Demonstração do fluxo de caixa de TotalEnergies SE (TTE)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 94.847 funcionários · CEO Patrick Pouyanne
- Preço
- $ 95,33 +1,38%
- Valor de mercado
- $ 213 bi
- Enterprise value
- $ 239 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-10 LPA est. $ 3,67
Em Q3 '26, TotalEnergies SE (TTE) gerou $ 15,1 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 4,38 bi em capex e ficou com $ 10,7 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 22,5 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 5,06 bi | $ 5,72 bi | $ 3,85 bi | $ 2,36 bi | $ 3,96 bi | $ 3,92 bi | $ 2,75 bi | $ 3,67 bi | $ 2,93 bi | $ 5,74 bi | $ 5,34 bi | $ 8,14 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,82 bi | $ 3,04 bi | $ 3,08 bi | $ 4,02 bi | $ 2,63 bi | $ 3,09 bi | $ 3,36 bi | $ 3,27 bi | $ 4 bi | $ 4,15 bi | $ 3,1 bi | $ 4,12 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 563 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 9,56 bi | -$ 5,69 bi | $ 2,01 bi | $ 836 mi | $ 5,74 bi | -$ 4,23 bi | $ 49 mi | $ 1,6 bi | $ 4,05 bi | -$ 6,88 bi | $ 1,61 bi | $ 874 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,29 bi | -$ 902 mi | $ 67 mi | -$ 46 mi | -$ 383 mi | -$ 212 mi | -$ 195 mi | -$ 182 mi | -$ 261 mi | $ 314 mi | $ 594 mi | $ 1,96 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 16,2 bi | $ 2,17 bi | $ 9,01 bi | $ 7,17 bi | $ 12,5 bi | $ 2,56 bi | $ 5,96 bi | $ 8,35 bi | $ 10,7 bi | $ 3,32 bi | $ 10,6 bi | $ 15,1 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,08 bi | -$ 3,42 bi | -$ 3,7 bi | -$ 4,11 bi | -$ 3,68 bi | -$ 4,22 bi | -$ 4,77 bi | -$ 3,79 bi | -$ 4,19 bi | -$ 4,56 bi | -$ 4,16 bi | -$ 4,38 bi | |
| Aquisições | $ 6,08 bi | $ 779 mi | -$ 519 mi | -$ 1,26 bi | $ 19 mi | -$ 426 mi | -$ 1,89 bi | $ 777 mi | $ 1,41 bi | $ 477 mi | $ 581 mi | $ 1,63 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,07 bi | -$ 488 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 313 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 213 mi | -$ 347 mi | $ 0 | -$ 550 mi | -$ 249 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 34 mi | $ 56 mi | $ 37 mi | $ 220 mi | $ 1 mi | $ 15 mi | -$ 8,1 mi | $ 334 mi | $ 0 | $ 260 mi | $ 40,3 mi | |
| Outros investimentos | -$ 573 mi | -$ 389 mi | -$ 396 mi | -$ 229 mi | -$ 8 mi | -$ 158 mi | -$ 46 mi | $ 88,6 mi | -$ 307 mi | -$ 188 mi | $ 609 mi | -$ 189 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 632 mi | -$ 3,48 bi | -$ 4,56 bi | -$ 5,56 bi | -$ 3,76 bi | -$ 4,81 bi | -$ 6,69 bi | -$ 3,15 bi | -$ 3,09 bi | -$ 4,27 bi | -$ 3,26 bi | -$ 3,15 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 8,53 bi | $ 3,42 bi | -$ 2,81 bi | $ 3,97 bi | -$ 2,96 bi | $ 2,31 bi | -$ 126 mi | $ 1,69 bi | -$ 1,6 bi | $ 3,85 bi | -$ 1,9 bi | -$ 1,94 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,96 bi | -$ 2,01 bi | -$ 2,01 bi | -$ 2,01 bi | -$ 1,98 bi | -$ 2,15 bi | -$ 1,71 bi | -$ 2,34 bi | -$ 1,5 bi | -$ 765 mi | -$ 1,48 bi | -$ 1,48 bi | |
| Dividendos | -$ 1,87 bi | -$ 1,9 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,96 bi | -$ 2 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,89 bi | -$ 2,21 bi | -$ 2,18 bi | -$ 2,1 bi | -$ 2,06 bi | -$ 2,12 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 327 mi | $ 265 mi | -$ 676 mi | $ 575 mi | -$ 983 mi | $ 559 mi | $ 1,08 bi | $ 435 mi | $ 607 mi | -$ 472 mi | -$ 39,6 mi | $ 180 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 13 bi | -$ 225 mi | -$ 6,82 bi | $ 575 mi | -$ 7,92 bi | -$ 1,13 bi | -$ 2,15 bi | -$ 2,43 bi | -$ 4,68 bi | $ 516 mi | -$ 5,12 bi | -$ 5,36 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 53 mi | -$ 83 mi | -$ 57 mi | $ 277 mi | -$ 653 mi | $ 365 mi | $ 468 mi | $ 217 mi | -$ 124 mi | -$ 188 mil | -$ 380 mi | -$ 107 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,53 bi | -$ 1,62 bi | -$ 2,43 bi | $ 2,46 bi | $ 172 mi | -$ 3,01 bi | -$ 2,41 bi | $ 2,99 bi | $ 2,82 bi | -$ 440 mi | $ 1,88 bi | $ 6,47 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 11,1 bi | -$ 1,25 bi | $ 5,31 bi | $ 3,06 bi | $ 8,83 bi | -$ 1,66 bi | $ 1,19 bi | $ 4,56 bi | $ 6,53 bi | -$ 1,24 bi | $ 6,48 bi | $ 10,7 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 6,21 bi | $ 8,3 bi | $ 11,6 bi | $ 11,3 bi | $ 903 mi | $ 16,4 bi | $ 20,5 bi | $ 21,4 bi | $ 16 bi | $ 13,7 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 14,4 bi | $ 16,6 bi | $ 14,6 bi | $ 16,4 bi | $ 22,9 bi | $ 14,3 bi | $ 13,7 bi | $ 13,8 bi | $ 13,1 bi | $ 13,8 bi | |
