Demonstração do fluxo de caixa de United Rentals, Inc. (URI)
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · 28.500 funcionários · CEO Matthew J. Flannery
- Preço
- $ 1.170,05 -2,39%
- Valor de mercado
- $ 72,4 bi
- Enterprise value
- $ 88,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-21
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 14,14
Em Q3 '26, United Rentals, Inc. (URI) gerou $ 1,63 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,73 bi em capex e ficou com -$ 105 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 892 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 679 mi | $ 542 mi | $ 636 mi | $ 708 mi | $ 689 mi | $ 518 mi | $ 622 mi | $ 701 mi | $ 653 mi | $ 531 mi | $ 753 mi | $ 920 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 697 mi | $ 686 mi | $ 717 mi | $ 738 mi | $ 762 mi | $ 751 mi | $ 759 mi | $ 793 mi | $ 805 mi | $ 795 mi | $ 820 mi | $ 853 mi | |
| Remuneração em ações | $ 22 mi | $ 28 mi | $ 27 mi | $ 24 mi | $ 33 mi | $ 36 mi | $ 34 mi | $ 32 mi | $ 32 mi | $ 36 mi | $ 43 mi | $ 43 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 53 mi | -$ 17 mi | -$ 15 mi | $ 1 mi | $ 12 mi | -$ 16 mi | -$ 22 mi | $ 297 mi | $ 146 mi | $ 83 mi | $ 137 mi | $ 268 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 294 mi | -$ 13 mi | $ 85 mi | -$ 108 mi | -$ 230 mi | $ 300 mi | $ 95 mi | -$ 482 mi | -$ 192 mi | $ 194 mi | $ 247 mi | -$ 301 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 225 mi | -$ 197 mi | -$ 185 mi | -$ 159 mi | -$ 218 mi | -$ 164 mi | -$ 160 mi | -$ 160 mi | -$ 188 mi | -$ 125 mi | -$ 209 mi | -$ 154 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,41 bi | $ 1,03 bi | $ 1,27 bi | $ 1,2 bi | $ 1,05 bi | $ 1,43 bi | $ 1,33 bi | $ 1,18 bi | $ 1,26 bi | $ 1,51 bi | $ 1,79 bi | $ 1,63 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 725 mi | -$ 569 mi | -$ 1,46 bi | -$ 1,41 bi | -$ 683 mi | -$ 745 mi | -$ 1,56 bi | -$ 1,55 bi | -$ 679 mi | -$ 833 mi | -$ 2,05 bi | -$ 1,73 bi | |
| Aquisições | -$ 168 mi | -$ 722 mi | $ 266 mi | -$ 108 mi | $ 564 mi | -$ 17 mi | $ 1 mi | -$ 6 mi | -$ 335 mi | -$ 396 mi | -$ 4 mi | -$ 127 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 4 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 452 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3 mi | $ 808 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 8 mi | $ 13 mi | $ 11 mi | $ 355 mi | -$ 395 mi | $ 402 mi | $ 346 mi | $ 359 mi | $ 412 mi | $ 373 mi | -$ 370 mi | $ 387 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 437 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,17 bi | -$ 515 mi | -$ 361 mi | -$ 1,21 bi | -$ 1,19 bi | -$ 603 mi | -$ 853 mi | -$ 1,62 bi | -$ 1,48 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 541 mi | $ 866 mi | $ 448 mi | $ 451 mi | -$ 17 mi | -$ 538 mi | $ 415 mi | $ 728 mi | $ 48 mi | -$ 394 mi | $ 303 mi | $ 388 mi | |
| Recompras de ações | -$ 264 mi | -$ 415 mi | -$ 376 mi | -$ 377 mi | -$ 403 mi | -$ 289 mi | -$ 431 mi | -$ 618 mi | -$ 631 mi | -$ 421 mi | -$ 395 mi | -$ 375 mi | |
| Dividendos | -$ 101 mi | -$ 110 mi | -$ 109 mi | -$ 107 mi | -$ 108 mi | -$ 118 mi | -$ 117 mi | -$ 115 mi | -$ 114 mi | -$ 125 mi | -$ 123 mi | -$ 123 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 16 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 36 mi | -$ 1 mi | -$ 9 mi | -$ 15 mi | -$ 18 mi | -$ 1 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 906 mi | $ 325 mi | -$ 38 mi | -$ 33 mi | -$ 528 mi | -$ 981 mi | -$ 134 mi | -$ 14 mi | -$ 712 mi | -$ 958 mi | -$ 216 mi | -$ 110 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 8 mi | -$ 8 mi | -$ 3 mi | $ 8 mi | -$ 27 mi | $ 2 mi | $ 23 mi | -$ 9 mi | $ 6 mi | -$ 6 mi | -$ 1 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 79 mi | $ 66 mi | $ 38 mi | $ 12 mi | -$ 22 mi | $ 85 mi | $ 6 mi | -$ 36 mi | -$ 53 mi | -$ 303 mi | -$ 44 mi | $ 41 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 689 mi | $ 460 mi | -$ 197 mi | -$ 209 mi | $ 365 mi | $ 680 mi | -$ 230 mi | -$ 365 mi | $ 577 mi | $ 681 mi | -$ 261 mi | -$ 105 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 104 mi | $ 131 mi | $ 475 mi | $ 206 mi | $ 182 mi | $ 42 mi | $ 498 mi | $ 34 mi | $ 28 mi | $ 17 mi | $ 0 | $ 70 mi | |
