Demonstração do fluxo de caixa de U.S. Bancorp (USB)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 70.000 funcionários · CEO Gunjan Kedia
- Preço
- $ 59,45 -1,96%
- Valor de mercado
- $ 92,6 bi
- Enterprise value
- $ 116 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-15
- Próximo relatório
- 2027-01-19
Em Q3 '26, U.S. Bancorp (USB) gerou $ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu – em capex e ficou com $ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 9 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 847 mi | $ 1,32 bi | $ 1,6 bi | $ 1,71 bi | $ 1,66 bi | $ 1,71 bi | $ 1,82 bi | $ 2 bi | $ 2,05 bi | $ 1,95 bi | $ 2,18 bi | $ 2,2 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 250 mi | $ 236 mi | $ 234 mi | $ 231 mi | $ 238 mi | $ 215 mi | $ 217 mi | $ 216 mi | $ 227 mi | $ 204 mi | $ 209 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,21 bi | $ 1,55 bi | -$ 3,19 bi | $ 47 mi | $ 680 mi | $ 0 | -$ 1,36 bi | -$ 12,3 bi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 681 mi | $ 1,11 bi | $ 1,04 bi | $ 233 mi | $ 1,32 bi | $ 985 mi | -$ 48 mi | $ 491 mi | $ 564 mi | $ 553 mi | $ 14,7 bi | -$ 2,2 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 416 mi | $ 2,66 bi | $ 2,87 bi | $ 972 mi | $ 4,77 bi | -$ 285 mi | $ 2,03 bi | $ 3,39 bi | $ 2,84 bi | $ 1,34 bi | $ 4,82 bi | $ 0 | |
| Investimento | |||||||||||||
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 246 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 3,49 bi | -$ 4,94 bi | -$ 9,3 bi | -$ 9,17 bi | -$ 12,7 bi | -$ 2,75 bi | -$ 9,35 bi | -$ 1,8 bi | -$ 11,9 bi | -$ 8,52 bi | -$ 4,75 bi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 5,98 bi | $ 2,89 bi | $ 3,69 bi | $ 12,5 bi | $ 6,24 bi | $ 3,74 bi | $ 6,3 bi | $ 5,33 bi | $ 4,63 bi | $ 7,15 bi | $ 9,83 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 689 mi | -$ 2,89 bi | -$ 2,72 bi | -$ 1,69 bi | -$ 6,39 bi | -$ 3,54 bi | $ 1,68 bi | -$ 3,3 bi | -$ 9,58 bi | -$ 3,98 bi | -$ 11,2 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 1,8 bi | -$ 4,95 bi | -$ 8,33 bi | $ 1,62 bi | -$ 12,9 bi | -$ 2,55 bi | -$ 1,37 bi | $ 230 mi | -$ 16,9 bi | -$ 5,35 bi | -$ 6,38 bi | $ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,53 bi | $ 3,22 bi | -$ 543 mi | $ 8,65 bi | -$ 5,11 bi | $ 3,13 bi | $ 1,97 bi | -$ 1,25 bi | -$ 898 mi | $ 761 mi | -$ 3,08 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 17 mi | -$ 49 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 122 mi | -$ 160 mi | -$ 106 mi | -$ 101 mi | -$ 122 mi | -$ 276 mi | -$ 201 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 751 mi | -$ 770 mi | -$ 769 mi | -$ 768 mi | -$ 785 mi | -$ 787 mi | -$ 784 mi | -$ 784 mi | -$ 813 mi | -$ 816 mi | -$ 812 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 6,05 bi | $ 15,8 bi | -$ 4,29 bi | -$ 2,68 bi | -$ 2,84 bi | -$ 5,78 bi | $ 6,14 bi | $ 7,4 bi | -$ 4,52 bi | $ 6,06 bi | $ 23,9 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 5,38 bi | $ 18,1 bi | -$ 5,7 bi | $ 5,14 bi | -$ 8,95 bi | -$ 3,66 bi | $ 7,13 bi | $ 5,21 bi | -$ 6,44 bi | $ 5,67 bi | $ 19,7 bi | $ 0 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 706 mi | -$ 132 mi | -$ 67 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 3,16 bi | $ 15,8 bi | -$ 11,2 bi | $ 7,73 bi | -$ 17,1 bi | -$ 6,49 bi | $ 7,79 