Demonstração do fluxo de caixa de UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 390.000 funcionários · CEO Stephen J. Hemsley
- Preço
- $ 406,97 -0,96%
- Valor de mercado
- $ 365 bi
- Enterprise value
- $ 414 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-13
- Próximo relatório
- 2027-01-20 LPA est. $ 2,28
Em Q3 '26, UnitedHealth Group Incorporated (UNH) gerou $ 5,12 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 859 mi em capex e ficou com $ 4,26 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 22,8 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 5,46 bi | -$ 1,41 bi | $ 4,22 bi | $ 6,06 bi | $ 5,54 bi | $ 6,47 bi | $ 3,57 bi | $ 2,54 bi | $ 218 mi | $ 6,48 bi | $ 5,67 bi | $ 4,3 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 974 mi | $ 997 mi | $ 1,02 bi | $ 1,04 bi | $ 1,04 bi | $ 1,06 bi | $ 1,08 bi | $ 1,1 bi | $ 1,12 bi | $ 1,03 bi | $ 1,04 bi | $ 1,07 bi | |
| Remuneração em ações | $ 208 mi | $ 372 mi | $ 222 mi | $ 237 mi | $ 187 mi | $ 375 mi | $ 197 mi | $ 223 mi | $ 176 mi | $ 348 mi | $ 276 mi | $ 219 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 249 mi | -$ 27 mi | -$ 331 mi | $ 124 mi | -$ 62 mi | $ 64 mi | -$ 64 mi | -$ 1,02 bi | $ 30 mi | $ 540 mi | -$ 129 mi | -$ 61 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 11,9 bi | -$ 6,24 bi | -$ 91 mi | $ 7,33 bi | -$ 1,81 bi | -$ 2,63 bi | $ 2,63 bi | $ 3,14 bi | -$ 856 mi | $ 746 mi | $ 4,07 bi | -$ 484 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 226 mi | $ 7,45 bi | $ 1,71 bi | -$ 846 mi | -$ 2,53 bi | $ 112 mi | -$ 231 mi | -$ 39 mi | $ 423 mi | -$ 232 mi | $ 130 mi | $ 76 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 5,19 bi | $ 1,14 bi | $ 6,75 bi | $ 13,9 bi | $ 2,37 bi | $ 5,46 bi | $ 7,19 bi | $ 5,95 bi | $ 1,11 bi | $ 8,91 bi | $ 11,1 bi | $ 5,12 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 959 mi | -$ 743 mi | -$ 853 mi | -$ 991 mi | -$ 912 mi | -$ 898 mi | -$ 886 mi | -$ 890 mi | -$ 948 mi | -$ 763 mi | -$ 799 mi | -$ 859 mi | |
| Aquisições | -$ 1,75 bi | -$ 3,01 bi | -$ 25 mi | -$ 8,64 bi | -$ 1,73 bi | -$ 702 mi | -$ 32 mi | -$ 3,7 bi | -$ 73 mi | $ 0 | -$ 98 mi | -$ 1,44 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 5,32 bi | -$ 4,8 bi | -$ 5,33 bi | -$ 9,82 bi | -$ 7,36 bi | -$ 4,14 bi | $ 5,46 bi | -$ 14,1 bi | $ 12,8 bi | -$ 6,52 bi | -$ 3,61 bi | -$ 1,74 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 6,39 bi | $ 5,29 bi | $ 4,62 bi | $ 11,9 bi | $ 6,03 bi | $ 5,35 bi | -$ 5,35 bi | $ 14,5 bi | -$ 14,1 bi | $ 4,16 bi | $ 3,21 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 446 mi | -$ 3,08 bi | -$ 5,83 bi | $ 1,91 bi | $ 2,85 bi | $ 309 mi | -$ 634 mi | -$ 296 mi | -$ 294 mi | $ 668 mi | -$ 502 mi | -$ 539 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,19 bi | -$ 6,34 bi | -$ 7,42 bi | -$ 5,65 bi | -$ 1,12 bi | -$ 74 mi | -$ 1,44 bi | -$ 4,56 bi | -$ 2,61 bi | -$ 2,45 bi | -$ 1,8 bi | -$ 4,57 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,57 bi | $ 11,4 bi | $ 1,43 bi | $ 2,33 bi | -$ 460 mi | $ 3,91 bi | -$ 2,35 bi | $ 1,9 bi | -$ 2,74 bi | -$ 400 mi | -$ 4,41 bi | $ 1,74 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,5 bi | -$ 3,07 bi | $ 0 | -$ 956 mi | -$ 4,97 bi | -$ 3 bi | -$ 2,55 bi | $ 4,74 bi | -$ 4,74 bi | $ 0 | -$ 1,65 bi | -$ 3,39 bi | |
| Dividendos | -$ 1,74 bi | -$ 1,73 bi | -$ 1,94 bi | -$ 1,94 bi | -$ 1,93 bi | -$ 1,91 bi | -$ 2 bi | -$ 2 bi | -$ 2 bi | -$ 2,01 bi | -$ 2,09 bi | -$ 2,08 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,66 bi | $ 1,18 bi | -$ 945 mi | -$ 2,51 bi | -$ 1,21 bi | $ 740 mi | -$ 1,42 bi | -$ 7,49 bi | $ 9,26 bi | -$ 818 mi | -$ 605 mi | $ 307 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 7,16 bi | $ 8,23 bi | -$ 1,2 bi | -$ 2,21 bi | -$ 8,34 bi | $ 99 mi | -$ 7,95 bi | -$ 2,77 bi | -$ 1,03 bi | -$ 2,99 bi | -$ 8,62 bi | -$ 3,42 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 48 mi | -$ 48 mi | -$ 261 mi | $ 14 mi | -$ 31 mi | -$ 76 mi | $ 80 mi | $ 21 mi | $ 3,45 bi | $ 163 mi | -$ 47 mi | $ 128 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 13,5 bi | $ 2,99 bi | -$ 2,13 bi | $ 6,11 bi | -$ 7,09 bi | $ 5,41 bi | -$ 2,12 bi | -$ 1,36 bi | $ 911 mi | $ 3,64 bi | $ 584 mi | -$ 2,74 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 6,15 bi | $ 401 mi | $ 5,89 bi | $ 13 bi | $ 1,46 bi | $ 4,56 bi | $ 6,3 bi | $ 5,06 bi | $ 160 mi | $ 8,15 bi | $ 10,3 bi | $ 4,26 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 7,02 bi | $ 10,6 bi | $ 12 bi | $ 13,8 bi | $ 15,8 bi | $ 17,3 bi | $ 20,1 bi | $ 22,4 bi | $ 15,2 bi | $ 12,8 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,06 bi | $ 2,25 bi | $ 2,43 bi | $ 2,72 bi | $ 2,89 bi | $ 3,1 bi | $ 3,4 bi | $ 3,97 bi | $ 4,1 bi | $ 4,36 bi | |
| Remuneração em ações | $ 485 mi | $ 597 mi | $ 638 mi | $ 697 mi | $ 679 mi | $ 800 mi | $ 925 mi | $ 1,06 bi | $ 1,02 bi | $ 971 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 81 mi | -$ 748 mi | $ 42 mi | $ 230 mi | -$ 60 mi | -$ 814 mi | -$ 673 mi | -$ 245 mi | -$ 296 mi | -$ 989 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 183 mi | $ 679 mi | $ 294 mi | $ 683 mi | $ 2,9 bi | $ 1,52 bi | $ 2,25 bi | $ 1,64 bi | -$ 808 mi | $ 2,28 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 26 mi | $ 265 mi | $ 325 mi | $ 294 mi | $ 0 | $ 447 mi | $ 188 mi | $ 258 mi | $ 4,95 bi | $ 265 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 9,8 bi | $ 13,6 bi | $ 15,7 bi | $ 18,5 bi | $ 22,2 bi | $ 22,3 bi | $ 26,2 bi | $ 29,1 bi | $ 24,2 bi | $ 19,7 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,71 bi | -$ 2,02 bi | -$ 2,06 bi | -$ 2,07 bi | -$ 2,05 bi | -$ 2,45 bi | -$ 2,8 bi | -$ 3,39 bi | -$ 3,5 bi | -$ 3,62 bi | |
