Отчёт о движении денежных средств American Airlines Group Inc. (AAL)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Сотрудников: 141 100 · CEO: Robert D. Isom Jr.
- Цена
- 12,60 $ -1,41 %
- Капитализация
- 8,35 млрд $
- Стоимость предприятия
- 43,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: -0,73 $
За Q3 '26 American Airlines Group Inc. (AAL): операционный денежный поток -153 млн $, капитальные затраты 1,1 млрд $, свободный денежный поток -1,25 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -91 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 19 млн $ | -312 млн $ | 717 млн $ | -149 млн $ | 590 млн $ | -473 млн $ | 599 млн $ | -114 млн $ | 99 млн $ | -382 млн $ | 71 млн $ | -269 млн $ | |
| Износ и амортизация | 559 млн $ | 470 млн $ | 474 млн $ | 479 млн $ | 583 млн $ | 468 млн $ | 476 млн $ | 474 млн $ | 557 млн $ | 475 млн $ | 478 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 102 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 299 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 308 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 390 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -728 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,72 млрд $ | 2,02 млрд $ | -63 млн $ | -53 млн $ | -485 млн $ | 2,46 млрд $ | -112 млн $ | -406 млн $ | -930 млн $ | 4,13 млрд $ | -78 млн $ | 116 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -1,35 млрд $ | 2,18 млрд $ | 1,13 млрд $ | 277 млн $ | 398 млн $ | 2,46 млрд $ | 963 млн $ | -46 млн $ | -274 млн $ | 4,22 млрд $ | 471 млн $ | -153 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -843 млн $ | -824 млн $ | -651 млн $ | -468 млн $ | -740 млн $ | -824 млн $ | -499 млн $ | -826 млн $ | -1,63 млрд $ | -811 млн $ | -822 млн $ | -1,1 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 11 млн $ | 0 $ | 353 млн $ | 245 млн $ | 56 млн $ | 0 $ | 200 млн $ | 43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 1 млрд $ | -3,29 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,81 млрд $ | -666 млн $ | -1,81 млрд $ | -2,87 млрд $ | -121 млн $ | -104 млн $ | -2,77 млрд $ | -924 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,02 млрд $ | 2,6 млрд $ | 1,35 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,13 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,26 млрд $ | 577 млн $ | 911 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -25 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | -16 млн $ | 86 млн $ | -8 млн $ | 287 млн $ | 0 $ | 76 млн $ | -7 млн $ | 58 млн $ | 127 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,16 млрд $ | -1,52 млрд $ | -376 млн $ | 58 млн $ | 866 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,27 млрд $ | 974 млн $ | -390 млн $ | -2,33 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,39 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -596 млн $ | -625 млн $ | -684 млн $ | -137 млн $ | -1,35 млрд $ | -1,04 млрд $ | 331 млн $ | -1,21 млрд $ | 187 млн $ | -1,33 млрд $ | 834 млн $ | 719 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -218 млн $ | -17 млн $ | -31 млн $ | -5 млн $ | 56 млн $ | -186 млн $ | -20 млн $ | 291 млн $ | 595 млн $ | -622 млн $ | -50 млн $ | 902 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -814 млн $ | -642 млн $ | -715 млн $ | -142 млн $ | -1,3 млрд $ | -1,22 млрд $ | 311 млн $ | -921 млн $ | 782 млн $ | -1,95 млрд $ | 784 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -441 млн $ | 328 млн $ | -111 млн $ | 398 млн $ | -753 млн $ | 103 млн $ | 851 млн $ | -585 млн $ | -416 млн $ | 397 млн $ | -271 млн $ | -416 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -447 млн $ | 350 млн $ | -74 млн $ | 591 млн $ | -784 млн $ | 132 млн $ | 851 млн $ | -578 млн $ | -298 млн $ | 343 млн $ | -127 млн $ | -334 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,19 млрд $ | 1,36 млрд $ | 477 млн $ | -191 млн $ | -342 млн $ | 1,63 млрд $ | 464 млн $ | -872 млн $ | -1,9 млрд $ | 3,41 млрд $ | -351 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 5 