Demonstração do fluxo de caixa de Yageo Corporation (YAGEO)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 35.000 funcionários · CEO Deng-Rue Wang
- Preço
- NT$ 498,50 -0,70%
- Valor de mercado
- NT$ 1,03 tri
- Enterprise value
- NT$ 1,13 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-03-18 LPA est. NT$ 6,16
Em Q2 '26, Yageo Corporation (YAGEO) gerou NT$ 7,29 bi de fluxo de caixa operacional, investiu NT$ 1,75 bi em capex e ficou com NT$ 5,57 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 6,28 bi | NT$ 6,24 bi | NT$ 4,61 bi | NT$ 5,45 bi | NT$ 7,19 bi | NT$ 6,19 bi | NT$ 7,17 bi | NT$ 7,03 bi | NT$ 8,21 bi | NT$ 8,71 bi | NT$ 8 bi | NT$ 9,42 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 2,21 bi | NT$ 2,27 bi | NT$ 2,33 bi | NT$ 2,38 bi | NT$ 2,44 bi | NT$ 2,52 bi | NT$ 2,46 bi | NT$ 2,36 bi | NT$ 2,39 bi | NT$ 2,63 bi | NT$ 2,67 bi | NT$ 2,77 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 57 mi | NT$ 0 | NT$ 11,2 mi | NT$ 49,4 mi | NT$ 35,3 mi | NT$ 47,5 mi | NT$ 68,4 mi | NT$ 75,4 mi | NT$ 88,3 mi | -NT$ 153 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -NT$ 57 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | NT$ 1,04 bi | NT$ 1,55 bi | NT$ 157 mi | -NT$ 1,82 bi | NT$ 128 mi | NT$ 2,27 bi | -NT$ 307 mi | -NT$ 2,09 bi | -NT$ 1,47 bi | NT$ 1,17 bi | -NT$ 3,05 bi | -NT$ 4,14 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -NT$ 1,27 bi | -NT$ 593 mi | NT$ 4,44 bi | -NT$ 752 mi | -NT$ 1,51 bi | -NT$ 223 mi | -NT$ 2,06 bi | -NT$ 2,29 bi | -NT$ 1,09 bi | -NT$ 2,01 bi | NT$ 1,29 bi | -NT$ 754 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 8,27 bi | NT$ 9,46 bi | NT$ 6,82 bi | NT$ 5,25 bi | NT$ 8,28 bi | NT$ 10,8 bi | NT$ 7,33 bi | NT$ 5,07 bi | NT$ 8,13 bi | NT$ 10,3 bi | NT$ 8,91 bi | NT$ 7,29 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 4,03 bi | -NT$ 3,94 bi | -NT$ 1,98 bi | -NT$ 798 mi | -NT$ 2,43 bi | -NT$ 1,53 bi | -NT$ 1,25 bi | -NT$ 1,71 bi | -NT$ 1,36 bi | -NT$ 1,74 bi | -NT$ 1,33 bi | -NT$ 1,75 bi | |
| Aquisições | -NT$ 195 mi | -NT$ 22,8 bi | NT$ 712 mi | -NT$ 5,35 bi | -NT$ 131 mi | -NT$ 429 mi | NT$ 112 mi | -NT$ 3,72 mi | NT$ 81,4 mi | -NT$ 20,9 bi | NT$ 729 mi | -NT$ 2,67 bi | |
| Compras de investimentos | -NT$ 5,08 bi | -NT$ 15,7 bi | -NT$ 19,2 bi | -NT$ 8,01 bi | -NT$ 14,4 bi | -NT$ 2,32 bi | -NT$ 13,7 bi | NT$ 6,6 bi | -NT$ 3,94 bi | -NT$ 135 mi | -NT$ 5,1 bi | -NT$ 41,6 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 5,47 bi | NT$ 4,31 bi | NT$ 5,48 bi | NT$ 2,52 bi | NT$ 3,94 bi | NT$ 8,85 bi | NT$ 13,7 bi | NT$ 3,56 bi | NT$ 13,8 bi | NT$ 2,93 bi | NT$ 1,46 bi | NT$ 2,58 bi | |
