Demonstração do fluxo de caixa de United Parcel Service (UPS)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 460.000 funcionários · CEO Carol Tomé
- Preço
- $ 108,25 +0,86%
- Valor de mercado
- $ 81,1 bi
- Enterprise value
- $ 105 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-01-26 LPA est. $ 2,76
Em Q3 '26, United Parcel Service (UPS) gerou $ 2,9 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 497 mi em capex e ficou com $ 2,41 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 6,38 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,61 bi | $ 1,11 bi | $ 1,41 bi | $ 1,54 bi | $ 1,72 bi | $ 1,19 bi | $ 1,28 bi | $ 1,31 bi | $ 1,79 bi | $ 864 mi | $ 604 mi | $ 1,16 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 867 mi | $ 898 mi | $ 887 mi | $ 905 mi | $ 919 mi | $ 912 mi | $ 936 mi | $ 926 mi | $ 972 mi | $ 985 mi | $ 980 mi | $ 965 mi | |
| Remuneração em ações | $ 34 mi | -$ 27 mi | $ 30 mi | -$ 24 mi | $ 45 mi | $ 21 mi | -$ 5 mi | $ 20 mi | $ 32 mi | $ 24 mi | $ 34 mi | $ 37 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 128 mi | $ 22 mi | $ 50 mi | -$ 48 mi | -$ 39 mi | -$ 40 mi | -$ 44 mi | $ 50 mi | $ 26 mi | $ 45 mi | $ 99 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 690 mi | $ 945 mi | -$ 513 mi | $ 263 mi | -$ 439 mi | -$ 8 mi | -$ 1,39 bi | $ 1,44 bi | -$ 170 mi | $ 81 mi | -$ 53 mi | $ 436 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 723 mi | $ 365 mi | $ 130 mi | -$ 1,14 bi | $ 1,11 bi | $ 246 mi | -$ 432 mi | -$ 1,27 bi | $ 651 mi | $ 225 mi | -$ 777 mi | $ 302 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,41 bi | $ 3,32 bi | $ 1,99 bi | $ 1,5 bi | $ 3,32 bi | $ 2,32 bi | $ 348 mi | $ 2,48 bi | $ 3,3 bi | $ 2,22 bi | $ 887 mi | $ 2,9 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,05 bi | -$ 1,04 bi | -$ 933 mi | -$ 843 mi | -$ 1,1 bi | -$ 876 mi | -$ 1,12 bi | -$ 970 mi | -$ 716 mi | -$ 1,03 bi | -$ 693 mi | -$ 497 mi | |
| Aquisições | -$ 1,26 bi | -$ 31 mi | -$ 7 mi | $ 1,04 bi | $ 40 mi | -$ 413 mi | $ 25 mi | -$ 91 mi | -$ 1,49 bi | $ 82 mi | -$ 82 mi | -$ 11 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 174 mi | -$ 50 mi | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 24 mi | -$ 90 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 304 mi | $ 2,7 bi | $ 19 mi | $ 10 mi | $ 23 mi | $ 34 mi | $ 171 mi | $ 24 mi | $ 64 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 21 mi | -$ 14 mi | $ 10 mi | -$ 22 mi | $ 2 mi | -$ 10 mi | $ 4 mi | $ 581 mi | $ 140 mi | $ 5 mi | $ 209 mi | $ 241 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,2 bi | $ 1,57 bi | -$ 913 mi | $ 187 mi | -$ 1,06 bi | -$ 1,36 bi | -$ 923 mi | -$ 456 mi | -$ 2 bi | -$ 944 mi | -$ 566 mi | -$ 267 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 936 mi | -$ 2,2 bi | $ 2,2 bi | -$ 436 mi | -$ 543 mi | -$ 7 mi | $ 3,1 bi | $ 3,01 bi | -$ 6,1 bi | -$ 46 mi | -$ 39 mi | -$ 48 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | $ 0 | -$ 1 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,34 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,36 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 5 mi | -$ 174 mi | -$ 28 mi | -$ 5 mi | -$ 2 mi | -$ 13 mi | -$ 2 mi | -$ 3,12 bi | $ 5,23 bi | $ 42 mi | -$ 34 mi | $ 955 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 349 mi | -$ 3,67 bi | $ 899 mi | -$ 2,24 bi | -$ 1,85 bi | -$ 2,31 bi | $ 1,79 bi | -$ 1,43 bi | -$ 2,19 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,4 bi | -$ 449 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 37 mi | -$ 48 mi | -$ 24 mi | $ 77 mi | -$ 154 mi | $ 40 mi | $ 173 mi | -$ 28 mi | $ 16 mi | -$ 37 mi | -$ 13 mi | -$ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,11 bi | $ 1,17 bi | $ 1,96 bi | -$ 474 mi | $ 257 mi | -$ 1,31 bi | $ 1,39 bi | $ 570 mi | -$ 877 mi | -$ 85 mi | -$ 1,09 bi | $ 2,18 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 362 mi | $ 2,28 bi | $ 1,06 bi | $ 655 mi | $ 2,22 bi | $ 1,44 bi | -$ 775 mi | $ 1,51 bi | $ 2,59 bi | $ 1,19 bi | $ 194 mi | $ 2,41 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,43 bi | $ 4,91 bi | $ 4,79 bi | $ 4,44 bi | $ 1,43 bi | $ 12,9 bi | $ 11,5 bi | $ 6,71 bi | $ 5,78 bi | $ 5,57 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,22 bi | $ 2,28 bi | $ 2,21 bi | $ 2,36 bi | $ 2,7 bi | $ 2,95 bi | $ 3,19 bi | $ 3,37 bi | $ 3,61 bi | $ 3,75 bi | |
