Demonstração do fluxo de caixa de Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 12.909 funcionários · CEO Strauss H. Zelnick
- Preço
- $ 190,17 -1,67%
- Valor de mercado
- $ 35,6 bi
- Enterprise value
- $ 37,1 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-07
- Próximo relatório
- 2026-11-09 LPA est. $ 0,97
Em Q1 '27, Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) gerou -$ 169 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 25 mi em capex e ficou com -$ 194 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 326 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 544 mi | -$ 91,6 mi | -$ 2,9 bi | -$ 262 mi | -$ 366 mi | -$ 125 mi | -$ 3,73 bi | -$ 11,9 mi | -$ 134 mi | -$ 92,9 mi | -$ 59,5 mi | -$ 34,1 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 503 mi | $ 326 mi | $ 583 mi | $ 304 mi | $ 284 mi | $ 271 mi | $ 483 mi | $ 263 mi | $ 361 mi | $ 308 mi | $ 346 mi | $ 316 mi | |
| Remuneração em ações | $ 90,4 mi | $ 85,9 mi | $ 56,2 mi | $ 75,3 mi | $ 86,2 mi | $ 82,9 mi | $ 70,2 mi | $ 40,7 mi | $ 95,9 mi | $ 90,3 mi | $ 78,4 mi | $ 86 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 78 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 217 mi | -$ 445 mi | $ 52,1 mi | -$ 367 mi | -$ 196 mi | -$ 306 mi | -$ 375 mi | -$ 405 mi | -$ 250 mi | -$ 58,6 mi | -$ 293 mi | -$ 588 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 232 mi | $ 47,6 mi | $ 2,2 bi | $ 58,7 mi | $ 63,2 mi | $ 72,3 mi | $ 3,83 bi | $ 68,9 mi | $ 55,2 mi | $ 58,2 mi | $ 86,1 mi | $ 51,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 64,8 mi | -$ 77 mi | -$ 8,9 mi | -$ 191 mi | -$ 128 mi | -$ 4,8 mi | $ 279 mi | -$ 44,7 mi | $ 128 mi | $ 305 mi | $ 235 mi | -$ 169 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 28,4 mi | -$ 35,6 mi | -$ 46,2 mi | -$ 35,1 mi | -$ 36,8 mi | -$ 43,4 mi | -$ 54,1 mi | -$ 25,1 mi | -$ 31,9 mi | -$ 69 mi | -$ 36,8 mi | -$ 25 mi | |
| Aquisições | -$ 11,4 mi | -$ 4,5 mi | -$ 600 mil | $ 9,6 mi | -$ 200 mil | $ 36 mi | -$ 6,2 mi | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 600 mil | -$ 15,8 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,5 mi | -$ 11 mi | -$ 1 mi | -$ 11,1 mi | -$ 3,6 mi | -$ 6,7 mi | $ 300 mil | -$ 7,3 mi | -$ 236 mi | $ 32,7 mi | -$ 239 mi | -$ 22,8 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 64,7 mi | $ 21,7 mi | $ 1,5 mi | $ 6,6 mi | $ 11,9 mi | $ 200 mil | -$ 6,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11,2 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1,2 mi | -$ 4,4 mi | -$ 8,4 mi | -$ 4,7 mi | -$ 4,6 mi | -$ 6,8 mi | $ 3,3 mi | -$ 4,4 mi | -$ 7 mi | -$ 8,5 mi | -$ 14,5 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 22,2 mi | -$ 33,8 mi | -$ 54,7 mi | -$ 34,7 mi | -$ 33,3 mi | -$ 20,7 mi | -$ 62,8 mi | -$ 36,8 mi | -$ 277 mi | -$ 44,8 mi | -$ 290 mi | -$ 52,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | -$ 400 mil | $ 591 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 600 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 550 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 15,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 34,5 mi | -$ 20,2 mi | -$ 20,3 mi | -$ 17,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,3 mi | -$ 300 mil | -$ 800 mil | -$ 500 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 50,3 mi | -$ 900 mil | -$ 19,4 mi | $ 597 mi | $ 500 mil | $ 31,2 mi | $ 22,3 mi | $ 618 mi | -$ 300 mil | $ 26,6 mi | -$ 550 mi | $ 30,5 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 11,2 mi | $ 15,3 mi | -$ 4,8 mi | -$ 900 mil | $ 8,9 mi | -$ 16,4 mi | $ 11,8 mi | $ 20,2 mi | -$ 6,1 mi | $ 3,8 mi | -$ 8,7 mi | -$ 1,3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 25,5 mi | -$ 96,4 