Demonstração do fluxo de caixa de Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)
TAI · Basic Materials · Steel · 9.691 funcionários · CEO Shyi-Chin Wang
- Preço
- NT$ 37,60 +4,59%
- Valor de mercado
- NT$ 167 bi
- Enterprise value
- NT$ 239 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. NT$ 1,86
Em Q2 '26, Walsin Lihwa Corporation (WALSIN) gerou NT$ 1,28 bi de fluxo de caixa operacional, investiu NT$ 1,68 bi em capex e ficou com -NT$ 394 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -NT$ 8,12 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 1,81 bi | NT$ 358 mi | NT$ 870 mi | NT$ 2,25 bi | -NT$ 103 mi | -NT$ 846 mi | NT$ 737 mi | NT$ 384 mi | NT$ 233 mi | NT$ 1,01 bi | NT$ 3,58 bi | NT$ 9,04 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 2,35 bi | NT$ 2,19 bi | NT$ 2,22 bi | NT$ 2,28 bi | NT$ 2,75 bi | NT$ 2,42 bi | NT$ 2,18 bi | NT$ 2,15 bi | NT$ 2,12 bi | NT$ 2,24 bi | NT$ 2,25 bi | NT$ 2,2 bi | |
| Variação do capital de giro | -NT$ 1,44 bi | NT$ 10,3 bi | -NT$ 3,13 bi | -NT$ 1,15 bi | -NT$ 1,44 bi | NT$ 2,69 bi | -NT$ 4,95 bi | NT$ 3,39 bi | NT$ 2,22 bi | -NT$ 141 mi | -NT$ 4,9 bi | -NT$ 1,25 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -NT$ 434 mi | NT$ 544 mi | NT$ 4,51 bi | -NT$ 2,92 bi | NT$ 283 mi | -NT$ 588 mi | -NT$ 874 mi | -NT$ 793 mi | -NT$ 1,07 bi | -NT$ 3,74 bi | -NT$ 4,15 bi | -NT$ 8,71 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 2,29 bi | NT$ 13,4 bi | -NT$ 3,96 bi | NT$ 462 mi | NT$ 1,49 bi | NT$ 3,68 bi | -NT$ 2,91 bi | NT$ 5,13 bi | NT$ 3,5 bi | -NT$ 629 mi | -NT$ 3,21 bi | NT$ 1,28 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 4,03 bi | -NT$ 3,77 bi | -NT$ 2,97 bi | -NT$ 1,9 bi | -NT$ 3,26 bi | -NT$ 2,33 bi | -NT$ 2,51 bi | -NT$ 3,64 bi | -NT$ 3,27 bi | -NT$ 2,44 bi | -NT$ 1,74 bi | -NT$ 1,68 bi | |
| Aquisições | -NT$ 5,86 bi | -NT$ 829 mi | -NT$ 601 mi | -NT$ 786 mi | -NT$ 583 mi | -NT$ 3,32 bi | -NT$ 337 mi | -NT$ 17 mi | -NT$ 23,7 mi | NT$ 284 mi | -NT$ 45,4 mi | -NT$ 10,6 mi | |
| Compras de investimentos | NT$ 8 mil | -NT$ 1,68 bi | -NT$ 1,07 mi | -NT$ 8,5 mi | -NT$ 71 mil | -NT$ 7,18 mi | -NT$ 348 mil | -NT$ 42 mil | -NT$ 42 mil | -NT$ 72,6 mi | -NT$ 67,1 mi | -NT$ 2,42 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -NT$ 21,2 mi | NT$ 58,3 mi | NT$ 2,85 bi | NT$ 914 mi | NT$ 5,44 mi | -NT$ 186 mi | NT$ 210 mi | NT$ 35,1 mi | -NT$ 97,7 mi | NT$ 441 mi | NT$ 2,17 bi | NT$ 2,56 bi | |
