Demonstração do fluxo de caixa de Unisplendour Corporation Limited (UNIS)
SHZ · Technology · Technology Distributors · 16.253 funcionários · CEO Hongtao Wang
- Preço
- CN¥ 23,42 +1,69%
- Valor de mercado
- CN¥ 67 bi
- Enterprise value
- CN¥ 82,1 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-05-04
Em Q3 '26, Unisplendour Corporation Limited (UNIS) gerou -CN¥ 4,37 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 162 mi em capex e ficou com -CN¥ 4,53 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 6,02 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 562 mi | CN¥ 414 mi | CN¥ 587 mi | CN¥ 581 mi | -CN¥ 9,19 mi | CN¥ 349 mi | CN¥ 692 mi | CN¥ 363 mi | CN¥ 282 mi | CN¥ 788 mi | CN¥ 1,38 bi | CN¥ 0 | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 258 mi | CN¥ 243 mi | CN¥ 243 mi | CN¥ 214 mi | CN¥ 214 mi | CN¥ 228 mi | CN¥ 228 mi | CN¥ 219 mi | CN¥ 219 mi | CN¥ 203 mi | CN¥ 203 mi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 10,6 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 4,03 bi | CN¥ 4,03 bi | -CN¥ 9,47 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 8,24 bi | CN¥ 8,24 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 13,9 bi | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 12,3 bi | -CN¥ 2,57 bi | CN¥ 1,98 bi | -CN¥ 4,01 bi | CN¥ 14,1 bi | -CN¥ 1,36 bi | CN¥ 5,35 bi | -CN¥ 5,51 bi | CN¥ 2,71 bi | -CN¥ 4,08 bi | CN¥ 11,2 bi | -CN¥ 4,37 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 2,53 bi | -CN¥ 1,91 bi | -CN¥ 1,23 bi | CN¥ 819 mi | CN¥ 4,84 bi | -CN¥ 780 mi | -CN¥ 1,98 bi | CN¥ 3,09 bi | CN¥ 3,21 bi | -CN¥ 3,09 bi | -CN¥ 1,09 bi | -CN¥ 4,37 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 194 mi | -CN¥ 75,5 mi | -CN¥ 79,9 mi | -CN¥ 122 mi | -CN¥ 256 mi | -CN¥ 140 mi | -CN¥ 190 mi | -CN¥ 132 mi | -CN¥ 151 mi | -CN¥ 208 mi | -CN¥ 167 mi | -CN¥ 162 mi | |
| Aquisições | CN¥ 6,76 mi | CN¥ 77,6 mil | CN¥ 4,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 5,29 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 3,21 bi | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 340 mi | -CN¥ 592 mi | -CN¥ 817 mi | -CN¥ 303 mi | -CN¥ 488 mi | -CN¥ 770 mi | -CN¥ 347 mi | -CN¥ 538 mi | -CN¥ 657 mi | -CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 405 mi | -CN¥ 140 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 245 mi | CN¥ 750 mi | CN¥ 612 mi | CN¥ 587 mi | CN¥ 377 mi | CN¥ 550 mi | CN¥ 521 mi | CN¥ 440 mi | CN¥ 821 mi | CN¥ 960 mi | CN¥ 568 mi | CN¥ 144 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 45,4 mi | -CN¥ 5,6 mil | CN¥ 302 mil | -CN¥ 19,7 mi | -CN¥ 9,92 mi | CN¥ 317 mil | -CN¥ 8,14 mi | -CN¥ 14,4 mi | CN¥ 77,6 mi | -CN¥ 50,7 mi | -CN¥ 69 