Demonstração do fluxo de caixa de Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 11.625 funcionários · CEO Sheng Liu
- Preço
- CN¥ 550,00 -0,54%
- Valor de mercado
- CN¥ 643 bi
- Enterprise value
- CN¥ 592 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-26 LPA est. CN¥ 11,30
Em Q3 '26, Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI) gerou CN¥ 6,21 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 4,36 bi em capex e ficou com CN¥ 1,85 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 3,24 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 878 mi | CN¥ 1,01 bi | CN¥ 1,35 bi | CN¥ 1,39 bi | CN¥ 1,42 bi | CN¥ 1,58 bi | CN¥ 2,41 bi | CN¥ 3,14 bi | CN¥ 3,67 bi | CN¥ 5,73 bi | CN¥ 7,92 bi | CN¥ 0 | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 140 mi | CN¥ 163 mi | CN¥ 163 mi | CN¥ 194 mi | CN¥ 194 mi | CN¥ 203 mi | CN¥ 203 mi | CN¥ 264 mi | CN¥ 264 mi | CN¥ 0 | CN¥ 301 mi | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 556 mi | -CN¥ 518 mi | -CN¥ 1,19 bi | -CN¥ 1,24 bi | CN¥ 245 mi | CN¥ 385 mi | -CN¥ 1,56 bi | -CN¥ 1,13 bi | CN¥ 1,55 bi | -CN¥ 2,35 bi | -CN¥ 9,74 bi | CN¥ 6,21 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 462 mi | CN¥ 654 mi | CN¥ 321 mi | CN¥ 353 mi | CN¥ 1,86 bi | CN¥ 2,17 bi | CN¥ 1,06 bi | CN¥ 2,27 bi | CN¥ 5,48 bi | CN¥ 3,38 bi | -CN¥ 1,53 bi | CN¥ 6,21 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 704 mi | -CN¥ 554 mi | -CN¥ 777 mi | -CN¥ 832 mi | -CN¥ 402 mi | -CN¥ 552 mi | -CN¥ 661 mi | -CN¥ 1,15 bi | -CN¥ 1,93 bi | -CN¥ 2,87 bi | -CN¥ 4,36 bi | |
| Aquisições | CN¥ 23,9 mi | CN¥ 146 mi | -CN¥ 3,77 mi | CN¥ 1,66 mi | CN¥ 17,5 mi | CN¥ 36,2 mi | -CN¥ 33,7 mi | CN¥ 59 mi | -CN¥ 129 mi | CN¥ 43 mi | CN¥ 1,68 bi | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 643 mi | -CN¥ 575 mi | -CN¥ 880 mi | -CN¥ 715 mi | -CN¥ 555 mi | -CN¥ 398 mi | -CN¥ 316 mi | -CN¥ 58,2 mi | -CN¥ 210 mi | -CN¥ 65,8 mi | -CN¥ 2,11 bi | -CN¥ 1,39 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 588 mi | CN¥ 605 mi | CN¥ 900 mi | CN¥ 688 mi | CN¥ 426 mi | CN¥ 643 mi | CN¥ 320 mi | CN¥ 37,1 mi | CN¥ 3,81 mi | CN¥ 22,5 mi | CN¥ 18,6 mi | CN¥ 150 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 13,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 37,5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 450 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 527 mi | -CN¥ 539 mi | -CN¥ 802 mi | -CN¥ 942 mi | -CN¥ 121 mi | -CN¥ 582 mi | -CN¥ 585 mi | -CN¥ 1,48 bi | -CN¥ 1,93 bi | -CN¥ 3,28 bi | -CN¥ 5,6 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 350 mi | CN¥ 215 mi | CN¥ 189 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 72,4 mi | -CN¥ 7,98 mi | -CN¥ 997 mi | -CN¥ 181 mi | CN¥ 29,9 mi | CN¥ 155 mi | -CN¥ 149 mi | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 355 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 376 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 610 mi | -CN¥ 14,2 mi | CN¥ 49,1 mi | CN¥ 242 mi | CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 53,2 mi | -CN¥ 378 mi | -CN¥ 33,4 mi | -CN¥ 490 mi | -CN¥ 56,6 mi | -CN¥ 951 mi | CN¥ 47,6 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 417 mi | CN¥ 200 mi | -CN¥ 117 mi | CN¥ 597 mi | CN¥ 659 mi | CN¥ 19,2 mi | -CN¥ 386 mi | -CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 672 mi | -CN¥ 26,7 mi | -CN¥ 796 mi | CN¥ 47,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 29,8 mi | CN¥ 9,25 mi | -CN¥ 50,8 mi | -CN¥ 1,19 mi | CN¥ 64,2 mi | CN¥ 1,26 mi | -CN¥ 30,7 mi | -CN¥ 39,3 mi | -CN¥ 132 mi | -CN¥ 207 mi | -CN¥ 206 mi | -CN¥ 589 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 999 mi | CN¥ 336 mi | -CN¥ 385 mi | CN¥ 147 mi | CN¥ 1,64 bi | CN¥ 2,07 bi | CN¥ 57 mi | CN¥ 612 mi | CN¥ 3,19 bi | CN¥ 1,22 bi | -CN¥ 5,81 bi | CN¥ 47,1 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 566 mi | -CN¥ 49,7 mi | -CN¥ 233 mi | -CN¥ 424 mi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 1,77 bi | CN¥ 503 mi | CN¥ 1,61 bi | CN¥ 4,33 bi | CN¥ 1,45 bi | -CN¥ 4,4 bi | CN¥ 1,85 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 10,1 mi | CN¥ 162 mi | CN¥ 623 mi | CN¥ 513 mi | CN¥ 865 mi | CN¥ 877 mi | CN¥ 1,22 bi | CN¥ 2,17 bi | CN¥ 5,17 bi | CN¥ 10,8 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 31,1 mi | CN¥ 101 mi | CN¥ 201 mi | CN¥ 241 mi | CN¥ 331 mi | CN¥ 436 mi | CN¥ 493 mi | CN¥ 525 mi | CN¥ 713 mi | CN¥ 934 mi | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 99,2 mil | -CN¥ 8,93 mi | CN¥ 31,7 mi | CN¥ 23,8 mi | CN¥ 70,2 mi | -CN¥ 18,4 mi | CN¥ 5,16 mi | CN¥ 2,1 mi | -CN¥ 15,9 mi | CN¥ 71,6 mi | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 4,22 mi | -CN¥ 357 mi | -CN¥ 323 mi | -CN¥ 328 mi | -CN¥ 1,09 bi | -CN¥ 511 mi | CN¥ 286 mi | -CN¥ 732 mi | -CN¥ 3,01 bi | -CN¥ 1,61 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 11 mi | CN¥ 148 mi | CN¥ 128 mi | CN¥ 76,8 mi | -CN¥ 201 mi | CN¥ 62,5 mi | CN¥ 473 mi | -CN¥ 30,1 mi | CN¥ 330 mi | CN¥ 780 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 34,4 mi | CN¥ 45 mi | CN¥ 662 mi | CN¥ 527 mi | -CN¥ 23,4 mi | CN¥ 847 mi | CN¥ 2,48 bi | CN¥ 1,94 bi | CN¥ 3,19 bi | CN¥ 11 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 35,4 mi | -CN¥ 420 mi | -CN¥ 608 mi | -CN¥ 759 mi | -CN¥ 956 mi | -CN¥ 840 mi | -CN¥ 792 mi | -CN¥ 1,7 bi | -CN¥ 2,87 bi | -CN¥ 2,76 bi | |
| Aquisições | CN¥ 22,2 mi | CN¥ 1,55 mi | CN¥ 5,13 mi | CN¥ 821 mil | -CN¥ 155 mi | -CN¥ 534 mi | CN¥ 310 mi | CN¥ 203 mi | CN¥ 162 mi | -CN¥ 67,2 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 325 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 72,1 mi | -CN¥ 4,04 bi | -CN¥ 3,73 bi | -CN¥ 980 mi | -CN¥ 5,97 bi | -CN¥ 3,93 bi | -CN¥ 2,72 bi | -CN¥ 983 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 257 mi | CN¥ 23,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 3,34 bi | CN¥ 3,95 bi | CN¥ 1,1 bi | CN¥ 4,86 bi | CN¥ 4,43 bi | CN¥ 2,62 bi | CN¥ 1 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 245 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 492 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 37,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 81,3 mi | -CN¥ 150 mi | -CN¥ 675 mi | -CN¥ 1,95 bi | -CN¥ 889 mi | -CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 1,58 bi | -CN¥ 1 bi | -CN¥ 2,81 bi | -CN¥ 2,77 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 260 mi | CN¥ 151 mi | CN¥ 159 mi | CN¥ 1,42 bi | -CN¥ 220 mi | -CN¥ 1,43 bi | -CN¥ 512 mi | CN¥ 1,69 bi | -CN¥ 1,11 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 941 mil | -CN¥ 9,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 2,16 mi | -CN¥ 2,16 mi | -CN¥ 18 mi | -CN¥ 62,7 mi | -CN¥ 59,9 mi | -CN¥ 86,3 mi | -CN¥ 175 mi | -CN¥ 157 mi | -CN¥ 355 mi | -CN¥ 1 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 2,44 mil | CN¥ 723 mi | CN¥ 6,09 mi | CN¥ 1,52 bi | CN¥ 0 | CN¥ 2,57 bi | -CN¥ 37,7 mi | CN¥ 135 mi | CN¥ 10,2 mi | CN¥ 45,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 2,16 mi | CN¥ 981 mi | CN¥ 137 mi | CN¥ 1,61 bi | CN¥ 1,36 bi | CN¥ 2,26 bi | -CN¥ 1,64 bi | -CN¥ 534 mi | CN¥ 1,34 bi | -CN¥ 2,07 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 6,12 mi | CN¥ 12,1 mi | -CN¥ 40 mi | CN¥ 7,78 mi | -CN¥ 5,32 mi | -CN¥ 23,5 mi | CN¥ 61,7 mi | CN¥ 81,2 mi | CN¥ 21,5 mi | -CN¥ 201 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 42,9 mi | CN¥ 888 mi | CN¥ 83,9 mi | CN¥ 195 mi | CN¥ 443 mi | CN¥ 1,84 bi | -CN¥ 684 mi | CN¥ 486 mi | CN¥ 1,74 bi | CN¥ 5,93 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 987 mil | -CN¥ 375 mi | CN¥ 53,9 mi | -CN¥ 232 mi | -CN¥ 980 mi | CN¥ 7,26 mi | CN¥ 1,69 bi | CN¥ 235 mi | CN¥ 319 mi | CN¥ 8,21 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02