Demonstração do fluxo de caixa de Vale S.A. (VALE)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 65.805 funcionários · CEO Gustavo Duarte Pimenta
- Preço
- $ 11,39 +1,88%
- Valor de mercado
- $ 48,5 bi
- Enterprise value
- $ 59,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. $ 0,44
Em Q3 '26, Vale S.A. (VALE) gerou $ 2,56 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,44 bi em capex e ficou com $ 1,12 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,78 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,42 bi | $ 2,14 bi | $ 2,74 bi | $ 2,41 bi | -$ 901 mi | $ 1,4 bi | $ 2,13 bi | $ 2,68 bi | -$ 3,9 bi | $ 1,89 bi | $ 1,35 bi | $ 1,25 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 818 mi | $ 714 mi | $ 793 mi | $ 748 mi | $ 802 mi | $ 704 mi | $ 780 mi | $ 693 mi | $ 953 mi | $ 812 mi | $ 786 mi | $ 908 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,5 bi | $ 1,38 bi | -$ 1,22 bi | -$ 958 mi | $ 726 mi | -$ 420 mi | -$ 415 mi | -$ 696 mi | -$ 982 mi | -$ 1,05 bi | -$ 327 mi | -$ 57,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,05 bi | -$ 651 mi | -$ 1,1 bi | -$ 641 mi | $ 2,29 bi | $ 2,24 mi | -$ 582 mi | -$ 89,3 mi | $ 6,83 bi | $ 231 mi | $ 688 mi | $ 457 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,79 bi | $ 3,58 bi | $ 1,21 bi | $ 1,56 bi | $ 2,91 bi | $ 1,68 bi | $ 1,92 bi | $ 2,59 bi | $ 2,9 bi | $ 1,89 bi | $ 2,5 bi | $ 2,56 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,15 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,37 bi | -$ 2,33 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1,39 bi | -$ 2,17 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,44 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 2,61 bi | -$ 7,89 mi | -$ 838 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,15 bi | $ 1,15 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 298 mi | -$ 44 mi | $ 28 mi | $ 13,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 8,54 mi | -$ 100 mi | $ 0 | -$ 1,96 mi | $ 1,96 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 114 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26,3 mi | $ 102 mi | $ 65,2 mi | $ 983 mi | $ 58,2 mi | $ 59,5 mi | $ 925 mi | |
| Outros investimentos | -$ 546 mi | -$ 80 mi | -$ 70 mi | -$ 60,5 mi | -$ 597 mi | -$ 161 mi | -$ 971 mi | $ 1,13 bi | -$ 2,29 bi | -$ 170 mi | -$ 668 mi | -$ 232 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,28 bi | -$ 1,52 bi | $ 1,24 bi | -$ 1,42 bi | -$ 3,76 bi | -$ 1,39 bi | -$ 2,05 bi | -$ 1,35 bi | -$ 2,43 bi | -$ 1,3 bi | -$ 1,87 bi | -$ 746 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 29,7 mi | $ 767 mi | $ 516 mi | -$ 714 mi | $ 1,44 bi | $ 661 mi | $ 1,6 bi | $ 601 mi | $ 417 mi | -$ 161 mi | $ 73,1 mi | -$ 829 mi | |
| Recompras de ações | -$ 34,1 mi | -$ 275 mi | -$ 114 mi | -$ 5,81 mi | $ 5,21 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 73,4 mi | -$ 140 mi | $ 619 mil | |
| Dividendos | -$ 2,04 bi | -$ 2,33 bi | $ 38,5 mi | -$ 1,61 bi | $ 52,4 mi | -$ 1,94 bi | -$ 28,1 mi | -$ 1,49 bi | -$ 133 mi | -$ 2,75 bi | -$ 76,5 mi | -$ 1,67 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 83,8 mi | $ 0 | -$ 38,5 mi | -$ 47,1 mi | -$ 57,6 mi | -$ 29,8 mi | -$ 32,9 mi | -$ 42,3 mi | $ 642 mi | -$ 35,4 mi | -$ 51,2 mi | -$ 38,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,18 bi | -$ 1,84 bi | $ 402 mi | -$ 2,38 bi | $ 1,44 bi | -$ 1,31 bi | $ 1,54 bi | -$ 931 mi | $ 927 mi | -$ 3,02 bi | -$ 194 mi | -$ 2,54 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 86,9 mi | -$ 40 mi | -$ 164 mi | $ 350 