Finanças de Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 20.896 funcionários · CEO Aneel Bhusri
- Preço
- $ 197,82 +1,21%
- Valor de mercado
- $ 47,7 bi
- Enterprise value
- $ 50,8 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-27
- Próximo relatório
- 2026-12-01 LPA est. $ 2,75
Receita (TTM)$ 10,2 bi+13,4% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)12,0%+6,1 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 1,22 bi
Lucro líquido (TTM)$ 1,25 bi+114,6% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 2,84 bi+18,9% vs um ano atrásCapex $ 238 mi
LPA diluído (TTM)$ 4,93+128,2% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 369 mi-108,4% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 47,7 bi EV $ 50,8 bi
- Receita
- $ 10,2 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +12% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 12,3% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 40,0× Projetado 17,8× (FY2027)
- P/S
- 4,7× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 30,4× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,84 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 1,25 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 10,7 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-12-01 Receita est. $ 2,69 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-27): receita em linha, LPA superou em 5,4%Receita $ 2,65 bi vs $ 2,64 bi esperados (+0,5%); LPA $ 2,75 vs $ 2,61 (+5,4%).
- Crescimento da receita estável: 12,9% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: $ 2,65 bi, contra uma média de 13,3% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 12,0% (TTM), +6,1 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 131,1% e a receita 13,4%.
- Capex: 2,3% da receita (um ano atrás 2,2%)$ 238 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+19,6% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 2,84 bi = 227,3% do lucro líquido.
- $ 5,23 bi devolvidos aos acionistas = 183,9% do fluxo de caixa livreRecompras $ 5,23 bi (um ano antes $ 850 mi), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 1,65 bi (TTM). Mais que o fluxo de caixa livre: pago com caixa ou dívida.
- Ações diluídas em queda de 7,4% em um ano250 mi ações diluídas em Q2 '27, 270 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 369 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 3,4 bi, dívida incl. arrendamentos $ 3,77 bi; um ano atrás, caixa líquido $ 4,41 bi.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre encerrado em 2026-07-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 2,65 bi | $ 2,35 bi | +12,9% |
| Margem bruta | 75,4% | 75,2% | +0,2 p.p. |
| Lucro operacional | $ 317 mi | $ 248 mi | +27,8% |
| Margem operacional | 12,0% | 10,6% | +1,4 p.p. |
| Lucro líquido | $ 632 mi | $ 228 mi | +177,2% |
| LPA diluído | $ 2,57 | $ 0,84 | +206,0% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 520 mi | $ 616 mi | -15,6% |
| Capex | $ 60 mi | $ 28 mi | +114,3% |
| Fluxo de caixa livre | $ 460 mi | $ 588 mi | -21,8% |
| R&D | $ 747 mi | $ 660 mi | +13,2% |
| Remuneração em ações | $ 462 mi | $ 392 mi | +17,9% |
Divulgado vs consenso
2026-08-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 2,65 bi | $ 2,64 bi | +0,5% |
| LPA (base do consenso) | $ 2,75 | $ 2,61 | +5,4% |
Do relatório de 2026-08-27 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription Services | $ 2,47 bi | +13,9% | 93,3% | $ 9,43 bi | +14,6% | |
| Professional Services | $ 178 mi | -0,6% | 6,7% | $ 725 mi | -0,8% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 1,97 bi | +11,5% | 74,3% | $ 7,59 bi | +12,9% | |
| Non-US | $ 682 mi | +16,8% | 25,7% | $ 2,56 bi | +14,7% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 3,08 bi
- Capex
- -$ 238 mi
- Recompras
- -$ 5,23 bi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 2,08 bi
- Dívida líquida emitida
- $ 0
- Remuneração em ações
- $ 1,65 bi
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,84 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 183,9%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40,0× | 590,9× 4 de 5 anos | 55,1× – 2.108,4× |
| EV / EBITDA | 30,4× | 120,6× | 35,6× – 230,9× |
| EV / Receita | 5,0× | 8,8× | 5,0× – 12,3× |
| Preço / FCF | 16,8× | 33,8× | 16,5× – 45,4× |
| Preço / Valor patrimonial | 7,6× | 9,0× | 5,9× – 13,8× |
| Rendimento de FCF | 6,0% | 3,3% | 2,2% – 6,1% |
| Retorno sobre o capital investido | 11,4% | 1,2% | -2,5% – 5,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16,8% | 5,2% | -6,6% – 17,1% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 201,85 (+2,0%)
faixa $ 140,00 – $ 275,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra40
Manter38
Venda3
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 10,7 bi | +11,7% | $ 11,09 | +329,8% | 17,8× | 24 |
| FY2028 | $ 11,8 bi | +10,4% | $ 13,25 | +19,5% | 14,9× | 24 |
| FY2029 | $ 13 bi | +10,5% | $ 15,53 | +17,2% | 12,7× | 12 |
| FY2030 | $ 14,5 bi | +11,6% | $ 17,20 | +10,7% | 11,5× | 5 |
| FY2031 | $ 16 bi | +10,1% | $ 14,47 | -15,9% | 13,7× | 10 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 240 números que Workday, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 102 mi | $ 100 mi | +2,0% | $ 142 mi | $ 108 mi | +31,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,9 bi | $ 1,61 bi | +17,8% | $ 2,33 bi | $ 1,95 bi | +19,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 16 mi2026-01-31 | $ 10 mi | +60,0% | $ 16 mi | $ 10 mi | +60,0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $ 6 mi | $ 18 mi | -66,7% | $ 61 mi | $ 113 mi | -46,0% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 462 mi | $ 346 mi | +33,5% | $ 454 mi | $ 296 mi | +53,4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 1,47 bi | $ 1,31 bi | +12,7% | $ 1,4 bi | $ 1,32 bi | +5,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 96 mi | -$ 74 mi | -29,7% | -$ 136 mi | $ 84 mi | -261,9% |
