Отчёт о движении денежных средств Abivax S.A. (ABVX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 80 · CEO: Marc de Garidel
- Цена
- 86,59 $ -2,77 %
- Капитализация
- 7,58 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,41 млрд €
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-21
- Следующий отчёт
- 2026-12-21
За Q2 '26 Abivax S.A. (ABVX): операционный денежный поток -52 млн €, капитальные затраты 112 тыс. €, свободный денежный поток -52,1 млн €. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -22,1 млн € | -16,5 млн € | -24,8 млн € | -21,2 млн € | -40,3 млн € | -52 млн € | -95,8 млн € | -38,8 млн € | -52,4 млн € | -48,4 млн € | -222 млн € | -117 млн € | |
| Износ и амортизация | 33 тыс. € | 32 тыс. € | 124 тыс. € | 39 тыс. € | 32 тыс. € | 329 тыс. € | 378 тыс. € | 365 тыс. € | 273 тыс. € | 251 тыс. € | 367 тыс. € | 374 тыс. € | |
| Выплаты на основе акций | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 262 тыс. € | 56 тыс. € | 0 € | 5,67 млн € | 4,69 млн € | 6,33 млн € | -11 млн € | 16,8 млн € | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -6,08 млн € | |
| Изменение оборотного капитала | 2,73 млн € | -5,9 млн € | 4,49 млн € | -4,19 млн € | 4,51 млн € | -6,42 млн € | 12 млн € | -17 млн € | 9,01 млн € | 6,45 млн € | 1,22 млн € | 1,24 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | -2,05 млн € | -1,3 млн € | -1,43 млн € | 1,94 млн € | 5,23 млн € | 30,4 млн € | 12,2 млн € | -715 тыс. € | 5,12 млн € | 2,04 млн € | 160 млн € | 53,1 млн € | |
| Операционный денежный поток | -21,5 млн € | -23,8 млн € | -21,9 млн € | -25,8 млн € | -39,8 млн € | -27,6 млн € | -71,2 млн € | -50,4 млн € | -33,3 млн € | -33,3 млн € | -71,3 млн € | -52 млн € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -552 тыс. € | -129 тыс. € | -1,51 млн € | -80 тыс. € | -3,89 млн € | -149 тыс. € | -117 тыс. € | -224 тыс. € | -44 тыс. € | -19 тыс. € | -73,4 тыс. € | -112 тыс. € | |
| Приобретения компаний | 186 тыс. € | 222 тыс. € | 90 тыс. € | 0 € | 14 тыс. € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 тыс. € | 22 тыс. € | 0 € | 6 тыс. € | |
| Покупка инвестиций | 0 € | 0 € | 0 € | -3,72 млн € | 3,57 млн € | 0 € | -9,35 млн € | 0 € | -6 тыс. € | 0 € | -13,6 млн € | 0 € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 € | 0 € | 0 € | 25 тыс. € | 365 тыс. € | 57 тыс. € | 684 тыс. € | 0 € | 0 € | 0 € | 480 тыс. € | 0 € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -702 тыс. € | -124 тыс. € | -2 тыс. € | 0 € | -21 тыс. € | -1,62 млн € | 1 тыс. € | 11,8 млн € | 1,11 млн € | 184 тыс. € | 16,5 млн € | 1,57 млн € | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,07 млн € | -31 тыс. € | -1,43 млн € | -3,77 млн € | 44 тыс. € | -1,71 млн € | -8,78 млн € | 11,6 млн € | 1,08 млн € | 187 тыс. € | 3,28 млн € | 1,47 млн € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 € | 0 € | 0 € | -5,54 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 20,3 млн € | -6,12 млн € | -6,91 млн € | -43,3 млн € | -104 тыс. € | |
| Обратный выкуп акций | 0 € | 0 € | 0 € | -13 тыс. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 39,8 млн € | -1,16 млн € | 79,7 млн € | -175 тыс. € | 40,2 млн € | 118 млн € | 223 млн € | -1,23 млн € | -1,71 млн € | -1,85 млн € | 57,9 млн € | -39,2 млн € | |
| Финансовый денежный поток | 39,8 млн € | -1,16 млн € | 79,7 млн € | -6,43 млн € | 40,2 млн € | 118 млн € | 223 млн € | 19,1 млн € | -7,84 млн € | -8,77 млн € | 603 млн € | -39,3 млн € | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 тыс. € | 6 тыс. € | -2,54 млн € | 451 тыс. € | -612 тыс. € | -1,17 млн € | -7,16 млн € | -4,48 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | 17,2 млн € | -25 млн € | 56,4 млн € | -34,1 млн € | 379 тыс. € | 87,4 млн € | 138 млн € | -19,3 млн € | -40,6 млн € | -42,6 млн € | 529 млн € | -89,4 млн € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -22 млн € | -23,9 млн € | -23,4 млн € | -25,8 млн € | -43,7 млн € | -29 млн € | -71,3 млн € | -50,6 млн € | -33,3 млн € | -33,4 млн € | -71,3 млн € | -52,1 млн € | |
