Demonstração do fluxo de caixa de Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 20.896 funcionários · CEO Aneel Bhusri
- Preço
- $ 197,82 +1,21%
- Valor de mercado
- $ 47,7 bi
- Enterprise value
- $ 50,8 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-27
- Próximo relatório
- 2026-12-01 LPA est. $ 2,75
Em Q2 '27, Workday, Inc. (WDAY) gerou $ 520 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 60 mi em capex e ficou com $ 460 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,84 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 114 mi | $ 1,19 bi | $ 107 mi | $ 132 mi | $ 193 mi | $ 94 mi | $ 68 mi | $ 228 mi | $ 252 mi | $ 693 mi | $ 222 mi | $ 632 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 69 mi | $ 71,5 mi | $ 75 mi | $ 79 mi | $ 81 mi | $ 91 mi | $ 84 mi | $ 81 mi | $ 85 mi | $ 97 mi | $ 92 mi | $ 92 mi | |
| Remuneração em ações | $ 349 mi | $ 345 mi | $ 385 mi | $ 370 mi | $ 368 mi | $ 397 mi | $ 459 mi | $ 392 mi | $ 376 mi | $ 399 mi | $ 409 mi | $ 462 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 29,9 mi | -$ 1,06 bi | $ 6 mi | $ 27 mi | $ 5 mi | -$ 5 mi | $ 18 mi | $ 66 mi | $ 61 mi | $ 73 mi | $ 93 mi | -$ 386 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 120 mi | $ 400 mi | -$ 260 mi | -$ 109 mi | -$ 291 mi | $ 442 mi | -$ 295 mi | -$ 233 mi | -$ 256 mi | $ 455 mi | -$ 235 mi | -$ 379 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 68,5 mi | $ 48,6 mi | $ 59 mi | $ 72 mi | $ 50 mi | $ 93 mi | $ 123 mi | $ 82 mi | $ 70 mi | -$ 439 mi | $ 115 mi | $ 99 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 451 mi | $ 996 mi | $ 372 mi | $ 571 mi | $ 406 mi | $ 1,11 bi | $ 457 mi | $ 616 mi | $ 588 mi | $ 1,28 bi | $ 696 mi | $ 520 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 59,2 mi | -$ 46,7 mi | -$ 81 mi | -$ 55 mi | -$ 49 mi | -$ 86 mi | -$ 36 mi | -$ 28 mi | -$ 38 mi | -$ 60 mi | -$ 80 mi | -$ 60 mi | |
| Aquisições | -$ 8,52 mi | $ 517 mil | -$ 512 mi | -$ 10 mi | -$ 302 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 974 mi | -$ 1,11 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,27 bi | -$ 1,41 bi | -$ 778 mi | -$ 1,37 bi | -$ 995 mi | -$ 1,66 bi | -$ 1,35 bi | -$ 877 mi | -$ 241 mi | -$ 274 mi | -$ 200 mi | -$ 27 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,17 bi | $ 976 mi | $ 1,11 bi | $ 1,09 bi | $ 896 mi | $ 1,02 bi | $ 862 mi | $ 918 mi | $ 2,94 bi | $ 575 mi | $ 368 mi | $ 1,03 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,42 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21 mi | $ 9 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 172 mi | -$ 481 mi | -$ 258 mi | -$ 346 mi | -$ 450 mi | -$ 727 mi | -$ 523 mi | $ 13 mi | $ 1,69 bi | -$ 844 mi | $ 97 mi | $ 947 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -$ 145 mi | -$ 140 mi | -$ 128 mi | -$ 312 mi | -$ 158 mi | -$ 103 mi | -$ 290 mi | -$ 299 mi | -$ 803 mi | -$ 1,5 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,34 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 69 mil | $ 474 mil | -$ 239 mi | -$ 141 mi | -$ 124 mi | -$ 131 mi | -$ 211 mi | -$ 161 mi | -$ 124 mi | -$ 121 mi | -$ 146 mi | -$ 128 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 150 mi | -$ 66,7 mi | -$ 367 mi | -$ 347 mi | -$ 282 mi | -$ 154 mi | -$ 501 mi | -$ 349 mi | -$ 926 mi | -$ 1,54 bi | -$ 1,73 bi | -$ 1,37 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 787 mil | -$ 302 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 128 mi | $ 448 mi | -$ 253 mi | -$ 122 mi | -$ 326 mi | $ 231 mi | -$ 566 mi | $ 281 mi | $ 1,35 bi | -$ 1,11 bi | -$ 941 mi | $ 100 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 392 mi | $ 949 mi | $ 291 mi | $ 516 mi | $ 357 mi | $ 1,03 bi | $ 421 mi | $ 588 mi | $ 550 mi | $ 1,22 bi | $ 616 mi | $ 460 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 3 mi | $ 3,99 mi | $ 6 mi | $ 29 mi | $ 13 mi | -$ 42 mi | $ 10 mi | $ 48 mi | $ 14 mi | $ 0 | $ 15 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 55,1 mi | -$ 254 mil | $ 55 mi | $ 0 | $ 55 mi | $ 0 | $ 55 mi | $ 0 | $ 55 mi | $ 0 | $ 52 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 408 mi | -$ 321 mi | -$ 418 mi | -$ 481 mi | -$ 282 mi | $ 29 mi | -$ 367 mi | $ 1,38 bi | $ 526 mi | $ 693 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 116 mi | $ 136 mi | $ 198 mi | $ 276 mi | $ 294 mi | $ 344 mi | $ 364 mi | $ 282 mi | $ 326 mi | $ 347 mi | |
| Remuneração em ações | $ 372 mi | $ 478 mi | $ 652 mi | $ 860 mi | $ 1 bi | $ 1,11 bi | $ 1,3 bi | $ 1,42 bi | $ 1,52 bi | $ 1,63 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 14,9 mi | -$ 28 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4 mi | -$ 1,06 bi | $ 33 mi | $ 218 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 162 mi | $ 79,7 mi | $ 96,3 mi | $ 32,5 mi | $ 14 mi | $ 108 mi | $ 48,2 mi | -$ 34 mi | -$ 218 mi | -$ 329 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 91,9 mi | $ 93,1 mi | $ 78 mi | $ 177 mi | $ 238 mi | $ 57,6 mi | $ 313 mi | $ 162 mi | $ 275 mi | $ 384 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 349 mi | $ 466 mi | $ 607 mi | $ 865 mi | $ 1,27 bi | $ 1,65 bi | $ 1,66 bi | $ 2,15 bi | $ 2,46 bi | $ 2,94 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 121 mi | -$ 153 mi | -$ 213 mi | -$ 245 mi | -$ 256 mi | -$ 272 mi | -$ 360 mi | -$ 238 mi | -$ 272 mi | -$ 162 mi | |
| Aquisições | -$ 148 mi | -$ 5,74 mi | -$ 1,47 bi | -$ 474 mi | $ 256 mi | -$ 1,19 bi | $ 0 | -$ 8 mi | -$ 825 mi | -$ 2,08 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,92 bi | -$ 2,53 bi | -$ 2,03 bi | -$ 1,82 bi | -$ 2,8 bi | -$ 2,98 bi | -$ 7,21 bi | -$ 6,17 bi | -$ 4,81 bi | -$ 2,74 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,12 bi | $ 1,84 bi | $ 3,06 bi | $ 1,74 bi | $ 1,82 bi | $ 3,01 bi | $ 5,06 bi | $ 4,67 bi | $ 4,12 bi | $ 5,3 bi | |
| Outros investimentos | -$ 107 mi | -$ 125 mi | -$ 181 mi | -$ 99,3 mi | -$ 262 mi | -$ 172 mi | -$ 4,24 mi | -$ 4 mi | $ 0 | $ 21 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 169 mi | -$ 979 mi | -$ 843 mi | -$ 897 mi | -$ 1,24 bi | -$ 1,61 bi | -$ 2,51 bi | -$ 1,75 bi | -$ 1,78 bi | $ 333 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 1,13 bi | -$ 350 mi | -$ 30 mil | $ 479 mi | -$ 37,6 mi | $ 1,13 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 74,7 mi | -$ 423 mi | -$ 700 mi | -$ 2,9 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,6 mi | -$ 94,9 mi | -$ 248 mil | -$ 519 mil | -$ 2,66 mi | -$ 463 mil | -$ 739 mil | -$ 22 mi | -$ 636 mi | -$ 616 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 59,7 mi | $ 1,11 bi | -$ 257 mi | $ 125 mi | $ 625 mi | $ 110 mi | $ 1,2 bi | -$ 268 mi | -$ 1,15 bi | -$ 3,32 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 385 mil | $ 751 mil | -$ 614 mil | -$ 282 mil | $ 1,33 mi | -$ 705 mil | -$ 595 mil | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 6 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 240 mi | $ 594 mi | -$ 493 mi | $ 92,5 mi | $ 653 mi | $ 153 mi | $ 354 mi | $ 129 mi | -$ 470 mi | -$ 53 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 228 mi | $ 313 mi | $ 394 mi | $ 620 mi | $ 1,01 bi | $ 1,38 bi | $ 1,3 bi | $ 1,91 bi | $ 2,19 bi | $ 2,78 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 5,32 mi | $ 3,42 mi | $ 6,01 mi | $ 9,01 mi | $ 9,94 mi | $ 13 mi | $ 89 mi | $ 39 mi | $ 65 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 3,16 mi | $ 76 mil | $ 38 mil | $ 3,31 mi | $ 14,4 mi | $ 13 mi | $ 60 mi | $ 110 mi | $ 110 mi | $ 110 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02