млрд $ | -7,6 млрд $ | -9,12 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,61 млрд $ | 625 млн $ | 2,37 млрд $ | 4,17 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,49 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,06 млрд $ | 3,55 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,12 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,9 млрд $ | -2,01 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 14,3 млн $ | -49,7 млн $ | 43 млн $ | -25,8 млн $ | -189 млн $ | -41,6 млн $ | -105 млн $ | -78,6 млн $ | -49,8 млн $ | -116 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 504 млн $ | -605 млн $ | 1,16 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,57 млрд $ | 1,08 млрд $ | 659 млн $ | 2,2 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 34,1 млн $ | 9,1 млн $ | 31,5 млн $ | -11,5 млн $ | 5,7 млн $ | 13,1 млн $ | 105 млн $ | -178 млн $ | -133 млн $ | 22 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -390 млн $ | -1,53 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,87 млрд $ | -2,48 млрд $ | -1,92 млрд $ | -1,48 млрд $ | -2,49 млрд $ | -966 млн $ | 6,81 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-09