Demonstração do fluxo de caixa de USA Rare Earth, Inc. (USAR)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 132 funcionários · CEO Thrasyvoulos Moraitis
- Preço
- $ 9,62 -8,56%
- Valor de mercado
- $ 1,28 bi
- Enterprise value
- -$ 305 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2026-11-05
Em Q2 '26, USA Rare Earth, Inc. (USAR) gerou -$ 56,9 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 69,7 mi em capex e ficou com -$ 127 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 246 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,86 mi | -$ 6,34 mi | $ 2,92 mi | $ 3,04 mi | -$ 2,01 mi | $ 17,4 mi | $ 51,7 mi | -$ 143 mi | -$ 157 mi | -$ 50,5 mi | -$ 68,1 mi | -$ 10,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 0 | $ 259 mil | $ 168 mil | $ 98 mil | $ 91 mil | $ 32 mil | $ 65 mil | $ 272 mil | $ 276 mil | $ 1,1 mi | $ 2,1 mi | $ 2,48 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 311 mil | $ 0 | $ 0 | $ 158 mil | $ 0 | $ 1,28 mi | $ 0 | $ 3,01 mi | $ 4,47 mi | $ 4,94 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 205 mil | $ 1,26 mi | $ 274 mil | $ 232 mil | $ 629 mil | $ 3,03 mi | -$ 3,14 mi | -$ 2,15 mi | $ 8,17 mi | -$ 11,2 mi | -$ 1,04 mi | -$ 30,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 3,27 mi | $ 533 mil | -$ 3,52 mi | -$ 3,49 mi | -$ 80 mil | -$ 12,4 mi | -$ 60,2 mi | $ 137 mi | $ 143 mi | $ 28,3 mi | $ 43,6 mi | -$ 18,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 208 mil | -$ 3,97 mi | -$ 156 mil | -$ 113 mil | -$ 1,21 mi | $ 8,09 mi | -$ 10,3 mi | -$ 7,91 mi | -$ 2,85 mi | -$ 27,9 mi | -$ 18,5 mi | -$ 56,9 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 0 | -$ 281 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 1,41 mi | $ 0 | -$ 3,05 mi | -$ 3,25 mi | -$ 7,1 mi | -$ 24 mi | -$ 38,6 mi | -$ 69,7 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 249 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 102 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 0 | -$ 281 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 1,41 mi | $ 249 mi | -$ 3,05 mi | -$ 3,25 mi | -$ 7,1 mi | -$ 126 mi | -$ 38,6 mi | -$ 69,7 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 68 mil | -$ 1,92 mi | -$ 70 mil | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 129 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 58 mil | -$ 246 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 6,84 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 3,61 mi | $ 3,14 mi | -$ 3,28 mi | $ 17,5 mi | $ 289 mil | $ 0 | -$ 51 mi | -$ 27,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 0 | $ 6,84 mi | $ 0 | $ 0 | $ 22,3 mi | -$ 268 mi | $ 20 mi | $ 110 mi | $ 146 mi | $ 256 mi | $ 1,45 bi | -$ 27,8 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 330 mil | -$ 845 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 208 mil | $ 2,58 mi | -$ 156 mil | -$ 113 mil | $ 19,7 mi | -$ 23 mi | $ 6,59 mi | $ 98,4 mi | $ 136 mi | $ 102 mi | $ 1,39 bi | -$ 155 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 208 mil | -$ 4,25 mi | -$ 156 mil | -$ 113 mil | -$ 2,41 mi | $ 10,6 mi | -$ 13,4 mi | -$ 11,2 mi | -$ 9,95 mi | -$ 51,9 mi | -$ 57,1 mi | -$ 127 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 9,71 mi | $ 2,33 mi | $ 66,6 mi | -$ 355 mi | -$ 123 mi | $ 332 mi | -$ 25,5 mi | -$ 8,54 mi | -$ 16,4 mi | -$ 299 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 0 | $ 41,1 mi | $ 148 mil | $ 156 mi | $ 184 mi | $ 185 mi | $ 671 mil | $ 718 mil | $ 389 mil | $ 1,59 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 34,9 mi | $ 35,1 mi | $ 73,5 mi | $ 12,8 mi | $ 13,5 mi | $ 3,23 mi | $ 1,37 mi | $ 1,74 mi | $ 8,76 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 217 mil | -$ 190 mil | $ 166 mil | $ 51 mi | $ 15,8 mi | -$ 13,4 mi | $ 5,49 mi | $ 411 mil | $ 140 mil | -$ 8,34 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 43 mil | -$ 50,1 mi | -$ 18,5 mi | $ 697 mi | $ 663 mi | $ 193 mi | $ 1,35 mi | -$ 15,9 mi | $ 1,13 mi | $ 248 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 9,54 mi | $ 28,1 mi | $ 83,5 mi | $ 622 mi | $ 753 mi | $ 710 mi | -$ 14,8 mi | -$ 21,9 mi | -$ 13 mi | -$ 49 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 392 mi | -$ 197 mi | -$ 233 mi | -$ 5,11 mi | -$ 5,96 mi | -$ 3,11 mi | -$ 37,4 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20,8 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 102 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 247 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 155 mi | -$ 22,5 mi | -$ 417 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 247 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 526 mi | -$ 219 mi | -$ 233 mi | -$ 15,2 mi | -$ 5,96 mi | -$ 3,29 mi | -$ 140 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 535 mi | $ 204 mi | $ 16,2 mi | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | $ 357 mil | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 128 mi | -$ 25,2 mi | -$ 5,01 mi | $ 0 | -$ 191 mil | -$ 247 mi | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 16 mi | -$ 86,5 mi | -$ 496 mi | -$ 590 mi | -$ 472 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 15,7 mi | -$ 230 mil | -$ 9,07 mi | -$ 123 mi | -$ 16,6 mi | $ 22,3 mi | -$ 13,1 mi | $ 241 mi | $ 14,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 0 | -$ 31,7 mi | -$ 86,7 mi | -$ 98,3 mi | -$ 535 mi | -$ 477 mi | $ 22,3 mi | $ 14,1 mi | $ 19,8 mi | $ 532 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 9,54 mi | -$ 3,62 mi | -$ 3,17 mi | -$ 1,59 mi | -$ 595 mil | -$ 640 mil | -$ 7,7 mi | -$ 13,8 mi | $ 3,56 mi | $ 343 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 9,54 mi | $ 28,1 mi | $ 83,5 mi | $ 230 mi | $ 557 mi | $ 477 mi | -$ 19,9 mi | -$ 27,9 mi | -$ 16,1 mi | -$ 86,3 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 3 mil | $ 83 mi | $ 141 mi | $ 180 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02