Demonstração do fluxo de caixa de TTM Technologies, Inc. (TTMI)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 18.200 funcionários · CEO Edwin Roks
- Preço
- $ 82,94 -5,35%
- Valor de mercado
- $ 8,74 bi
- Enterprise value
- $ 9,63 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 1,79
Em Q3 '26, TTM Technologies, Inc. (TTMI) gerou $ 155 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 72,3 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 14,8 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 17,3 mi | $ 10,5 mi | $ 26,4 mi | $ 14,3 mi | $ 5,17 mi | $ 32,2 mi | $ 41,5 mi | $ 53,1 mi | $ 50,7 mi | $ 50 mi | $ 83 mi | $ 84,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 38,9 mi | $ 38,5 mi | $ 38,8 mi | $ 37,1 mi | $ 35,8 mi | $ 36,1 mi | $ 36,9 mi | $ 36,8 mi | $ 37,4 mi | $ 38,5 mi | $ 40,3 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 6,16 mi | $ 6,79 mi | $ 6,58 mi | $ 8,33 mi | $ 8,08 mi | $ 8,79 mi | $ 9,19 mi | $ 11,6 mi | $ 12,1 mi | $ 24,4 mi | $ 13,3 mi | $ 24,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 12,5 mi | $ 1,1 mi | -$ 1,31 mi | -$ 971 mil | -$ 542 mil | $ 157 mil | $ 1,23 mi | $ 72 mil | $ 1,89 mi | $ 1,46 mi | $ 7,55 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,96 mi | -$ 12 mi | -$ 21,3 mi | -$ 5,58 mi | $ 8,54 mi | -$ 90,4 mi | $ 3,09 mi | $ 41,5 mi | -$ 39,5 mi | -$ 139 mi | -$ 64,5 mi | -$ 8,83 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 596 mil | -$ 947 mil | -$ 7,22 mi | $ 11,9 mi | $ 29 mi | $ 2,54 mi | $ 5,85 mi | -$ 1,26 mi | $ 412 mil | $ 46,5 mi | $ 16,7 mi | $ 54,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 47,5 mi | $ 43,9 mi | $ 41,9 mi | $ 65,1 mi | $ 86,1 mi | -$ 10,7 mi | $ 97,8 mi | $ 142 mi | $ 62,9 mi | $ 21,7 mi | $ 96,4 mi | $ 155 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 46,1 mi | -$ 49,3 mi | -$ 39,5 mi | -$ 40,9 mi | -$ 56 mi | -$ 63,3 mi | -$ 60,4 mi | -$ 99,5 mi | -$ 69,4 mi | -$ 107 mi | -$ 62,4 mi | $ 0 | |
| Aquisições | $ 121 mil | $ 6,78 mi | $ 29,5 mi | $ 39 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 76 mil | $ 3,27 mi | $ 98 mil | $ 174 mil | $ 217 mil | $ 18,1 mi | $ 47 mil | $ 11,9 mi | -$ 456 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 46 mi | -$ 42,6 mi | -$ 9,96 mi | -$ 40,9 mi | -$ 52,8 mi | -$ 63,2 mi | -$ 60,2 mi | -$ 99,2 mi | -$ 51,3 mi | -$ 107 mi | -$ 50,4 mi | -$ 456 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 50 mi | -$ 1,75 mi | -$ 875 mil | -$ 1,11 mi | $ 1,45 mi | -$ 947 mil | -$ 948 mil | -$ 950 mil | -$ 950 mil | -$ 922 mil | $ 52 mi | $ 672 mi | |
| Recompras de ações | -$ 9,82 mi | -$ 9,33 mi | -$ 25,1 mi | $ 0 | $ 34,5 mi | -$ 17,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 34,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,5 mi | -$ 987 mil | -$ 5,28 mi | -$ 279 mil | -$ 1,64 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 40,2 mi | -$ 11,1 mi | -$ 26 mi | -$ 1,11 mi | $ 1,4 mi | -$ 18,8 mi | -$ 948 mil | $ 550 mil | -$ 1,7 mi | -$ 6,2 mi | $ 51,8 mi | $ 670 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 176 mil | -$ 72 mil | -$ 21 mil | $ 211 mil | -$ 257 mil | $ 25 mil | $ 85 mil | $ 33 mil | $ 138 mil | $ 74 mil | $ 88 mil | $ 74 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 41,9 mi | -$ 9,82 mi | $ 5,86 mi | $ 23,3 mi | $ 34,4 mi | -$ 92,7 mi | $ 36,7 mi | $ 43,2 mi | $ 10,1 mi | -$ 91,2 mi | $ 97,9 mi | $ 368 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,4 mi | -$ 5,45 mi | $ 2,39 mi | $ 24,2 mi | $ 30 mi | -$ 74 mi | $ 37,4 mi | $ 42,4 mi | -$ 6,46 mi | -$ 85,1 mi | $ 34,1 mi | $ 72,3 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 25,9 mi | $ 4,31 mi | $ 7,16 mi | $ 3,72 mi | -$ 15,2 mi | $ 10,4 mi | $ 5,02 mi | $ 4 mi | $ 18 mi | $ 5,31 mi | $ 4,49 mi | $ 1,5 mi | |
