Demonstração do fluxo de caixa de UMC (TWUMC)
TAI · Technology · Semiconductors · 20.000 funcionários · CEO Jason S. Wang
- Preço
- NT$ 110,00 -1,35%
- Valor de mercado
- NT$ 1,38 tri
- Enterprise value
- NT$ 1,31 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-01-26 LPA est. NT$ 1,39
Em Q3 '26, UMC (TWUMC) gerou NT$ 30 bi de fluxo de caixa operacional, investiu NT$ 11,3 bi em capex e ficou com NT$ 18 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de NT$ 69,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 13,2 bi | NT$ 10,5 bi | NT$ 13,8 bi | NT$ 14,5 bi | NT$ 11,3 bi | NT$ 9,35 bi | NT$ 10,2 bi | NT$ 14,6 bi | NT$ 10,1 bi | NT$ 16,6 bi | NT$ 45,2 bi | NT$ 19,9 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 10,7 bi | NT$ 10,9 bi | NT$ 11,1 bi | NT$ 12,7 bi | NT$ 13,5 bi | NT$ 14,1 bi | NT$ 14,5 bi | NT$ 15 bi | NT$ 15,6 bi | NT$ 16 bi | NT$ 16,2 bi | NT$ 16,7 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 166 mi | NT$ 286 mi | NT$ 303 mi | NT$ 244 mi | -NT$ 36,2 mi | NT$ 210 mi | NT$ 217 mi | NT$ 204 mi | -NT$ 140 mi | NT$ 235 mi | NT$ 240 mi | NT$ 245 mi | |
| Imposto de renda diferido | -NT$ 21,2 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | NT$ 6,41 bi | -NT$ 3,32 bi | NT$ 1,6 bi | -NT$ 7,02 bi | NT$ 5,74 bi | -NT$ 257 mi | NT$ 2,23 bi | -NT$ 4,08 bi | NT$ 4,23 bi | -NT$ 5,65 bi | NT$ 3,88 bi | -NT$ 2,58 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | NT$ 17 bi | NT$ 2,55 bi | -NT$ 3,99 bi | -NT$ 2,81 bi | NT$ 2,47 bi | NT$ 398 mi | -NT$ 5 bi | -NT$ 4,82 bi | NT$ 3,19 bi | -NT$ 5,23 bi | -NT$ 31,8 bi | -NT$ 4,25 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 26,2 bi | NT$ 20,8 bi | NT$ 22,8 bi | NT$ 17,3 bi | NT$ 33 bi | NT$ 23,8 bi | NT$ 22,1 bi | NT$ 20,9 bi | NT$ 33 bi | NT$ 22 bi | NT$ 33,7 bi | NT$ 30 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 21,1 bi | -NT$ 29,4 bi | -NT$ 20,6 bi | -NT$ 22,2 bi | -NT$ 18,3 bi | -NT$ 14,2 bi | -NT$ 7,54 bi | -NT$ 11,2 bi | -NT$ 15,5 bi | -NT$ 12,5 bi | -NT$ 8,82 bi | -NT$ 11,3 bi | |
| Aquisições | -NT$ 415 mi | NT$ 49,5 mi | NT$ 17,9 mi | -NT$ 129 mi | NT$ 359 mi | NT$ 32,8 mi | NT$ 575 mi | NT$ 61,6 mi | -NT$ 19,4 mi | -NT$ 564 mi | NT$ 286 mi | NT$ 0 | |
| Compras de investimentos | -NT$ 6,57 bi | -NT$ 1,18 bi | -NT$ 2,53 bi | -NT$ 2,66 bi | -NT$ 307 mi | -NT$ 2,24 bi | -NT$ 2,57 bi | -NT$ 6,15 bi | NT$ 2,69 bi | -NT$ 14 bi | -NT$ 7,73 bi | -NT$ 10,2 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 692 mi | NT$ 1,1 bi | NT$ 5,79 bi | NT$ 1,29 bi | NT$ 750 mi | NT$ 2,47 bi | NT$ 1,1 bi | NT$ 2,18 bi | NT$ 1,77 bi | NT$ 6,43 bi | NT$ 5,69 bi | NT$ 23,5 bi | |