| Additional Paid in Capital | $ 13,4 bi | $ 12,1 bi | +10,9% | $ 12,7 bi | $ 11,5 bi | +10,6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 181 mi | $ 204 mi | -11,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $ 1 mi | $ 1 mi | 0,0% | $ 4 mi | $ 4 mi | 0,0% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 34 mi | $ 21 mi | +61,9% | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | $ 0 | $ 0 | – | $ 117 mi | $ 19 mi | +515,8% |
| Assets | $ 15,9 bi | $ 18 bi | -11,7% | $ 18,1 bi | $ 18 bi | +0,5% |
| Assets, Current | $ 5,97 bi | $ 10,4 bi | -42,6% | $ 8,43 bi | $ 10,5 bi | -20,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$ 17 mi | $ 10 mi | -270,0% | $ 64 mi | $ 27 mi | +137,0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $ 83 mi | $ 72 mi | +15,3% | $ 292 mi | $ 251 mi | +16,3% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $ 974 mi | $ 840 mi | +16,0% | $ 940 mi | $ 828 mi | +13,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 661 mi | $ 1,26 bi | -47,7% | $ 1,5 bi | $ 1,54 bi | -2,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 668 mi | $ 1,27 bi | -47,4% | $ 1,51 bi | $ 1,55 bi | -2,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 100 mi | $ 281 mi | -64,4% | -$ 45 mi | -$ 470 mi | +90,4% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $ 0 | $ 0 | – | $ 33 mil2012-01-31 | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 661 mi | $ 198 mi | +233,8% | $ 473 mi | $ 589 mi | -19,7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 584 mi | $ 505 mi | +15,6% | $ 502 mi | $ 417 mi | +20,4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 525 mi | $ 460 mi | +14,1% | $ 443 mi | $ 373 mi | +18,8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $ 59 mi | $ 45 mi | +31,1% | $ 59 mi | $ 44 mi | +34,1% |
| Contract with Customer, Liability | $ 4,46 bi | $ 3,92 bi | +13,8% | $ 5,08 bi | $ 4,55 bi | +11,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 4,39 bi | $ 3,85 bi | +13,9% | $ 5,01 bi | $ 4,47 bi | +12,2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 72 mi | $ 65 mi | +10,8% | $ 71 mi | $ 80 mi | -11,3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 1,9 bi | $ 1,7 bi | +11,8% | $ 4,4 bi | $ 4 bi | +10,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 34 mi | $ 12 mi | +183,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 28 mi | $ 23 mi | +21,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 108 mi | $ 80 mi | +35,0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 46 mi | $ 45 mi | +2,2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 11 mi | $ 15 mi | -26,7% | $ 13 mi | $ 16 mi | -18,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 4,26 bi2025-10-31 | $ 5,99 bi | -29,0% | $ 6,65 bi2025-01-31 | $ 6,56 bi | +1,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $ 24 mi | $ 62 mi | -61,3% | $ 33 mi | $ 53 mi | -37,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 3 mi | $ 33 mi | -90,9% | $ 36 mi | $ 17 mi | +111,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $ 10 mi | $ 1 mi | +900,0% | $ 0 | $ 4 mi | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $ 15 mi | $ 70 mi | -78,6% | $ 29 mi | $ 25 mi | +16,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 19 mi | $ 91 mi | -79,1% | $ 73 mi | $ 139 mi | -47,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 2,01 bi | $ 4,65 bi | -56,8% | $ 2,55 bi | $ 3,81 bi | -33,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 698 mi | $ 2,31 bi | -69,8% | $ 1,69 bi | $ 2,68 bi | -36,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | $ 0 | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | $ 0 | $ 0 | – | $ 27 mi | $ 0 | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $ 2,75 bi | $ 7,09 bi | -61,2% | $ 4,3 bi | $ 6,64 bi | -35,2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $ 2,74 bi | $ 7,12 bi | -61,5% | $ 4,34 bi | $ 6,65 bi | -34,7% |
| Deferred Costs, Current | $ 320 mi | $ 278 mi | +15,1% | $ 306 mi | $ 267 mi | +14,6% |
| Deferred Costs, Noncurrent | $ 654 mi | $ 562 mi | +16,4% | $ 634 mi | $ 561 mi | +13,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 198 mi | $ 52 mi | +280,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 2 mi | $ 0 | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 1,13 bi | $ 959 mi | +17,7% | $ 829 mi | $ 1,04 bi | -20,2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 208 mi | $ 32 mi | +550,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$ 386 mi | $ 66 mi | -684,8% | $ 218 mi | $ 33 mi | +560,6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 12 mi | -$ 20 mi | +160,0% |
| Deferred Tax Asset, Intra-entity Transfer, Asset Other than Inventory | $ 374 mi | – | – | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 424 mi2026-01-31 | $ 429 mi | -1,2% | $ 424 mi | $ 429 mi | -1,2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 2,62 bi2026-01-31 | $ 2,6 bi | +0,7% | $ 2,62 bi | $ 2,6 bi | +0,7% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $ 497 mi2026-01-31 | $ 621 mi | -20,0% | $ 497 mi | $ 621 mi | -20,0% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 829 mi2026-01-31 | $ 1,03 bi | -19,7% | $ 829 mi | $ 1,03 bi | -19,7% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02