Demonstração do fluxo de caixa de Zoetis Inc. (ZTS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 14.500 funcionários · CEO Kristin C. Peck
- Preço
- $ 82,11 -7,95%
- Valor de mercado
- $ 33,9 bi
- Enterprise value
- $ 32,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-05
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. $ 1,29
Em Q3 '26, Zoetis Inc. (ZTS) gerou $ 824 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 107 mi em capex e ficou com $ 717 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,28 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 525 mi | $ 599 mi | $ 624 mi | $ 692 mi | $ 581 mi | $ 631 mi | $ 718 mi | $ 721 mi | $ 603 mi | $ 601 mi | $ 691 mi | $ 591 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 126 mi | $ 126 mi | $ 127 mi | $ 121 mi | $ 123 mi | $ 119 mi | $ 123 mi | $ 124 mi | $ 121 mi | $ 119 mi | $ 119 mi | $ 119 mi | |
| Remuneração em ações | $ 17 mi | $ 18 mi | $ 19 mi | $ 18 mi | $ 19 mi | $ 17 mi | $ 22 mi | $ 22 mi | $ 22 mi | $ 25 mi | $ 26 mi | $ 27 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 21 mi | -$ 43 mi | -$ 101 mi | -$ 42 mi | -$ 152 mi | $ 19 mi | -$ 7 mi | -$ 16 mi | -$ 48 mi | $ 34 mi | -$ 33 mi | -$ 12 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 202 mi | -$ 121 mi | -$ 239 mi | $ 360 mi | $ 309 mi | -$ 217 mi | -$ 415 mi | $ 54 mi | $ 170 mi | -$ 385 mi | $ 142 mi | $ 243 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 48 mi | $ 16 mi | $ 72 mi | -$ 198 mi | $ 25 mi | $ 18 mi | $ 45 mi | $ 33 mi | $ 25 mi | $ 7 mi | -$ 290 mi | -$ 144 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 897 mi | $ 595 mi | $ 502 mi | $ 951 mi | $ 905 mi | $ 587 mi | $ 486 mi | $ 938 mi | $ 893 mi | $ 401 mi | $ 655 mi | $ 824 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 198 mi | -$ 140 mi | -$ 132 mi | -$ 167 mi | -$ 216 mi | -$ 149 mi | -$ 178 mi | -$ 133 mi | -$ 161 mi | -$ 110 mi | -$ 117 mi | -$ 107 mi | |
| Aquisições | -$ 96 mi | $ 1 mi | -$ 8 mi | -$ 1 mi | $ 293 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | -$ 14 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 155 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 27 mi | -$ 52 mi | $ 73 mi | $ 11 mi | -$ 2 mi | -$ 206 mi | -$ 2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 11 mi | $ 10 mi | $ 11 mi | -$ 10 mi | $ 51 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16 mi | -$ 5 mi | -$ 11 mi | |
| Outros investimentos | $ 96 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | -$ 17 mi | -$ 90 mi | -$ 2 mi | $ 9 mi | $ 28 mi | $ 13 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 210 mi | -$ 131 mi | -$ 132 mi | -$ 178 mi | $ 126 mi | -$ 175 mi | -$ 247 mi | -$ 160 mi | -$ 166 mi | -$ 87 mi | -$ 300 mi | -$ 262 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1 mi | $ 21 mi | -$ 24 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 484 mi | $ 1,78 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 235 mi | -$ 339 mi | -$ 533 mi | -$ 433 mi | -$ 553 mi | -$ 443 mi | -$ 338 mi | -$ 394 mi | -$ 2,06 bi | -$ 606 mi | -$ 584 mi | -$ 500 mi | |
| Dividendos | -$ 172 mi | -$ 198 mi | -$ 197 mi | -$ 197 mi | -$ 194 mi | -$ 224 mi | -$ 223 mi | -$ 222 mi | -$ 220 mi | -$ 224 mi | -$ 223 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 9 mi | -$ 8 mi | -$ 5 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | -$ 10 mi | -$ 3 mi | -$ 2 mi | $ 1 mi | -$ 10 mi | -$ 6 mi | -$ 499 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 397 mi | -$ 524 mi | -$ 763 mi | -$ 628 mi | -$ 745 mi | -$ 677 mi | -$ 564 mi | -$ 134 mi | -$ 495 mi | -$ 840 mi | -$ 813 mi | -$ 718 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 3 mi | -$ 6 mi | -$ 8 mi | -$ 5 mi | -$ 13 mi | -$ 1 mi | $ 39 mi | $ 5 mi | -$ 4 mi | $ 17 mi | -$ 7 mi | $ 13 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 287 mi | -$ 66 mi | -$ 401 mi | $ 140 mi | $ 273 mi | -$ 266 mi | -$ 286 mi | $ 649 mi | $ 228 mi | -$ 509 mi | -$ 465 mi | -$ 143 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 