Demonstração do fluxo de caixa de Tyler Technologies, Inc. (TYL)
NYSE · Technology · Software - Application · 7.879 funcionários · CEO H. Lynn Moore Jr.
- Preço
- $ 430,37 +1,69%
- Valor de mercado
- $ 17,1 bi
- Enterprise value
- $ 17,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-10 LPA est. $ 3,41
Em Q3 '26, Tyler Technologies, Inc. (TYL) gerou $ 282 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 5,5 mi em capex e ficou com $ 277 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 740 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 38,9 mi | $ 54,2 mi | $ 67,7 mi | $ 75,9 mi | $ 65,2 mi | $ 81,1 mi | $ 84,6 mi | $ 84,4 mi | $ 65,5 mi | $ 81,2 mi | $ 93,5 mi | $ 95,1 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 44,3 mi | $ 40,1 mi | $ 36,5 mi | $ 36,9 mi | $ 36,3 mi | $ 36,9 mi | $ 36,9 mi | $ 37,3 mi | $ 36,8 mi | $ 41,3 mi | $ 39,4 mi | $ 37,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 27,4 mi | $ 26,9 mi | $ 30,4 mi | $ 31,2 mi | $ 34,4 mi | $ 37,7 mi | $ 38,3 mi | $ 36,7 mi | $ 38,6 mi | $ 37,2 mi | $ 43,7 mi | $ 39,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 29,7 mi | -$ 24,3 mi | -$ 12,5 mi | -$ 4,7 mi | $ 10,8 mi | -$ 11,1 mi | $ 0 | $ 37,5 mi | $ 17,5 mi | $ 14,2 mi | $ 17,7 mi | $ 9,49 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 58,2 mi | -$ 27,4 mi | -$ 58,1 mi | $ 124 mi | $ 83,5 mi | -$ 88,4 mi | -$ 61,6 mi | $ 59,3 mi | $ 70,8 mi | -$ 66,6 mi | -$ 104 mi | $ 99,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 8,31 mi | $ 2,49 mi | $ 224 mil | $ 37 mil | -$ 5,5 mi | $ 1 mil | $ 38 mil | $ 43 mil | $ 14,6 mi | -$ 3 mil | $ 34,2 mi | $ 2,18 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 147 mi | $ 71,8 mi | $ 64,3 mi | $ 264 mi | $ 225 mi | $ 56,2 mi | $ 98,3 mi | $ 255 mi | $ 244 mi | $ 107 mi | $ 124 mi | $ 282 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 13,1 mi | -$ 14,7 mi | -$ 15,7 mi | -$ 2,88 mi | -$ 3,8 mi | -$ 2,34 mi | -$ 5,49 mi | -$ 3,88 mi | -$ 4,32 mi | -$ 3,24 mi | -$ 5,05 mi | -$ 5,5 mi | |
| Aquisições | -$ 27,2 mi | -$ 1,3 mi | $ 0 | -$ 93 mil | $ 0 | -$ 18 mi | -$ 206 mil | -$ 16,9 mi | -$ 48,5 mi | -$ 20 mil | -$ 214 mi | -$ 24,7 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 32,4 mi | -$ 72 mi | -$ 35,3 mi | -$ 72,7 mi | -$ 48,5 mi | -$ 1,36 mi | -$ 50,1 mi | -$ 4,73 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,96 mi | $ 3,27 mi | $ 3,08 mi | $ 1,35 mi | $ 8,29 mi | $ 1,76 mi | $ 32,5 mi | $ 42 mi | $ 45,6 mi | $ 61,9 mi | $ 11,9 mi | $ 8,09 mi | |
| Outros investimentos | -$ 35 mil | $ 18 mil | $ 3 mil | -$ 7,77 mi | -$ 4,98 mi | -$ 5,57 mi | -$ 4,3 mi | -$ 3,74 mi | -$ 2,63 mi | -$ 1,27 mi | -$ 823 mil | -$ 9 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 36,4 mi | -$ 12,7 mi | -$ 12,6 mi | -$ 9,4 mi | -$ 32,9 mi | -$ 96,2 mi | -$ 12,8 mi | -$ 55,2 mi | -$ 58,4 mi | $ 56 mi | -$ 258 mi | -$ 26,9 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 90 mi | -$ 50 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 600 mi | $ 1,37 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,61 mi | $ 1,61 mi | $ 0 | -$ 250 mi | -$ 505 mi | -$ 369 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,64 mi | $ 0 | -$ 4,48 mi | -$ 2,9 mi | -$ 149 mi | $ 0 | -$ 16,4 mi | -$ 156 mi | $ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 77,1 mi | -$ 36,4 mi | $ 10,8 mi | $ 33,3 mi | $ 14,6 mi | $ 1,02 mi | -$ 3,83 mi | -$ 153 mi | -$ 4,2 mi | -$ 863 mi | $ 713 mi | -$ 363 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 34 mi | $ 22,7 mi | $ 62,5 mi | $ 288 mi | $ 206 mi | -$ 39 mi | $ 81,7 mi | $ 46,7 mi | $ 181 mi | -$ 699 mi | $ 579 mi | -$ 107 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 