Отчёт о движении денежных средств Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 4 945 · CEO: Qiang Gao Hu
- Цена
- 102,44 CN¥ -0,16 %
- Капитализация
- 84,8 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 82,6 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-29 Прогноз EPS: 0,63 CN¥
За Q3 '26 Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK): операционный денежный поток -645 млн CN¥, капитальные затраты 569 млн CN¥, свободный денежный поток -1,21 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -2,75 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 205 млн CN¥ | 77 млн CN¥ | 131 млн CN¥ | 255 млн CN¥ | 197 млн CN¥ | 150 млн CN¥ | 222 млн CN¥ | 347 млн CN¥ | 227 млн CN¥ | 240 млн CN¥ | 342 млн CN¥ | 702 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 78,7 млн CN¥ | 78,7 млн CN¥ | 78,7 млн CN¥ | 80,4 млн CN¥ | 80,4 млн CN¥ | 118 млн CN¥ | 118 млн CN¥ | 113 млн CN¥ | 113 млн CN¥ | 0 CN¥ | 127 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 43,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -3,44 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | 1,18 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,76 млрд CN¥ | 4,76 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 232 млн CN¥ | -223 млн CN¥ | 886 млн CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | 3,53 млрд CN¥ | -380 млн CN¥ | 842 млн CN¥ | -340 млн CN¥ | 551 млн CN¥ | -44,4 млн CN¥ | 2,86 млрд CN¥ | -6,11 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 560 млн CN¥ | -67,2 млн CN¥ | 24,6 млн CN¥ | -967 млн CN¥ | 368 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | 5,23 млн CN¥ | 1,18 млрд CN¥ | 551 млн CN¥ | 196 млн CN¥ | -1,43 млрд CN¥ | -645 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -197 млн CN¥ | -90,2 млн CN¥ | -161 млн CN¥ | -239 млн CN¥ | -216 млн CN¥ | -192 млн CN¥ | -131 млн CN¥ | -248 млн CN¥ | -254 млн CN¥ | -289 млн CN¥ | -312 млн CN¥ | -569 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 218 тыс. CN¥ | 22,9 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,79 млн CN¥ | 0 CN¥ | 72,3 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -164 млн CN¥ | -32 млн CN¥ | -240 млн CN¥ | 240 млн CN¥ | -24 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 583 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -102 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CN¥ | 213 млн CN¥ | -213 млн CN¥ | 250 млн CN¥ | 34,9 млн CN¥ | 22,1 млн CN¥ | 80 млн CN¥ | 477 млн CN¥ | 17,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -360 млн CN¥ | 91,1 млн CN¥ | -30,9 млн CN¥ | 251 млн CN¥ | -206 млн CN¥ | -170 млн CN¥ | -50,8 млн CN¥ | 125 млн CN¥ | -237 млн CN¥ | -289 млн CN¥ | -312 млн CN¥ | -569 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,25 млн CN¥ | -50,5 млн CN¥ | 7,57 млн CN¥ | -47,9 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | -50,6 млн CN¥ | -49,4 млн CN¥ | -42,6 млн CN¥ | -3,42 млн CN¥ | -131 млн CN¥ | -7,19 млн CN¥ | 28,4 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -125 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,21 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,57 млн CN¥ | 1,57 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -5,22 млн CN¥ | -1,9 млн CN¥ | -1,64 млн CN¥ | -187 млн CN¥ | -2,56 млн CN¥ | -2,59 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -87 млн CN¥ | -1,42 млн CN¥ | -1,54 млн CN¥ | -1,17 млн CN¥ | -5,52 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 115 млн CN¥ | -2,97 млн CN¥ | -8,41 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 3,13 млн CN¥ | -2,79 млн CN¥ | 371 млн CN¥ | -9,79 млн CN¥ | -7,48 млн CN¥ | -2,22 млн CN¥ | 3,51 млрд CN¥ | 255 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -13,1 млн CN¥ | -55,4 млн CN¥ | -2,48 млн CN¥ | -115 млн CN¥ | 176 млн CN¥ | -55,9 млн CN¥ | 200 млн CN¥ | -139 млн CN¥ | -12,3 млн CN¥ | -135 млн CN¥ | 3,5 млрд CN¥ | 279 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -10,5 млн CN¥ | -1,28 млн CN¥ | 655 тыс. CN¥ | -8,12 млн CN¥ | -9,45 млн CN¥ | -10,5 млн CN¥ | 4,24 млн CN¥ | -6,44 млн CN¥ | -17,7 млн CN¥ | 256 млн CN¥ | -11,8 млн CN¥ | 1,89 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 175 млн CN¥ | -32,7 млн CN¥ | -8,11 млн CN¥ | -839 млн CN¥ | 330 млн CN¥ | -349 млн CN¥ | 158 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 285 млн CN¥ | 28 млн CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | -933 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 362 млн CN¥ | -157 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | 152 млн CN¥ | -305 млн CN¥ | -126 млн CN¥ | 936 млн CN¥ | 297 млн CN¥ | -93,3 млн CN¥ | -1,74 млрд CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 285 млн CN¥ | 334 млн CN¥ | 333 млн CN¥ | 358 млн CN¥ | 487 млн CN¥ | 566 млн CN¥ | 608 млн CN¥ | 619 млн CN¥ | 656 млн CN¥ | 932 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 108 млн CN¥ | 139 млн CN¥ | 157 млн CN¥ | 178 млн CN¥ | 221 млн CN¥ | 286 млн CN¥ | 318 млн CN¥ | 317 млн CN¥ | 318 млн CN¥ | 449 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,55 млн CN¥ | -1,41 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,16 млн CN¥ | -14,3 млн CN¥ | -9,18 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -225 млн CN¥ | -216 млн CN¥ | -327 млн CN¥ | -385 млн CN¥ | 16,8 млн CN¥ | -174 млн CN¥ | -474 млн CN¥ | -44,8 млн CN¥ | -3,44 млрд CN¥ | -115 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 15,9 млн CN¥ | 25,6 млн CN¥ | 121 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | 194 млн CN¥ | -1,14 млн CN¥ | 202 млн CN¥ | 168 млн CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | 363 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 181 млн CN¥ | 281 млн CN¥ | 283 млн CN¥ | 266 млн CN¥ | 919 млн CN¥ | 673 млн CN¥ | 639 млн CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | -641 млн CN¥ | 1,63 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -251 млн CN¥ | -330 млн CN¥ | -328 млн CN¥ | -315 млн CN¥ | -236 млн CN¥ | -347 млн CN¥ | -428 млн CN¥ | -670 млн CN¥ | -707 млн CN¥ | -825 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 78,4 млн CN¥ | 324 тыс. CN¥ | 275 тыс. CN¥ | 443 тыс. CN¥ | 366 тыс. CN¥ | 405 тыс. CN¥ | 952 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -120 млн CN¥ | -69 млн CN¥ | -373 млн CN¥ | -1,31 млрд CN¥ | -2,85 млрд CN¥ | -2,07 млрд CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -56 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 527 млн CN¥ | 224 млн CN¥ | 380 млн CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | 2,85 млрд CN¥ | 1,73 млрд CN¥ | 249 млн CN¥ | 0 CN¥ | 34,9 млн CN¥ | 23,6 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -77,9 млн CN¥ | 80,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -163 млн CN¥ | 833 млн CN¥ | 471 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 157 млн CN¥ | -93,4 млн CN¥ | -320 млн CN¥ | -305 млн CN¥ | -229 млн CN¥ | -686 млн CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | -834 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | -331 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 74 млн CN¥ | 0 CN¥ | 16 млн CN¥ | 26 млн CN¥ | 37,7 млн CN¥ | 487 млн CN¥ | 36,3 млн CN¥ | -151 млн CN¥ | 90 млн CN¥ | -154 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -4,84 млн CN¥ | -156 тыс. CN¥ | -7,14 млн CN¥ | -6,15 млн CN¥ | -1,51 млн CN¥ | -6,91 млн CN¥ | -16,9 млн CN¥ | -125 млн CN¥ | -5,21 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -103 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | -112 млн CN¥ | -115 млн CN¥ | -115 млн CN¥ | -119 млн CN¥ | -119 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | -193 млн CN¥ | -213 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 77,9 млн CN¥ | -584 тыс. CN¥ | 176 млн CN¥ | 787 млн CN¥ | 295 млн CN¥ | 37,3 млн CN¥ | -25,6 млн CN¥ | 1,75 млрд CN¥ | 111 млн CN¥ | 357 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 44,1 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | 76 млн CN¥ | 691 млн CN¥ | 216 млн CN¥ | 399 млн CN¥ | -125 млн CN¥ | 1,33 млрд CN¥ | 3,62 млн CN¥ | -9,78 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,67 млн CN¥ | -2,3 млн CN¥ | 5,27 млн CN¥ | 3,87 млн CN¥ | -9,61 млн CN¥ | -10,4 млн CN¥ | 31,1 млн CN¥ | 19,8 млн CN¥ | -18,2 млн CN¥ | -30,4 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 388 млн CN¥ | 79,8 млн CN¥ | 44,5 млн CN¥ | 656 млн CN¥ | 896 млн CN¥ | 376 млн CN¥ | -678 млн CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | -550 млн CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -69,7 млн CN¥ | -48,5 млн CN¥ | -44,9 млн CN¥ | -49,1 млн CN¥ | 683 млн CN¥ | 326 млн CN¥ | 211 млн CN¥ | 380 млн CN¥ | -1,35 млрд CN¥ | 802 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02