699 mi | $ 455 mi | $ 370 mi | $ 784 mi | $ 689 mi | $ 438 mi | $ 308 mi | $ 805 mi | $ 732 mi | $ 291 mi | $ 538 mi | $ 717 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 168 mi | $ 59 mi | $ 422 mi | $ 176 mi | $ 235 mi | $ 47 mi | $ 428 mi | $ 107 mi | $ 133 mi | $ 50 mi | $ 380 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 70 mi | $ 68 mi | $ 70 mi | $ 67 mi | $ 69 mi | $ 68 mi | $ 69 mi | $ 88 mi | $ 36 mi | $ 109 mi | $ 39 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 819 mi | $ 862 mi | $ 1,42 bi | $ 1,5 bi | $ 1,64 bi | $ 2,03 bi | $ 2,11 bi | $ 2,34 bi | $ 2,5 bi | $ 2,67 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 240 mi | $ 242 mi | $ 308 mi | $ 412 mi | $ 441 mi | $ 448 mi | $ 465 mi | $ 491 mi | $ 497 mi | $ 487 mi | |
| Remuneração em ações | $ 37 mi | $ 44 mi | $ 53 mi | $ 67 mi | $ 59 mi | $ 58 mi | $ 62 mi | $ 60 mi | $ 74 mi | $ 83 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 55 mi | $ 127 mi | -$ 112 mi | -$ 79 mi | -$ 62 mi | -$ 80 mi | -$ 286 mi | -$ 61 mi | -$ 338 mi | -$ 52 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 439 mi | -$ 29 mi | $ 112 mi | -$ 151 mi | -$ 85 mi | -$ 343 mi | -$ 699 mi | -$ 512 mi | $ 79 mi | -$ 408 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 111 mi | $ 100 mi | $ 5 mi | $ 46 mi | $ 137 mi | $ 96 mi | $ 259 mi | $ 31 mi | $ 145 mi | $ 121 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 713 mi | $ 1,35 bi | $ 1,79 bi | $ 1,8 bi | $ 2,13 bi | $ 2,21 bi | $ 1,91 bi | $ 2,35 bi | $ 2,95 bi | $ 2,9 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 216 mi | -$ 224 mi | -$ 338 mi | -$ 460 mi | -$ 453 mi | -$ 477 mi | -$ 586 mi | -$ 732 mi | -$ 655 mi | -$ 621 mi | |
| Aquisições | -$ 88 mi | -$ 82 mi | -$ 2 bi | -$ 195 mi | -$ 113 mi | -$ 14 mi | -$ 312 mi | -$ 59 mi | $ 285 mi | -$ 24 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 338 mi | $ 460 mi | -$ 27 mi | -$ 12 mi | -$ 9 mi | -$ 4 mi | -$ 5 mi | -$ 7 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 28 mi | $ 138 mi | $ 453 mi | $ 44 mi | $ 23 mi | $ 12 mi | $ 62 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 90 mi | $ 36 mi | -$ 289 mi | -$ 447 mi | -$ 432 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 6 mi | -$ 2 mi | -$ 96 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 214 mi | -$ 270 mi | -$ 2,26 bi | -$ 504 mi | -$ 572 mi | -$ 458 mi | -$ 883 mi | -$ 777 mi | -$ 315 mi | -$ 748 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 405 mi | $ 481 mi | $ 1,5 bi | -$ 9 mi | $ 744 mi | -$ 604 mi | $ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 3 mi | $ 2,27 bi | |
| Recompras de ações | -$ 300 mi | -$ 500 mi | -$ 698 mi | -$ 626 mi | -$ 250 mi | -$ 743 mi | -$ 1,59 bi | -$ 1,09 bi | -$ 1,86 bi | -$ 3,24 bi | |
| Dividendos | -$ 188 mi | -$ 206 mi | -$ 243 mi | -$ 314 mi | -$ 380 mi | -$ 474 mi | -$ 611 mi | -$ 692 mi | -$ 786 mi | -$ 889 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 10 mi | -$ 26 mi | -$ 30 mi | -$ 2 mi | $ 9 mi | -$ 45 mi | -$ 49 mi | $ 24 mi | -$ 13 mi | -$ 14 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 903 mi | -$ 251 mi | $ 533 mi | -$ 951 mi | $ 123 mi | -$ 1,86 bi | -$ 904 mi | -$ 3,11 bi | -$ 2,66 bi | -$ 1,87 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 23 mi | $ 12 mi | -$ 26 mi | -$ 8 mi | -$ 7 mi | -$ 12 mi | -$ 29 mi | -$ 7 mi | -$ 32 mi | $ 39 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 427 mi | $ 837 mi | $ 38 mi | $ 332 mi | $ 1,67 bi | -$ 119 mi | $ 96 mi | -$ 1,54 bi | -$ 54 mi | $ 325 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 497 mi | $ 1,12 bi | $ 1,45 bi | $ 1,34 bi | $ 1,67 bi | $ 1,74 bi | $ 1,33 bi | $ 1,62 bi | $ 2,3 bi | $ 2,28 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 408 mi | $ 455 mi | $ 336 mi | $ 418 mi | $ 418 mi | $ 548 mi | $ 638 mi | $ 754 mi | $ 892 mi | $ 715 mi | |
| Juros pagos | $ 165 mi | $ 167 mi | $ 190 mi | $ 247 mi | $ 257 mi | $ 253 mi | $ 242 mi | $ 295 mi | $ 274 mi | $ 261 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-06