Demonstração do fluxo de caixa de Zoom Communications Inc. (ZM)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7.438 funcionários · CEO Eric S. Yuan
- Preço
- $ 95,50 -2,21%
- Valor de mercado
- $ 27,9 bi
- Enterprise value
- $ 27 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-26
- Próximo relatório
- 2026-11-23 LPA est. $ 1,49
Em Q2 '27, Zoom Communications Inc. (ZM) gerou $ 495 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 22,4 mi em capex e ficou com $ 472 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,93 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 141 mi | $ 299 mi | $ 216 mi | $ 219 mi | $ 207 mi | $ 368 mi | $ 255 mi | $ 359 mi | $ 613 mi | $ 674 mi | $ 426 mi | $ 1,54 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 27 mi | $ 27,3 mi | $ 26,7 mi | $ 29,1 mi | $ 32,3 mi | $ 34,6 mi | $ 35,3 mi | $ 32,2 mi | $ 32,4 mi | $ 33 mi | $ 50,2 mi | $ 32,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 259 mi | $ 254 mi | $ 229 mi | $ 238 mi | $ 241 mi | $ 223 mi | $ 202 mi | $ 189 mi | $ 185 mi | $ 185 mi | $ 179 mi | $ 180 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 6,08 mi | -$ 137 mi | -$ 7,95 mi | -$ 49,9 mi | -$ 14,3 mi | -$ 18,4 mi | -$ 24,7 mi | -$ 28,6 mi | $ 53,4 mi | $ 105 mi | $ 23,3 mi | $ 318 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 44,2 mi | -$ 38,5 mi | $ 71,2 mi | -$ 48,2 mi | -$ 41,5 mi | -$ 108 mi | -$ 56,3 mi | -$ 60,5 mi | $ 72,6 mi | -$ 224 mi | -$ 53,9 mi | -$ 18,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 104 mi | -$ 54 mi | $ 52,6 mi | $ 61,4 mi | $ 58,6 mi | -$ 74 mi | $ 78,8 mi | $ 25,6 mi | -$ 327 mi | -$ 419 mi | -$ 103 mi | -$ 1,56 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 493 mi | $ 351 mi | $ 588 mi | $ 449 mi | $ 483 mi | $ 425 mi | $ 489 mi | $ 516 mi | $ 629 mi | $ 355 mi | $ 522 mi | $ 495 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 40 mi | -$ 18,5 mi | -$ 18,5 mi | -$ 84,2 mi | -$ 25,5 mi | -$ 8,33 mi | -$ 25,9 mi | -$ 7,97 mi | -$ 15 mi | -$ 16,1 mi | -$ 21,1 mi | -$ 22,4 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 120 mi | $ 0 | -$ 249 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,14 bi | -$ 1,14 bi | -$ 871 mi | -$ 1,32 bi | -$ 1,52 bi | -$ 925 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,32 bi | -$ 3,61 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 815 mi | $ 837 mi | $ 782 mi | $ 867 mi | $ 1,09 bi | $ 928 mi | $ 1,04 bi | $ 1,07 bi | $ 995 mi | $ 1,73 bi | $ 858 mi | $ 3,81 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mil | $ 1,36 mi | $ 0 | $ 184 mil | -$ 399 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 364 mi | -$ 319 mi | -$ 108 mi | -$ 541 mi | -$ 452 mi | -$ 4,89 mi | -$ 125 mi | -$ 60,7 mi | -$ 144 mi | $ 51,3 mi | -$ 481 mi | -$ 73,5 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 150 mi | -$ 288 mi | -$ 302 mi | -$ 355 mi | -$ 418 mi | -$ 465 mi | -$ 414 mi | -$ 324 mi | -$ 362 mi | -$ 361 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 6,16 mi | $ 791 mil | $ 6,58 mi | -$ 3,72 mi | -$ 669 mil | $ 4,98 mi | -$ 73,5 mi | -$ 66,1 mi | -$ 52,3 mi | -$ 56 mi | -$ 62,2 mi | -$ 82,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 5,51 mi | $ 24,2 mi | -$ 142 mi | -$ 256 mi | -$ 300 mi | -$ 329 mi | -$ 491 mi | -$ 495 mi | -$ 466 mi | -$ 354 mi | -$ 394 mi | -$ 401 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 17,5 mi | $ 11,1 mi | -$ 6,85 mi | $ 706 mil | $ 3,13 mi | -$ 12,2 mi | $ 11,9 mi | $ 1,42 mi | -$ 14 mil | -$ 6,59 mi | $ 314 