| Уплаченные проценты | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3,87 млн € | 0 € | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -18,2 млн € | -14,2 млн € | -19,1 млн € | -33,3 млн € | -38 млн € | -42,5 млн € | -60,7 млн € | -148 млн € | -176 млн € | -323 млн € | |
| Износ и амортизация | -35 тыс. € | 93 тыс. € | 71 тыс. € | 80 тыс. € | 66 тыс. € | 302 тыс. € | 485 тыс. € | 707 тыс. € | 1,1 млн € | 1,07 млн € | |
| Выплаты на основе акций | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 828 тыс. € | -1,16 млн € | 8,18 млн € | 20,2 млн € | 0 € | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7,93 млн € | 0 € | 0 € | |
| Изменение оборотного капитала | 2,54 млн € | 5,5 млн € | 4,71 млн € | 7,01 млн € | 9,67 млн € | -668 тыс. € | -2 млн € | 21,3 млн € | 1,42 млн € | 3,51 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | 124 тыс. € | 106 тыс. € | -277 тыс. € | -1,27 млн € | -1,55 млн € | -3,06 млн € | 9,49 млн € | 9,65 млн € | -577 тыс. € | 163 млн € | |
| Операционный денежный поток | -15,6 млн € | -8,45 млн € | -14,6 млн € | -27,5 млн € | -29,8 млн € | -45 млн € | -53,9 млн € | -100 млн € | -154 млн € | -156 млн € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -721 тыс. € | -979 тыс. € | -763 тыс. € | -941 тыс. € | -898 тыс. € | -47 тыс. € | -288 тыс. € | -266 тыс. € | -640 тыс. € | -136 тыс. € | |
| Приобретения компаний | 0 € | 0 € | 0 € | 646 тыс. € | 616 тыс. € | -2,18 млн € | -2,91 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Покупка инвестиций | 0 € | -180 тыс. € | 0 € | 0 € | -294 тыс. € | -9 тыс. € | -470 тыс. € | -9,35 млн € | 0 € | -13,6 млн € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 € | 40 тыс. € | 12 тыс. € | 0 € | -616 тыс. € | 0 € | 218 тыс. € | 741 тыс. € | 0 € | 480 тыс. € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 627 тыс. € | 1,01 млн € | 497 тыс. € | -75 тыс. € | 617 тыс. € | -4 млн € | -8,57 млн € | -1,62 млн € | 16,4 млн € | 68,2 тыс. € | |
| Инвестиционный денежный поток | -94 тыс. € | -105 тыс. € | -254 тыс. € | -370 тыс. € | -575 тыс. € | -6,23 млн € | -12 млн € | -10,5 млн € | 15,8 млн € | -13,2 млн € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 29 тыс. € | 2,06 млн € | 10,2 млн € | 10,9 млн € | 23,5 млн € | 19,1 млн € | -9,71 млн € | 15,2 млн € | 37,5 млн € | -56,3 млн € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -525 тыс. € | -85 тыс. € | 0 € | 0 € | 0 € | -6,13 млн € | -4,45 млн € | -28,1 млн € | -9,71 млн € | -587 тыс. € | |
| Финансовый денежный поток | -438 тыс. € | 2,6 млн € | 10,8 млн € | 24,6 млн € | 49,9 млн € | 82,7 млн € | 32,2 млн € | 341 млн € | 28,2 млн € | 532 млн € | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 € | 0 € | -1 тыс. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -5,07 млн € | 2,38 млн € | 26,3 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | -16,1 млн € | -5,96 млн € | -4,03 млн € | -3,23 млн € | 19,5 млн € | 31,4 млн € | -33,8 млн € | 225 млн € | -108 млн € | 389 млн € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -16,3 млн € | -9,43 млн € | -15,4 млн € | -28,4 млн € | -30,7 млн € | -45,1 млн € | -54,3 млн € | -100 млн € | -155 млн € | -156 млн € | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в EUR.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в EUR по отчётности; цена и капитализация в USD.