mi | CN¥ 29 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 237 mi | CN¥ 81,7 mi | -CN¥ 280 mi | CN¥ 143 mi | -CN¥ 377 mi | -CN¥ 359 mi | -CN¥ 24 mi | -CN¥ 239 mi | CN¥ 91,3 mi | -CN¥ 308 mi | -CN¥ 3,29 bi | -CN¥ 129 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 2,68 bi | CN¥ 675 mi | CN¥ 1,74 bi | CN¥ 9,82 bi | -CN¥ 1,99 bi | CN¥ 594 mi | CN¥ 1,86 bi | -CN¥ 2,17 bi | -CN¥ 3,01 bi | CN¥ 2,53 bi | CN¥ 624 mi | CN¥ 1,37 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 61 mi | -CN¥ 71,4 mi | -CN¥ 475 mi | -CN¥ 110 mi | -CN¥ 247 mi | -CN¥ 181 mi | -CN¥ 392 mi | -CN¥ 192 mi | -CN¥ 175 mi | -CN¥ 169 mi | -CN¥ 355 mi | -CN¥ 181 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 3,42 bi | -CN¥ 294 mi | CN¥ 239 mi | -CN¥ 16,5 bi | -CN¥ 2,03 bi | CN¥ 1,06 bi | CN¥ 376 mi | CN¥ 568 mi | CN¥ 13,7 mi | CN¥ 1,27 bi | CN¥ 2,07 bi | CN¥ 3,97 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 803 mi | CN¥ 309 mi | CN¥ 1,51 bi | -CN¥ 6,84 bi | -CN¥ 4,27 bi | CN¥ 1,47 bi | CN¥ 1,84 bi | -CN¥ 1,79 bi | -CN¥ 3,17 bi | CN¥ 3,63 bi | CN¥ 2,34 bi | CN¥ 5,16 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 26,8 mi | -CN¥ 5,16 mi | CN¥ 2,13 mi | -CN¥ 25,9 mi | CN¥ 29,8 mi | -CN¥ 9,57 mi | CN¥ 13,2 mi | -CN¥ 54,4 mi | -CN¥ 20,5 mi | -CN¥ 34,6 mi | CN¥ 65 mi | -CN¥ 19,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 1,47 bi | -CN¥ 1,53 bi | CN¥ 4,29 mi | -CN¥ 5,9 bi | CN¥ 223 mi | CN¥ 263 mi | -CN¥ 144 mi | CN¥ 1,01 bi | CN¥ 110 mi | CN¥ 191 mi | -CN¥ 1,97 bi | CN¥ 643 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 2,39 bi | -CN¥ 1,99 bi | -CN¥ 1,31 bi | CN¥ 697 mi | CN¥ 4,58 bi | -CN¥ 980 mi | -CN¥ 2,17 bi | CN¥ 2,96 bi | CN¥ 3,06 bi | -CN¥ 3,3 bi | -CN¥ 1,26 bi | -CN¥ 4,53 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 815 mi | CN¥ 1,57 bi | CN¥ 1,71 bi | CN¥ 3,07 bi | CN¥ 3,24 bi | CN¥ 3,79 bi | CN¥ 3,74 bi | CN¥ 3,68 bi | CN¥ 1,98 bi | CN¥ 2,17 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 151 mi | CN¥ 533 mi | CN¥ 615 mi | CN¥ 318 mi | CN¥ 840 mi | CN¥ 1,06 bi | CN¥ 1,06 bi | CN¥ 1,04 bi | CN¥ 913 mi | CN¥ 894 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 16,9 mi | CN¥ 215 mi | CN¥ 204 mi | CN¥ 256 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 270 mi | CN¥ 16,9 mi | -CN¥ 215 mi | -CN¥ 204 mi | -CN¥ 256 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 319 mi | -CN¥ 3 bi | -CN¥ 3,37 bi | -CN¥ 2,5 bi | CN¥ 344 mi | -CN¥ 7,77 bi | -CN¥ 5,55 bi | -CN¥ 7,63 bi | -CN¥ 1,88 bi | -CN¥ 1,66 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 22,7 mi | CN¥ 1,17 bi | CN¥ 6,19 bi | CN¥ 804 mi | CN¥ 640 mi | CN¥ 737 mi | CN¥ 4,76 bi | CN¥ 1,05 bi | CN¥ 1,43 bi | CN¥ 2,08 