Отчёт о движении денежных средств AbCellera Biologics Inc. (ABCL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 562 · CEO: Carl Hansen
- Цена
- 12,27 $ -6,19 %
- Капитализация
- 3,98 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,99 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-09
За Q2 '26 AbCellera Biologics Inc. (ABCL): операционный денежный поток -33,9 млн $, капитальные затраты 2,13 млн $, свободный денежный поток -36 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -179 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -28,6 млн $ | -47,2 млн $ | -40,6 млн $ | -36,9 млн $ | -51,1 млн $ | -34,2 млн $ | -45,6 млн $ | -34,7 млн $ | -57,1 млн $ | -8,95 млн $ | -43,2 млн $ | -98,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 7,41 млн $ | 9,11 млн $ | 6,77 млн $ | 38 млн $ | 38,3 млн $ | 13,9 млн $ | 6,61 млн $ | 7,06 млн $ | 7,24 млн $ | 7,92 млн $ | 8,66 млн $ | 8,78 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 15,9 млн $ | 16,4 млн $ | 17,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 млн $ | 14,8 млн $ | 14,2 млн $ | 13,9 млн $ | 12,9 млн $ | 12 млн $ | 12,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 1,96 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,16 млн $ | 1,41 млн $ | -27 млн $ | -7,79 млн $ | -5,82 млн $ | -15,9 млн $ | 10,5 млн $ | -16,8 млн $ | -18,1 млн $ | -46 млн $ | -13,4 млн $ | -3,22 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,93 млн $ | -1,39 млн $ | 1,71 млн $ | -22,8 млн $ | -10,4 млн $ | 13 млн $ | 2,21 млн $ | -2,14 млн $ | 1,53 млн $ | -630 тыс. $ | 2,38 млн $ | 46,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -106 тыс. $ | -19,6 млн $ | -41,7 млн $ | -29,5 млн $ | -29 млн $ | -8 млн $ | -11,6 млн $ | -32,4 млн $ | -52,6 млн $ | -34,7 млн $ | -33,5 млн $ | -33,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -20,3 млн $ | -14,4 млн $ | -24,1 млн $ | -19,8 млн $ | -18,6 млн $ | -15,6 млн $ | -10,6 млн $ | -13,4 млн $ | -8,93 млн $ | -9,84 млн $ | -3,83 млн $ | -2,13 млн $ | |
| Приобретения компаний | -3,54 млн $ | -3,48 млн $ | -5,91 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,67 млн $ | -1,88 млн $ | -2,55 млн $ | -2,45 млн $ | -2,55 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -216 млн $ | -285 млн $ | -254 млн $ | -174 млн $ | -194 млн $ | -153 млн $ | -172 млн $ | -135 млн $ | -36,2 млн $ | -120 млн $ | -166 млн $ | -142 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 220 млн $ | 268 млн $ | 307 млн $ | 233 млн $ | 207 млн $ | 199 млн $ | 190 млн $ | 113 млн $ | 83,1 млн $ | 113 млн $ | 144 млн $ | -144 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7,33 млн $ | 10,3 млн $ | 7,17 млн $ | 12,4 млн $ | 9,43 млн $ | 6,56 млн $ | 2,9 млн $ | 5,43 млн $ | 918 тыс. $ | 93,6 млн $ | 1,36 млн $ | 299 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -12,8 млн $ | -24,3 млн $ | 29,9 млн $ | 51,5 млн $ | 3,94 млн $ | 35,7 млн $ | 7,94 млн $ | -31,8 млн $ | 36,5 млн $ | 75,1 млн $ | -25,1 млн $ | 11,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7,03 млн $ | 3,95 млн $ | 2,12 млн $ | 2,34 млн $ | -4,47 млн $ | 5,9 млн $ | 6,15 млн $ | 5,51 млн $ | 7,55 млн $ | 10,5 млн $ | 7,19 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -374 тыс. $ | -185 тыс. $ | -185 тыс. $ | -180 тыс. $ | 7,38 млн $ | -177 тыс. $ | -178 тыс. $ | -8,88 млн $ | -182 тыс. $ | -6,41 млн $ | 0 $ | 13,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 