134 mi | $ 57,2 mi | $ 48,6 mi | $ 253 mi | $ 221 mi | $ 53,8 mi | $ 92,8 mi | $ 251 mi | $ 240 mi | $ 104 mi | $ 119 mi | $ 277 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 24,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 6,6 mi | $ 38,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,05 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 2,33 mi | $ 0 | $ 0 | $ 930 mil | -$ 930 mil | $ 0 | $ 0 | $ 1,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 110 mi | $ 164 mi | $ 147 mi | $ 147 mi | $ 195 mi | $ 161 mi | $ 164 mi | $ 166 mi | $ 263 mi | $ 316 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 50,3 mi | $ 53,4 mi | $ 61,8 mi | $ 76,7 mi | $ 81,7 mi | $ 146 mi | $ 172 mi | $ 171 mi | $ 152 mi | $ 148 mi | |
| Remuneração em ações | $ 29,7 mi | $ 37,3 mi | $ 52,7 mi | $ 60 mi | $ 67,4 mi | $ 105 mi | $ 103 mi | $ 108 mi | $ 123 mi | $ 151 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 28,9 mi | -$ 29,9 mi | -$ 5,07 mi | -$ 6,09 mi | -$ 7,94 mi | -$ 13,3 mi | -$ 87,2 mi | -$ 73,7 mi | -$ 30,7 mi | $ 43,9 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 26,4 mi | -$ 33,7 mi | -$ 8,98 mi | -$ 33,3 mi | $ 9,88 mi | -$ 29,8 mi | $ 26,6 mi | $ 411 mil | $ 122 mi | -$ 19,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,48 mi | $ 4,64 mi | $ 2,29 mi | $ 10,9 mi | $ 9,3 mi | $ 2,83 mi | $ 2,83 mi | $ 8,71 mi | -$ 5,27 mi | $ 14,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 192 mi | $ 196 mi | $ 250 mi | $ 255 mi | $ 355 mi | $ 372 mi | $ 381 mi | $ 380 mi | $ 625 mi | $ 654 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 37,7 mi | -$ 43,1 mi | -$ 27,4 mi | -$ 42 mi | -$ 28,5 mi | -$ 55,6 mi | -$ 50,2 mi | -$ 20,5 mi | -$ 20,5 mi | -$ 16 mi | |
| Aquisições | -$ 9,39 mi | -$ 11,3 mi | -$ 178 mi | -$ 219 mi | -$ 1,29 mi | -$ 2,09 bi | -$ 164 mi | -$ 62,8 mi | -$ 1,4 mi | -$ 83,7 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 20,3 mi | -$ 59,8 mi | -$ 116 mi | -$ 54,7 mi | -$ 167 mi | -$ 77,5 mi | -$ 29,9 mi | -$ 10,6 mi | -$ 32,4 mi | -$ 228 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 16,8 mi | $ 28,8 mi | $ 81,2 mi | $ 70,8 mi | $ 97,7 mi | $ 131 mi | $ 71 mi | $ 49,4 mi | $ 16 mi | $ 122 mi | |
| Outros investimentos | -$ 121 mil | -$ 1 mil | $ 1,68 mi | -$ 295 mil | $ 314 mil | $ 384 mil | $ 443 mil | -$ 32,5 mi | -$ 29,2 mi | -$ 16,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 50,7 mi | -$ 85,4 mi | -$ 238 mi | -$ 245 mi | -$ 98,3 mi | -$ 2,09 bi | -$ 173 mi | -$ 77 mi | -$ 67,6 mi | -$ 222 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 56 mi | -$ 10 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,33 bi | -$ 360 mi | -$ 345 mi | -$ 50 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 112 mi | -$ 7,47 mi | -$ 147 mi | -$ 17,8 mi | -$ 15,5 mi | -$ 13 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 6,24 mi | $ 7,04 mi | $ 8,05 mi | $ 9,58 mi | -$ 5,62 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,64 mi | -$ 182 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 138 mi | $ 39,4 mi | -$ 63,6 mi | $ 88,7 mi | $ 114 mi | $ 1,42 bi | -$ 344 mi | -$ 312 mi | $ 22,2 mi | -$ 160 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 3,06 mi | $ 150 mi | -$ 51,6 mi | $ 98,4 mi | $ 371 mi | -$ 294 mi | -$ 135 mi | -$ 8,36 mi | $ 579 mi | $ 271 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 154 mi | $ 153 mi | $ 223 mi | $ 213 mi | $ 327 mi | $ 316 mi | $ 331 mi | $ 327 mi | $ 604 mi | $ 638 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,21 mi | $ 38,5 mi | $ 143 mi | $ 84,2 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17,7 mi | $ 21,3 mi | $ 19,2 mi | $ 3,1 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-06