Demonstração do fluxo de caixa de ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX)
TAI · Technology · Semiconductors · 114.179 funcionários · CEO Jason Chang
- Preço
- NT$ 674,00 +0,90%
- Valor de mercado
- NT$ 2,98 tri
- Enterprise value
- NT$ 3,28 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. NT$ 6,96
Em Q3 '26, ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX) gerou NT$ 50,8 bi de fluxo de caixa operacional, investiu NT$ 122 bi em capex e ficou com -NT$ 70,7 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -NT$ 71,7 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 9,39 bi | NT$ 5,68 bi | NT$ 7,78 bi | NT$ 9,67 bi | NT$ 11,6 bi | NT$ 9,81 bi | NT$ 9,26 bi | NT$ 14 bi | NT$ 14,7 bi | NT$ 18,2 bi | NT$ 25,7 bi | NT$ 27 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 14,3 bi | NT$ 14,6 bi | NT$ 14,5 bi | NT$ 15 bi | NT$ 15,4 bi | NT$ 16,1 bi | NT$ 16,5 bi | NT$ 17 bi | NT$ 17,8 bi | NT$ 18,6 bi | NT$ 20 bi | NT$ 0 | |
| Remuneração em ações | NT$ 433 mi | NT$ 448 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | NT$ 21,1 bi | -NT$ 5,75 bi | -NT$ 4,09 bi | -NT$ 10,3 bi | NT$ 7,15 bi | -NT$ 976 mi | NT$ 6,11 bi | -NT$ 31,3 bi | NT$ 34,2 bi | NT$ 15,5 bi | -NT$ 14,7 bi | -NT$ 17 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | NT$ 6,32 bi | NT$ 1,73 bi | NT$ 26 bi | NT$ 7,67 bi | NT$ 1,17 bi | -NT$ 4,95 bi | NT$ 4,95 bi | NT$ 15 bi | NT$ 8,6 bi | -NT$ 16 bi | NT$ 16 bi | NT$ 40,8 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 44,3 bi | NT$ 16,7 bi | NT$ 14,7 bi | NT$ 22,1 bi | NT$ 35,2 bi | NT$ 20 bi | NT$ 36,8 bi | NT$ 14,6 bi | NT$ 75,4 bi | NT$ 36,4 bi | NT$ 47 bi | NT$ 50,8 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 12,1 bi | -NT$ 12,5 bi | -NT$ 15,2 bi | -NT$ 19,5 bi | -NT$ 33,5 bi | -NT$ 36,3 bi | -NT$ 43,1 bi | -NT$ 44,9 bi | -NT$ 35,8 bi | -NT$ 46,5 bi | -NT$ 79,8 bi | -NT$ 122 bi | |
| Aquisições | NT$ 1,41 bi | NT$ 111 mi | -NT$ 771 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 730 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Compras de investimentos | -NT$ 56 mi | -NT$ 1,26 bi | NT$ 1,25 bi | -NT$ 13,6 mi | -NT$ 19,2 mi | -NT$ 872 mi | NT$ 0 | -NT$ 159 mi | -NT$ 9,11 mi | -NT$ 3,76 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 137 mi | NT$ 20,5 mi | NT$ 59,3 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 31,2 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Outros investimentos | -NT$ 221 mi | -NT$ 3 bi | -NT$ 693 mi | -NT$ 2,85 bi | NT$ 1,96 bi | -NT$ 1,21 bi | -NT$ 469 mi | -NT$ 909 mi | -NT$ 2,12 bi | NT$ 25,4 mi | -NT$ 3,24 bi | -NT$ 4,29 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 10,8 bi | -NT$ 15,5 bi | -NT$ 15,3 bi | -NT$ 22,4 bi | -NT$ 31,6 bi | -NT$ 37,6 bi | -NT$ 43,6 bi | -NT$ 45,8 bi | -NT$ 37,9 bi | -NT$ 45,7 bi | -NT$ 83,1 bi | -NT$ 126 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -NT$ 24,4 bi | -NT$ 139 mi | -NT$ 12,3 bi | NT$ 30,9 bi | -NT$ 3,5 bi | NT$ 16,1 bi | NT$ 22,2 bi | NT$ 49,5 bi | -NT$ 20,8 bi | NT$ 73 mi | NT$ 39,9 bi | NT$ 101 bi | |