| Outros investimentos | NT$ 56,2 mi | NT$ 4,35 bi | NT$ 1,83 bi | NT$ 72,3 mi | -NT$ 614 mi | -NT$ 4,56 bi | -NT$ 44,1 mi | -NT$ 364 mi | NT$ 12,7 mi | NT$ 501 mi | -NT$ 161 mi | NT$ 51,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 9,85 bi | -NT$ 1,87 bi | NT$ 1,12 bi | -NT$ 1,7 bi | -NT$ 4,45 bi | -NT$ 10,4 bi | -NT$ 2,68 bi | -NT$ 3,99 bi | -NT$ 3,38 bi | -NT$ 1,29 bi | NT$ 154 mi | NT$ 920 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | NT$ 554 mi | -NT$ 2,95 bi | NT$ 759 mi | NT$ 946 mi | NT$ 3,23 bi | NT$ 9,84 bi | NT$ 4,33 bi | -NT$ 904 mi | -NT$ 3,6 bi | NT$ 4,02 bi | NT$ 2,37 bi | NT$ 1,36 bi | |
| Dividendos | -NT$ 6,72 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 4,43 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 2,02 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | NT$ 2,31 bi | -NT$ 4,51 bi | -NT$ 3,16 bi | -NT$ 398 mi | NT$ 412 mi | -NT$ 1,01 bi | NT$ 244 mi | -NT$ 210 mi | -NT$ 155 mi | -NT$ 98,6 mi | -NT$ 128 mi | -NT$ 97 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 3,86 bi | -NT$ 7,46 bi | -NT$ 2,57 bi | NT$ 548 mi | -NT$ 793 mi | NT$ 8,83 bi | NT$ 4,57 bi | NT$ 6,48 bi | -NT$ 5,77 bi | NT$ 3,92 bi | NT$ 2,24 bi | NT$ 1,26 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | NT$ 615 mi | -NT$ 1,22 bi | NT$ 1,38 bi | NT$ 486 mi | NT$ 134 mi | NT$ 155 mi | NT$ 1,17 bi | -NT$ 3,26 bi | NT$ 1 bi | -NT$ 162 mi | NT$ 2,41 bi | NT$ 158 mi | |
| Variação líquida do caixa | -NT$ 10,8 bi | NT$ 2,92 bi | -NT$ 3,96 bi | -NT$ 209 mi | -NT$ 3,62 bi | NT$ 2,28 bi | NT$ 148 mi | NT$ 4,35 bi | -NT$ 4,64 bi | NT$ 1,84 bi | NT$ 1,6 bi | NT$ 3,62 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -NT$ 1,74 bi | NT$ 9,66 bi | -NT$ 6,93 bi | -NT$ 1,43 bi | -NT$ 1,79 bi | NT$ 1,35 bi | -NT$ 5,43 bi | NT$ 1,45 bi | NT$ 233 mi | -NT$ 3,02 bi | -NT$ 4,93 bi | -NT$ 394 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 6,17 bi | NT$ 9,39 bi | NT$ 16,7 bi | NT$ 4,74 bi | NT$ 9,25 bi | NT$ 19,1 bi | NT$ 23,4 bi | NT$ 7,44 bi | NT$ 2,51 bi | NT$ 3,18 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 1,84 bi | NT$ 1,79 bi | NT$ 1,77 bi | NT$ 2,17 bi | NT$ 2,44 bi | NT$ 2,83 bi | NT$ 4,45 bi | NT$ 8,21 bi | NT$ 9,65 bi | NT$ 8,69 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 1,19 mi | NT$ 1,47 mi | NT$ 5,4 mi | NT$ 14,1 mi | NT$ 8,8 mi | NT$ 11,5 mi | NT$ 233 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -NT$ 1,63 bi | -NT$ 2,94 bi | -NT$ 8 bi | NT$ 151 mi | -NT$ 4,05 bi | -NT$ 6,26 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | NT$ 1,05 bi | -NT$ 727 mi | -NT$ 7,75 bi | NT$ 1,26 bi | -NT$ 780 mi | -NT$ 14,7 bi | -NT$ 1,85 bi | NT$ 9,86 bi | -NT$ 3,83 bi | NT$ 805 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | NT$ 11,7 mi | NT$ 181 mi | NT$ 329 mi | NT$ 291 mi | NT$ 278 mi | NT$ 326 mi | -NT$ 12,3 bi | -NT$ 2,76 bi | -NT$ 6,83 bi | -NT$ 7,29 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 7,44 bi | NT$ 7,7 bi | NT$ 3,02 bi | NT$ 8,63 bi | NT$ 7,15 bi | NT$ 1,32 bi | NT$ 13,9 bi | NT$ 22,7 bi | NT$ 1,5 bi | NT$ 5,38 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 3,25 bi | -NT$ 2,37 bi | -NT$ 5,8 bi | -NT$ 5,28 bi | -NT$ 8,84 bi | -NT$ 6,64 bi | -NT$ 15,9 bi | -NT$ 16,5 bi | -NT$ 10,4 bi | -NT$ 11,9 bi | |
