Demonstração do fluxo de caixa de United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 117.900 funcionários · CEO J. Scott Kirby
- Preço
- $ 104,24 -0,92%
- Valor de mercado
- $ 33,9 bi
- Enterprise value
- $ 61,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-21
- Próximo relatório
- 2027-01-19 LPA est. $ 1,32
Em Q3 '26, United Airlines Holdings, Inc. (UAL) gerou $ 465 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,14 bi em capex e ficou com -$ 1,67 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,12 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 600 mi | -$ 124 mi | $ 1,32 bi | $ 965 mi | $ 985 mi | $ 387 mi | $ 973 mi | $ 949 mi | $ 1,04 bi | $ 699 mi | $ 805 mi | $ 1,03 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 684 mi | $ 708 mi | $ 719 mi | $ 742 mi | $ 750 mi | $ 727 mi | $ 733 mi | $ 730 mi | $ 748 mi | $ 756 mi | $ 762 mi | $ 777 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 142 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 475 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 568 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,67 bi | $ 2,26 bi | $ 834 mi | -$ 209 mi | -$ 221 mi | $ 2,6 bi | $ 511 mi | -$ 461 mi | -$ 506 mi | $ 3,34 bi | $ 43 mi | -$ 1,34 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 910 mi | $ 2,85 bi | $ 2,88 bi | $ 1,5 bi | $ 2,22 bi | $ 3,71 bi | $ 2,22 bi | $ 1,22 bi | $ 1,29 bi | $ 4,8 bi | $ 1,61 bi | $ 465 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,07 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,16 bi | -$ 1,41 bi | -$ 1,68 bi | -$ 1,23 bi | -$ 1,29 bi | -$ 1,46 bi | -$ 1,89 bi | -$ 1,67 bi | -$ 1,34 bi | -$ 2,14 bi | |
| Aquisições | $ 19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 595 mi | -$ 866 mi | -$ 888 mi | -$ 2,3 bi | -$ 1,75 bi | -$ 2,25 bi | -$ 2,48 bi | -$ 1,73 bi | -$ 1,31 bi | -$ 2,36 bi | -$ 2,08 bi | -$ 3,14 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,91 bi | $ 3,66 bi | $ 2,16 bi | $ 1,39 bi | $ 1,46 bi | $ 2,02 bi | $ 2,2 bi | $ 1,43 bi | $ 1,63 bi | $ 2,27 bi | $ 1,91 bi | $ 1,6 bi | |
| Outros investimentos | -$ 6 mi | $ 16 mi | $ 23 mi | -$ 184 mi | $ 257 mi | -$ 6 mi | -$ 16 mi | $ 21 mi | $ 4 mi | -$ 135 mi | $ 56 mi | -$ 155 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 743 mi | $ 1,44 bi | $ 134 mi | -$ 2,51 bi | -$ 1,72 bi | -$ 1,46 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,74 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,89 bi | -$ 1,46 bi | -$ 3,84 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 122 mi | -$ 1,92 bi | -$ 579 mi | -$ 991 mi | -$ 509 mi | -$ 1,01 bi | -$ 597 mi | -$ 2,1 bi | -$ 482 mi | -$ 859 mi | $ 2,15 bi | -$ 135 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 82 mi | -$ 80 mi | -$ 349 mi | -$ 240 mi | -$ 21 mi | -$ 27 mi | -$ 27 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1 mi | -$ 18 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 2 mi | -$ 94 mi | -$ 6 mi | -$ 15 mi | $ 27 mi | -$ 90 mi | -$ 3 mi | -$ 6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 123 mi | -$ 1,94 bi | -$ 580 mi | -$ 1,07 bi | -$ 591 mi | -$ 1,46 bi | -$ 843 mi | -$ 2,14 bi | -$ 482 mi | -$ 976 mi | $ 2,15 bi | -$ 141 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,78 bi | $ 2,35 bi | $ 2,43 bi | -$ 2,09 bi | -$ 82 mi | $ 791 mi | -$ 206 mi | -$ 2,66 bi | -$ 761 mi | $ 1,93 bi | $ 2,3 bi | -$ 3,51 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 2,98 bi | $ 1,48 