Отчёт о движении денежных средств Airbnb (ABNB)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 8 200 · CEO: Brian Chesky
- Цена
- 164,39 $ -1,24 %
- Капитализация
- 98,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 94,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 2,85 $
За Q2 '26 Airbnb (ABNB): операционный денежный поток 1,27 млрд $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 1,27 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,87 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 4,37 млрд $ | -349 млн $ | 264 млн $ | 555 млн $ | 1,37 млрд $ | 461 млн $ | 154 млн $ | 642 млн $ | 1,37 млрд $ | 341 млн $ | 160 млн $ | 816 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8 млн $ | 16 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 15 млн $ | 22 млн $ | 25 млн $ | 21 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | 22 млн $ | 17 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 286 млн $ | 290 млн $ | 295 млн $ | 382 млн $ | 362 млн $ | 368 млн $ | 358 млн $ | 424 млн $ | 399 млн $ | 411 млн $ | 410 млн $ | 487 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,76 млрд $ | -116 млн $ | 0 $ | 0 $ | 239 млн $ | 129 млн $ | 0 $ | 70 млн $ | 266 млн $ | 40 млн $ | 147 млн $ | 25 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -592 млн $ | 130 млн $ | 1,35 млрд $ | -22 млн $ | -895 млн $ | -496 млн $ | 1,18 млрд $ | -210 млн $ | -748 млн $ | -329 млн $ | 957 млн $ | -138 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 11 млн $ | 92 млн $ | 4 млн $ | 122 млн $ | -11 млн $ | -18 млн $ | 71 млн $ | 28 млн $ | 43 млн $ | 40 млн $ | 12 млн $ | 63 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,33 млрд $ | 63 млн $ | 1,92 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,08 млрд $ | 466 млн $ | 1,79 млрд $ | 975 млн $ | 1,36 млрд $ | 526 млн $ | 1,71 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 349 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -674 млн $ | -943 млн $ | -826 млн $ | -694 млн $ | -929 млн $ | -697 млн $ | -766 млн $ | -877 млн $ | -1,02 млрд $ | -778 млн $ | -1,38 млрд $ | -1,19 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 325 млн $ | 552 млн $ | 756 млн $ | 592 млн $ | 731 млн $ | 526 млн $ | 623 млн $ | 809 млн $ | 820 млн $ | 484 млн $ | 849 млн $ | 900 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -349 млн $ | -84 млн $ | -14 млн $ | -8 млн $ | -4 млн $ | -49 млн $ | -8 млн $ | -23 млн $ | -9 млн $ | -6 млн $ | 65 млн $ | -57 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -364 млн $ | -475 млн $ | -84 млн $ | -110 млн $ | -202 млн $ | -220 млн $ | -151 млн $ | -91 млн $ | -206 млн $ | -300 млн $ | -461 млн $ | -349 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 483 млн $ | -5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -500 млн $ | -752 млн $ | -750 млн $ | -749 млн $ | -1,09 млрд $ | -838 млн $ | -807 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,05 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,23 млрд $ | -419 млн $ | 2,88 млрд $ | 1,56 млрд $ | -4,09 млрд $ | -492 млн $ | 2,95 млрд $ | 1,29 млрд $ | -3,84 млрд $ | -399 млн $ | 3,57 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,71 млрд $ | -1,17 млрд $ | 2,13 млрд $ | 811 млн $ | -5,19 млрд $ | -1,33 млрд $ | 2,15 млрд $ | 328 млн $ | -4,85 млрд $ | -1,45 млрд $ | 2,97 млрд $ | 571 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -142 млн $ | 162 млн $ | -111 млн $ | -91 млн $ | 319 млн $ | -354 млн $ | 207 млн $ | -1,43 млрд $ | -31 млн $ | -3 млн $ | -118 млн $ | -28 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,89 млрд $ | -1,42 млрд $ | 3,86 млрд $ | 1,66 млрд $ | -3,99 млрд $ | -1,44 млрд $ | 3,99 млрд $ | -213 млн $ | -3,73 млрд $ | -1,23 млрд $ | 4,1 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,31 