Demonstração do fluxo de caixa de Waste Management (WM)
NYSE · Industrials · Waste Management · 60.500 funcionários · CEO James C. Fish Jr.
- Preço
- $ 233,45 +1,10%
- Valor de mercado
- $ 92,8 bi
- Enterprise value
- $ 116 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 2,07
Em Q3 '26, Waste Management (WM) gerou $ 1,64 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 657 mi em capex e ficou com $ 983 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,74 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 469 mi | $ 708 mi | $ 680 mi | $ 760 mi | $ 597 mi | $ 637 mi | $ 727 mi | $ 603 mi | $ 742 mi | $ 723 mi | $ 786 mi | $ 820 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 559 mi | $ 547 mi | $ 576 mi | $ 591 mi | $ 686 mi | $ 691 mi | $ 744 mi | $ 764 mi | $ 806 mi | $ 735 mi | $ 777 mi | $ 792 mi | |
| Remuneração em ações | $ 22 mi | $ 30 mi | $ 27 mi | $ 27 mi | $ 34 mi | $ 51 mi | -$ 100 mi | $ 0 | $ 0 | $ 52 mi | -$ 52 mi | $ 41 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 14 mi | $ 57 mi | -$ 43 mi | $ 51 mi | $ 59 mi | $ 59 mi | -$ 59 mi | $ 162 mi | $ 122 mi | $ 112 mi | -$ 112 mi | $ 53 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 42 mi | $ 9 mi | -$ 98 mi | -$ 65 mi | $ 123 mi | -$ 237 mi | $ 237 mi | -$ 205 mi | -$ 41 mi | -$ 180 mi | $ 72 mi | -$ 109 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 276 mi | $ 16 mi | $ 12 mi | -$ 6 mi | $ 12 mi | $ 7 mi | -$ 4 mi | $ 268 mi | $ 69 mi | $ 59 mi | $ 255 mi | $ 43 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,38 bi | $ 1,37 bi | $ 1,15 bi | $ 1,36 bi | $ 1,51 bi | $ 1,21 bi | $ 1,55 bi | $ 1,59 bi | $ 1,7 bi | $ 1,5 bi | $ 1,73 bi | $ 1,64 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,04 bi | -$ 668 mi | -$ 667 mi | -$ 781 mi | -$ 1,12 bi | -$ 831 mi | -$ 732 mi | -$ 776 mi | -$ 888 mi | -$ 650 mi | -$ 630 mi | -$ 657 mi | |
| Aquisições | -$ 21 mi | $ 4 mi | -$ 189 mi | -$ 498 mi | -$ 6,71 bi | -$ 3 mi | -$ 363 mi | -$ 29 mi | $ 13 mi | $ 0 | -$ 85 mi | -$ 4 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 69 mi | $ 8 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 21 mi | -$ 91 mi | -$ 748 mi | $ 799 mi | $ 59 mi | $ 5 mi | $ 9 mi | $ 21 mi | $ 8 mi | -$ 150 mi | $ 11 mi | $ 29 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,08 bi | -$ 755 mi | -$ 1,6 bi | -$ 480 mi | -$ 7,76 bi | -$ 829 mi | -$ 1,09 bi | -$ 784 mi | -$ 867 mi | -$ 731 mi | -$ 696 mi | -$ 632 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 584 mi | -$ 158 mi | $ 586 mi | -$ 133 mi | $ 6,41 bi | -$ 170 mi | $ 71 mi | -$ 717 mi | -$ 517 mi | -$ 77 mi | $ 416 mi | -$ 363 mi | |
| Recompras de ações | -$ 312 mi | -$ 250 mi | -$ 12 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 344 mi | -$ 659 mi | -$ 580 mi | |
| Dividendos | -$ 281 mi | -$ 307 mi | -$ 301 mi | -$ 301 mi | -$ 301 mi | -$ 336 mi | -$ 333 mi | -$ 332 mi | -$ 333 mi | -$ 385 mi | -$ 379 mi | -$ 377 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 13 mi | -$ 54 mi | -$ 4 mi | -$ 11 mi | -$ 65 mi | -$ 55 mi | -$ 8 mi | $ 50 mi | $ 8 mi | -$ 41 mi | -$ 15 mi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1 mi | -$ 737 mi | $ 273 mi | -$ 439 mi | $ 6,06 bi | -$ 536 mi | -$ 245 mi | -$ 1,05 bi | -$ 843 mi | -$ 821 mi | -$ 631 mi | -$ 1,31 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 3 mi | -$ 2 mi | -$ 2 mi | $ 2 mi | -$ 7 mi | $ 1 mi | $ 7 mi | -$ 3 mi | -$ 22 mi | -$ 1 mi | -$ 6 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 302 mi | -$ 127 mi | -$ 179 mi | $ 441 mi | -$ 200 mi | -$ 156 mi | $ 221 mi | -$ 244 mi | -$ 34 mi | -$ 52 mi | $ 393 mi | -$ 306 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 340 mi | $ 699 mi | $ 487 mi | $ 577 mi | $ 396 mi | $ 377 mi | $ 813 mi | $ 816 mi | $ 810 mi | $ 851 mi | $ 1,1 bi | $ 983 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,18 bi | $ 1,95 bi | $ 1,92 bi | $ 1,67 bi | $ 1,5 bi | $ 1,82 bi | $ 2,24 bi | $ 2,28 bi | $ 2,75 bi | $ 2,71 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,3 bi | $ 1,38 bi | $ 1,48 bi | $ 1,57 bi | $ 1,77 bi | $ 2,11 bi | $ 2,15 bi | $ 2,2 bi | $ 2,4 bi | $ 735 mi | |
