Demonstração do fluxo de caixa de Waystar Holding Corp. (WAY)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 1.700 funcionários · CEO Matthew J. Hawkins
- Preço
- $ 28,00 -0,74%
- Valor de mercado
- $ 5,37 bi
- Enterprise value
- $ 6,84 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-29
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 0,41
Em Q2 '26, Waystar Holding Corp. (WAY) gerou $ 59,4 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 16,1 mi em capex e ficou com $ 43,3 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 246 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 15,5 mi | -$ 14,4 mi | -$ 15,9 mi | -$ 27,7 mi | $ 5,41 mi | $ 19,1 mi | $ 29,3 mi | $ 32,2 mi | $ 30,6 mi | $ 20 mi | $ 43,3 mi | $ 40,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 43,7 mi | $ 44,7 mi | $ 44,2 mi | $ 44,3 mi | $ 60,2 mi | $ 38 mi | $ 33,4 mi | $ 33,4 mi | $ 33,3 mi | $ 40,4 mi | $ 41,5 mi | $ 41,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 2,21 mi | $ 2,34 mi | $ 2,53 mi | $ 37 mi | $ 7,9 mi | $ 7,04 mi | $ 6,74 mi | $ 11,5 mi | $ 11,6 mi | $ 12,2 mi | $ 11,4 mi | $ 13,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 21 mi | -$ 14,5 mi | -$ 19,6 mi | -$ 22,8 mi | -$ 15,6 mi | -$ 1,15 mi | $ 4,57 mi | $ 2,87 mi | $ 15,5 mi | $ 22,3 mi | -$ 2,1 mi | -$ 34,6 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 23 mi | -$ 10,9 mi | -$ 11,6 mi | -$ 26,8 mi | $ 18,4 mi | -$ 197 mil | -$ 11,6 mi | $ 15,5 mi | -$ 11,2 mi | -$ 30,8 mi | -$ 11,2 mi | -$ 5,67 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,2 mi | $ 4,21 mi | $ 11,1 mi | $ 11,5 mi | $ 2,5 mi | $ 1,97 mi | $ 1,92 mi | $ 1,3 mi | $ 2,12 mi | $ 2,49 mi | $ 2,04 mi | $ 3,53 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 10,4 mi | $ 11,5 mi | $ 10,7 mi | $ 15,5 mi | $ 78,8 mi | $ 64,8 mi | $ 64,2 mi | $ 96,8 mi | $ 82 mi | $ 66,6 mi | $ 84,9 mi | $ 59,4 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6,24 mi | -$ 5,79 mi | -$ 5,56 mi | -$ 6,87 mi | -$ 8,62 mi | -$ 6,22 mi | -$ 5,43 mi | -$ 5,77 mi | -$ 5,88 mi | -$ 9,41 mi | -$ 15,3 mi | -$ 16,1 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 9,97 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 24,4 mi | -$ 26,1 mi | -$ 156 mi | -$ 24,9 mi | -$ 124 mi | -$ 136 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 206 mi | $ 0 | $ 25 mi | $ 82,5 mi | |
| Outros investimentos | -$ 30 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 630 mi | $ 2,04 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 36,3 mi | -$ 15,8 mi | -$ 5,56 mi | -$ 6,87 mi | -$ 8,62 mi | -$ 6,22 mi | -$ 29,9 mi | -$ 31,9 mi | $ 44,6 mi | -$ 664 mi | -$ 112 mi | -$ 69,6 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 4,68 mi | -$ 4,69 mi | $ 18,2 mi | -$ 909 mi | -$ 114 mi | -$ 3,44 mi | -$ 3,14 mi | -$ 3,14 mi | -$ 3,15 mi | $ 234 mi | -$ 3,75 mi | -$ 3,55 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1 mil | $ 0 | -$ 225 mil | -$ 619 mil | $ 33 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 12,7 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 691 mil | $ 1,43 mi | $ 2,13 mi | -$ 3,19 mi | $ 3,72 mi | $ 4,93 mi | $ 3,19 mi | -$ 4,37 mi | $ 2,96 mi | -$ 8,79 mi | $ 14,8 mi | $ 2,73 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 5,38 mi | -$ 3,12 mi | $ 20,2 mi | $ 1,07 mi | -$ 6,31 mi | $ 1,69 mi | $ 10,7 mi | -$ 3,15 mi | $ 7,21 mi | $ 229 mi | $ 13,5 mi | -$ 7,1 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 52,1 mi | -$ 7,43 mi | $ 25,4 mi | $ 9,65 mi | $ 63,9 mi | $ 60,2 mi | $ 45,1 mi | $ 61,8 mi | $ 134 mi | -$ 369 mi | -$ 14,1 mi | -$ 17,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 16,7 mi | $ 5,67 mi | $ 5,17 mi | $ 8,58 mi | $ 70,2 mi | $ 58,5 mi | $ 58,8 mi | $ 91 mi | $ 76,2 mi | $ 57,2 mi | $ 69,6 mi | $ 43,3 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 31,1 mi | $ 14,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 12,4 mi | $ 12,5 mi | $ 532 mil | $ 7,81 mi | $ 1,09 mi | $ 23 mi | $ 154 mil | $ 42,7 mi | |
| Juros pagos | $ 49 mi | $ 49,3 mi | $ 40,5 mi | $ 41,8 mi | $ 18,9 mi | $ 21,6 mi | $ 20 mi | $ 19,8 mi | $ 19,6 mi | $ 22,4 mi | $ 20,7 mi | $ 20,6 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||
| Lucro líquido | -$ 47,1 mi | -$ 51,5 mi | -$ 51,3 mi | -$ 19,1 mi | $ 112 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 176 mi | $ 183 mi | $ 176 mi | $ 187 mi | $ 141 mi | |
| Remuneração em ações | $ 6,83 mi | $ 8 mi | $ 8,85 mi | $ 54,4 mi | $ 42,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 23,3 mi | -$ 27,1 mi | -$ 61,7 mi | -$ 59,1 mi | $ 45,2 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 18,8 mi | -$ 34,8 mi | -$ 34,6 mi | -$ 20,2 mi | -$ 38,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 12,8 mi | $ 24,8 mi | $ 13,8 mi | $ 27,1 mi | $ 7,83 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 106 mi | $ 103 mi | $ 51,5 mi | $ 170 mi | $ 310 mi | |
| Investimento | ||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 14,5 mi | -$ 17,4 mi | -$ 21,5 mi | -$ 27,3 mi | -$ 26,5 mi | |
| Aquisições | -$ 430 mi | $ 0 | -$ 40 mi | $ 0 | -$ 630 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 231 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 206 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 444 mi | -$ 17,4 mi | -$ 61,5 mi | -$ 27,3 mi | -$ 681 mi | |
| Financiamento | ||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 349 mi | -$ 65,8 mi | -$ 18,8 mi | -$ 1,01 bi | $ 225 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,91 mi | -$ 2,45 mi | -$ 688 mil | -$ 844 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 17,1 mi | $ 554 mil | $ 1,89 mi | $ 7,58 mi | -$ 6,96 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 332 mi | -$ 67,1 mi | -$ 17,2 mi | $ 16,7 mi | $ 243 mi | |
| Resumo | ||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 6,43 mi | $ 18,1 mi | -$ 27,2 mi | $ 159 mi | -$ 128 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 91,9 mi | $ 85,2 mi | $ 29,9 mi | $ 143 mi | $ 283 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,1 mi | $ 5,57 mi | $ 51,4 mi | $ 51,1 mi | $ 32,4 mi | |
| Juros pagos | $ 117 mi | $ 144 mi | $ 193 mi | $ 123 mi | $ 81,7 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02