mi | -$ 229 mi | $ 23,2 mi | $ 146 mi | $ 72,5 mi | $ 119 mi | $ 114 mi | $ 60,8 mi | -$ 3,32 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 237 mi | $ 181 mi | $ 2,69 bi | -$ 1,89 bi | $ 357 mi | -$ 1 bi | $ 1,55 bi | $ 381 mi | $ 1,51 bi | -$ 2,32 bi | $ 496 mi | -$ 729 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,64 bi | $ 2,18 bi | -$ 117 mi | $ 197 mi | $ 586 mi | $ 424 mi | $ 732 mi | $ 1,2 bi | $ 723 mi | $ 700 mi | $ 1,24 bi | $ 1,12 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 7,98 bi | $ 7,83 bi | $ 6,82 bi | -$ 156 mi | $ 6,99 bi | $ 29,5 bi | $ 19,8 bi | $ 8 bi | $ 5,86 bi | $ 2,47 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,49 bi | $ 3,71 bi | $ 3,35 bi | $ 3,49 bi | $ 3,22 bi | $ 3,03 bi | $ 3,17 bi | $ 3,07 bi | $ 2,79 bi | $ 3,04 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,75 bi | $ 630 mi | -$ 840 mi | -$ 65 mi | -$ 3,2 bi | $ 335 mi | -$ 1,32 bi | -$ 2,83 bi | -$ 1,42 bi | -$ 2,5 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 3,32 bi | $ 283 mi | $ 3,57 bi | $ 8,84 bi | $ 7,32 bi | -$ 7,23 bi | -$ 10,2 bi | $ 5,16 bi | $ 2,16 bi | $ 6,03 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 6,4 bi | $ 12,5 bi | $ 12,9 bi | $ 12,1 bi | $ 14,3 bi | $ 25,7 bi | $ 11,5 bi | $ 13,4 bi | $ 9,39 bi | $ 9,04 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,95 bi | -$ 3,83 bi | -$ 3,78 bi | -$ 3,46 bi | -$ 4,23 bi | -$ 5,03 bi | -$ 5,45 bi | -$ 6,03 bi | -$ 6,51 bi | -$ 5,98 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 23 mi | -$ 1 bi | -$ 131 mi | $ 249 mi | $ 239 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 239 mi | -$ 183 mi | -$ 50 mi | -$ 828 mi | -$ 194 mi | -$ 542 mi | $ 0 | -$ 35,4 mi | -$ 809 mi | -$ 108 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 12 mi | $ 0 | $ 2,29 bi | $ 0 | $ 407 mi | $ 582 mi | $ 846 mi | $ 123 mi | $ 3,13 bi | $ 1,17 bi | |
| Outros investimentos | $ 761 mi | $ 656 mi | $ 1,73 bi | -$ 1,7 bi | -$ 524 mi | -$ 1,87 bi | -$ 325 mi | -$ 546 mi | -$ 1,6 bi | -$ 2,28 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,42 bi | -$ 3,36 bi | $ 159 mi | -$ 6,99 bi | -$ 4,67 bi | -$ 6,61 bi | -$ 4,69 bi | -$ 6,49 bi | -$ 5,79 bi | -$ 7,19 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 723 mi | -$ 7,02 bi | -$ 6,62 bi | -$ 2,49 bi | $ 532 mi | -$ 1,21 bi | -$ 1,25 bi | $ 1,28 bi | $ 2,29 bi | $ 3,26 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 1 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 5,55 bi | -$ 6,04 bi | -$ 2,72 bi | -$ 381 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 250 mi | -$ 1,46 bi | -$ 3,31 bi | $ 0 | -$ 3,35 bi | -$ 13,5 bi | -$ 6,6 bi | -$ 5,6 bi | -$ 3,83 bi | -$ 3,57 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 308 mi | -$ 224 mi | -$ 199 mi | -$ 1,01 bi | $ 142 mi | -$ 43 mi | -$ 23 mi | -$ 363 mi | -$ 206 mi | $ 534 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,28 bi | -$ 8,7 bi | -$ 11,1 bi | -$ 3,5 bi | -$ 2,68 bi | -$ 20,3 bi | -$ 13,9 bi | -$ 7,41 bi | -$ 2,13 bi | $ 222 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 86 mi | -$ 60 mi | -$ 313 mi | -$ 60 mi | -$ 825 mi | -$ 551 mi | $ 138 mi | $ 30,4 mi | -$ 716 mi | $ 372 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 671 mi | $ 66 mi | $ 1,46 bi | $ 1,57 bi | $ 6,14 bi | -$ 1,77 bi | -$ 6,99 bi | -$ 475 mi | $ 759 mi | $ 2,44 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,45 bi | $ 8,62 bi | $ 9,12 bi | $ 8,65 bi | $ 10,1 bi | $ 20,6 bi | $ 6,04 bi | $ 7,36 bi | $ 2,88 bi | $ 3,06 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-02