| Recompras de ações | -NT$ 279 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Dividendos | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 22,5 bi | NT$ 583 mil | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 23 bi | -NT$ 11 mil | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 29 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | NT$ 148 mi | -NT$ 32,6 mi | -NT$ 259 mi | -NT$ 356 mi | NT$ 1,15 bi | -NT$ 306 mi | -NT$ 662 mi | -NT$ 353 mi | -NT$ 1,39 bi | -NT$ 336 mi | -NT$ 1,35 bi | -NT$ 435 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 24,3 bi | -NT$ 172 mi | -NT$ 12,6 bi | NT$ 8,4 bi | -NT$ 2,07 bi | NT$ 16,4 bi | NT$ 21,5 bi | NT$ 27,7 bi | -NT$ 21 bi | NT$ 838 mi | NT$ 39,2 bi | NT$ 71,5 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 7,43 bi | NT$ 6,81 bi | NT$ 2,18 bi | -NT$ 2,56 bi | NT$ 3,17 bi | NT$ 1,78 bi | -NT$ 19,1 bi | NT$ 5,84 bi | NT$ 897 mi | NT$ 3,86 bi | NT$ 397 mi | NT$ 631 mi | |
| Variação líquida do caixa | NT$ 4,47 bi | NT$ 7,82 bi | -NT$ 8,93 bi | NT$ 5,54 bi | NT$ 4,78 bi | NT$ 607 mi | -NT$ 4,32 bi | NT$ 2,36 bi | NT$ 17,3 bi | -NT$ 4,66 bi | NT$ 3,48 bi | -NT$ 2,87 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 32,1 bi | NT$ 4,18 bi | -NT$ 459 mi | NT$ 6,13 bi | NT$ 630 mi | -NT$ 16,4 bi | -NT$ 6,26 bi | -NT$ 30,3 bi | NT$ 39,6 bi | -NT$ 7,71 bi | -NT$ 32,8 bi | -NT$ 70,7 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 28 bi | NT$ 31 bi | NT$ 32 bi | NT$ 23,4 bi | NT$ 35,7 bi | NT$ 80,3 bi | NT$ 81,6 bi | NT$ 31,7 bi | NT$ 41,7 bi | NT$ 40,7 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 29,4 bi | NT$ 29,2 bi | NT$ 42,7 bi | NT$ 50,5 bi | NT$ 51,3 bi | NT$ 54,5 bi | NT$ 55,5 bi | NT$ 57 bi | NT$ 59,8 bi | NT$ 67,4 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 471 mi | NT$ 439 mi | NT$ 216 mi | NT$ 872 mi | NT$ 956 mi | NT$ 699 mi | NT$ 990 mi | NT$ 743 mi | NT$ 2,19 bi | NT$ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -NT$ 4 bi | -NT$ 9,39 bi | -NT$ 4,46 bi | -NT$ 7,24 bi | NT$ 4,53 bi | NT$ 28,4 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | -NT$ 4,87 bi | -NT$ 6,51 bi | -NT$ 24 bi | NT$ 6,37 bi | -NT$ 5,48 bi | -NT$ 29,1 bi | -NT$ 17,5 bi | NT$ 28,4 bi | NT$ 2,29 bi | NT$ 31,1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | NT$ 3,06 bi | NT$ 2,66 bi | NT$ 4,24 bi | -NT$ 1,53 bi | -NT$ 11,9 bi | -NT$ 53,2 bi | -NT$ 9,62 bi | -NT$ 3,43 bi | -NT$ 15,2 bi | NT$ 3,06 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 52,1 bi | NT$ 47,4 bi | NT$ 50,8 bi | NT$ 72,3 bi | NT$ 75,1 bi | NT$ 81,7 bi | NT$ 111 bi | NT$ 114 bi | NT$ 90,8 bi | NT$ 142 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 27,2 bi | -NT$ 25 bi | -NT$ 40,3 bi | -NT$ 56,4 bi | -NT$ 57,6 bi | -NT$ 69,3 bi | -NT$ 71,9 bi | -NT$ 54,9 bi | -NT$ 80,1 bi | -NT$ 165 bi | |
