Finanças de Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 12.909 funcionários · CEO Strauss H. Zelnick
- Preço
- $ 190,17 -1,67%
- Valor de mercado
- $ 35,6 bi
- Enterprise value
- $ 37,1 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-07
- Próximo relatório
- 2026-11-09 LPA est. $ 0,97
Receita (TTM)$ 6,69 bi+15,3% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)-2,4%+8,0 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 162 mi
Lucro líquido (TTM)-$ 320 mi+92,4% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 326 mi+659,3% vs um ano atrásCapex $ 174 mi
LPA diluído (TTM)-$ 1,73+92,8% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 1,12 bi+24,0% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 35,6 bi EV $ 37,1 bi
- Receita
- $ 6,69 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +29% Consenso FY2027
- Margem líquida
- -4,8% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -109,9× Projetado 27,1× (FY2027)
- P/S
- 5,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 29,6× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 326 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -$ 320 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 8,59 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-11-09 Receita est. $ 1,61 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-07): receita superou em 13,0%, LPA ficou 45,0% abaixoReceita $ 1,53 bi vs $ 1,36 bi esperados (+13,0%); LPA $ 0,18 vs $ 0,33 (-45,0%).
- Crescimento da receita desacelera: 2,0% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 1,53 bi, contra uma média de 18,6% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional -2,4% (TTM), +8,0 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 73,2% e a receita 15,3%.
- Capex: 2,6% da receita (um ano atrás 2,7%)$ 174 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+9,2% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 326 mi.
- $ 1,3 mi devolvidos aos acionistas = 0,4% do fluxo de caixa livreRecompras $ 1,3 mi (um ano antes $ 0), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 351 mi (TTM).
- Ações diluídas em alta de 3,0% em um ano186 mi ações diluídas em Q1 '27, 181 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 1,12 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,83 bi, dívida incl. arrendamentos $ 2,94 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 1,47 bi.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,53 bi | $ 1,5 bi | +2,0% |
| Margem bruta | 57,5% | 62,8% | -5,3 p.p. |
| Lucro operacional | -$ 35,5 mi | $ 17,4 mi | -304,0% |
| Margem operacional | -2,3% | 1,2% | -3,5 p.p. |
| Lucro líquido | -$ 34,1 mi | -$ 11,9 mi | -186,6% |
| LPA diluído | -$ 0,18 | -$ 0,07 | -173,6% |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 169 mi | -$ 44,7 mi | -277,6% |
| Capex | $ 25 mi | $ 25,1 mi | -0,4% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 194 mi | -$ 69,8 mi | -177,7% |
| R&D | $ 274 mi | $ 261 mi | +4,7% |
| Remuneração em ações | $ 86 mi | $ 40,7 mi | +111,3% |
Divulgado vs consenso
2026-08-07| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,53 bi | $ 1,36 bi | +13,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,18 | $ 0,33 | -45,0% |
Do relatório de 2026-08-07 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile | $ 762 mi | -4,9% | 49,7% | $ 3,29 bi | +9,0% | |
| Console | $ 641 mi | +16,3% | 41,8% | $ 2,69 bi | +25,5% | |
| P C And Other Products | $ 131 mi | -13,5% | 8,5% | $ 706 mi | +10,8% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 920 mi | +2,2% | 60,0% | $ 3,96 bi | +13,6% | |
| Non-US | $ 614 mi | +1,7% | 40,0% | $ 2,73 bi | +17,9% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 500 mi
- Capex
- -$ 174 mi
- Recompras
- -$ 1,3 mi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 18,4 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 550 mi
- Remuneração em ações
- $ 351 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 326 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 0,4%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -109,9× | 42,5× 1 de 5 anos | 42,5× – 42,5× |
| EV / EBITDA | 29,6× | 29,9× 3 de 5 anos | 21,8× – 37,3× |
| EV / Receita | 5,6× | 5,3× | 4,1× – 6,9× |
| Preço / FCF | 109,0× | 129,0× 2 de 5 anos | 79,3× – 178,6× |
| Preço / Valor patrimonial | 9,8× | 7,7× | 2,1× – 17,0× |
| Rendimento de FCF | 0,9% | -0,1% | -1,1% – 1,3% |
| Retorno sobre o capital investido | -2,3% | -4,4% | -11,6% – 9,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | -9,1% | -57,1% | -209,5% – 11,0% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 292,30 (+53,7%)
faixa $ 270,00 – $ 313,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra47
Manter12
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 8,59 bi | +29,1% | $ 7,03 | +533,8% | 27,1× | 11 |
| FY2028 | $ 9,19 bi | +6,9% | $ 10,23 | +45,6% | 18,6× | 13 |
| FY2029 | $ 9,36 bi | +1,8% | $ 10,61 | +3,7% | 17,9× | 8 |
| FY2030 | $ 10,4 bi | +11,4% | $ 11,73 | +10,6% | 16,2× | 3 |
| FY2031 | $ 10,1 bi | -2,9% | $ 9,46 | -19,4% | 20,1× | 4 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 250 números que Take-Two Interactive Software, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$ 30,4 mi | – | – | |
| – | – | – | 15,3% | – | – | |
| – | – | – | -0,3%2025-03-31 | -0,5% | +40,0% | |
| – | – | – | $ 0 | – | – | |
