Отчёт о движении денежных средств Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
NYSE · Basic Materials · Gold · Сотрудников: 10 125 · CEO: Ammar Al-Joundi
- Цена
- 165,38 $ -5,99 %
- Капитализация
- 83,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 80,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 2,58 $
За Q3 '26 Agnico Eagle Mines Limited (AEM): операционный денежный поток 1,73 млрд $, капитальные затраты 945 млн $, свободный денежный поток 780 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -392 млн $ | 346 млн $ | 472 млн $ | 572 млн $ | 509 млн $ | 815 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 392 млн $ | 357 млн $ | 378 млн $ | 390 млн $ | 388 млн $ | 417 млн $ | 377 млн $ | 430 млн $ | 422 млн $ | 420 млн $ | 413 млн $ | 450 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 30,9 млн $ | 18,9 млн $ | 18,9 млн $ | 21,2 млн $ | 18,4 млн $ | 27,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 10,9 млн $ | 34,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -19,1 млн $ | 12,9 млн $ | 80,7 млн $ | 58,9 млн $ | 61,1 млн $ | 18,4 млн $ | -9,42 млн $ | 64,8 млн $ | 87,8 млн $ | 59,5 млн $ | 96,6 млн $ | 104 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -50,7 млн $ | 6,11 млн $ | -24,9 млн $ | 57,3 млн $ | 41,8 млн $ | -165 млн $ | 535 млн $ | 153 млн $ | 301 млн $ | -885 млн $ | 27,1 млн $ | -204 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 767 млн $ | 42,5 млн $ | 36,3 млн $ | -10,3 млн $ | 113 млн $ | -68,5 млн $ | -97,9 млн $ | 110 млн $ | -233 млн $ | 21,2 млн $ | -10,1 млн $ | 45,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 728 млн $ | 783 млн $ | 961 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,35 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -436 млн $ | -388 млн $ | -404 млн $ | -470 млн $ | -567 млн $ | -454 млн $ | -556 млн $ | -621 млн $ | -808 млн $ | -619 млн $ | -794 млн $ | -945 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -122 млн $ | 2,3 млн $ | 954 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -563 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -53,7 млн $ | -23,9 млн $ | -17,3 млн $ | -73,6 млн $ | -68,4 млн $ | -68,1 млн $ | -71,5 млн $ | -59,3 млн $ | -249 млн $ | -145 млн $ | -71,8 млн $ | -186 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 404 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 254 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 15,8 млн $ | -1,56 млн $ | -3,18 млн $ | 3,72 млн $ | 3,98 млн $ | -5,97 млн $ | 4,69 млн $ | -4,32 млн $ | 7,48 млн $ | -1,13 млн $ | -292 млн $ | 306 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -476 млн $ | -413 млн $ | -425 млн $ | -540 млн $ | -632 млн $ | -650 млн $ | -620 млн $ | -279 млн $ | -1,05 млрд $ | -765 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,13 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -112 млн $ | -13 млн $ | -12,7 млн $ | -387 млн $ | -334 млн $ | -9,18 млн $ | -569 млн $ | -397 млн $ | -9,07 млн $ | -7,24 млн $ | -8,53 млн $ | -10,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -30,7 млн $ | -26 млн $ | -50 млн $ | -30,2 млн $ | -63,2 млн $ | -60,1 млн $ | -102 млн $ | -149 млн $ | -373 млн $ | -168 млн $ | -389 млн $ | -246 млн $ | |
| Дивиденды | -156 млн $ | -157 млн $ | -164 млн $ | -177 млн $ | -174 млн $ | -176 млн $ | -184 млн $ | -184 млн $ | -185 млн $ | -203 млн $ | -202 млн $ | -202 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 24,8 млн $ | 3,13 млн $ | 80,4 млн $ | -1,6 млн $ | 19,8 млн $ | 52 млн $ | -9,32 млн $ | -16,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 223 тыс. $ | 211 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -274 млн $ | -183 млн $ | -137 млн $ | -496 млн $ | -543 млн $ | -183 млн $ | -844 млн $ | -727 млн $ | -553 млн $ | -335 млн $ | -584 млн $ | -443 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5,27 млн $ | -1,12 млн $ | -2,16 млн $ | 513 тыс. $ | -8,56 млн $ | 541 тыс. $ | -3,3 млн $ | -2,51 млн $ | 2,05 млн $ | -541 тыс. $ | -6,62 млн $ | -6,43 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -16,8 млн $ | 186 млн $ | 397 млн $ | 53,8 млн $ | -50,8 млн $ | 212 млн $ | 423 млн $ | 791 млн $ | 511 млн $ | 246 млн $ | 338 млн $ | 143 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 302 млн $ | 390 млн $ | 554 млн $ | 616 млн $ | 565 млн $ | 590 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,3 