mil | -$ 2,45 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 106 mi | $ 67,3 mi | $ 331 mi | -$ 347 mi | -$ 266 mi | $ 78,6 mi | -$ 115 mi | -$ 38,2 mi | $ 18,9 mi | $ 45,3 mi | -$ 353 mi | $ 17,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 453 mi | $ 333 mi | $ 570 mi | $ 365 mi | $ 458 mi | $ 416 mi | $ 463 mi | $ 507 mi | $ 614 mi | $ 338 mi | $ 500 mi | $ 472 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 14 mil | -$ 3,82 mi | $ 7,58 mi | $ 25,3 mi | $ 672 mi | $ 1,38 bi | $ 104 mi | $ 637 mi | $ 1,01 bi | $ 1,9 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,22 mi | $ 2,79 mi | $ 7,01 mi | $ 16,4 mi | $ 28,9 mi | $ 48,2 mi | $ 82,3 mi | $ 104 mi | $ 123 mi | $ 133 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,04 mi | $ 10,3 mi | $ 8,94 mi | $ 73,1 mi | $ 276 mi | $ 477 mi | $ 1,29 bi | $ 1,06 bi | $ 931 mi | $ 761 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 328 mi | -$ 161 mi | -$ 117 mi | -$ 90,6 mi | $ 105 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 3,65 mi | $ 288 mil | $ 4,97 mi | -$ 12,3 mi | $ 320 mi | -$ 186 mi | -$ 413 mi | -$ 255 mi | -$ 127 mi | -$ 268 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,47 mi | $ 9,85 mi | $ 22,8 mi | $ 49,3 mi | $ 174 mi | $ 219 mi | $ 392 mi | $ 171 mi | $ 98,6 mi | -$ 641 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 9,36 mi | $ 19,4 mi | $ 51,3 mi | $ 152 mi | $ 1,47 bi | $ 1,61 bi | $ 1,29 bi | $ 1,6 bi | $ 1,95 bi | $ 1,99 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,82 mi | -$ 9,74 mi | -$ 28,4 mi | -$ 38,1 mi | -$ 80 mi | -$ 133 mi | -$ 104 mi | -$ 127 mi | -$ 137 mi | -$ 65 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 26,5 mi | -$ 3,5 mi | -$ 121 mi | -$ 205 mi | $ 0 | -$ 120 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 143 mi | -$ 78 mi | -$ 803 mi | -$ 2,07 bi | -$ 4,74 bi | -$ 2,92 bi | -$ 4,15 bi | -$ 4,64 bi | -$ 4,92 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 39,7 mi | $ 68,7 mi | $ 344 mi | $ 618 mi | $ 2,03 bi | $ 2,84 bi | $ 3,3 bi | $ 3,67 bi | $ 4,83 bi | |
| Outros investimentos | $ 2 mi | $ 0 | -$ 2,02 mi | -$ 1,71 mi | -$ 4,18 mi | -$ 13 mi | -$ 11,3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,82 mi | -$ 113 mi | -$ 39,7 mi | -$ 499 mi | -$ 1,56 bi | -$ 2,86 bi | -$ 318 mi | -$ 1,18 bi | -$ 1,11 bi | -$ 279 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 120 mil | $ 14,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 15 mi | -$ 4,61 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 bi | $ 0 | -$ 1,09 bi | -$ 1,62 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 939 mil | $ 48,5 mi | $ 4,09 mi | -$ 39,7 mi | $ 774 mil | -$ 4,11 mi | $ 7,17 mi | -$ 248 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 100 mi | -$ 4 mi | $ 17,5 mi | $ 616 mi | $ 2,05 bi | $ 34,1 mi | -$ 937 mi | $ 60,2 mi | -$ 1,03 bi | -$ 1,81 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63 mil | $ 2,04 mi | -$ 8,11 mi | -$ 10,2 mi | -$ 15,2 mi | $ 6,67 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 107 mi | -$ 97,9 mi | $ 29,1 mi | $ 268 mi | $ 1,96 bi | -$ 1,22 bi | $ 26,9 mi | $ 465 mi | -$ 204 mi | -$ 88,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,54 mi | $ 9,69 mi | $ 20,9 mi | $ 114 mi | $ 1,39 bi | $ 1,46 bi | $ 1,18 bi | $ 1,47 bi | $ 1,81 bi | $ 1,92 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 15 mil | $ 133 mil | $ 214 mil | $ 1,07 mi | $ 3,18 mi | $ 39 mi | $ 309 mi | $ 348 mi | $ 395 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02