mi | -$ 87,8 mi | $ 370 mi | -$ 152 mi | -$ 10,7 mi | $ 250 mi | $ 557 mi | -$ 155 mi | $ 291 mi | -$ 614 mi | -$ 192 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 36,4 mi | -$ 113 mi | -$ 55,1 mi | -$ 226 mi | -$ 165 mi | -$ 48,2 mi | $ 225 mi | -$ 69,8 mi | $ 96,5 mi | $ 236 mi | $ 187 mi | -$ 194 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 67,3 mi | $ 174 mi | $ 334 mi | $ 404 mi | $ 589 mi | $ 418 mi | -$ 1,12 bi | -$ 3,74 bi | -$ 4,48 bi | -$ 298 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 259 mi | $ 145 mi | $ 265 mi | $ 237 mi | $ 202 mi | $ 257 mi | $ 1,78 bi | $ 1,76 bi | $ 1,34 bi | $ 1,28 bi | |
| Remuneração em ações | $ 81,9 mi | $ 116 mi | $ 248 mi | $ 258 mi | $ 102 mi | $ 135 mi | $ 327 mi | $ 311 mi | $ 315 mi | $ 305 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 3,02 mi | -$ 32,5 mi | $ 111 mi | -$ 3,49 mi | $ 10,6 mi | $ 8,1 mi | -$ 411 mi | -$ 150 mi | $ 140 mi | $ 78 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 21,3 mi | $ 62,3 mi | -$ 114 mi | -$ 240 mi | -$ 25 mi | -$ 682 mi | -$ 856 mi | -$ 887 mi | -$ 1,24 bi | -$ 1,01 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 17,7 mi | $ 29 mi | $ 675 mil | $ 30,1 mi | $ 33,6 mi | $ 122 mi | $ 288 mi | $ 2,69 bi | $ 3,88 bi | $ 268 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 408 mi | $ 494 mi | $ 844 mi | $ 686 mi | $ 912 mi | $ 258 mi | $ 1,1 mi | -$ 16,1 mi | -$ 45,2 mi | $ 624 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 21,2 mi | -$ 61,6 mi | -$ 67 mi | -$ 53,4 mi | -$ 68,9 mi | -$ 159 mi | -$ 204 mi | -$ 142 mi | -$ 169 mi | -$ 163 mi | |
| Aquisições | -$ 131 mi | -$ 9,4 mi | -$ 28,1 mi | -$ 12 mi | -$ 103 mi | -$ 161 mi | -$ 3,31 bi | -$ 18,1 mi | $ 39,2 mi | -$ 2,6 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 224 mi | -$ 416 mi | -$ 454 mi | -$ 528 mi | -$ 1,23 bi | -$ 769 mi | -$ 15,7 mi | -$ 18,5 mi | -$ 21,1 mi | -$ 22 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 246 mi | $ 241 mi | $ 325 mi | $ 597 mi | $ 594 mi | $ 1,23 bi | $ 663 mi | $ 167 mi | $ 12,6 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 26 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 800 mil | -$ 8,1 mi | -$ 16,6 mi | -$ 12,8 mi | -$ 462 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 129 mi | -$ 272 mi | -$ 224 mi | $ 4,05 mi | -$ 807 mi | $ 139 mi | -$ 2,88 bi | -$ 28,2 mi | -$ 152 mi | -$ 649 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mil | $ 1,88 bi | $ 9,3 mi | $ 591 mi | -$ 1,15 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 155 mi | -$ 362 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 49,8 mi | -$ 127 mi | -$ 101 mi | -$ 88 mi | -$ 71,6 mi | -$ 76,3 mi | -$ 17,2 mi | -$ 140 mi | -$ 17,4 mi | -$ 2,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 49,8 mi | -$ 281 mi | -$ 464 mi | -$ 77,5 mi | -$ 57,4 mi | -$ 257 mi | $ 1,93 bi | -$ 91,4 mi | $ 651 mi | $ 94,6 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 7,8 mi | $ 24,9 mi | -$ 10,6 mi | -$ 10,9 mi | $ 18,6 mi | -$ 5,2 mi | -$ 15,9 mi | $ 3,1 mi | $ 3,4 mi | $ 9,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 221 mi | -$ 34,8 mi | $ 146 mi | $ 601 mi | $ 66,8 mi | $ 135 mi | -$ 961 mi | -$ 133 mi | $ 457 mi | $ 78,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 387 mi | $ 406 mi | $ 777 mi | $ 632 mi | $ 843 mi | $ 99,4 mi | -$ 203 mi | -$ 158 mi | -$ 215 mi | $ 462 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 6,65 mi | $ 8,79 mi | $ 19,3 mi | $ 28 mi | $ 70,7 mi | $ 31 mi | $ 177 mi | $ 150 mi | $ 144 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 7,63 mi | $ 4,12 mi | $ 5,27 mi | $ 4,75 mi | $ 1,9 mi | $ 0 | $ 79 mi | $ 137 mi | $ 147 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02