Demonstração do fluxo de caixa de Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 35.500 funcionários · CEO David Zaslav
- Preço
- $ 30,95 0,00%
- Valor de mercado
- $ 77,6 bi
- Enterprise value
- $ 106 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,04
Em Q2 '26, Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) gerou $ 848 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 276 mi em capex e ficou com $ 572 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,18 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 407 mi | -$ 392 mi | -$ 955 mi | -$ 10 bi | $ 141 mi | -$ 640 mi | -$ 449 mi | $ 1,59 bi | -$ 143 mi | -$ 252 mi | -$ 2,92 bi | $ 162 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,18 bi | $ 5,5 bi | $ 5,72 bi | $ 5,49 bi | $ 5,07 bi | $ 4,71 bi | $ 4,69 bi | $ 5,09 bi | $ 3,68 bi | $ 1,32 bi | $ 1,23 bi | $ 3,63 bi | |
| Remuneração em ações | $ 143 mi | $ 109 mi | $ 101 mi | $ 159 mi | $ 159 mi | $ 138 mi | $ 123 mi | $ 175 mi | $ 242 mi | $ 0 | $ 0 | $ 190 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 645 mi | -$ 273 mi | -$ 399 mi | -$ 490 mi | -$ 462 mi | -$ 381 mi | -$ 312 mi | -$ 159 mi | $ 199 mi | -$ 438 mi | -$ 513 mi | -$ 299 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,84 bi | -$ 1,48 bi | -$ 3,9 bi | -$ 2,8 bi | -$ 3,94 bi | -$ 1,48 bi | -$ 3,61 bi | -$ 2,74 bi | -$ 3,02 bi | -$ 1,94 bi | -$ 3,6 bi | -$ 3 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 94 mi | $ 114 mi | $ 22 mi | $ 8,9 bi | -$ 120 mi | $ 372 mi | $ 107 mi | -$ 2,97 bi | $ 16 mi | $ 3,11 bi | $ 5,59 bi | $ 164 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,52 bi | $ 3,58 bi | $ 585 mi | $ 1,23 bi | $ 847 mi | $ 2,72 bi | $ 553 mi | $ 983 mi | $ 979 mi | $ 1,8 bi | -$ 208 mi | $ 848 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 457 mi | -$ 268 mi | -$ 195 mi | -$ 252 mi | -$ 215 mi | -$ 286 mi | -$ 251 mi | -$ 281 mi | -$ 278 mi | -$ 421 mi | -$ 268 mi | -$ 276 mi | |
| Aquisições | -$ 46 mi | -$ 71 mi | -$ 53 mi | -$ 15 mi | -$ 36 mi | -$ 5 mi | -$ 14 mi | -$ 12 mi | -$ 71 mi | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 25 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 83 mi | $ 0 | $ 324 mi | $ 0 | $ 353 mi | $ 11 mi | $ 43 mi | $ 0 | $ 26 mi | $ 0 | $ 9 mi | |
| Outros investimentos | $ 45 mi | $ 22 mi | $ 41 mi | $ 13 mi | $ 33 mi | -$ 56 mi | $ 59 mi | $ 14 mi | $ 19 mi | -$ 20 mi | $ 11 mi | $ 50 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 458 mi | -$ 234 mi | -$ 207 mi | $ 70 mi | -$ 218 mi | $ 6 mi | -$ 195 mi | -$ 236 mi | -$ 330 mi | -$ 418 mi | -$ 282 mi | -$ 217 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,42 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,05 bi | -$ 1,04 bi | -$ 847 mi | -$ 493 mi | -$ 2,17 bi | $ 65 mi | -$ 1,26 bi | -$ 1,2 bi | -$ 139 mi | -$ 573 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 210 mi | -$ 336 mi | -$ 190 mi | $ 2 mi | -$ 28 mi | -$ 107 mi | $ 270 mi | -$ 56 mi | $ 20 mi | $ 86 mi | -$ 617 mi | $ 56 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,63 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,04 bi | -$ 875 mi | -$ 600 mi | -$ 1,9 bi | $ 9 mi | -$ 1,24 bi | -$ 1,12 bi | -$ 756 mi | -$ 517 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 80 mi | $ 74 mi | -$ 74 mi | -$ 30 mi | $ 119 mi | -$ 195 mi | $ 95 mi | $ 161 mi | -$ 5 mi | $ 311 mi | -$ 56 mi | -$ 9 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 647 mi | $ 1,89 bi | -$ 933 mi | $ 231 mi | -$ 127 