| Aquisições | -$ 1,76 bi | -$ 2,13 bi | -$ 6 bi | -$ 8,34 bi | -$ 7,14 bi | -$ 4,82 bi | -$ 21,5 bi | -$ 10,1 bi | -$ 13,4 bi | -$ 4,51 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 5,93 bi | -$ 4,32 bi | -$ 4,1 bi | -$ 2,5 bi | -$ 16,6 bi | -$ 1,84 bi | -$ 18,8 bi | -$ 18,3 bi | -$ 27,3 bi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 11,6 bi | $ 10,3 bi | $ 9,91 bi | $ 15,6 bi | $ 13,7 bi | $ 15,3 bi | $ 12 bi | $ 16,5 bi | $ 27,8 bi | $ 361 mi | |
| Outros investimentos | -$ 11,6 bi | -$ 10,4 bi | -$ 10,1 bi | -$ 15,4 bi | -$ 506 mi | -$ 16,6 bi | $ 2,62 bi | -$ 275 mi | -$ 4,15 bi | -$ 915 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 9,36 bi | -$ 8,6 bi | -$ 12,4 bi | -$ 12,7 bi | -$ 12,5 bi | -$ 10,4 bi | -$ 28,5 bi | -$ 15,6 bi | -$ 20,5 bi | -$ 8,69 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 990 mi | -$ 2,62 bi | $ 4,13 bi | $ 3,99 bi | $ 2,59 bi | $ 2,48 bi | $ 12,5 bi | $ 4,28 bi | $ 14,7 bi | $ 726 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,28 bi | -$ 1,5 bi | -$ 4,5 bi | -$ 5,5 bi | -$ 4,25 bi | -$ 5 bi | -$ 7 bi | -$ 8 bi | -$ 9 bi | -$ 5,55 bi | |
| Dividendos | -$ 2,26 bi | -$ 2,77 bi | -$ 3,32 bi | -$ 3,93 bi | -$ 4,58 bi | -$ 5,28 bi | -$ 5,99 bi | -$ 6,76 bi | -$ 7,53 bi | -$ 7,92 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,54 bi | $ 3,45 bi | -$ 679 mi | -$ 187 mi | $ 2,66 bi | $ 344 mi | $ 3,43 bi | -$ 2,4 bi | -$ 3,49 bi | $ 1,09 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,01 bi | -$ 3,44 bi | -$ 4,37 bi | -$ 5,63 bi | -$ 3,59 bi | -$ 7,46 bi | $ 4,23 bi | -$ 11,5 bi | -$ 3,51 bi | -$ 11,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 78 mi | -$ 5 mi | -$ 78 mi | -$ 20 mi | -$ 116 mi | -$ 62 mi | $ 34 mi | $ 97 mi | -$ 280 mi | $ 3,44 bi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 493 mi | $ 1,55 bi | -$ 1,12 bi | $ 119 mi | $ 5,94 bi | $ 4,45 bi | $ 1,99 bi | $ 2,06 bi | -$ 115 mi | $ 2,81 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 8,09 bi | $ 11,6 bi | $ 13,7 bi | $ 16,4 bi | $ 20,1 bi | $ 19,9 bi | $ 23,4 bi | $ 25,7 bi | $ 20,7 bi | $ 16,1 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 4,73 bi | $ 4 bi | $ 3,26 bi | $ 3,54 bi | $ 4,94 bi | $ 3,97 bi | $ 5,22 bi | $ 6,08 bi | $ 4,62 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,06 bi | $ 1,13 bi | $ 1,41 bi | $ 1,63 bi | $ 1,7 bi | $ 1,65 bi | $ 1,95 bi | $ 3,04 bi | $ 3,59 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01