Demonstração do fluxo de caixa de Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 6.400 funcionários · CEO Reshma Kewalramani
- Preço
- $ 558,88 +3,50%
- Valor de mercado
- $ 142 bi
- Enterprise value
- $ 137 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 4,82
Em Q2 '26, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) gerou $ 1,13 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 112 mi em capex e ficou com $ 1,01 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,8 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,04 bi | $ 969 mi | $ 1,1 bi | -$ 3,59 bi | $ 1,05 bi | $ 913 mi | $ 646 mi | $ 1,03 bi | $ 1,08 bi | $ 1,19 bi | $ 1,03 bi | $ 1,1 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 42,1 mi | $ 59 mi | $ 53,5 mi | $ 54 mi | $ 53,2 mi | $ 46,5 mi | $ 48,4 mi | $ 51,7 mi | $ 54 mi | $ 55,7 mi | $ 55,9 mi | $ 56,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 131 mi | $ 209 mi | $ 192 mi | $ 154 mi | $ 185 mi | $ 168 mi | $ 166 mi | $ 167 mi | $ 195 mi | $ 158 mi | $ 166 mi | $ 170 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 116 mi | -$ 131 mi | -$ 158 mi | -$ 119 mi | -$ 123 mi | $ 51,6 mi | -$ 192 mi | -$ 114 mi | -$ 236 mi | $ 30,5 mi | -$ 65,3 mi | -$ 69,7 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 189 mi | -$ 839 mi | $ 129 mi | -$ 241 mi | $ 158 mi | -$ 560 mi | -$ 269 mi | -$ 132 mi | $ 150 mi | -$ 948 mi | $ 245 mi | -$ 115 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 13,3 mi | -$ 31,9 mi | -$ 9,4 mi | -$ 8 mi | $ 52,4 mi | -$ 34,1 mi | $ 418 mi | $ 67,4 mi | -$ 4,1 mi | $ 10,9 mi | -$ 5 mi | -$ 16,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,27 bi | $ 235 mi | $ 1,31 bi | -$ 3,75 bi | $ 1,37 bi | $ 585 mi | $ 819 mi | $ 1,07 bi | $ 1,24 bi | $ 498 mi | $ 1,43 bi | $ 1,13 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 40,6 mi | -$ 58,1 mi | -$ 68,4 mi | -$ 69 mi | -$ 67,7 mi | -$ 92,6 mi | -$ 40,7 mi | -$ 146 mi | -$ 102 mi | -$ 149 mi | -$ 133 mi | -$ 112 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 407 mi | -$ 989 mi | -$ 2,6 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,13 bi | -$ 2,16 bi | -$ 1,65 bi | -$ 2,17 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,23 bi | -$ 2,51 bi | -$ 2,36 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 331 mi | $ 218 mi | $ 711 mi | $ 1,18 bi | $ 1,11 bi | $ 1,46 bi | $ 1,64 bi | $ 1,84 bi | $ 1,33 bi | $ 1,11 bi | $ 2,21 bi | $ 2,42 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,1 mi | -$ 58 mi | -$ 180 mi | -$ 22,7 mi | -$ 266 mi | -$ 30,9 mi | -$ 5,3 mi | -$ 4,3 mi | $ 800 mil | -$ 15,9 mi | $ 0 | -$ 1,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 118 mi | -$ 887 mi | -$ 2,14 bi | -$ 464 mi | -$ 348 mi | -$ 822 mi | -$ 55,8 mi | -$ 485 mi | -$ 117 mi | -$ 288 mi | -$ 432 mi | -$ 45,8 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 11,3 mi | -$ 12 mi | -$ 13,2 mi | -$ 13,7 mi | -$ 5,4 mi | -$ 1,3 mi | -$ 1,3 mi | -$ 1,3 mi | -$ 1,4 mi | -$ 1,4 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 117 mi | -$ 150 mi | -$ 131 mi | -$ 320 mi | -$ 308 mi | -$ 418 mi | -$ 426 mi | -$ 392 mi | -$ 1,07 bi | -$ 131 mi | -$ 565 mi | -$ 474 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 52,1 mi | -$ 4,7 mi | -$ 230 mi | -$ 79,6 mi | -$ 82,8 mi | -$ 6,4 mi | -$ 270 mi | -$ 5,2 mi | -$ 89,9 mi | $ 1,1 mi | -$ 400 mil | -$ 600 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 165 mi | -$ 120 mi | -$ 358 mi | -$ 359 mi | -$ 388 mi | -$ 391 mi | -$ 680 mi | -$ 349 mi | -$ 1,15 bi | -$ 77,2 mi | -$ 539 mi | -$ 427 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 22,5 mi | $ 27,4 mi | -$ 15,6 mi | -$ 2,5 mi | $ 22,8 mi | -$ 47,3 mi | $ 30,5 mi | $ 57,2 mi | -$ 4,1 mi | $ 7,3 mi | -$ 40,3 mi | -$ 3,7 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 963 mi | -$ 744 mi | -$ 1,2 bi | -$ 4,58 bi | $ 657 mi | -$ 676 mi | $ 113 mi | $ 297 mi | -$ 34,2 mi | $ 140 mi | $ 417 mi | $ 649 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,23 bi | $ 177 mi | $ 1,06 bi | -$ 3,83 bi | $ 1,3 bi | $ 492 mi | $ 778 mi | $ 927 mi | $ 1,14 bi | $ 349 mi | $ 1,29 bi | $ 1,01 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 300 mi | $ 758 mi | $ 34,8 mi | $ 497 mi | $ 279 mi | $ 272 mi | $ 184 mi | $ 513 mi | $ 480 mi | $ 389 mi | $ 82,3 mi | $ 419 mi | |