| Aquisições | -NT$ 16,1 bi | NT$ 7,02 bi | -NT$ 95,4 bi | -NT$ 2,19 bi | -NT$ 2,82 bi | NT$ 23,5 bi | -NT$ 118 mi | NT$ 0 | -NT$ 1,64 bi | NT$ 0 | |
| Compras de investimentos | -NT$ 66,4 bi | -NT$ 62,2 bi | -NT$ 105 mi | -NT$ 2,71 bi | -NT$ 1,08 bi | -NT$ 404 mi | -NT$ 288 mi | -NT$ 669 mi | -NT$ 1,7 bi | -NT$ 3,12 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 66,1 bi | NT$ 63 bi | NT$ 6,42 bi | NT$ 8,57 bi | NT$ 1,19 bi | NT$ 489 mi | NT$ 316 mi | NT$ 415 mi | NT$ 1,72 bi | NT$ 1,15 bi | |
| Outros investimentos | NT$ 490 mi | NT$ 1,17 bi | -NT$ 167 mi | -NT$ 1,89 bi | -NT$ 608 mi | -NT$ 3,41 bi | -NT$ 1,97 bi | -NT$ 467 mi | -NT$ 2,17 bi | NT$ 1,16 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 43,2 bi | -NT$ 16,1 bi | -NT$ 130 bi | -NT$ 54,6 bi | -NT$ 60,9 bi | -NT$ 49,1 bi | -NT$ 74 bi | -NT$ 55,6 bi | -NT$ 83,9 bi | -NT$ 166 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -NT$ 7 bi | -NT$ 19,6 bi | NT$ 102 bi | NT$ 15,1 bi | -NT$ 8,29 bi | NT$ 21,4 bi | -NT$ 32,2 bi | -NT$ 10,8 bi | NT$ 14,9 bi | NT$ 67 bi | |
| Recompras de ações | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 71,3 mi | -NT$ 1,15 bi | -NT$ 1,93 bi | -NT$ 5,53 bi | -NT$ 206 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Dividendos | -NT$ 12,2 bi | -NT$ 11,2 bi | -NT$ 10,6 bi | -NT$ 10,6 bi | -NT$ 8,52 bi | -NT$ 18,1 bi | -NT$ 30 bi | -NT$ 37,8 bi | -NT$ 22,5 bi | -NT$ 23 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -NT$ 1,85 bi | NT$ 1,24 bi | -NT$ 9,13 bi | -NT$ 11 bi | -NT$ 5,19 bi | -NT$ 6,42 bi | -NT$ 37,7 mi | -NT$ 1,62 bi | -NT$ 854 mi | -NT$ 2,22 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 21,1 bi | -NT$ 19,3 bi | NT$ 83,4 bi | -NT$ 6,54 bi | -NT$ 22 bi | -NT$ 5,81 bi | -NT$ 62,5 bi | -NT$ 49,1 bi | -NT$ 7,27 bi | NT$ 45,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 4,72 bi | -NT$ 4,34 bi | NT$ 796 mi | -NT$ 2,58 bi | -NT$ 725 mi | -NT$ 2,25 bi | NT$ 7,33 bi | -NT$ 955 mi | NT$ 9,6 bi | -NT$ 5,9 bi | |
| Variação líquida do caixa | -NT$ 16,9 bi | NT$ 7,69 bi | NT$ 5,44 bi | NT$ 8,61 bi | -NT$ 8,59 bi | NT$ 24,5 bi | -NT$ 18 bi | NT$ 9,24 bi | NT$ 9,21 bi | NT$ 16 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 24,9 bi | NT$ 22,4 bi | NT$ 10,5 bi | NT$ 15,9 bi | NT$ 17,4 bi | NT$ 12,4 bi | NT$ 39,1 bi | NT$ 60,3 bi | NT$ 9,11 bi | -NT$ 19,9 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em TWD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02