Demonstração do fluxo de caixa de Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)
HKSE · Technology · Software - Application · 981 funcionários · CEO Peng Zhang
- Preço
- HK$ 476,60 -1,45%
- Valor de mercado
- HK$ 232 bi
- Enterprise value
- CN¥ 195 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2027-03-03
Em Q2 '26, Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU) gerou -CN¥ 3,35 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 581 mi em capex e ficou com -CN¥ 3,93 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 5,33 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 618 mi | -CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 860 mi | -CN¥ 860 mi | -CN¥ 1,18 bi | -CN¥ 2,3 bi | -CN¥ 1,17 bi | -CN¥ 2,31 bi | -CN¥ 1,04 bi | -CN¥ 1,04 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 67,8 mi | CN¥ 618 mi | CN¥ 72,2 mi | CN¥ 72,2 mi | CN¥ 17,6 mi | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 71 mi | CN¥ 140 mi | CN¥ 18,2 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 2,11 mi | CN¥ 0 | CN¥ 9,68 mi | CN¥ 9,68 mi | CN¥ 79,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 200 mi | CN¥ 0 | CN¥ 42,9 mi | CN¥ 42,9 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 148 mi | -CN¥ 104 mi | -CN¥ 63 mi | -CN¥ 63 mi | CN¥ 0 | CN¥ 273 mi | -CN¥ 147 mi | CN¥ 427 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 198 mi | -CN¥ 270 mi | CN¥ 217 mi | CN¥ 217 mi | CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 404 mi | CN¥ 590 mi | CN¥ 798 mi | CN¥ 975 mi | -CN¥ 2,36 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 497 mi | -CN¥ 1 bi | -CN¥ 625 mi | -CN¥ 625 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,3 bi | -CN¥ 459 mi | -CN¥ 943 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,35 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 49,2 mi | -CN¥ 105 mi | -CN¥ 13,8 mi | -CN¥ 13,8 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 23,4 mi | CN¥ 625 mil | CN¥ 364 mil | CN¥ 0 | -CN¥ 581 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 1,5 mi | -CN¥ 3,03 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 4,9 mil | CN¥ 0 | CN¥ 41,4 mil | CN¥ 0 | -CN¥ 74 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | -CN¥ 213 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 564 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 5,19 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 49,5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 182 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 41,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 5,36 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | -CN¥ 18,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 58,9 mi | CN¥ 58,9 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 89,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 8,22 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 69,4 mi | -CN¥ 140 mi | CN¥ 45,1 mi | CN¥ 45,1 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 545 mi | CN¥ 90,2 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 697 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 684 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,52 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 408 mi | CN¥ 823 mi | CN¥ 1,25 bi | CN¥ 1,25 bi | CN¥ 0 | CN¥ 1,44 bi | CN¥ 225 mi | CN¥ 497 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 143 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 408 mi | CN¥ 823 mi | CN¥ 1,25 bi | CN¥ 1,25 bi | CN¥ 0 | CN¥ 2,12 bi | CN¥ 225 mi | CN¥ 497 mi | CN¥ 0 | CN¥ 5,74 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 1,5 mil | CN¥ 320 mi | CN¥ 196 mil | CN¥ 196 mil | CN¥ 0 | CN¥ 2,28 bi | -CN¥ 3,76 mi | CN¥ 24,2 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,88 bi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 932 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 2,56 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 255 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 2,19 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 547 mi | -CN¥ 1,1 bi | -CN¥ 639 mi | -CN¥ 639 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,31 bi | -CN¥ 459 mi | -CN¥ 942 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,93 bi | |
| Juros pagos | CN¥ 5,92 mi | CN¥ 0 | CN¥ 10,4 mi | CN¥ 10,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 8,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||
| Lucro líquido | -CN¥ 144 mi | -CN¥ 788 mi | -CN¥ 2,96 bi | -CN¥ 4,58 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 20 mi | CN¥ 68,9 mi | CN¥ 280 mi | CN¥ 274 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 1,02 mi | CN¥ 5,5 mi | CN¥ 23,6 mi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 9,89 mi | -CN¥ 96,1 mi | -CN¥ 26 mil | CN¥ 689 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 44,5 mi | CN¥ 162 mi | CN¥ 410 mi | CN¥ 1,38 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 68,2 mi | -CN¥ 648 mi | -CN¥ 2,24 bi | -CN¥ 2,23 bi | |
| Investimento | |||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 31,7 mi | -CN¥ 507 mi | -CN¥ 126 mi | -CN¥ 22,5 mi | |
| Aquisições | CN¥ 0 | -CN¥ 74,6 mi | -CN¥ 173 mi | CN¥ 45,8 mil | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 1,05 bi | -CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 219 mi | -CN¥ 5,69 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 1,12 bi | CN¥ 1,04 bi | CN¥ 361 mi | CN¥ 5,35 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 7 mil | -CN¥ 1,81 mi | CN¥ 108 mi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 32,9 mi | -CN¥ 785 mi | -CN¥ 48,6 mi | -CN¥ 366 mi | |
| Financiamento | |||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 267 mi | CN¥ 2,8 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 16,8 mi | -CN¥ 53,7 mi | CN¥ 25,3 mi | -CN¥ 207 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 191 mi | CN¥ 2,46 bi | CN¥ 3,31 bi | CN¥ 2,6 bi | |
| Resumo | |||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 0 | CN¥ 186 mil | CN¥ 394 mil | CN¥ 95,7 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 156 mi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 1,02 bi | CN¥ 91 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 99,9 mi | -CN¥ 1,16 bi | -CN¥ 2,38 bi | -CN¥ 2,25 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em HKD.