bi | $ 8,83 bi | -$ 19,7 bi | $ 1,53 bi | $ 18,1 bi | -$ 66,5 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 416 mi | $ 2,66 bi | $ 2,87 bi | $ 972 mi | $ 4,77 bi | -$ 285 mi | $ 2,03 bi | $ 3,39 bi | $ 2,84 bi | $ 1,34 bi | $ 4,82 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 5,89 bi | $ 6,22 bi | $ 7,1 bi | $ 6,91 bi | $ 4,96 bi | $ 7,96 bi | $ 5,83 bi | $ 5,43 bi | $ 6,3 bi | $ 7,57 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 470 mi | $ 468 mi | $ 467 mi | $ 502 mi | $ 527 mi | $ 497 mi | $ 560 mi | $ 1,02 bi | $ 939 mi | $ 875 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,08 bi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,02 bi | -$ 214 mi | $ 3 bi | -$ 2,53 bi | -$ 1,77 bi | $ 1,41 bi | $ 14,7 bi | $ 2 bi | $ 1,96 bi | -$ 475 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,34 bi | $ 6,47 bi | $ 10,6 bi | $ 4,89 bi | $ 3,72 bi | $ 9,87 bi | $ 21,1 bi | $ 8,45 bi | $ 11,3 bi | $ 7,97 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 556 mi | -$ 661 mi | $ 12,3 bi | -$ 330 mi | -$ 103 mi | -$ 36 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 38,9 bi | -$ 27,6 bi | -$ 19,9 bi | -$ 40,5 bi | -$ 68,7 bi | -$ 100 bi | -$ 31,7 bi | -$ 9,27 bi | -$ 36,1 bi | -$ 25,8 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 34,2 bi | $ 24,4 bi | $ 19,4 bi | $ 31,8 bi | $ 56,2 bi | $ 58,4 bi | $ 57,1 bi | $ 23,7 bi | $ 25,3 bi | $ 21 bi | |
| Outros investimentos | -$ 13,3 bi | -$ 8,99 bi | -$ 8,54 bi | -$ 12,9 bi | -$ 2,46 bi | -$ 15,1 bi | -$ 30,2 bi | $ 4,84 bi | -$ 13,6 bi | -$ 15,7 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 18 bi | -$ 12,1 bi | -$ 8,98 bi | -$ 21,6 bi | -$ 15,4 bi | -$ 57,5 bi | $ 7,5 bi | $ 18,9 bi | -$ 24,5 bi | -$ 20,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 12,7 bi | $ 1,61 bi | $ 6,64 bi | $ 8,36 bi | -$ 11,9 bi | -$ 8,78 bi | $ 17 bi | -$ 5,01 bi | $ 6,21 bi | $ 2,95 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,56 bi | -$ 3,72 bi | -$ 2,82 bi | -$ 4,53 bi | -$ 1,67 bi | -$ 2,81 bi | -$ 1,17 bi | -$ 62 mi | -$ 173 mi | -$ 489 mi | |
| Dividendos | -$ 1,81 bi | -$ 1,93 bi | -$ 2,09 bi | -$ 2,44 bi | -$ 2,55 bi | -$ 2,58 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,97 bi | -$ 3,09 bi | -$ 3,17 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 34,2 bi | $ 12,7 bi | -$ 1,74 bi | $ 16,5 bi | $ 67,9 bi | $ 26,1 bi | -$ 17,2 bi | -$ 12,3 bi | $ 5,95 bi | $ 3,24 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 17,2 bi | $ 9,45 bi | $ 361 mi | $ 17,6 bi | $ 51,9 bi | $ 13,9 bi | -$ 3,98 bi | -$ 19,7 bi | $ 8,57 bi | $ 2,25 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 706 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 4,56 bi | $ 3,8 bi | $ 1,95 bi | $ 952 mi | $ 40,2 bi | -$ 33,7 bi | $ 24,6 bi | $ 7,65 bi | -$ 4,69 bi | -$ 9,61 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 5,34 bi | $ 6,47 bi | $ 10,6 bi | $ 4,89 bi | $ 3,72 bi | $ 9,87 bi | $ 21,1 bi | $ 8,45 bi | $ 11,3 bi | $ 7,97 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 595 mi | $ 555 mi | $ 365 mi | $ 941 mi | $ 1,03 bi | $ 535 mi | $ 767 mi | $ 645 mi | $ 499 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,59 bi | $ 2,09 bi | $ 3,06 bi | $ 4,4 bi | $ 2,2 bi | $ 1,06 bi | $ 2,72 bi | $ 12,3 bi | $ 15,4 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01