6,63 млн $ | 3,77 млн $ | 2,83 млн $ | 2,61 млн $ | 3,15 млн $ | 4,14 млн $ | 5,97 млн $ | -3,38 млн $ | 7,37 млн $ | 4,12 млн $ | 7,19 млн $ | 13,6 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,06 млн $ | 1,07 млн $ | -781 тыс. $ | 68,9 тыс. $ | 231 тыс. $ | -2,16 млн $ | 590 тыс. $ | 761 тыс. $ | -544 тыс. $ | 290 тыс. $ | -1,54 млн $ | 1,07 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -7,33 млн $ | -39,1 млн $ | -9,75 млн $ | 24,7 млн $ | -21,7 млн $ | 29,7 млн $ | 2,94 млн $ | -66,8 млн $ | -9,28 млн $ | 44,8 млн $ | -53 млн $ | -7,87 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -20,4 млн $ | -34 млн $ | -65,8 млн $ | -49,3 млн $ | -47,6 млн $ | -23,6 млн $ | -22,2 млн $ | -45,8 млн $ | -61,5 млн $ | -44,6 млн $ | -37,4 млн $ | -36 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | 309 тыс. $ | -2,21 млн $ | 119 млн $ | 153 млн $ | 159 млн $ | -146 млн $ | -163 млн $ | -146 млн $ | |
| Износ и амортизация | 918 тыс. $ | 1,85 млн $ | 5,27 млн $ | 17,3 млн $ | 33,1 млн $ | 30,9 млн $ | 97 млн $ | 28,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 615 тыс. $ | 890 тыс. $ | 8,4 млн $ | 30,6 млн $ | 49,5 млн $ | 64,2 млн $ | 67,6 млн $ | 55,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 2,1 млн $ | -2,02 млн $ | -2,11 млн $ | 1,96 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,91 млн $ | 1,97 млн $ | -117 млн $ | 41,7 млн $ | 29,8 млн $ | 13,2 млн $ | -25,8 млн $ | -70,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -188 тыс. $ | 194 тыс. $ | 4,71 млн $ | 3,57 млн $ | 8,55 млн $ | -7,74 млн $ | -84,4 млн $ | 1,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,57 млн $ | 2,69 млн $ | 22,7 млн $ | 245 млн $ | 277 млн $ | -43,9 млн $ | -109 млн $ | -131 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -5,31 млн $ | -4 млн $ | -9,67 млн $ | -58,5 млн $ | -72,7 млн $ | -77,5 млн $ | -78,4 млн $ | -42,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -107 млн $ | -11,5 млн $ | -25,7 млн $ | -13,7 млн $ | -19,6 млн $ | -7,14 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -323 млн $ | -781 млн $ | -1,07 млрд $ | -765 млн $ | -453 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,6 млн $ | 511 млн $ | 911 млн $ | 949 млн $ | 506 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -1,78 млн $ | -3,22 млн $ | 32,6 млн $ | 16,4 млн $ | 25,3 млн $ | 35,7 млн $ | 84,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,31 млн $ | -5,78 млн $ | -120 млн $ | -332 млн $ | -353 млн $ | -221 млн $ | 121 млн $ | 87,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,98 млн $ | 181 тыс. $ | 85,2 млн $ | -951 тыс. $ | 2,76 млн $ | 11,6 млн $ | 13,5 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 37 тыс. $ | 25 тыс. $ | 1 млн $ | -7,55 млн $ | -4,38 млн $ | -1,23 млн $ | -729 тыс. $ | 14,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 12,2 млн $ | 195 тыс. $ | 684 млн $ | -3,89 млн $ | -1,63 млн $ | 10,4 млн $ | 12,8 млн $ | 14,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 283 $ | 0 $ | 0 $ | -1,43 млн $ | -9,6 млн $ | 589 тыс. $ | -2,62 млн $ | 1,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 10,4 млн $ | -2,89 млн $ | 587 млн $ | -93 млн $ | -86,5 млн $ | -254 млн $ | 23 млн $ | -28,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,74 млн $ | -1,3 млн $ | 8,02 млн $ | 186 млн $ | 205 млн $ | -121 млн $ | -187 млн $ | -174 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02