Demonstração do fluxo de caixa de Welltower (WELL)
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · 712 funcionários · CEO Shankh S. Mitra
- Preço
- $ 234,61 +0,62%
- Valor de mercado
- $ 169 bi
- Enterprise value
- $ 188 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. $ 0,69
Em Q3 '26, Welltower (WELL) gerou $ 1 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 554 mi em capex e ficou com $ 449 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,26 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 83,9 mi | $ 127 mi | $ 255 mi | $ 467 mi | $ 124 mi | $ 257 mi | $ 305 mi | $ 282 mi | $ 118 mi | $ 752 mi | $ 463 mi | $ 415 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 392 mi | $ 379 mi | $ 397 mi | $ 419 mi | $ 485 mi | $ 500 mi | $ 508 mi | $ 524 mi | $ 607 mi | $ 632 mi | $ 738 mi | $ 707 mi | |
| Remuneração em ações | $ 8,42 mi | $ 12 mi | $ 10,4 mi | $ 39,9 mi | $ 13,4 mi | $ 17,5 mi | $ 15,3 mi | $ 15,6 mi | $ 1,51 bi | $ 18,8 mi | $ 15,5 mi | $ 22,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 4,77 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 62 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 95,9 mi | -$ 71,8 mi | $ 52,6 mi | $ 62,1 mi | -$ 85 mi | -$ 136 mi | -$ 28,2 mi | $ 41,3 mi | -$ 158 mi | -$ 249 mi | -$ 92,9 mi | -$ 22,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 13,5 mi | -$ 39,6 mi | -$ 109 mi | -$ 303 mi | $ 22,4 mi | -$ 39,4 mi | -$ 30 mi | -$ 4,35 mi | -$ 1,42 bi | -$ 484 mi | $ 139 mi | -$ 118 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 371 mi | $ 407 mi | $ 605 mi | $ 685 mi | $ 559 mi | $ 599 mi | $ 770 mi | $ 858 mi | $ 654 mi | $ 670 mi | $ 1,2 bi | $ 1 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 22,2 mi | -$ 13,8 mi | -$ 14,5 mi | -$ 15,7 mi | -$ 14,2 mi | -$ 11,5 mi | -$ 8,65 mi | -$ 6,15 mi | -$ 7,48 mi | -$ 388 mi | -$ 319 mi | -$ 554 mi | |
| Aquisições | -$ 2,56 bi | -$ 167 mi | -$ 587 mi | -$ 1,13 bi | -$ 1,9 bi | -$ 2,04 bi | -$ 1,16 bi | -$ 1,14 bi | -$ 10,1 bi | -$ 1,11 bi | -$ 5,2 bi | -$ 3,38 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 527 mi | -$ 11,7 mi | -$ 25,5 mi | -$ 12,1 mi | -$ 11,8 mi | -$ 59,2 mi | -$ 8,23 mi | -$ 23,9 mi | $ 14,7 mi | -$ 1,38 bi | -$ 704 mi | -$ 347 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 913 mil | $ 5,72 mi | $ 4,08 mi | $ 9,38 mi | $ 37,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 738 mi | $ 726 mi | $ 223 mi | |
| Outros investimentos | -$ 78,3 mi | -$ 390 mi | -$ 657 mi | -$ 291 mi | -$ 287 mi | $ 44,2 mi | -$ 222 mi | -$ 456 mi | $ 4,61 bi | $ 1,34 bi | $ 44,6 mi | $ 276 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,14 bi | -$ 581 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,45 bi | -$ 2,21 bi | -$ 2,03 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,63 bi | -$ 5,46 bi | -$ 807 mi | -$ 5,46 bi | -$ 3,79 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 299 mi | -$ 1,48 bi | -$ 99,5 mi | $ 893 mi | $ 52,4 mi | -$ 134 mi | -$ 73,9 mi | $ 927 mi | $ 1,89 bi | -$ 1,16 bi | -$ 806 mi | $ 692 mi | |
| Dividendos | -$ 338 mi | -$ 352 mi | -$ 366 mi | -$ 409 mi | -$ 418 mi | -$ 432 mi | -$ 439 mi | -$ 497 mi | -$ 510 mi | -$ 520 mi | -$ 524 mi | -$ 615 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 29,8 mi | -$ 4,28 mi | -$ 79,2 mi | -$ 49,1 mi | -$ 198 mi | -$ 118 mi | -$ 43,6 mi | -$ 59,2 mi | -$ 413 mi | -$ 60,2 mi | -$ 42,3 mi | -$ 25,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,14 bi | $ 579 mi | $ 1,06 bi | $ 1,68 bi | $ 1,59 bi | $ 1,31 bi | $ 1,42 bi | $ 3,24 bi | $ 3,03 bi | -$ 200 mi | $ 1,53 bi | $ 3,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 25,5 mi | -$ 2,19 mi | -$ 463 mil | $ 7,7 mi | -$ 16,8 mi | $ 19,8 mi | $ 124 mi | -$ 51,5 mi | $ 37,2 mi | -$ 53,5 mi | $ 5,66 mi | -$ 1,65 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 611 mi | $ 402 mi | $ 385 mi | $ 921 mi | -$ 73 mi | -$ 101 mi | $ 913 mi | $ 2,42 bi | -$ 1,73 bi | -$ 390 mi | -$ 2,72 bi | $ 319 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 356 mi | $ 393 mi | $ 591 mi | $ 669 mi | $ 545 mi | $ 587 mi | $ 761 mi | $ 852 mi | $ 647 mi | $ 282 mi | $ 881 mi | $ 449 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 3,59 mi | $ 3,26 mi | $ 5,87 mi | -$ 742 mil | $ 32 mil | $ 11,3 mi | $ 7,58 mi | $ 3,46 mi | $ 429 mil | $ 20,1 mi | $ 0 | $ 941 mil | |