| Aquisições | NT$ 250 mi | -NT$ 1,54 bi | -NT$ 593 mi | NT$ 2,96 bi | NT$ 2,03 bi | -NT$ 3,23 mi | -NT$ 6,77 bi | -NT$ 6,93 bi | -NT$ 2,01 bi | NT$ 535 mi | |
| Compras de investimentos | -NT$ 220 mi | -NT$ 638 mi | NT$ 2,32 mi | -NT$ 176 mi | -NT$ 5,86 bi | -NT$ 1,99 bi | -NT$ 2,53 bi | -NT$ 1,85 bi | -NT$ 8,64 mi | -NT$ 457 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 360 mi | NT$ 438 mi | NT$ 74,1 mi | NT$ 1,15 mi | NT$ 252 mi | NT$ 6,28 bi | NT$ 24 mi | -NT$ 4,92 mi | NT$ 228 mi | NT$ 589 mi | |
| Outros investimentos | NT$ 719 mi | NT$ 521 mi | -NT$ 356 mi | NT$ 157 mi | -NT$ 238 mi | NT$ 1,37 bi | -NT$ 1,14 bi | NT$ 3,8 bi | -NT$ 3,22 bi | NT$ 199 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 2,14 bi | -NT$ 3,58 bi | -NT$ 6,67 bi | -NT$ 2,34 bi | -NT$ 12,7 bi | -NT$ 986 mi | -NT$ 26,3 bi | -NT$ 21,5 bi | -NT$ 15,4 bi | -NT$ 11,1 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -NT$ 1,14 bi | NT$ 2,47 bi | NT$ 5,65 bi | NT$ 1,5 bi | NT$ 8,27 bi | NT$ 5,92 bi | NT$ 11,2 bi | -NT$ 8,44 bi | NT$ 14,9 bi | NT$ 3,56 bi | |
| Recompras de ações | -NT$ 1,8 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 1,5 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Dividendos | -NT$ 701 mi | -NT$ 2,33 bi | -NT$ 3,33 bi | -NT$ 3,99 bi | -NT$ 1,66 bi | -NT$ 3,09 bi | -NT$ 5,49 bi | -NT$ 6,72 bi | -NT$ 4,43 bi | -NT$ 2,02 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -NT$ 134 mi | -NT$ 194 mi | -NT$ 29,5 mi | -NT$ 374 mi | NT$ 503 mi | -NT$ 5,11 bi | NT$ 5,62 bi | -NT$ 724 mi | -NT$ 4,32 bi | -NT$ 504 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 3,77 bi | -NT$ 46,9 mi | NT$ 2,3 bi | -NT$ 2,87 bi | NT$ 5,61 bi | -NT$ 2,28 bi | NT$ 20,3 bi | -NT$ 3,96 bi | NT$ 6,19 bi | NT$ 8,63 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 2,69 bi | -NT$ 848 mi | -NT$ 194 mi | -NT$ 1,07 bi | NT$ 98,5 mi | NT$ 393 mi | NT$ 1,13 bi | -NT$ 379 mi | NT$ 2,16 bi | -NT$ 1,34 bi | |
| Variação líquida do caixa | -NT$ 1,15 bi | NT$ 3,22 bi | -NT$ 1,55 bi | NT$ 2,35 bi | NT$ 191 mi | -NT$ 1,56 bi | NT$ 9,01 bi | -NT$ 3,09 bi | -NT$ 5,59 bi | NT$ 1,62 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 4,19 bi | NT$ 5,33 bi | -NT$ 2,78 bi | NT$ 3,34 bi | -NT$ 1,7 bi | -NT$ 5,33 bi | -NT$ 2,02 bi | NT$ 6,2 bi | -NT$ 8,97 bi | -NT$ 6,44 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em TWD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02