| Remuneração em ações | $ 141 mi | $ 182 mi | $ 315 mi | $ 233 mi | $ 214 mi | $ 0 | $ 251 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,94 bi | -$ 387 mi | -$ 455 mi | -$ 461 mi | -$ 2,13 bi | $ 1,43 bi | $ 2,42 bi | $ 556 mi | $ 563 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,12 bi | $ 827 mi | $ 769 mi | -$ 1,72 bi | $ 1,87 bi | -$ 616 mi | $ 1,19 bi | $ 6,09 bi | $ 2,36 bi | $ 1,34 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,99 bi | -$ 3,42 bi | -$ 444 mi | -$ 1,04 bi | -$ 8,91 bi | -$ 1,11 bi | $ 9,3 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,21 bi | -$ 389 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 16,5 bi | $ 22,3 bi | $ 24,7 bi | $ 24,7 bi | $ 14,8 bi | $ 30,4 bi | $ 47,4 bi | $ 40,7 bi | $ 30,9 bi | $ 28,5 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 18,1 bi | -$ 13,8 bi | -$ 17,1 bi | -$ 11,8 bi | -$ 10,8 bi | -$ 12,3 bi | -$ 15,7 bi | -$ 17,7 bi | -$ 14,9 bi | -$ 17,6 bi | |
| Aquisições | -$ 1,03 bi | $ 741 mi | -$ 4,48 bi | -$ 6,21 bi | -$ 2,8 bi | -$ 2,73 bi | -$ 2,3 bi | -$ 1,69 bi | -$ 2,4 bi | $ 889 mi | |
| Compras de investimentos | $ 18,1 bi | $ 13,8 bi | $ 17,1 bi | $ 11,8 bi | $ 10,8 bi | $ 0 | -$ 3,04 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,34 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 132 mi | $ 294 mi | $ 1,44 bi | $ 349 mi | $ 578 mi | $ 722 mi | $ 577 mi | $ 490 mi | $ 347 mi | $ 342 mi | |
| Outros investimentos | -$ 16,8 bi | -$ 12,7 bi | -$ 11,9 bi | -$ 11,3 bi | -$ 10,9 bi | $ 695 mi | $ 5,34 bi | $ 2,47 bi | -$ 371 mi | -$ 820 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 17,7 bi | -$ 11,6 bi | -$ 14,9 bi | -$ 17,2 bi | -$ 13,1 bi | -$ 13,7 bi | -$ 15,1 bi | -$ 16,5 bi | -$ 17,3 bi | -$ 18,6 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 4,89 bi | -$ 5,17 bi | -$ 3,67 bi | $ 1,93 bi | $ 9,32 bi | -$ 8,28 bi | -$ 5,3 bi | -$ 15,6 bi | $ 1,62 bi | $ 2,48 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 4,33 bi | -$ 2,81 bi | -$ 611 mi | -$ 1,82 bi | -$ 7,71 bi | -$ 9,17 bi | -$ 8 bi | -$ 8,03 bi | |
| Dividendos | -$ 2,66 bi | -$ 2,64 bi | -$ 4,91 bi | -$ 6,64 bi | -$ 6,69 bi | -$ 8,23 bi | -$ 9,99 bi | -$ 7,52 bi | -$ 7,72 bi | -$ 8,45 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,2 bi | $ 1,76 bi | -$ 1,52 bi | -$ 641 mi | -$ 992 mi | -$ 7,55 bi | $ 3,36 bi | $ 2,13 bi | -$ 853 mi | $ 2,85 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,53 bi | -$ 5,54 bi | -$ 13,9 bi | -$ 7,71 bi | $ 1,4 bi | -$ 25,5 bi | -$ 19,3 bi | -$ 29,7 bi | -$ 14,4 bi | -$ 10,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,07 bi | $ 3,44 bi | -$ 1,11 bi | -$ 354 mi | $ 794 mi | -$ 1,18 bi | -$ 1,3 bi | -$ 258 mi | -$ 516 mi | $ 1,12 bi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,33 bi | $ 8,59 bi | -$ 5,28 bi | -$ 555 mi | $ 3,92 bi | -$ 9,93 bi | $ 11,7 bi | -$ 5,76 bi | -$ 1,42 bi | $ 366 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,59 bi | $ 8,55 bi | $ 7,62 bi | $ 12,9 bi | $ 4,04 bi | $ 18,1 bi | $ 31,7 bi | $ 23 bi | $ 15,9 bi | $ 10,8 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,89 bi | $ 4,01 bi | $ 5,02 bi | $ 5,29 bi | $ 2,86 bi | $ 4,51 bi | $ 14,5 bi | $ 12,7 bi | $ 10,6 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,03 bi | $ 1,31 bi | $ 1,82 bi | $ 2,18 bi | $ 2,15 bi | $ 1,89 bi | $ 2,29 bi | $ 2,88 bi | $ 2,93 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01