| Remuneração em ações | $ 90 mi | $ 101 mi | $ 89 mi | $ 86 mi | $ 94 mi | $ 108 mi | $ 84 mi | $ 93 mi | $ 118 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 73 mi | -$ 251 mi | $ 25 mi | $ 100 mi | $ 165 mi | -$ 77 mi | $ 49 mi | $ 83 mi | $ 124 mi | $ 363 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 77 mi | -$ 201 mi | -$ 29 mi | $ 80 mi | -$ 327 mi | $ 126 mi | -$ 145 mi | -$ 251 mi | -$ 31 mi | -$ 513 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 282 mi | $ 206 mi | $ 85 mi | $ 363 mi | $ 201 mi | $ 254 mi | $ 158 mi | $ 317 mi | $ 34 mi | $ 2,75 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3 bi | $ 3,18 bi | $ 3,57 bi | $ 3,87 bi | $ 3,4 bi | $ 4,34 bi | $ 4,54 bi | $ 4,72 bi | $ 5,39 bi | $ 6,04 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,34 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,69 bi | -$ 1,82 bi | -$ 1,63 bi | -$ 1,9 bi | -$ 2,59 bi | -$ 2,9 bi | -$ 3,23 bi | -$ 3,23 bi | |
| Aquisições | -$ 568 mi | -$ 198 mi | -$ 252 mi | -$ 472 mi | -$ 3,2 bi | $ 21 mi | -$ 350 mi | -$ 92 mi | -$ 7,49 bi | -$ 395 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 21 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 4 mi | $ 87 mi | -$ 223 mi | -$ 86 mi | -$ 15 mi | -$ 11 mi | -$ 126 mi | -$ 104 mi | $ 118 mi | $ 56 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,93 bi | -$ 1,62 bi | -$ 2,17 bi | -$ 2,38 bi | -$ 4,85 bi | -$ 1,89 bi | -$ 3,06 bi | -$ 3,09 bi | -$ 10,6 bi | -$ 3,57 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 375 mi | $ 85 mi | $ 313 mi | $ 3,15 bi | -$ 209 mi | -$ 456 mi | $ 1,36 bi | $ 912 mi | $ 6,71 bi | -$ 1,33 bi | |
| Recompras de ações | -$ 725 mi | -$ 750 mi | -$ 1 bi | -$ 248 mi | -$ 402 mi | -$ 1,35 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,3 bi | -$ 262 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 726 mi | -$ 750 mi | -$ 802 mi | -$ 876 mi | -$ 927 mi | -$ 970 mi | -$ 1,08 bi | -$ 1,14 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,33 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 71 mi | $ 54 mi | -$ 67 mi | -$ 128 mi | -$ 84 mi | -$ 190 mi | $ 40 mi | $ 33 mi | -$ 81 mi | -$ 67 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,08 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,51 bi | $ 1,96 bi | -$ 1,56 bi | -$ 2,9 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,52 bi | $ 5,16 bi | -$ 2,67 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 3 mi | -$ 209 mi | -$ 3 mi | $ 2 mi | $ 4 mi | $ 2 mi | -$ 6 mi | $ 3 mi | -$ 9 mi | $ 6 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 55 mi | -$ 10 mi | -$ 110 mi | $ 3,46 bi | -$ 3 bi | -$ 454 mi | $ 251 mi | $ 107 mi | -$ 65 mi | -$ 190 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,62 bi | $ 1,67 bi | $ 1,88 bi | $ 2,06 bi | $ 1,77 bi | $ 2,43 bi | $ 1,95 bi | $ 1,82 bi | $ 2,16 bi | $ 2,82 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 370 mi | $ 736 mi | $ 636 mi | $ 656 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 387 mi | $ 348 mi | $ 447 mi | $ 530 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01