| Juros pagos | $ 206 mi | $ 149 mi | $ 131 mi | $ 110 mi | $ 202 mi | $ 129 mi | $ 123 mi | $ 121 mi | $ 206 mi | $ 216 mi | $ 0 | $ 214 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,08 bi | $ 541 mi | $ 830 mi | $ 1,33 bi | $ 1,04 bi | $ 374 mi | $ 161 mi | $ 340 mi | $ 973 mi | $ 962 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 910 mi | $ 939 mi | $ 970 mi | $ 1,04 bi | $ 1,05 bi | $ 1,05 bi | $ 1,34 bi | $ 1,44 bi | $ 1,68 bi | $ 2,14 bi | |
| Remuneração em ações | $ 28,9 mi | $ 19,1 mi | $ 27,6 mi | $ 25 mi | $ 28,3 mi | $ 17,8 mi | $ 26,1 mi | $ 37,2 mi | $ 75,8 mi | $ 1,56 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 290 mi | -$ 34 mi | -$ 287 mi | -$ 664 mi | -$ 781 mi | -$ 94,8 mi | -$ 7,25 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 3,74 mi | $ 50,3 mi | $ 76,6 mi | -$ 92,5 mi | -$ 31,8 mi | -$ 44,6 mi | -$ 141 mi | -$ 76,4 mi | -$ 42 mi | -$ 281 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 88,1 mi | -$ 80,4 mi | -$ 32,9 mi | -$ 106 mi | $ 60,3 mi | -$ 30,8 mi | -$ 47,1 mi | -$ 142 mi | -$ 430 mi | -$ 1,49 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,64 bi | $ 1,43 bi | $ 1,58 bi | $ 1,54 bi | $ 1,36 bi | $ 1,28 bi | $ 1,33 bi | $ 1,6 bi | $ 2,26 bi | $ 2,88 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 0 | -$ 13,5 mi | $ 0 | -$ 15,3 mi | -$ 17,5 mi | -$ 19,4 mi | -$ 30,5 mi | -$ 50,7 mi | -$ 58,1 mi | -$ 33,8 mi | |
| Aquisições | -$ 2,15 bi | -$ 920 mi | -$ 3,7 bi | -$ 4,24 bi | -$ 1,31 bi | -$ 4,48 bi | -$ 2,81 bi | -$ 3,9 bi | -$ 3,79 bi | -$ 14,4 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 760 mi | -$ 431 mi | -$ 431 mi | -$ 731 mi | -$ 13,3 mi | -$ 26,6 mi | -$ 98,5 mi | -$ 100 mi | -$ 61 mi | -$ 76,6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,6 bi | $ 1,53 bi | $ 1,72 bi | $ 2,78 bi | $ 7,73 mi | $ 7,52 mi | $ 63,7 mi | $ 31,5 mi | $ 20,1 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 8,24 mi | -$ 12,9 mi | $ 19,1 mi | $ 159 mi | $ 3,69 bi | $ 2,35 mi | -$ 830 mi | -$ 1,69 bi | -$ 1,63 bi | $ 4,01 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 310 mi | $ 155 mi | -$ 2,39 bi | -$ 2,05 bi | $ 2,35 bi | -$ 4,52 bi | -$ 3,7 bi | -$ 5,71 bi | -$ 5,51 bi | -$ 10,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 400 mi | -$ 821 mi | $ 2,93 bi | $ 4,47 bi | -$ 1,2 bi | $ 321 mi | $ 371 mi | $ 655 mi | -$ 635 mi | $ 2,61 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 288 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 7,66 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,3 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,04 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,88 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 886 mi | -$ 101 mi | -$ 1,56 bi | -$ 3,55 bi | -$ 351 mi | -$ 65,4 mi | -$ 146 mi | $ 44,1 mi | -$ 330 mi | -$ 633 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,25 bi | -$ 1,91 bi | $ 818 mi | $ 577 mi | -$ 2,08 bi | $ 1,57 bi | $ 2,76 bi | $ 5,45 bi | $ 4,91 bi | $ 9 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 20,3 mi | $ 26,9 mi | -$ 9,02 mi | $ 5,31 mi | $ 3,45 mi | -$ 1,01 mi | -$ 10,6 mi | $ 11 mi | -$ 11,7 mi | $ 129 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 58,5 mi | -$ 298 mi | $ 6,83 mi | $ 69,6 mi | $ 1,64 bi | -$ 1,67 bi | $ 376 mi | $ 1,35 bi | $ 1,64 bi | $ 1,5 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,61 bi | $ 1,42 bi | $ 1,58 bi | $ 1,52 bi | $ 1,35 bi | $ 1,26 bi | $ 1,3 bi | $ 1,55 bi | $ 2,2 bi | $ 2,85 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 8,01 mi | $ 10,4 mi | $ 2,25 mi | $ 14,3 mi | $ 13,7 mi | $ 4,81 mi | $ 3,44 mi | $ 7,68 mi | $ 8,42 mi | $ 22,8 mi | |
| Juros pagos | $ 542 mi | $ 488 mi | $ 501 mi | $ 575 mi | $ 508 mi | $ 493 mi | $ 532 mi | $ 629 mi | $ 593 mi | $ 580 mi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01