mi | $ 1,93 bi | -$ 1,44 bi | $ 917 mi | -$ 593 mi | $ 580 mi | -$ 1,3 bi | $ 105 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,06 bi | $ 3,31 bi | $ 390 mi | $ 976 mi | $ 632 mi | $ 2,43 bi | $ 302 mi | $ 702 mi | $ 701 mi | $ 1,38 bi | -$ 476 mi | $ 572 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 361 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 348 mi | -$ 348 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,22 bi | -$ 313 mi | $ 681 mi | $ 2,21 bi | $ 1,36 bi | $ 1,2 bi | -$ 7,3 bi | -$ 3,08 bi | -$ 11,5 bi | $ 727 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,1 bi | $ 2,24 bi | $ 4,69 bi | $ 4,2 bi | $ 4,32 bi | $ 5,08 bi | $ 21,4 bi | $ 24 bi | $ 21 bi | $ 5,68 bi | |
| Remuneração em ações | $ 69 mi | $ 39 mi | $ 80 mi | $ 142 mi | $ 110 mi | $ 178 mi | $ 412 mi | $ 500 mi | $ 557 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 27 mi | -$ 199 mi | -$ 131 mi | -$ 504 mi | -$ 186 mi | -$ 511 mi | -$ 2,84 bi | -$ 2,34 bi | -$ 1,73 bi | -$ 710 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,07 bi | -$ 1,9 bi | -$ 2,92 bi | -$ 2,97 bi | -$ 3,1 bi | -$ 3,24 bi | -$ 11 bi | -$ 12 bi | -$ 12,1 bi | -$ 11,3 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 96 mi | $ 1,76 bi | $ 180 mi | $ 321 mi | $ 244 mi | $ 88 mi | $ 3,66 bi | $ 380 mi | $ 9,18 bi | $ 9,92 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,38 bi | $ 1,63 bi | $ 2,58 bi | $ 3,4 bi | $ 2,74 bi | $ 2,8 bi | $ 4,3 bi | $ 7,48 bi | $ 5,38 bi | $ 4,32 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 88 mi | -$ 135 mi | -$ 147 mi | -$ 289 mi | -$ 402 mi | -$ 373 mi | -$ 987 mi | -$ 1,32 bi | -$ 948 mi | -$ 1,23 bi | |
| Aquisições | $ 19 mi | -$ 475 mi | -$ 8,52 bi | -$ 327 mi | -$ 220 mi | -$ 186 mi | $ 3,44 bi | -$ 162 mi | -$ 109 mi | $ 633 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 272 mi | -$ 545 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 250 mi | -$ 189 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 179 mi | $ 154 mi | $ 599 mi | $ 1,06 bi | $ 121 mi | $ 677 mi | $ 80 mi | |
| Outros investimentos | $ 85 mi | $ 522 mi | $ 73 mi | -$ 1 mi | $ 15 mi | $ 93 mi | $ 9 mi | $ 98 mi | $ 31 mi | $ 72 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 256 mi | -$ 633 mi | -$ 8,59 bi | -$ 438 mi | -$ 703 mi | -$ 56 mi | $ 3,52 bi | -$ 1,26 bi | -$ 349 mi | -$ 546 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 248 mi | $ 6,68 bi | -$ 216 mi | -$ 1,4 bi | -$ 214 mi | -$ 574 mi | -$ 7,32 bi | -$ 5,37 bi | -$ 3,43 bi | -$ 4,56 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,43 bi | -$ 603 mi | $ 0 | -$ 633 mi | -$ 969 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1 mi | -$ 126 mi | -$ 67 mi | -$ 320 mi | -$ 366 mi | -$ 279 mi | -$ 425 mi | -$ 466 mi | -$ 323 mi | -$ 313 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,18 bi | $ 5,95 bi | -$ 283 mi | -$ 2,36 bi | -$ 1,55 bi | -$ 853 mi | -$ 7,74 bi | -$ 5,84 bi | -$ 3,75 bi | -$ 4,87 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 30 mi | $ 62 mi | -$ 23 mi | -$ 38 mi | $ 83 mi | -$ 106 mi | -$ 61 mi | $ 8 mi | -$ 180 mi | $ 250 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 90 mi | $ 7,01 bi | -$ 6,32 bi | $ 566 mi | $ 570 mi | $ 1,78 bi | $ 25 mi | $ 389 mi | $ 1,1 bi | -$ 850 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,29 bi | $ 1,49 bi | $ 2,43 bi | $ 3,11 bi | $ 2,34 bi | $ 2,43 bi | $ 3,32 bi | $ 6,16 bi | $ 4,43 bi | $ 3,09 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01