млрд $ | 93 млн $ | 1,92 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,08 млрд $ | 466 млн $ | 1,79 млрд $ | 952 млн $ | 1,36 млрд $ | 533 млн $ | 1,71 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 19 млн $ | 63 млн $ | 29 млн $ | 98 млн $ | 175 млн $ | 48 млн $ | 13 млн $ | 155 млн $ | 12 млн $ | 52 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1 млн $ | 53 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -70 млн $ | -16,9 млн $ | -674 млн $ | -4,58 млрд $ | -352 млн $ | 1,89 млрд $ | 4,79 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 79,3 млн $ | 82,4 млн $ | 114 млн $ | 126 млн $ | 138 млн $ | 81 млн $ | 44 млн $ | 65 млн $ | 91 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 38,4 млн $ | 53,9 млн $ | 97,5 млн $ | 3 млрд $ | 0 $ | 930 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,18 млн $ | -5,02 млн $ | -5,63 млн $ | -19,6 млн $ | 10,9 млн $ | -1 млн $ | -2,88 млрд $ | 433 млн $ | 376 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 183 млн $ | 421 млн $ | 620 млн $ | -285 млн $ | 638 млн $ | 319 млн $ | 720 млн $ | -67 млн $ | -106 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 24,6 млн $ | 60,1 млн $ | 70,6 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,88 млрд $ | 208 млн $ | 83 млн $ | 32 млн $ | 182 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 251 млн $ | 596 млн $ | 223 млн $ | -630 млн $ | 2,31 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,88 млрд $ | 4,52 млрд $ | 4,65 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -100 млн $ | -90,6 млн $ | -125 млн $ | -37,4 млн $ | -25,3 млн $ | -25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -177 млн $ | -60,2 млн $ | -400 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,04 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,02 млрд $ | -3,03 млрд $ | -4,94 млрд $ | -4,07 млрд $ | -3,31 млрд $ | -3,15 млрд $ | -3,44 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 528 млн $ | 756 млн $ | 1,16 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,61 млрд $ | 4,07 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -3,29 млн $ | 33,7 млн $ | -8,6 млн $ | 500 тыс. $ | -2 млн $ | -114 млн $ | -75 млн $ | -46 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -789 млн $ | -668 млн $ | -347 млн $ | 79,6 млн $ | -1,35 млрд $ | -28 млн $ | -1,04 млрд $ | -616 млн $ | -748 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,84 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,92 млрд $ | -229 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 млрд $ | -2,25 млрд $ | -3,43 млрд $ | -3,79 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 618 млн $ | 141 млн $ | 855 млн $ | -2,63 млрд $ | 1,35 млрд $ | 723 млн $ | -178 млн $ | -142 млн $ | -160 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 673 млн $ | 141 млн $ | 855 млн $ | 2,94 млрд $ | 1,31 млрд $ | -689 млн $ | -2,43 млрд $ | -3,57 млрд $ | -3,83 млрд $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 227 млн $ | -159 млн $ | -25,3 млн $ | 134 млн $ | -210 млн $ | -337 млн $ | 152 млн $ | -237 млн $ | 655 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 362 млн $ | -91 млн $ | 705 млн $ | 2,52 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,38 млрд $ | 564 млн $ | 93 млн $ | 726 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 151 млн $ | 505 млн $ | 97,3 млн $ | -667 млн $ | 2,31 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,88 млрд $ | 4,52 млрд $ | 4,65 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 8,74 млн $ | 44,6 млн $ | 28,2 млн $ | 15,1 млн $ | 17 млн $ | 68 млн $ | 132 млн $ | 350 млн $ | 232 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 13,8 млн $ | 21,2 млн $ | 5,18 млн $ | 130 млн $ | 50 млн $ | 8 млн $ | 55 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01