млрд $ | 727 млн $ | 1,29 млрд $ | 780 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 82,9 млн $ | 131 млн $ | 128 млн $ | 119 млн $ | 96,5 млн $ | 537 млн $ | 79,7 млн $ | 261 млн $ | 300 млн $ | 1,79 млрд $ | 623 млн $ | 514 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 31,7 млн $ | 25,3 млн $ | 24,7 млн $ | 26,9 млн $ | 26,9 млн $ | 1,19 млн $ | 37,2 млн $ | 7,8 млн $ | 662 тыс. $ | 563 тыс. $ | 2,78 млн $ | 1,62 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 159 млн $ | 244 млн $ | -327 млн $ | 473 млн $ | 512 млн $ | 562 млн $ | 670 млн $ | 1,94 млрд $ | 1,9 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 613 млн $ | 509 млн $ | 554 млн $ | 546 млн $ | 631 млн $ | 738 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 33,8 млн $ | 43,7 млн $ | 50,7 млн $ | 54,3 млн $ | 54,5 млн $ | 57,8 млн $ | 48,6 млн $ | 80,6 млн $ | 77,4 млн $ | 97,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 7,52 млн $ | 10,9 млн $ | -29,4 млн $ | 153 млн $ | 75,8 млн $ | 187 млн $ | 168 млн $ | 52 млн $ | 214 млн $ | 162 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 64,4 млн $ | -71,8 млн $ | -39,9 млн $ | 14,7 млн $ | -20,1 млн $ | -279 млн $ | -18,5 млн $ | -253 млн $ | 80 млн $ | 804 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -99,1 млн $ | 32,2 млн $ | 397 млн $ | -359 млн $ | -60,8 млн $ | 78,9 млн $ | 133 млн $ | -711 млн $ | 180 млн $ | -354 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 779 млн $ | 768 млн $ | 606 млн $ | 882 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,35 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,6 млрд $ | 3,96 млрд $ | 6,82 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -516 млн $ | -874 млн $ | -1,09 млрд $ | -883 млн $ | -759 млн $ | -918 млн $ | -1,54 млрд $ | -1,7 млрд $ | -1,83 млрд $ | -2,56 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -12,4 млн $ | -72 млн $ | -162 млн $ | 3,78 млн $ | 0 $ | -182 млн $ | 839 млн $ | -1,02 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -34,3 млн $ | -54,2 млн $ | -11,2 млн $ | -38,7 млн $ | -61,2 млн $ | -57,2 млн $ | -47,4 млн $ | -105 млн $ | -183 млн $ | -447 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 9,46 млн $ | 333 тыс. $ | 21,9 млн $ | 43,8 млн $ | 10,8 млн $ | 5,31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 403 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -131 тыс. $ | -24 тыс. $ | 36,4 млн $ | -85,8 тыс. $ | 936 тыс. $ | -113 млн $ | 36,4 млн $ | 58,5 млн $ | 10,2 млн $ | 1,61 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -553 млн $ | -1 млрд $ | -1,2 млрд $ | -874 млн $ | -809 млн $ | -1,26 млрд $ | -710 млн $ | -2,76 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 59,6 млн $ | 164 млн $ | 347 млн $ | -15,5 млн $ | -176 млн $ | -25 млн $ | -259 млн $ | 451 млн $ | -747 млн $ | -986 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -15,6 млн $ | -24,7 млн $ | -30,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -34,6 млн $ | -110 млн $ | -47 млн $ | -169 млн $ | -683 млн $ | |
| Дивиденды | -71,4 млн $ | -76,1 млн $ | -84 млн $ | -105 млн $ | -190 млн $ | -275 млн $ | -608 млн $ | -639 млн $ | -672 млн $ | -728 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 173 млн $ | 16 млн $ | -2,32 млн $ | 116 млн $ | 49,4 млн $ | 19,2 млн $ | 62,1 млн $ | 40,4 млн $ | 195 млн $ | -8,25 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 190 млн $ | 329 млн $ | 274 млн $ | 10,6 млн $ | -303 млн $ | -297 млн $ | -915 млн $ | -164 млн $ | -1,36 млрд $ | -2,29 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 311 тыс. $ | -3,67 млн $ | -6,53 млн $ | 1,65 млн $ | 210 тыс. $ | -804 тыс. $ | 1,51 млн $ | 3,2 млн $ | -9,66 млн $ | 7,95 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 416 млн $ | 93 млн $ | -331 млн $ | 20,1 млн $ | 80,6 млн $ | -217 млн $ | 473 млн $ | -320 млн $ | 588 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 263 млн $ | -107 млн $ | -483 млн $ | -972 тыс. $ | 433 млн $ | 398 млн $ | 558 млн $ | 947 млн $ | 2,13 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 105 млн $ | 128 млн $ | 107 млн $ | 90,7 млн $ | 111 млн $ | 246 млн $ | 317 млн $ | 291 млн $ | 474 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 71,4 млн $ | 78,9 млн $ | 91,1 млн $ | 102 млн $ | 95,1 млн $ | 85,1 млн $ | 67,5 млн $ | 105 млн $ | 104 млн $ | 46,9 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01