| Remuneração em ações | $ 591 mi | $ 584 mi | $ 634 mi | $ 915 mi | $ 796 mi | $ 878 mi | $ 1,57 bi | $ 220 mi | $ 24 mi | $ 73 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 123 mi | $ 1,23 bi | $ 758 mi | $ 100 mi | -$ 812 mi | $ 1,65 bi | $ 531 mi | $ 199 mi | -$ 15 mi | -$ 8 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 709 mi | -$ 1,46 bi | $ 2,04 bi | $ 136 mi | $ 1,08 bi | -$ 664 mi | -$ 420 mi | -$ 372 mi | $ 256 mi | -$ 930 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 813 mi | -$ 6,07 bi | $ 2,28 bi | $ 688 mi | $ 5,27 bi | -$ 2,7 bi | -$ 2,31 bi | $ 117 mi | $ 466 mi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 6,47 bi | $ 1,48 bi | $ 12,7 bi | $ 8,64 bi | $ 10,5 bi | $ 15 bi | $ 14,1 bi | $ 10,2 bi | $ 10,1 bi | $ 8,45 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,97 bi | -$ 5,23 bi | -$ 6,28 bi | -$ 6,38 bi | -$ 5,41 bi | -$ 4,19 bi | -$ 4,77 bi | -$ 5,16 bi | -$ 3,91 bi | -$ 3,69 bi | |
| Aquisições | -$ 547 mi | -$ 134 mi | -$ 2 mi | -$ 6 mi | -$ 20 mi | -$ 602 mi | -$ 743 mi | -$ 1,14 bi | $ 1,04 bi | -$ 1,97 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 4,82 bi | -$ 1,63 bi | -$ 973 mi | -$ 561 mi | -$ 254 mi | -$ 312 mi | -$ 1,91 bi | -$ 3,52 bi | -$ 76 mi | -$ 90 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 5,72 bi | $ 1,99 bi | $ 886 mi | $ 883 mi | $ 360 mi | $ 366 mi | $ 255 mi | $ 2,7 bi | $ 2,75 bi | $ 293 mi | |
| Outros investimentos | $ 38 mi | $ 30 mi | $ 42 mi | $ 3 mi | $ 43 mi | $ 924 mi | -$ 309 mi | -$ 19 mi | -$ 24 mi | $ 715 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,57 bi | -$ 4,98 bi | -$ 6,33 bi | -$ 6,06 bi | -$ 5,28 bi | -$ 3,82 bi | -$ 7,47 bi | -$ 7,13 bi | -$ 217 mi | -$ 4,74 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,03 bi | $ 7,83 bi | -$ 1,62 bi | $ 2,11 bi | -$ 851 mi | -$ 2,77 bi | -$ 2,3 bi | $ 2,27 bi | -$ 974 mi | $ 2,08 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,68 bi | -$ 1,81 bi | -$ 1,01 bi | -$ 1 bi | -$ 224 mi | -$ 500 mi | -$ 3,5 bi | -$ 2,25 bi | -$ 500 mi | -$ 1 bi | |
| Dividendos | -$ 2,64 bi | -$ 2,77 bi | -$ 3,01 bi | -$ 3,19 bi | -$ 3,37 bi | -$ 3,44 bi | -$ 5,11 bi | -$ 5,37 bi | -$ 5,4 bi | -$ 5,4 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 147 mi | -$ 203 mi | -$ 48 mi | $ 362 mi | -$ 353 mi | -$ 364 mi | -$ 529 mi | -$ 432 mi | -$ 209 mi | $ 14 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,14 bi | $ 3,29 bi | -$ 5,69 bi | -$ 1,73 bi | -$ 4,52 bi | -$ 6,82 bi | -$ 11,2 bi | -$ 5,53 bi | -$ 6,85 bi | -$ 4,14 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 21 mi | $ 53 mi | -$ 91 mi | $ 20 mi | $ 13 mi | -$ 21 mi | -$ 100 mi | $ 33 mi | -$ 149 mi | $ 201 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 746 mi | -$ 156 mi | $ 598 mi | $ 871 mi | $ 672 mi | $ 4,35 bi | -$ 4,65 bi | -$ 2,4 bi | $ 2,91 bi | -$ 225 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,51 bi | -$ 3,75 bi | $ 6,43 bi | $ 2,26 bi | $ 5,05 bi | $ 10,8 bi | $ 9,34 bi | $ 5,08 bi | $ 6,21 bi | $ 4,77 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,06 bi | $ 1,56 bi | $ 2 mi | $ 514 mi | $ 1,14 bi | $ 1,87 bi | $ 2,57 bi | $ 1,98 bi | $ 1,35 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 373 mi | $ 428 mi | $ 595 mi | $ 628 mi | $ 691 mi | $ 697 mi | $ 721 mi | $ 762 mi | $ 854 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01