| Outros investimentos | NT$ 591 mi | -NT$ 536 mi | NT$ 2,22 bi | -NT$ 197 mi | NT$ 506 mi | NT$ 3,42 bi | -NT$ 1 bi | -NT$ 962 mi | -NT$ 4,29 bi | -NT$ 716 mi | NT$ 3,15 bi | -NT$ 1,05 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 26,8 bi | -NT$ 29,9 bi | -NT$ 15,1 bi | -NT$ 23,9 bi | -NT$ 17 bi | -NT$ 10,5 bi | -NT$ 9,44 bi | -NT$ 16,2 bi | -NT$ 17,1 bi | -NT$ 21,3 bi | -NT$ 7,43 bi | NT$ 1,02 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | NT$ 16,6 bi | -NT$ 6,16 bi | -NT$ 5,68 bi | NT$ 24,9 bi | -NT$ 14,1 bi | -NT$ 13,2 bi | NT$ 1,23 bi | NT$ 20,6 bi | -NT$ 11,1 bi | -NT$ 3,25 bi | -NT$ 7,61 bi | NT$ 18,1 bi | |
| Dividendos | -NT$ 2,72 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 37,6 bi | -NT$ 429 mil | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 35,8 bi | NT$ 4,01 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -NT$ 20,5 bi | -NT$ 282 mi | -NT$ 33,7 mi | -NT$ 31,2 mi | -NT$ 205 mi | -NT$ 547 mi | -NT$ 85,5 mi | -NT$ 19,4 mi | -NT$ 326 mi | -NT$ 441 mi | -NT$ 3,14 bi | -NT$ 32,7 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 3,89 bi | -NT$ 6,44 bi | -NT$ 5,71 bi | -NT$ 12,7 bi | -NT$ 14,3 bi | -NT$ 13,8 bi | NT$ 1,15 bi | -NT$ 15,2 bi | -NT$ 11,4 bi | -NT$ 3,69 bi | -NT$ 10,8 bi | -NT$ 14,5 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 3,6 bi | NT$ 2,41 bi | NT$ 342 mi | NT$ 1,07 bi | -NT$ 111 mi | NT$ 1,81 bi | -NT$ 8,17 bi | NT$ 2,6 bi | NT$ 1,95 bi | NT$ 1,41 bi | NT$ 171 mi | NT$ 1,41 bi | |
| Variação líquida do caixa | -NT$ 8,09 bi | -NT$ 13,1 bi | NT$ 2,23 bi | -NT$ 18,3 bi | NT$ 1,59 bi | NT$ 1,35 bi | NT$ 5,64 bi | -NT$ 7,78 bi | NT$ 6,44 bi | -NT$ 1,64 bi | NT$ 15,7 bi | NT$ 17,9 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 7,37 bi | -NT$ 7,68 bi | NT$ 2,15 bi | -NT$ 4,88 bi | NT$ 13,8 bi | NT$ 9,34 bi | NT$ 13,5 bi | NT$ 8,77 bi | NT$ 18,1 bi | NT$ 8,77 bi | NT$ 24,2 bi | NT$ 18 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 4,85 bi | NT$ 7,8 bi | NT$ 2,18 bi | NT$ 5,74 bi | NT$ 27,9 bi | NT$ 61,8 bi | NT$ 106 bi | NT$ 61 bi | NT$ 57 bi | NT$ 41,7 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 52 bi | NT$ 53,1 bi | NT$ 52 bi | NT$ 49,4 bi | NT$ 48,9 bi | NT$ 47,1 bi | NT$ 44,2 bi | NT$ 40,5 bi | NT$ 48,2 bi | NT$ 59,3 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 696 mi | NT$ 366 mi | NT$ 959 mi | NT$ 1,75 bi | NT$ 1,35 bi | NT$ 1,14 bi | NT$ 789 mi | NT$ 491 mi | |
| Imposto de renda diferido | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 1,02 bi | -NT$ 3,11 bi | -NT$ 12,3 bi | -NT$ 13,6 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | -NT$ 9,63 bi | -NT$ 2 bi | -NT$ 3,11 bi | NT$ 4,82 bi | NT$ 2,94 bi | -NT$ 4,09 bi | -NT$ 4,3 bi | -NT$ 2,1 bi | -NT$ 3,47 bi | NT$ 2,17 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -NT$ 755 mi | -NT$ 6,43 bi | -NT$ 1,91 bi | -NT$ 2,29 bi | -NT$ 2,73 bi | -NT$ 2,53 bi | -NT$ 1,46 bi | -NT$ 14,5 bi | -NT$ 8,66 bi | -NT$ 3,78 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 46,5 bi | NT$ 52,5 bi | NT$ 50,9 bi | NT$ 54,9 bi | NT$ 65,7 bi | NT$ 90,4 bi | NT$ 146 bi | NT$ 86 bi | NT$ 93,9 bi | NT$ 99,9 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 93,1 bi | -NT$ 45,5 bi | -NT$ 20,4 bi | -NT$ 19 bi | -NT$ 28,4 bi | -NT$ 50 bi | -NT$ 82,9 bi | -NT$ 91,5 bi | -NT$ 88,5 bi | -NT$ 47,7 bi | |