| Juros pagos | $ 119 mi | $ 195 mi | $ 122 mi | $ 227 mi | $ 130 mi | $ 222 mi | $ 117 mi | $ 227 mi | $ 137 mi | $ 196 mi | $ 0 | $ 199 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 566 mi | $ 1,35 bi | $ 1,1 bi | $ 1,17 bi | $ 890 mi | $ 1,39 bi | $ 2,11 bi | $ 2,42 bi | $ 2,58 bi | $ 2,49 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,25 bi | $ 1,38 bi | $ 1,67 bi | $ 2,04 bi | $ 1,99 bi | $ 1,98 bi | $ 2,22 bi | $ 2,78 bi | $ 2,9 bi | $ 3,11 bi | |
| Remuneração em ações | $ 45 mi | $ 87 mi | $ 102 mi | $ 61 mi | $ 70 mi | $ 119 mi | $ 127 mi | $ 94 mi | $ 112 mi | $ 134 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 123 mi | -$ 533 mi | $ 257 mi | $ 204 mi | -$ 121 mi | $ 268 mi | $ 537 mi | $ 35 mi | -$ 19 mi | $ 405 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 116 mi | $ 8 mi | -$ 46 mi | -$ 205 mi | -$ 3 mi | $ 351 mi | $ 24 mi | $ 173 mi | -$ 266 mi | -$ 279 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 142 mi | -$ 61 mi | -$ 227 mi | -$ 248 mi | -$ 166 mi | -$ 418 mi | -$ 577 mi | -$ 803 mi | -$ 759 mi | -$ 672 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,95 bi | $ 2,23 bi | $ 2,85 bi | $ 3,02 bi | $ 2,66 bi | $ 3,69 bi | $ 4,43 bi | $ 4,7 bi | $ 4,55 bi | $ 5,19 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,34 bi | -$ 1,89 bi | -$ 2,29 bi | -$ 2,35 bi | -$ 1,16 bi | -$ 3,2 bi | -$ 3,69 bi | -$ 4,07 bi | -$ 4,13 bi | -$ 4,53 bi | |
| Aquisições | -$ 28 mi | -$ 2,38 bi | -$ 2,97 bi | -$ 249 mi | -$ 2 mi | -$ 1,44 bi | -$ 2,34 bi | -$ 574 mi | -$ 1,66 bi | -$ 357 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 2 mi | -$ 5 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | $ 30 mi | -$ 7 mi | -$ 4 mi | -$ 5 mi | -$ 3 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 868 mi | $ 900 mi | -$ 30 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 510 mi | $ 566 mi | $ 709 mi | $ 24 mi | $ 40 mi | $ 1,02 bi | $ 1,02 bi | $ 1,67 bi | $ 1,64 bi | $ 1,52 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 859 mi | -$ 3,71 bi | -$ 4,55 bi | -$ 1,71 bi | -$ 223 mi | -$ 3,61 bi | -$ 5,02 bi | -$ 2,98 bi | -$ 4,15 bi | -$ 3,37 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 471 mi | $ 1,59 bi | $ 2,24 bi | -$ 446 mi | -$ 1,99 bi | -$ 106 mi | $ 1,64 bi | $ 2 mi | $ 1,75 bi | $ 653 mi | |
| Recompras de ações | -$ 528 mi | -$ 56 mi | -$ 817 mi | -$ 870 mi | -$ 286 mi | -$ 34 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,07 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,97 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 406 mi | -$ 434 mi | -$ 464 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 35 mi | -$ 41 mi | -$ 22 mi | $ 11 mi | -$ 22 mi | $ 0 | -$ 24 mi | $ 0 | -$ 17 mi | -$ 61 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 964 mi | $ 1,5 bi | $ 1,4 bi | -$ 1,31 bi | -$ 2,29 bi | -$ 140 mi | $ 552 mi | -$ 1,47 bi | -$ 274 mi | -$ 1,84 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 3 mi | $ 18 mi | -$ 8 mi | $ 0 | $ 8 mi | $ 4 mi | -$ 7 mi | $ 3 mi | -$ 30 mi | $ 22 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 133 mi | $ 40 mi | -$ 309 mi | $ 9 mi | $ 150 mi | -$ 58 mi | -$ 38 mi | $ 257 mi | $ 94 mi | $ 2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 614 mi | $ 341 mi | $ 562 mi | $ 674 mi | $ 1,5 bi | $ 491 mi | $ 743 mi | $ 634 mi | $ 419 mi | $ 662 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 99 mi | $ 205 mi | $ 71 mi | $ 238 mi | $ 318 mi | $ 202 mi | $ 326 mi | $ 493 mi | $ 994 mi | $ 602 mi | |
| Juros pagos | $ 415 mi | $ 357 mi | $ 455 mi | $ 581 mi | $ 483 mi | $ 391 mi | $ 406 mi | $ 614 mi | $ 674 mi | $ 703 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01