| – | – | – | $ 700 mil | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 180 mi | $ 193 mi | -7,2% | $ 211 mi | $ 195 mi | +8,4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 607 mi | $ 658 mi | -7,7% | $ 737 mi | $ 771 mi | -4,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 800 mil | $ 2 mi | -60,0% | $ 900 mil | $ 1,6 mi | -43,8% |
| Accounts Receivable, Held-for-sale | – | – | – | $ 215 mi2025-05-19 | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | $ 914 mi | $ 994 mi | -8,0% | $ 1,12 bi | $ 1,13 bi | -0,9% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $ 63,1 mi | $ 70,4 mi | -10,4% | $ 58,5 mi | $ 77 mi | -24,0% |
| Accrued Royalties, Current | $ 347 mi | $ 444 mi | -21,9% | $ 359 mi | $ 420 mi | -14,4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 634 mi2026-03-31 | $ 511 mi | +24,1% | $ 634 mi | $ 511 mi | +24,1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 77,8 mi | -$ 14 mi | -455,7% | -$ 67,3 mi | -$ 96,9 mi | +30,5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 12,1 bi | $ 11,6 bi | +4,4% | $ 12 bi | $ 10,3 bi | +15,9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 1,29 bi | $ 1,25 bi | +2,6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $ 726 mi | $ 923 mi | -21,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 111 mi | $ 54,3 mi | +105,0% | $ 397 mi | $ 399 mi | -0,4% |
| Assets | $ 9,06 bi | $ 9,68 bi | -6,4% | $ 9,38 bi | $ 9,18 bi | +2,2% |
| Assets, Current | $ 2,96 bi | $ 3,28 bi | -9,9% | $ 3,2 bi | $ 2,82 bi | +13,6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 1,55 bi | $ 1,89 bi | -17,8% | $ 1,68 bi | $ 1,28 bi | +31,3% |
| Capitalized Computer Software, Impairments | $ 43,4 mi | -$ 4,6 mi | +1.043,5% | $ 21,7 mi2024-03-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 1,36 bi | $ 2,03 bi | -32,6% | $ 1,55 bi | $ 1,46 bi | +6,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 1,45 bi | $ 2,12 bi | -31,7% | $ 1,64 bi | $ 1,56 bi | +5,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 192 mi | $ 557 mi | -134,5% | $ 78,9 mi | $ 457 mi | -82,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 300 mi | 300 mi | 0,0% | 300 mi | 300 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 211 mi | 208 mi | +1,2% | 209 mi | 201 mi | +4,1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 187 mi | 184 mi | +1,4% | 185 mi | 177 mi | +4,7% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 2,1 mi | $ 2,1 mi | 0,0% | $ 2,1 mi | $ 2 mi | +5,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$ 44,6 mi | $ 71 mi | -162,8% | -$ 269 mi | -$ 4,47 bi | +94,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 69,7 mi | $ 84,2 mi | -17,2% | $ 89,7 mi | $ 80,8 mi | +11,0% |
| Contract with Customer, Liability | $ 1,01 bi | $ 1,04 bi | -2,4% | $ 1,19 bi | $ 1,11 bi | +7,3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 988 mi | $ 1,02 bi | -2,9% | $ 1,16 bi | $ 1,08 bi | +7,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 26,1 mi | $ 21,6 mi | +20,8% | $ 29,7 mi | $ 25,4 mi | +16,9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 616 mi | $ 533 mi | +15,5% | $ 1,07 bi | $ 1,04 bi | +2,0% |
| Contractual Obligation | $ 740 mi2026-03-31 | $ 452 mi | +63,7% | $ 740 mi | $ 452 mi | +63,7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | $ 59,4 mi2026-03-31 | $ 0 | – | $ 59,4 mi | $ 0 | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | $ 50,7 mi2026-03-31 | $ 8,1 mi | +525,9% | $ 50,7 mi | $ 8,1 mi | +525,9% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $ 62,3 mi2026-03-31 | $ 12,6 mi | +394,4% | $ 62,3 mi | $ 12,6 mi | +394,4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $ 324 mi2026-03-31 | $ 231 mi | +39,9% | $ 324 mi | $ 231 mi | +39,9% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $ 82,4 mi2026-03-31 | $ 47,8 mi | +72,4% | $ 82,4 mi | $ 47,8 mi | +72,4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $ 162 mi2026-03-31 | $ 152 mi | +6,2% | $ 162 mi | $ 152 mi | +6,2% |
| Cost of Revenue | $ 651 mi | $ 559 mi | +16,6% | $ 2,85 bi | $ 2,57 bi | +10,7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 9,9 mi | $ 200 mil | +4.850,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 166 mi | $ 115 mi | +44,4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 178 mi | $ 127 mi | +40,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 2,1 mi | $ 11,5 mi | -81,7% |
| Customer Refund Liability, Current | $ 22,4 mi | $ 25,2 mi | -11,1% | $ 34 mi | $ 32,8 mi | +3,7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 10,2 mi | $ 15 mi | -32,0% | $ 12 mi | $ 15,9 mi | -24,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 444 mi2026-03-31 | $ 9,4 mi | +4.621,3% | $ 444 mi | $ 9,4 mi | +4.621,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 02026-03-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $ 02026-03-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $ 444 mi2026-03-31 | $ 9,4 mi | +4.621,3% | $ 444 mi | $ 9,4 mi | +4.621,3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 444 mi2026-03-31 | $ 9,4 mi | +4.621,3% | $ 444 mi | $ 9,4 mi | +4.621,3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 444 mi2026-03-31 | $ 9,4 mi | +4.621,3% | $ 444 mi | $ 9,4 mi | +4.621,3% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $ 2,53 bi | $ 3,08 bi | -17,9% | $ 2,53 bi | $ 3,68 bi | -31,2% |
| Deferred Costs, Current | $ 69,7 mi | $ 84,2 mi | -17,2% | $ 89,7 mi | $ 80,8 mi | +11,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 300 mil | -$ 55,3 mi | +100,5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 78 mi | -$ 83,8 mi | +6,9% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02