| Juros pagos | $ 10,6 mi | $ 10,5 mi | $ 10 mi | $ 9,7 mi | $ 8,1 mi | $ 2,7 mi | $ 2,7 mi | $ 3,5 mi | $ 3,2 mi | $ 3 mi | $ 3,2 mi | $ 3,1 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 84 mi | $ 91,6 mi | $ 2,09 bi | $ 1,18 bi | $ 2,71 bi | $ 2,34 bi | $ 3,32 bi | $ 3,62 bi | -$ 536 mi | $ 3,95 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 61,4 mi | $ 61,4 mi | $ 72,4 mi | $ 107 mi | $ 110 mi | $ 126 mi | $ 148 mi | $ 181 mi | $ 207 mi | $ 210 mi | |
| Remuneração em ações | $ 238 mi | $ 291 mi | $ 325 mi | $ 360 mi | $ 430 mi | $ 441 mi | $ 491 mi | $ 581 mi | $ 699 mi | $ 686 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 17 mi | -$ 121 mi | -$ 1,51 bi | $ 167 mi | $ 277 mi | -$ 155 mi | -$ 276 mi | -$ 537 mi | -$ 349 mi | -$ 511 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,07 mi | $ 15,3 mi | $ 238 mi | -$ 66,1 mi | -$ 54,5 mi | -$ 105 mi | $ 341 mi | -$ 266 mi | -$ 515 mi | -$ 1,2 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 6,14 mi | $ 506 mi | $ 60 mi | -$ 176 mi | -$ 220 mi | -$ 5,8 mi | $ 103 mi | -$ 42,6 mi | $ 900 mil | $ 492 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 236 mi | $ 845 mi | $ 1,27 bi | $ 1,57 bi | $ 3,25 bi | $ 2,64 bi | $ 4,13 bi | $ 3,54 bi | -$ 493 mi | $ 3,63 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 56,6 mi | -$ 259 mi | -$ 95,5 mi | -$ 75,5 mi | -$ 260 mi | -$ 235 mi | -$ 205 mi | -$ 200 mi | -$ 298 mi | -$ 438 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 160 mi | $ 0 | -$ 1,15 bi | -$ 418 mi | $ 77 mi | -$ 296 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 630 mi | -$ 533 mi | -$ 515 mi | -$ 577 mi | -$ 451 mi | -$ 605 mi | -$ 693 mi | -$ 3,79 bi | -$ 7,7 bi | -$ 6,4 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 758 mi | $ 369 mi | $ 432 mi | $ 571 mi | $ 810 mi | $ 499 mi | $ 920 mi | $ 934 mi | $ 4,47 bi | $ 5,91 bi | |
| Outros investimentos | $ 33,2 mi | $ 145 mi | -$ 22,8 mi | $ 0 | $ 418 mi | -$ 77 mi | -$ 47,8 mi | -$ 89 mi | -$ 242 mi | -$ 24,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 104 mi | -$ 438 mi | -$ 202 mi | -$ 1,24 bi | $ 99,4 mi | -$ 341 mi | -$ 321 mi | -$ 3,14 bi | -$ 3,77 bi | -$ 945 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 6,86 mi | -$ 285 mi | -$ 12,5 mi | -$ 29,1 mi | -$ 29 mi | -$ 18,7 mi | -$ 85,5 mi | -$ 44,9 mi | -$ 33,6 mi | -$ 5,4 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 350 mi | -$ 192 mi | -$ 539 mi | -$ 1,43 bi | -$ 172 mi | -$ 428 mi | -$ 1,18 bi | -$ 2,02 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 75 mi | $ 8,23 mi | $ 2,08 mi | $ 4,68 mi | -$ 202 mi | -$ 130 mi | $ 3,5 mi | -$ 224 mi | -$ 399 mi | -$ 366 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 133 mi | $ 68,4 mi | -$ 71,2 mi | $ 127 mi | -$ 505 mi | -$ 1,48 bi | -$ 67,7 mi | -$ 562 mi | -$ 1,49 bi | -$ 2,26 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 4,67 mi | $ 5,8 mi | -$ 6,18 mi | $ 1,64 mi | $ 20,6 mi | -$ 13,4 mi | -$ 29,2 mi | $ 26,9 mi | -$ 42,6 mi | $ 90,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 469 mi | $ 481 mi | $ 991 mi | $ 462 mi | $ 2,87 bi | $ 811 mi | $ 3,71 bi | -$ 140 mi | -$ 5,8 bi | $ 516 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 180 mi | $ 586 mi | $ 1,17 bi | $ 1,49 bi | $ 2,99 bi | $ 2,41 bi | $ 3,93 bi | $ 3,28 bi | -$ 790 mi | $ 3,19 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 6,41 mi | $ 12,4 mi | $ 24,7 mi | $ 192 mi | $ 476 mi | $ 1,06 bi | $ 1,68 bi | $ 1,08 bi | $ 1,57 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 68,7 mi | $ 66,5 mi | $ 55,6 mi | $ 54,5 mi | $ 56,3 mi | $ 52,3 mi | $ 43,1 mi | $ 30,5 mi | $ 12,4 mi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01