bi | $ 1,71 bi | $ 88 mi | $ 549 mi | $ 2,48 bi | $ 930 mi | -$ 246 mi | -$ 604 mi | $ 3,13 bi | $ 267 mi | -$ 1,67 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,23 bi | $ 2,14 bi | $ 2,12 bi | $ 3,01 bi | -$ 7,07 bi | -$ 1,96 bi | $ 737 mi | $ 2,62 bi | $ 3,15 bi | $ 3,35 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,98 bi | $ 2,15 bi | $ 2,17 bi | $ 2,29 bi | $ 2,49 bi | $ 2,49 bi | $ 2,46 bi | $ 2,67 bi | $ 2,93 bi | $ 2,94 bi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 73 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,65 bi | $ 957 mi | $ 512 mi | $ 882 mi | -$ 1,74 bi | -$ 583 mi | $ 248 mi | $ 756 mi | $ 935 mi | $ 925 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 846 mi | -$ 1,9 bi | $ 783 mi | $ 523 mi | $ 227 mi | $ 1,67 bi | $ 2,26 bi | $ 664 mi | $ 1,9 bi | $ 1,19 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 529 mi | $ 51 mi | $ 582 mi | $ 207 mi | $ 1,96 bi | $ 459 mi | $ 370 mi | $ 202 mi | $ 532 mi | $ 24 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,54 bi | $ 3,47 bi | $ 6,16 bi | $ 6,91 bi | -$ 4,13 bi | $ 2,07 bi | $ 6,07 bi | $ 6,91 bi | $ 9,45 bi | $ 8,43 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,22 bi | -$ 3,87 bi | -$ 4,07 bi | -$ 4,53 bi | -$ 1,73 bi | -$ 2,11 bi | -$ 4,82 bi | -$ 7,17 bi | -$ 5,62 bi | -$ 5,87 bi | |
| Aquisições | $ 28 mi | -$ 2 mi | -$ 139 mi | -$ 36 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 2,77 bi | -$ 3,24 bi | -$ 2,55 bi | -$ 2,93 bi | -$ 552 mi | -$ 68 mi | -$ 11,2 bi | -$ 9,47 bi | -$ 5,81 bi | -$ 7,76 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,71 bi | $ 3,18 bi | $ 2,62 bi | $ 3 bi | $ 2,32 bi | $ 397 mi | $ 2,08 bi | $ 10,5 bi | $ 8,66 bi | $ 7,28 bi | |
| Outros investimentos | $ 13 mi | $ 6 mi | -$ 310 mi | -$ 59 mi | $ 10 mi | $ 106 mi | $ 138 mi | $ 16 mi | $ 112 mi | $ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,24 bi | -$ 3,93 bi | -$ 4,46 bi | -$ 4,56 bi | $ 50 mi | -$ 1,67 bi | -$ 13,8 bi | -$ 6,11 bi | -$ 2,65 bi | -$ 6,35 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 543 mi | $ 1,66 bi | -$ 212 mi | $ 395 mi | $ 11,2 bi | $ 5,89 bi | -$ 3,28 bi | -$ 1,86 bi | -$ 4 bi | -$ 4,19 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,61 bi | -$ 1,84 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,65 bi | -$ 353 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 162 mi | -$ 637 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 353 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 56 mi | -$ 199 mi | -$ 54 mi | -$ 30 mi | $ 333 mi | -$ 27 mi | -$ 74 mi | -$ 32 mi | -$ 21 mi | -$ 115 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,21 bi | -$ 383 mi | -$ 1,5 bi | -$ 1,28 bi | $ 13 bi | $ 6,4 bi | -$ 3,35 bi | -$ 1,89 bi | -$ 4,18 bi | -$ 4,95 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 909 mi | -$ 712 mi | $ 208 mi | $ 1,07 bi | $ 8,87 bi | $ 6,79 bi | -$ 11,1 bi | -$ 1,09 bi | $ 2,61 bi | -$ 2,87 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,32 bi | -$ 396 mi | $ 2,09 bi | $ 2,38 bi | -$ 5,86 bi | -$ 40 mi | $ 1,25 bi | -$ 260 mi | $ 3,83 bi | $ 2,56 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 14 mi | $ 20 mi | $ 19 mi | $ 29 mi | $ 0 | $ 0 | $ 8 mi | $ 7 mi | $ 88 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 584 mi | $ 571 mi | $ 651 mi | $ 648 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,57 bi | $ 1,85 bi | $ 1,49 bi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02