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 1,31 bi | CN¥ 270 mi | CN¥ 4,87 bi | CN¥ 1,7 bi | CN¥ 5,07 bi | -CN¥ 2,18 bi | CN¥ 4,02 bi | -CN¥ 1,86 bi | CN¥ 2,44 bi | CN¥ 3,49 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 197 mi | -CN¥ 2,19 bi | -CN¥ 1,77 bi | -CN¥ 1,89 bi | -CN¥ 1,59 bi | -CN¥ 527 mi | -CN¥ 483 mi | -CN¥ 941 mi | -CN¥ 534 mi | -CN¥ 613 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 13,3 bi | CN¥ 901 mil | -CN¥ 31 mi | CN¥ 21,2 mi | CN¥ 40 mi | CN¥ 5,7 mi | CN¥ 8,3 mi | CN¥ 8,18 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 19,3 bi | -CN¥ 20,2 bi | -CN¥ 20,7 bi | -CN¥ 11,1 bi | -CN¥ 9,39 bi | -CN¥ 15,7 bi | -CN¥ 8,08 bi | -CN¥ 5,81 bi | -CN¥ 2,2 bi | -CN¥ 2,31 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 15,7 bi | CN¥ 20,3 bi | CN¥ 20,9 bi | CN¥ 16,2 bi | CN¥ 7,32 bi | CN¥ 18 bi | CN¥ 8,59 bi | CN¥ 7,23 bi | CN¥ 2,4 bi | CN¥ 2,34 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 242 mi | CN¥ 39 mi | CN¥ 555 mil | -CN¥ 1,11 bi | CN¥ 1,05 bi | -CN¥ 34 mi | CN¥ 3,54 mi | CN¥ 160 mi | -CN¥ 29,3 mi | CN¥ 55,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 17,3 bi | -CN¥ 2,02 bi | -CN¥ 1,59 bi | CN¥ 2,17 bi | -CN¥ 2,57 bi | CN¥ 1,78 bi | CN¥ 38,2 mi | CN¥ 655 mi | -CN¥ 358 mi | -CN¥ 530 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 132 mi | CN¥ 2,76 bi | -CN¥ 211 mi | CN¥ 1,71 bi | -CN¥ 2,35 bi | CN¥ 1,45 bi | -CN¥ 315 mi | CN¥ 6,43 bi | CN¥ 10,2 bi | -CN¥ 1,29 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 65,3 mi | -CN¥ 209 mi | -CN¥ 391 mi | -CN¥ 543 mi | -CN¥ 544 mi | -CN¥ 417 mi | -CN¥ 462 mi | -CN¥ 172 mi | -CN¥ 903 mi | -CN¥ 941 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 19,4 bi | -CN¥ 779 mi | -CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 1,04 bi | -CN¥ 971 mi | -CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 1,33 bi | -CN¥ 918 mi | -CN¥ 18,6 bi | CN¥ 587 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 19,2 bi | CN¥ 1,78 bi | -CN¥ 1,63 bi | CN¥ 131 mi | -CN¥ 3,86 bi | CN¥ 133 mi | -CN¥ 2,11 bi | CN¥ 5,34 bi | -CN¥ 9,29 bi | -CN¥ 1,65 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 27,2 mi | -CN¥ 42,1 mi | CN¥ 20,1 mi | -CN¥ 11,5 mi | -CN¥ 8,14 mi | -CN¥ 17,6 mi | CN¥ 45,1 mi | -CN¥ 5,04 mi | CN¥ 864 mil | -CN¥ 50,4 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 3,22 bi | -CN¥ 17,5 mi | CN¥ 1,67 bi | CN¥ 3,98 bi | -CN¥ 1,37 bi | -CN¥ 289 mi | CN¥ 1,99 bi | CN¥ 4,14 bi | -CN¥ 7,2 bi | CN¥ 1,26 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 1,11 bi | -CN¥ 1,9 bi | CN¥ 3,1 bi | -CN¥ 189 mi | CN¥ 3,47 bi | -CN¥ 2,71 bi | CN¥ 3,54 bi | -CN¥ 2,8 bi | CN¥ 1,91 bi | CN¥ 2,87 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02