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | 4 млн $ | 6 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 557 млн $ | 422 млн $ | 0 $ | 421 млн $ | 0 $ | 308 млн $ | 492 млн $ | 0 $ | 0 $ | -454 млн $ | 459 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,68 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,69 млрд $ | -8,89 млрд $ | -1,99 млрд $ | 127 млн $ | 822 млн $ | 846 млн $ | 111 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,83 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,22 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 90 млн $ | 0 $ | 94 млн $ | 91 млн $ | 98 млн $ | 78 млн $ | 102 млн $ | 130 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,61 млрд $ | 2,09 млрд $ | 440 млн $ | 560 млн $ | -2,57 млрд $ | -555 млн $ | 65 млн $ | 299 млн $ | 308 млн $ | 79 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 254 млн $ | -721 млн $ | -566 млн $ | -867 млн $ | 1,31 млрд $ | -814 млн $ | -1,21 млрд $ | 390 млн $ | -728 млн $ | 746 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 157 млн $ | -13 млн $ | 90 млн $ | 24 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,63 млрд $ | 815 млн $ | -64 млн $ | 1,18 млрд $ | -56 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,52 млрд $ | 4,74 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,82 млрд $ | -6,54 млрд $ | 704 млн $ | 2,17 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -5,73 млрд $ | -5,97 млрд $ | -3,75 млрд $ | -4,27 млрд $ | -173 млн $ | -204 млн $ | -360 млн $ | -2,6 млрд $ | -2,68 млрд $ | -3,78 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 123 млн $ | 947 млн $ | 1,21 млрд $ | 904 млн $ | 41 млн $ | -28 млн $ | -321 млн $ | 230 млн $ | 654 млн $ | 344 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -6,24 млрд $ | -4,84 млрд $ | -3,41 млрд $ | -3,19 млрд $ | -5,87 млрд $ | -19,5 млрд $ | -11,3 млрд $ | -7,32 млрд $ | -7,19 млрд $ | -4,91 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 6,09 млрд $ | 6,22 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,14 млрд $ | 2,8 млрд $ | 13,9 млрд $ | 15 млрд $ | 8,91 млрд $ | 8,19 млрд $ | 6,19 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2 млн $ | 0 $ | -7 млн $ | 164 млн $ | -1,14 млрд $ | -220 млн $ | -2,4 млрд $ | 275 млн $ | 65 млн $ | 254 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,7 млрд $ | -3,64 млрд $ | -1,97 млрд $ | -2,24 млрд $ | -4,34 млрд $ | -5,98 млрд $ | 636 млн $ | -502 млн $ | -968 млн $ | -1,89 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,8 млрд $ | 641 млн $ | -646 млн $ | -291 млн $ | 8,15 млрд $ | 4,64 млрд $ | -2,69 млрд $ | -2,9 млрд $ | -2,8 млрд $ | -891 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,5 млрд $ | -1,62 млрд $ | -837 млн $ | -1,1 млрд $ | -173 млн $ | -18 млн $ | -21 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -224 млн $ | -198 млн $ | -186 млн $ | -178 млн $ | -43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -44 млн $ | -58 млн $ | -3 млн $ | -2 млн $ | 88 млн $ | 208 млн $ | 77 млн $ | -310 млн $ | 3 млн $ | -160 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -894 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,57 млрд $ | 11 млрд $ | 5,29 млрд $ | -2,63 млрд $ | -3,21 млрд $ | -2,79 млрд $ | -1,05 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -421 млн $ | -926 млн $ | -172 млн $ | 317 млн $ | -86 млн $ | -139 млн $ | 624 млн $ | 86 млн $ | -138 млн $ | 149 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -546 млн $ | -963 млн $ | -284 млн $ | 321 млн $ | 23 млн $ | -130 млн $ | 802 млн $ | 181 млн $ | 83 млн $ | 303 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 793 млн $ | -1,23 млрд $ | -212 млн $ | -453 млн $ | -8,67 млрд $ | 496 млн $ | -373 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,3 млрд $ | -680 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 16 млн $ | 20 млн $ | 18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 964 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,09 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02