| Outros investimentos | NT$ 436 mi | NT$ 129 mi | -NT$ 3 mi | -NT$ 89,3 mi | NT$ 128 mi | -NT$ 115 mi | NT$ 10,5 mi | NT$ 127 mi | NT$ 37,7 mi | NT$ 184 mi | NT$ 13,7 mi | -NT$ 273 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 3,39 bi | -NT$ 38 bi | -NT$ 15 bi | -NT$ 6,32 bi | -NT$ 12,9 bi | NT$ 4,46 bi | -NT$ 1,09 bi | NT$ 8,58 bi | NT$ 8,5 bi | -NT$ 19,7 bi | -NT$ 4,23 bi | -NT$ 43,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | NT$ 6,42 bi | NT$ 19,1 bi | -NT$ 98,2 mi | NT$ 6,98 bi | NT$ 6,74 bi | -NT$ 2,42 bi | -NT$ 2 bi | -NT$ 3,44 bi | NT$ 4,95 bi | NT$ 7,55 bi | -NT$ 329 mi | NT$ 97 bi | |
| Dividendos | -NT$ 4,18 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 8,37 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 10,3 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -NT$ 35,5 mi | -NT$ 21,6 mi | NT$ 6,91 mi | -NT$ 12,3 mi | NT$ 2,27 mi | -NT$ 41,7 mi | NT$ 33,9 mi | NT$ 32,8 mi | NT$ 11,2 mi | -NT$ 17,3 mi | NT$ 19,1 mi | -NT$ 28,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | NT$ 2,21 bi | NT$ 19 bi | -NT$ 91,3 mi | NT$ 6,97 bi | -NT$ 1,62 bi | -NT$ 2,47 bi | -NT$ 1,96 bi | -NT$ 3,41 bi | -NT$ 5,3 bi | NT$ 7,53 bi | -NT$ 310 mi | NT$ 97 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | NT$ 1,84 bi | -NT$ 2,72 bi | NT$ 2,5 bi | NT$ 1,37 bi | -NT$ 869 mi | NT$ 983 mi | NT$ 972 mi | -NT$ 8,45 bi | NT$ 1,53 bi | NT$ 2,3 bi | NT$ 800 mi | NT$ 56,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | NT$ 8,92 bi | -NT$ 12,2 bi | -NT$ 5,76 bi | NT$ 7,27 bi | -NT$ 7,12 bi | NT$ 13,8 bi | NT$ 5,26 bi | NT$ 1,79 bi | NT$ 12,9 bi | NT$ 451 mi | NT$ 5,17 bi | NT$ 60,9 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 4,24 bi | NT$ 5,52 bi | NT$ 4,84 bi | NT$ 4,47 bi | NT$ 5,81 bi | NT$ 9,13 bi | NT$ 6,04 bi | NT$ 3,31 bi | NT$ 6,56 bi | NT$ 8,65 bi | NT$ 7,68 bi | NT$ 5,57 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 4,98 bi | NT$ 7,82 bi | NT$ 39,9 bi | NT$ 9,02 bi | NT$ 16 bi | NT$ 30 bi | NT$ 31,1 bi | NT$ 24,4 bi | NT$ 26,9 bi | NT$ 31,1 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 2,01 bi | NT$ 1,85 bi | NT$ 7,59 bi | NT$ 2,96 bi | NT$ 4,34 bi | NT$ 7,57 bi | NT$ 7,69 bi | NT$ 8,68 bi | NT$ 9,63 bi | NT$ 9,83 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 8,72 mi | NT$ 11,5 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 57 mi | NT$ 143 mi | NT$ 78,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | -NT$ 858 mi | -NT$ 757 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | NT$ 1,56 bi | -NT$ 687 mi | -NT$ 4,3 bi | NT$ 6,52 bi | -NT$ 457 mi | -NT$ 6,14 bi | NT$ 1,52 bi | NT$ 4,83 bi | NT$ 660 mi | -NT$ 2,76 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -NT$ 130 mi | -NT$ 208 mi | -NT$ 1,4 bi | -NT$ 6,78 bi | -NT$ 2,15 bi | -NT$ 7,86 bi | -NT$ 7,33 bi | -NT$ 6,9 bi | -NT$ 6,13 bi | -NT$ 7,41 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 7,57 bi | NT$ 8,03 bi | NT$ 41,8 bi | NT$ 11,7 bi | NT$ 17,8 bi | NT$ 23,6 bi | NT$ 33 bi | NT$ 31,1 bi | NT$ 31,2 bi | NT$ 30,9 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 1,42 bi | -NT$ 4,96 bi | -NT$ 9,08 bi | -NT$ 5,74 bi | -NT$ 7,62 bi | -NT$ 9,88 bi | -NT$ 13,9 bi | -NT$ 16,5 bi | -NT$ 6,65 bi | -NT$ 6,06 bi | |
