Demonstração do fluxo de caixa de Union Pacific Corporation (UNP)
NYSE · Industrials · Railroads · 28.716 funcionários · CEO Vincenzo James Vena
- Preço
- $ 304,00 +0,69%
- Valor de mercado
- $ 181 bi
- Enterprise value
- $ 210 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-01-26 LPA est. $ 3,31
Em Q3 '26, Union Pacific Corporation (UNP) gerou $ 2,79 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,02 bi em capex e ficou com $ 1,76 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 6,69 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,65 bi | $ 1,64 bi | $ 1,67 bi | $ 1,67 bi | $ 1,76 bi | $ 1,63 bi | $ 1,88 bi | $ 1,79 bi | $ 1,85 bi | $ 1,7 bi | $ 1,99 bi | $ 2,08 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 589 mi | $ 594 mi | $ 596 mi | $ 602 mi | $ 606 mi | $ 610 mi | $ 613 mi | $ 618 mi | $ 624 mi | $ 633 mi | $ 638 mi | $ 643 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 58 mi | $ 23 mi | $ 20 mi | $ 34 mi | -$ 49 mi | -$ 7 mi | -$ 116 mi | $ 295 mi | $ 69 mi | $ 54 mi | $ 39 mi | $ 114 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 107 mi | -$ 56 mi | -$ 390 mi | $ 328 mi | $ 304 mi | $ 3 mi | -$ 19 mi | -$ 228 mi | -$ 117 mi | $ 78 mi | $ 374 mi | -$ 73 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 11 mi | -$ 80 mi | $ 12 mi | $ 16 mi | $ 39 mi | -$ 22 mi | -$ 21 mi | $ 49 mi | -$ 199 mi | -$ 26 mi | $ 32 mi | $ 26 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,4 bi | $ 2,12 bi | $ 1,91 bi | $ 2,65 bi | $ 2,66 bi | $ 2,21 bi | $ 2,33 bi | $ 2,52 bi | $ 2,23 bi | $ 2,44 bi | $ 3,08 bi | $ 2,79 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,02 bi | -$ 797 mi | -$ 902 mi | -$ 831 mi | -$ 922 mi | -$ 906 mi | -$ 936 mi | -$ 950 mi | -$ 999 mi | -$ 937 mi | -$ 873 mi | -$ 1,02 bi | |
| Outros investimentos | $ 7 mi | -$ 5 mi | $ 112 mi | -$ 3 mi | $ 23 mi | -$ 32 mi | $ 35 mi | -$ 2 mi | $ 28 mi | -$ 51 mi | -$ 203 mi | -$ 368 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,02 bi | -$ 802 mi | -$ 790 mi | -$ 834 mi | -$ 899 mi | -$ 938 mi | -$ 901 mi | -$ 952 mi | -$ 971 mi | -$ 988 mi | -$ 1,08 bi | -$ 1,39 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 11 mi | -$ 662 mi | -$ 48 mi | -$ 710 mi | -$ 6 mi | $ 1,63 bi | -$ 40 mi | -$ 1,02 bi | -$ 4 mi | -$ 1,17 bi | -$ 334 mi | -$ 13 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mi | -$ 731 mi | -$ 674 mi | -$ 1,72 bi | -$ 959 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 26 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 793 mi | -$ 795 mi | -$ 793 mi | -$ 815 mi | -$ 810 mi | -$ 804 mi | -$ 795 mi | -$ 819 mi | -$ 818 mi | -$ 821 mi | -$ 819 mi | -$ 844 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 281 mi | $ 6 mi | $ 24 mi | $ 249 mi | -$ 202 mi | $ 20 mi | $ 23 mi | $ 11 mi | $ 18 mi | $ 12 mi | $ 51 mi | $ 58 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,09 bi | -$ 1,45 bi | -$ 917 mi | -$ 2,01 bi | -$ 1,69 bi | -$ 878 mi | -$ 1,77 bi | -$ 1,82 bi | -$ 804 mi | -$ 1,98 bi | -$ 1,13 bi | -$ 799 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 293 mi | -$ 131 mi | $ 204 mi | -$ 190 mi | $ 71 mi | $ 394 mi | -$ 339 mi | -$ 253 mi | $ 450 mi | -$ 529 mi | $ 872 mi | $ 595 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,37 bi | $ 1,33 bi | $ 1,01 bi | $ 1,82 bi | $ 1,74 bi | $ 1,3 bi | $ 1,4 bi | $ 1,57 bi | $ 1,23 bi | $ 1,5 bi | $ 2,2 bi | $ 1,76 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 331 mi | $ 46 mi | $ 1,1 bi | $ 73 mi | $ 121 mi | $ 61 mi | $ 724 mi | $ 56 mi | -$ 298 mi | $ 59 mi | $ 177 mi | $ 104 mi | |