| Aquisições | -NT$ 840 mi | -NT$ 204 mi | -NT$ 850 mi | -NT$ 13,5 bi | -NT$ 815 mi | NT$ 714 mi | NT$ 675 mi | NT$ 1,6 bi | NT$ 872 mi | NT$ 556 mi | |
| Compras de investimentos | -NT$ 650 mi | -NT$ 1,17 bi | -NT$ 594 mi | -NT$ 354 mi | -NT$ 19,5 bi | -NT$ 38,1 bi | -NT$ 2,72 bi | -NT$ 7,48 bi | -NT$ 6,13 bi | -NT$ 15,8 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 4,59 bi | NT$ 4,28 bi | NT$ 62,9 mi | NT$ 288 mi | NT$ 6,34 bi | NT$ 22,6 bi | NT$ 31 bi | NT$ 2,8 bi | NT$ 7,69 bi | NT$ 8,08 bi | |
| Outros investimentos | NT$ 9,93 bi | NT$ 7,2 bi | NT$ 6,31 bi | NT$ 840 mi | NT$ 2,26 bi | NT$ 2,54 bi | -NT$ 447 mi | -NT$ 3,23 bi | NT$ 174 mi | NT$ 1,7 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 80,1 bi | -NT$ 35,4 bi | -NT$ 15,5 bi | -NT$ 31,7 bi | -NT$ 40,1 bi | -NT$ 62,2 bi | -NT$ 54,4 bi | -NT$ 97,8 bi | -NT$ 85,9 bi | -NT$ 53,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | NT$ 32,1 bi | NT$ 16,5 bi | -NT$ 21,7 bi | -NT$ 250 mi | -NT$ 15,2 bi | NT$ 18,2 bi | -NT$ 34,8 bi | NT$ 26,7 bi | -NT$ 1,07 bi | -NT$ 1,8 bi | |
| Recompras de ações | -NT$ 2,4 bi | NT$ 0 | -NT$ 6,15 bi | -NT$ 2,97 bi | -NT$ 1,68 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Dividendos | -NT$ 6,91 bi | -NT$ 6,1 bi | -NT$ 8,56 bi | -NT$ 6,91 bi | -NT$ 9,77 bi | -NT$ 19,9 bi | -NT$ 37,4 bi | -NT$ 45 bi | -NT$ 37,6 bi | -NT$ 35,8 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | NT$ 16 bi | -NT$ 1,21 bi | NT$ 686 mi | NT$ 266 mi | NT$ 1,07 bi | NT$ 14,2 bi | NT$ 15 bi | -NT$ 10,8 bi | -NT$ 546 mi | -NT$ 1,62 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | NT$ 38,8 bi | NT$ 9,16 bi | -NT$ 33,5 bi | -NT$ 9,87 bi | -NT$ 25,6 bi | NT$ 12,5 bi | -NT$ 57,3 bi | -NT$ 29,1 bi | -NT$ 39,2 bi | -NT$ 39,2 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 872 mi | -NT$ 2,12 bi | NT$ 36,7 mi | -NT$ 1,52 bi | -NT$ 1,48 bi | -NT$ 2,1 bi | NT$ 7,02 bi | -NT$ 392 mi | NT$ 3,72 bi | -NT$ 1,85 bi | |
| Variação líquida do caixa | NT$ 4,29 bi | NT$ 24,1 bi | NT$ 1,99 bi | NT$ 11,8 bi | -NT$ 1,44 bi | NT$ 38,6 bi | NT$ 41,2 bi | -NT$ 41,3 bi | -NT$ 27,6 bi | NT$ 5,66 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -NT$ 46,7 bi | NT$ 6,95 bi | NT$ 30,5 bi | NT$ 35,9 bi | NT$ 37,4 bi | NT$ 40,4 bi | NT$ 63 bi | -NT$ 8,02 bi | NT$ 2,53 bi | NT$ 52,1 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em TWD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02