| Aquisições | NT$ 133 mi | NT$ 3,65 bi | -NT$ 23,9 bi | -NT$ 24 mi | -NT$ 41,1 bi | NT$ 24,8 mi | -NT$ 1,7 bi | -NT$ 25,5 bi | -NT$ 5,27 bi | -NT$ 20,8 bi | |
| Compras de investimentos | -NT$ 4,93 bi | -NT$ 12,6 bi | -NT$ 361 mi | -NT$ 1,91 bi | -NT$ 14,2 bi | -NT$ 9,09 bi | -NT$ 37,8 bi | -NT$ 37,1 bi | -NT$ 38,6 bi | -NT$ 11,2 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 280 mi | NT$ 2,21 bi | NT$ 5,48 bi | NT$ 11 bi | NT$ 2,27 bi | NT$ 7,31 bi | NT$ 23,2 bi | NT$ 25,3 bi | NT$ 20,8 bi | NT$ 34 bi | |
| Outros investimentos | -NT$ 12,7 mi | NT$ 267 mi | NT$ 317 mi | NT$ 367 mi | NT$ 281 mi | NT$ 403 mi | NT$ 740 mi | NT$ 607 mi | -NT$ 29,3 mi | NT$ 359 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 5,95 bi | -NT$ 11,4 bi | -NT$ 27,5 bi | NT$ 3,72 bi | -NT$ 60,4 bi | -NT$ 11,2 bi | -NT$ 29,5 bi | -NT$ 53,1 bi | -NT$ 29,8 bi | -NT$ 3,73 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | NT$ 4,36 bi | NT$ 6,81 bi | NT$ 8,22 bi | -NT$ 213 mi | NT$ 37,7 bi | NT$ 3,83 bi | NT$ 4,46 bi | NT$ 40,6 bi | NT$ 11,2 bi | NT$ 7,07 bi | |
| Recompras de ações | -NT$ 1,29 bi | -NT$ 1,51 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 1,88 bi | -NT$ 6,24 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Dividendos | -NT$ 1,29 bi | -NT$ 1,5 bi | -NT$ 5,26 bi | -NT$ 19,1 bi | -NT$ 6,41 bi | -NT$ 4,96 bi | -NT$ 5,4 bi | -NT$ 4,18 bi | -NT$ 8,37 bi | -NT$ 10,3 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -NT$ 325 mi | -NT$ 1,63 bi | -NT$ 2,91 bi | -NT$ 193 mi | NT$ 29,9 mi | -NT$ 312 mi | -NT$ 68,7 mi | -NT$ 159 mi | -NT$ 51,1 mi | NT$ 60,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | NT$ 1,76 bi | NT$ 2,25 bi | NT$ 396 mi | -NT$ 19,4 bi | NT$ 50,8 bi | NT$ 346 mi | -NT$ 7,25 bi | NT$ 36,3 bi | NT$ 2,78 bi | -NT$ 3,13 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 1,48 bi | -NT$ 689 mi | -NT$ 26,4 mi | -NT$ 327 mi | -NT$ 1,34 bi | NT$ 14,2 mi | NT$ 4,05 bi | -NT$ 701 mi | NT$ 3,98 bi | -NT$ 3,65 bi | |
| Variação líquida do caixa | NT$ 1,91 bi | -NT$ 1,86 bi | NT$ 14,6 bi | -NT$ 4,24 bi | NT$ 6,73 bi | NT$ 12,7 bi | NT$ 294 mi | NT$ 13,5 bi | NT$ 8,17 bi | NT$ 20,4 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 6,15 bi | NT$ 3,07 bi | NT$ 32,7 bi | NT$ 5,98 bi | NT$ 10,1 bi | NT$ 13,7 bi | NT$ 19,1 bi | NT$ 14,2 bi | NT$ 24,2 bi | NT$ 24,6 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em TWD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02