| Juros pagos | $ 155 mi | $ 463 mi | $ 172 mi | $ 439 mi | $ 186 mi | $ 439 mi | $ 171 mi | $ 473 mi | $ 228 mi | $ 441 mi | $ 197 mi | $ 432 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,23 bi | $ 10,7 bi | $ 5,97 bi | $ 5,92 bi | $ 5,35 bi | $ 6,52 bi | $ 7 bi | $ 6,38 bi | $ 6,75 bi | $ 7,14 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,04 bi | $ 2,11 bi | $ 2,19 bi | $ 2,22 bi | $ 2,21 bi | $ 2,21 bi | $ 2,25 bi | $ 2,32 bi | $ 2,4 bi | $ 2,47 bi | |
| Remuneração em ações | $ 82 mi | $ 103 mi | $ 96 mi | $ 93 mi | $ 73 mi | $ 88 mi | $ 99 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 831 mi | -$ 5,07 bi | $ 338 mi | $ 566 mi | $ 340 mi | $ 154 mi | $ 262 mi | $ 117 mi | $ 28 mi | $ 241 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 745 mi | -$ 127 mi | -$ 126 mi | -$ 170 mi | $ 266 mi | $ 203 mi | $ 8 mi | -$ 303 mi | $ 186 mi | -$ 361 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 423 mi | -$ 520 mi | $ 191 mi | -$ 15 mi | $ 302 mi | -$ 144 mi | -$ 251 mi | -$ 132 mi | -$ 13 mi | -$ 193 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 7,53 bi | $ 7,23 bi | $ 8,69 bi | $ 8,61 bi | $ 8,54 bi | $ 9,03 bi | $ 9,36 bi | $ 8,38 bi | $ 9,35 bi | $ 9,29 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,51 bi | -$ 3,26 bi | -$ 3,44 bi | -$ 3,45 bi | -$ 2,93 bi | -$ 2,94 bi | -$ 3,62 bi | -$ 3,61 bi | -$ 3,45 bi | -$ 3,79 bi | |
| Aquisições | $ 60 mi | -$ 19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 2,93 bi | $ 2,94 bi | $ 194 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 580 mi | -$ 120 mi | -$ 90 mi | -$ 115 mi | -$ 136 mi | -$ 70 mi | -$ 46 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 520 mi | $ 90 mi | $ 90 mi | $ 130 mi | $ 141 mi | $ 94 mi | $ 46 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 112 mi | $ 220 mi | $ 26 mi | $ 3 mi | -$ 2,68 bi | -$ 2,73 bi | -$ 45 mi | -$ 61 mi | $ 127 mi | $ 29 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,39 bi | -$ 3,09 bi | -$ 3,41 bi | -$ 3,44 bi | -$ 2,68 bi | -$ 2,71 bi | -$ 3,47 bi | -$ 3,67 bi | -$ 3,33 bi | -$ 3,76 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 779 mi | $ 1,9 bi | $ 5,35 bi | $ 2,78 bi | $ 1,5 bi | $ 2,9 bi | $ 3,79 bi | -$ 591 mi | -$ 1,43 bi | $ 567 mi | |
| Recompras de ações | -$ 3,11 bi | -$ 4,01 bi | -$ 8,23 bi | -$ 5,8 bi | -$ 3,71 bi | -$ 7,29 bi | -$ 6,28 bi | -$ 705 mi | -$ 1,51 bi | -$ 2,68 bi | |
| Dividendos | -$ 1,88 bi | -$ 1,98 bi | -$ 2,3 bi | -$ 2,6 bi | -$ 2,63 bi | -$ 2,8 bi | -$ 3,16 bi | -$ 3,17 bi | -$ 3,21 bi | -$ 3,24 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 41 mi | -$ 46 mi | -$ 48 mi | -$ 20 mi | -$ 67 mi | $ 31 mi | -$ 235 mi | -$ 156 mi | $ 77 mi | $ 72 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 4,25 bi | -$ 4,15 bi | -$ 5,22 bi | -$ 5,65 bi | -$ 4,9 bi | -$ 7,16 bi | -$ 5,89 bi | -$ 4,63 bi | -$ 6,07 bi | -$ 5,28 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 114 mi | -$ 2 mi | $ 53 mi | -$ 472 mi | $ 962 mi | -$ 835 mi | $ 4 mi | $ 87 mi | -$ 46 mi | $ 252 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,02 bi | $ 3,97 bi | $ 5,25 bi | $ 5,16 bi | $ 5,61 bi | $ 6,1 bi | $ 5,74 bi | $ 4,77 bi | $ 5,89 bi | $ 5,5 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,35 bi | $ 2,11 bi | $ 1,21 bi | $ 1,38 bi | $ 1,21 bi | $ 1,66 bi | $ 2,06 bi | $ 1,49 bi | $ 1,34 bi | $ 543 mi | |
| Juros pagos | $ 652 mi | $ 666 mi | $ 728 mi | $ 1,03 bi | $ 1,05 bi | $ 1,09 bi | $ 1,16 bi | $ 1,27 bi | $ 1,26 bi | $ 1,31 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01