| Juros pagos | $ 5,2 mi | $ 19,6 mi | $ 7,47 mi | $ 15,6 mi | -$ 42,6 mi | $ 17 mi | $ 6,57 mi | $ 16,2 mi | $ 6,39 mi | $ 16,3 mi | $ 6,28 mi | $ 17 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 35,6 mi | $ 125 mi | $ 174 mi | $ 41,3 mi | $ 178 mi | $ 54,4 mi | $ 94,6 mi | -$ 18,7 mi | $ 56,3 mi | $ 177 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 180 mi | $ 174 mi | $ 226 mi | $ 220 mi | $ 166 mi | $ 127 mi | $ 134 mi | $ 161 mi | $ 150 mi | $ 147 mi | |
| Remuneração em ações | $ 11,1 mi | $ 18,3 mi | $ 20,7 mi | $ 16,8 mi | $ 16,1 mi | $ 17,7 mi | $ 19,5 mi | $ 22,9 mi | $ 29,8 mi | $ 41,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 900 mil | -$ 9,19 mi | -$ 98,3 mi | -$ 12,5 mi | $ 6,65 mi | $ 9,75 mi | $ 61,3 mi | -$ 11,3 mi | -$ 1,72 mi | $ 3,35 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 4,76 mi | $ 2,77 mi | -$ 59,5 mi | $ 34,3 mi | $ 69,4 mi | -$ 40,2 mi | $ 18,4 mi | -$ 11,9 mi | -$ 30,3 mi | -$ 85,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 65,5 mi | $ 21,7 mi | $ 10,9 mi | $ 12,1 mi | -$ 149 mi | $ 7,68 mi | -$ 54,8 mi | $ 45,7 mi | $ 32,7 mi | $ 7,53 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 298 mi | $ 333 mi | $ 273 mi | $ 312 mi | $ 287 mi | $ 177 mi | $ 273 mi | $ 187 mi | $ 237 mi | $ 292 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 85,1 mi | -$ 151 mi | -$ 150 mi | -$ 143 mi | -$ 103 mi | -$ 82 mi | -$ 103 mi | -$ 160 mi | -$ 186 mi | -$ 293 mi | |
| Aquisições | -$ 169 mi | $ 18,7 mi | -$ 596 mi | $ 6,6 mi | $ 507 mi | -$ 3,19 mi | -$ 298 mi | $ 68,3 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 176 mi | $ 27,3 mi | $ 331 mil | $ 0 | $ 115 mil | $ 996 mil | $ 5,77 mi | -$ 101 mil | $ 39,5 mi | $ 18,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 78 mi | -$ 124 mi | -$ 746 mi | -$ 136 mi | $ 404 mi | -$ 84,1 mi | -$ 395 mi | -$ 92 mi | -$ 146 mi | -$ 274 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 218 mi | -$ 38,9 mi | $ 330 mi | -$ 30 mi | -$ 650 mi | $ 74,2 mi | $ 0 | -$ 6,75 mi | -$ 1,18 mi | -$ 3,8 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 64,7 mi | -$ 35,4 mi | -$ 24,4 mi | -$ 34,5 mi | -$ 17,9 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 516 mil | -$ 20,1 mi | -$ 8,96 mi | -$ 1,8 mi | $ 7,48 mi | -$ 16,7 mi | $ 25 mi | -$ 16,5 mi | -$ 1,16 mi | $ 513 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 217 mi | -$ 59 mi | $ 321 mi | -$ 31,8 mi | -$ 642 mi | -$ 7,23 mi | -$ 11,3 mi | -$ 47,7 mi | -$ 36,8 mi | -$ 20,9 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 6,08 mi | $ 3,36 mi | -$ 968 mil | -$ 358 mil | $ 2,25 mi | $ 856 mil | -$ 1,03 mi | -$ 122 mil | -$ 139 mil | $ 281 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 2,82 mi | $ 153 mi | -$ 153 mi | $ 144 mi | $ 51,4 mi | $ 86,1 mi | -$ 135 mi | $ 47,5 mi | $ 53,7 mi | -$ 2,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 213 mi | $ 181 mi | $ 123 mi | $ 169 mi | $ 184 mi | $ 94,7 mi | $ 170 mi | $ 27 mi | $ 51,2 mi | -$ 683 mil | |
| Imposto de renda pago | $ 25,1 mi | $ 20,1 mi | $ 27,6 mi | $ 20,1 mi | $ 18,1 mi | $ 5,21 mi | $ 4,57 mi | $ 53,8 mi | $ 18,8 mi | $ 37,4 mi | |
| Juros pagos | $ 72 mi | $ 39,1 mi | $ 63 mi | $ 71,3 mi | $ 59,2 mi | $ 42,4 mi | $ 42,8 mi | $ 47,9 mi | $ 49 mi | $ 46,2 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02