Demonstração do fluxo de caixa de Twilio Inc. (TWLO)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5.587 funcionários · CEO Khozema Z. Shipchandler
- Preço
- $ 205,03 -15,24%
- Valor de mercado
- $ 31,5 bi
- Enterprise value
- $ 31,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. $ 1,54
Em Q3 '26, Twilio Inc. (TWLO) gerou $ 389 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 19,5 mi em capex e ficou com $ 370 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,23 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 365 mi | -$ 55,3 mi | -$ 31,9 mi | -$ 9,73 mi | -$ 12,5 mi | $ 20 mi | $ 22,4 mi | $ 37,2 mi | -$ 45,9 mi | $ 90,1 mi | $ 1,07 bi | $ 161 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 65,4 mi | $ 53,3 mi | $ 52,1 mi | $ 54,9 mi | $ 49,8 mi | $ 49,6 mi | $ 49,8 mi | $ 48,5 mi | $ 47,5 mi | $ 34,2 mi | $ 31,6 mi | $ 27,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 166 mi | $ 159 mi | $ 148 mi | $ 155 mi | $ 156 mi | $ 139 mi | $ 149 mi | $ 158 mi | $ 154 mi | $ 137 mi | $ 142 mi | $ 154 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 298 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 25,8 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 9,65 mi | -$ 25,1 mi | -$ 7,62 mi | -$ 41,3 mi | -$ 160 mi | -$ 65,7 mi | $ 5,86 mi | -$ 37,3 mi | $ 18,9 mi | -$ 160 mi | -$ 14,8 mi | $ 7,05 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 645 mi | $ 58,7 mi | $ 53,1 mi | $ 45,9 mi | $ 75,5 mi | $ 47,9 mi | $ 49,7 mi | $ 57 mi | $ 133 mi | $ 52,6 mi | -$ 854 mi | $ 65,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 223 mi | $ 190 mi | $ 213 mi | $ 204 mi | $ 108 mi | $ 191 mi | $ 277 mi | $ 264 mi | $ 307 mi | $ 153 mi | $ 372 mi | $ 389 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 11,7 mi | -$ 12,8 mi | -$ 15,8 mi | -$ 792 mil | -$ 15 mi | -$ 1,16 mi | -$ 13,6 mi | $ 21,9 mi | -$ 1,45 mi | -$ 20,9 mi | $ 13,6 mi | -$ 19,5 mi | |
| Aquisições | $ 39,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 61,5 mi | -$ 685 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 561 mi | -$ 436 mi | -$ 154 mi | -$ 150 mi | -$ 184 mi | -$ 214 mi | -$ 195 mi | -$ 371 mi | -$ 271 mi | -$ 353 mi | -$ 138 mi | -$ 260 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 436 mi | $ 638 mi | $ 955 mi | $ 432 mi | $ 328 mi | $ 207 mi | $ 611 mi | $ 226 mi | $ 207 mi | $ 334 mi | $ 105 mi | $ 250 mi | |
| Outros investimentos | -$ 39,9 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 14,4 mi | $ 0 | -$ 11,6 mi | $ 0 | -$ 38 mi | -$ 14 mi | $ 0 | -$ 33,4 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 137 mi | $ 190 mi | $ 785 mi | $ 267 mi | $ 129 mi | -$ 19,1 mi | $ 402 mi | -$ 162 mi | -$ 140 mi | -$ 41,2 mi | -$ 53,2 mi | -$ 30,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,37 mi | -$ 4,83 mi | -$ 2,23 mi | -$ 3,15 mi | -$ 2,35 mi | -$ 2,25 mi | -$ 1,98 mi | -$ 1,03 mi | -$ 35,6 mi | -$ 64 mil | -$ 64 mil | -$ 65 mil | |
| Recompras de ações | -$ 120 mi | -$ 357 mi | -$ 917 mi | -$ 641 mi | -$ 420 mi | -$ 126 mi | -$ 197 mi | -$ 347 mi | -$ 198 mi | -$ 253 mi | -$ 70 mi | -$ 125 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 29 mil | -$ 1,92 mi | -$ 45 mil | -$ 18 mil | -$ 19 mil | -$ 53 mil | -$ 85 mil | -$ 75 mil | $ 0 | -$ 42 mil | -$ 1 mil | -$ 19 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 107 mi | -$ 363 mi | -$ 898 mi | -$ 643 mi | -$ 408 mi | -$ 126 mi | -$ 176 mi | -$ 348 mi | -$ 219 mi | -$ 253 mi | -$ 37,9 mi | -$ 121 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | -$ 17,7 mi | $ 7,55 mi | $ 0 | -$ 311 mil | -$ 1,05 mi | $ 11,5 mi | -$ 199 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 22 mi | $ 16,7 mi | $ 82,5 mi | -$ 164 mi | -$ 170 mi | $ 45,8 mi | $ 502 mi | -$ 234 mi | -$ 52,5 mi | -$ 141 mi | $ 281 mi | $ 238 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 211 mi | $ 177 mi | $ 198 mi | $ 189 mi | $ 93,5 mi | $ 178 mi | $ 263 mi | $ 248 mi | $ 344 mi | $ 132 mi | $ 386 mi | $ 370 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 14,9 mi | $ 10,8 mi | $ 8,71 mi | $ 5,75 mi | -$ 25,2 mi | $ 5,26 mi | $ 7,83 mi | $ 2,86 mi | $ 0 | $ 21,2 mi | -$ 21,2 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 173 mil | $ 18,9 mi | $ 114 mil | $ 18,8 mi | $ 62 mil | $ 18,8 mi | $ 22 mil | $ 18,8 mi | $ 0 | $ 18,8 mi | -$ 18,8 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 41,3 mi | -$ 63,7 mi | -$ 122 mi | -$ 307 mi | -$ 491 mi | -$ 950 mi | -$ 1,26 bi | -$ 1,02 bi | -$ 109 mi | $ 33,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,32 mi | $ 18,8 mi | $ 26,1 mi | $ 110 mi | $ 150 mi | $ 258 mi | $ 279 mi | $ 284 mi | $ 206 mi | $ 217 mi | |
| Remuneração em ações | $ 24,2 mi | $ 49,6 mi | $ 93,3 mi | $ 264 mi | $ 361 mi | $ 632 mi | $ 799 mi | $ 676 mi | $ 617 mi | $ 600 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,86 mi | $ 1,14 mi | $ 3,98 mi | -$ 55,7 mi | -$ 16,5 mi | -$ 17,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 16,9 mi | -$ 10,2 mi | -$ 14,8 mi | -$ 48 mi | -$ 97,4 mi | -$ 185 mi | -$ 397 mi | -$ 231 mi | -$ 234 mi | -$ 78,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 94 mil | $ 1,14 mi | $ 21,4 mi | $ 50,1 mi | $ 127 mi | $ 203 mi | $ 321 mi | $ 701 mi | $ 237 mi | $ 265 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 10,1 mi | -$ 3,26 mi | $ 7,98 mi | $ 14 mi | $ 32,7 mi | -$ 58,2 mi | -$ 254 mi | $ 415 mi | $ 716 mi | $ 1,04 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 26,5 mi | -$ 26,8 mi | -$ 24,7 mi | -$ 67,3 mi | -$ 59,1 mi | -$ 90 mi | -$ 80,2 mi | -$ 11,3 mi | -$ 58,8 mi | -$ 57,8 mi | |
| Aquisições | -$ 8,5 mi | -$ 22,6 mi | -$ 30,6 mi | $ 123 mi | -$ 334 mi | -$ 492 mi | -$ 37,4 mi | $ 32,4 mi | $ 0 | -$ 61,5 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 7,44 mi | -$ 293 mi | -$ 280 mi | -$ 2,04 bi | -$ 1,64 bi | -$ 3,52 bi | -$ 1,94 bi | -$ 1,95 bi | -$ 924 mi | -$ 1,05 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 116 mi | $ 195 mi | $ 697 mi | $ 1,18 bi | $ 1,61 bi | $ 1,44 bi | $ 2,2 bi | $ 2,35 bi | $ 1,25 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 3,12 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 39,9 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 42,4 mi | -$ 224 mi | -$ 139 mi | -$ 1,29 bi | -$ 846 mi | -$ 2,49 bi | -$ 616 mi | $ 229 mi | $ 1,37 bi | $ 80,9 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 550 mi | -$ 11 mi | -$ 10,8 mi | $ 976 mi | -$ 13,4 mi | -$ 16,1 mi | -$ 12,6 mi | -$ 40,9 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2 mil | -$ 100 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 669 mi | -$ 2,33 bi | -$ 869 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,04 mi | -$ 678 mil | -$ 74,1 mi | -$ 5,41 mi | -$ 8,78 mi | $ 218 mi | -$ 1,1 mi | -$ 2,57 mi | -$ 2 mi | -$ 213 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 229 mi | $ 36,4 mi | $ 516 mi | $ 1,02 bi | $ 1,49 bi | $ 3,1 bi | $ 45 mi | -$ 644 mi | -$ 2,31 bi | -$ 869 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 74 mil | $ 163 mil | $ 0 | $ 40 mil | -$ 191 mil | $ 60 mil | $ 108 mil | -$ 10,1 mi | $ 9,94 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 197 mi | -$ 190 mi | $ 385 mi | -$ 252 mi | $ 680 mi | $ 548 mi | -$ 826 mi | -$ 147 mil | -$ 235 mi | $ 261 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 16,4 mi | -$ 30,1 mi | -$ 16,7 mi | -$ 53,2 mi | -$ 26,5 mi | -$ 148 mi | -$ 335 mi | $ 364 mi | $ 657 mi | $ 1,03 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 225 mil | $ 605 mil | $ 564 mil | $ 1,37 mi | $ 3,09 mi | $ 6,15 mi | $ 7,41 mi | $ 37,8 mi | $ 36,5 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 741 mil | $ 2,29 mi | $ 2,14 mi | $ 20,6 mi | $ 37,5 mi | $ 38,4 mi | $ 37,9 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02