Demonstração do fluxo de caixa de Unity Software Inc. (U)
NYSE · Technology · Software - Application · 4.412 funcionários · CEO Matthew Samuel Bromberg
- Preço
- $ 37,70 -4,00%
- Valor de mercado
- $ 16,6 bi
- Enterprise value
- $ 16,6 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,03
Em Q2 '26, Unity Software Inc. (U) gerou $ 206 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,66 mi em capex e ficou com $ 202 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 538 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 125 mi | -$ 254 mi | -$ 291 mi | -$ 126 mi | -$ 125 mi | -$ 123 mi | -$ 77,9 mi | -$ 107 mi | -$ 127 mi | -$ 89,4 mi | -$ 348 mi | -$ 22,7 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 111 mi | $ 232 mi | $ 102 mi | $ 101 mi | $ 103 mi | $ 103 mi | $ 96,2 mi | $ 96,9 mi | $ 136 mi | $ 132 mi | $ 127 mi | $ 85,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 147 mi | $ 181 mi | $ 266 mi | $ 115 mi | $ 105 mi | $ 110 mi | $ 98,8 mi | $ 102 mi | $ 92 mi | $ 92,9 mi | $ 0 | $ 79,9 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 22,9 mi | -$ 100 mi | -$ 38,7 mi | -$ 23,5 mi | $ 39,4 mi | $ 12,7 mi | -$ 64,6 mi | $ 49,1 mi | $ 15,5 mi | -$ 15,7 mi | -$ 81,6 mi | $ 62,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 10 mi | $ 13,1 mi | -$ 44,9 mi | $ 20,8 mi | $ 308 mil | $ 8,49 mi | -$ 39,5 mi | -$ 7,18 mi | $ 38,9 mi | $ 1,81 mi | $ 373 mi | $ 201 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 120 mi | $ 72,1 mi | -$ 7,37 mi | $ 88,4 mi | $ 122 mi | $ 112 mi | $ 13 mi | $ 133 mi | $ 155 mi | $ 121 mi | $ 71,3 mi | $ 206 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 16,1 mi | -$ 11,4 mi | -$ 7,19 mi | -$ 8,77 mi | -$ 7,15 mi | -$ 6,44 mi | -$ 5,72 mi | -$ 6,45 mi | -$ 4,11 mi | -$ 2,75 mi | -$ 4,83 mi | -$ 3,66 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 360 mil | -$ 12,5 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 2 mi | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 18,1 mi | -$ 11,4 mi | -$ 7,19 mi | -$ 9,13 mi | -$ 19,7 mi | -$ 6,44 mi | -$ 5,72 mi | -$ 8,45 mi | -$ 4,11 mi | -$ 5,75 mi | -$ 4,83 mi | -$ 3,66 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | -$ 415 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 48,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 227 mi | $ 11 mi | $ 26 mi | $ 11,3 mi | $ 20 mi | $ 19,4 mi | -$ 36,1 mi | $ 0 | -$ 31,4 mi | $ 34 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 227 mi | $ 11 mi | -$ 389 mi | $ 11,3 mi | $ 20 mi | $ 19,4 mi | $ 12,2 mi | $ 9,78 mi | $ 54,1 mi | $ 34 mi | $ 11,6 mi | $ 4,55 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 8,87 mi | $ 11,5 mi | -$ 6,2 mi | -$ 3,26 mi | $ 11,5 mi | -$ 13,2 mi | $ 4,2 mi | $ 15,4 mi | $ 2,21 mi | $ 5,55 mi | $ 6,92 mi | $ 4,52 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 134 mi | $ 83,2 mi | -$ 410 mi | $ 87,3 mi | $ 134 mi | $ 112 mi | $ 23,8 mi | $ 150 mi | $ 208 mi | $ 155 mi | $ 85 mi | $ 211 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 104 mi | $ 60,7 mi | -$ 14,6 mi | $ 79,3 mi | $ 103 mi | $ 106 mi | $ 7,31 mi | $ 127 mi | $ 151 mi | $ 119 mi | $ 66,5 mi | $ 202 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 10,1 mi | $ 6,6 mi | $ 11 mi | $ 5,27 mi | $ 3,03 mi | $ 7,02 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,72 mi | $ 6,31 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 10 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 132 mi | -$ 163 mi | -$ 282 mi | -$ 533 mi | -$ 919 mi | -$ 826 mi | -$ 664 mi | -$ 401 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 20,5 mi | $ 31,1 mi | $ 43 mi | $ 64,6 mi | $ 212 mi | $ 564 mi | $ 409 mi | $ 461 mi | |
| Remuneração em ações | $ 20,9 mi | $ 44,5 mi | $ 135 mi | $ 347 mi | $ 550 mi | $ 649 mi | $ 596 mi | $ 385 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 8,32 mi | $ 19,5 mi | $ 57,8 mi | -$ 4,41 mi | $ 77 mi | -$ 176 mi | -$ 10,1 mi | $ 18,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 789 mil | $ 133 mil | $ 66,9 mi | $ 13,8 mi | $ 21,4 mi | $ 24,6 mi | -$ 15,3 mi | -$ 40,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 81,1 mi | -$ 67,9 mi | $ 19,9 mi | -$ 111 mi | -$ 59,4 mi | $ 235 mi | $ 316 mi | $ 423 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 38 mi | -$ 27 mi | -$ 40,2 mi | -$ 41,9 mi | -$ 57,1 mi | -$ 55,9 mi | -$ 29,5 mi | -$ 19 mi | |
| Aquisições | -$ 2,02 mi | -$ 193 mi | -$ 52,5 mi | -$ 1,58 bi | $ 122 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 483 mi | -$ 524 mi | -$ 166 mi | -$ 2,71 mi | $ 0 | -$ 2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 1,64 mi | $ 309 mi | $ 825 mi | $ 103 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 750 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 12,9 mi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 40 mi | -$ 220 mi | -$ 575 mi | -$ 1,84 bi | $ 723 mi | $ 44 mi | -$ 42,4 mi | -$ 24 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,73 bi | $ 1 bi | $ 0 | -$ 415 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 435 mi | -$ 110 mil | $ 0 | -$ 1,5 bi | -$ 250 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,3 mi | $ 11,4 mi | $ 34 mi | -$ 4 mi | $ 273 mi | $ 76 mi | $ 0 | $ 110 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 148 mi | $ 161 mi | $ 1,7 bi | $ 1,72 bi | -$ 227 mi | -$ 174 mi | -$ 338 mi | $ 110 mi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 8 mil | -$ 172 mil | $ 673 mil | $ 459 mil | $ 1,93 mi | -$ 6,15 mi | -$ 11,2 mi | $ 27,4 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 27,1 mi | -$ 126 mi | $ 1,15 bi | -$ 227 mi | $ 439 mi | $ 98,6 mi | -$ 76,4 mi | $ 536 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 119 mi | -$ 95 mi | -$ 21 mi | -$ 153 mi | -$ 117 mi | $ 179 mi | $ 273 mi | $ 404 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 3,35 mi | $ 1,19 mi | $ 20 mi | $ 5,65 mi | $ 25,2 mi | $ 22,5 mi | $ 26,4 mi | $ 10,6 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 1,39 mi | $ 110 mil | $ 0 | $ 20,4 mi | $ 20 mi | $ 20 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02