Отчёт о движении денежных средств Archer Aviation Inc. (ACHR)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 1 160 · CEO: Adam D. Goldstein
- Цена
- 4,20 $ -4,11 %
- Капитализация
- 3,23 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,51 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: -0,34 $
За Q2 '26 Archer Aviation Inc. (ACHR): операционный денежный поток -156 млн $, капитальные затраты 37,1 млн $, свободный денежный поток -193 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -659 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -51,6 млн $ | -109 млн $ | -117 млн $ | -107 млн $ | -115 млн $ | -198 млн $ | -93,4 млн $ | -206 млн $ | -130 млн $ | -189 млн $ | -218 млн $ | -263 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,1 млн $ | 2,3 млн $ | 2,3 млн $ | 2,6 млн $ | 3,3 млн $ | 3,5 млн $ | 4,1 млн $ | 4,8 млн $ | 5,1 млн $ | 6 млн $ | 7,8 млн $ | 10,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | -27,4 млн $ | 20,4 млн $ | 40,7 млн $ | 22,8 млн $ | 21,4 млн $ | 23,9 млн $ | 30,1 млн $ | 51,8 млн $ | 52,7 млн $ | 88,9 млн $ | 70,4 млн $ | 85,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 14,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,6 млн $ | -5 млн $ | -600 тыс. $ | 7,8 млн $ | -7,2 млн $ | -16,3 млн $ | 4,7 млн $ | 4,2 млн $ | -6,5 млн $ | -9,6 млн $ | 8,8 млн $ | -7,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,1 млн $ | 7,4 млн $ | -12,4 млн $ | -6,8 млн $ | 600 тыс. $ | 82,6 млн $ | -40,1 млн $ | 41,8 млн $ | -27 млн $ | -25,7 млн $ | -18,4 млн $ | 19,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -66,8 млн $ | -84 млн $ | -86,5 млн $ | -80,5 млн $ | -97,2 млн $ | -104 млн $ | -94,6 млн $ | -103 млн $ | -106 млн $ | -129 млн $ | -149 млн $ | -156 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -15,8 млн $ | -9 млн $ | -17,3 млн $ | -20,9 млн $ | -19,6 млн $ | -24,2 млн $ | -10 млн $ | -18,9 млн $ | -20,3 млн $ | -29,6 млн $ | -32,6 млн $ | -37,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -126 млн $ | -3,7 млн $ | -25 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,05 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 млн $ | 115 млн $ | 115 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,2 млн $ | -1,05 млрд $ | 1,03 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -15,8 млн $ | -9 млн $ | -17,3 млн $ | -20,9 млн $ | -19,6 млн $ | -24,2 млн $ | -10 млн $ | -24,1 млн $ | -1,07 млрд $ | -73,4 млн $ | 78,7 млн $ | 52,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,5 млн $ | 144 млн $ | 11 млн $ | 14,8 млн $ | 31,7 млн $ | -57,5 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | -100 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6 млн $ | 100 тыс. $ | -100 тыс. $ | 1,8 млн $ | -7,4 млн $ | 623 млн $ | 0 $ | -331 млн $ | 100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 137 млн $ | 95,8 млн $ | 44,8 млн $ | 56 млн $ | 258 млн $ | 462 млн $ | 300 млн $ | 821 млн $ | 46,4 млн $ | 629 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 53,9 млн $ | 2,8 млн $ | -59 млн $ | -45,4 млн $ | 141 млн $ | 333 млн $ | 196 млн $ | 694 млн $ | -1,13 млрд $ | 426 млн $ | -70,4 млн $ | -97,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -82,6 млн $ | -93 млн $ | -104 млн $ | -101 млн $ | -117 млн $ | -129 млн $ | -105 млн $ | -122 млн $ | -126 млн $ | -159 млн $ | -182 млн $ | -193 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 100 тыс. $ | 200 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -944 тыс. $ | -24,8 млн $ | -348 млн $ | -317 млн $ | -458 млн $ | -537 млн $ | -618 млн $ | |
| Износ и амортизация | 891 тыс. $ | 200 тыс. $ | 1,3 млн $ | 4,4 млн $ | 6,5 млн $ | 11,7 млн $ | 20 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 200 тыс. $ | 124 млн $ | 103 млн $ | 45,2 млн $ | 109 млн $ | 224 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 113 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 30 тыс. $ | 1,3 млн $ | -400 тыс. $ | 19,2 млн $ | 13,2 млн $ | -17,2 млн $ | -7,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -786 тыс. $ | 300 тыс. $ | 1,9 млн $ | -9,5 млн $ | 121 млн $ | 64,9 млн $ | -51 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -809 тыс. $ | -22,8 млн $ | -108 млн $ | -200 млн $ | -272 млн $ | -369 млн $ | -433 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -4 тыс. $ | -1,4 млн $ | -3,5 млн $ | -6,9 млн $ | -44,3 млн $ | -82 млн $ | -78,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 457 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -126 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -487 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,05 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30 млн $ | 465 млн $ | 0 $ | 103 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -500 тыс. $ | 0 $ | -457 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -26,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4 тыс. $ | -1,9 млн $ | -3,5 млн $ | -464 млн $ | 421 млн $ | -82 млн $ | -1,18 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 900 тыс. $ | 20 млн $ | -10 млн $ | -2,5 млн $ | 57,5 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 10,9 млн $ | 0 $ | 202 млн $ | 0 $ | -8,1 млн $ | -20,5 млн $ | -59,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 10,9 млн $ | 51,2 млн $ | 822 млн $ | -9,9 млн $ | 250 млн $ | 820 млн $ | 1,8 млрд $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 31 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 10,1 млн $ | 26,5 млн $ | 710 млн $ | -675 млн $ | 399 млн $ | 370 млн $ | 188 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -813 тыс. $ | -24,7 млн $ | -112 млн $ | -207 млн $ | -316 млн $ | -451 млн $ | -512 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02