Finanças de TotalEnergies SE (TTE)

NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 94.847 funcionários · CEO Patrick Pouyanne

Preço: $ 95,33 +1,38%
Valor de mercado: $ 213 bi
Enterprise value: $ 239 bi
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
Próximo relatório: 2027-02-10 LPA est. $ 3,67

Receita (TTM)$ 213 bi+16,3% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)16,2%+4,2 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 34,6 bi

Lucro líquido (TTM)$ 22,3 bi+57,4% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)$ 22,5 bi+73,9% vs um ano atrásCapex $ 17,3 bi

LPA diluído (TTM)$ 9,91+60,1% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido-$ 25,1 bi+28,4% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: $ 213 bi
Receita: $ 213 bi
Crescimento da receita: +28%
Margem líquida: 10,4%
P/E: 9,4×
P/S: 1,0×
EV / EBITDA: 4,5×
Fluxo de caixa livre: $ 22,5 bi
Lucro líquido: $ 22,3 bi
Receita estimada: $ 234 bi
Resultado: 2027-02-10
Dividendo: $ 3,97

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-10-29): receita superou em 11,7%, LPA superou em 4,9%Receita $ 61,9 bi vs $ 55,4 bi esperados (+11,7%); LPA $ 4,03 vs $ 3,84 (+4,9%).
Crescimento da receita acelera: 38,9% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 60,9 bi, contra uma média de 5,3% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 16,2% (TTM), +4,2 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 56,8% e a receita 16,3%.
Capex: 8,1% da receita (um ano atrás 9,0%)$ 17,3 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+5,0% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 22,5 bi = 100,8% do lucro líquido.
$ 13,7 bi devolvidos aos acionistas = 60,9% do fluxo de caixa livreRecompras $ 5,23 bi (um ano antes $ 8,18 bi), dividendos $ 8,46 bi, remuneração em ações $ 0 (TTM).
Ações diluídas em alta de 2,6% em um ano2,26 bi ações diluídas em Q3 '26, 2,2 bi um ano antes.
Dívida líquida $ 25,1 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 37,7 bi, dívida incl. arrendamentos $ 62,8 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 35,1 bi.

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q3 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	$ 60,9 bi	$ 43,8 bi	+38,9%
Margem bruta	22,0%	30,5%	-8,5 p.p.
Lucro operacional	$ 13,4 bi	$ 5,72 bi	+134,6%
Margem operacional	22,0%	13,0%	+9,0 p.p.
Lucro líquido	$ 8,14 bi	$ 3,67 bi	+121,9%
LPA diluído	$ 3,60	$ 1,64	+119,5%
Fluxo de caixa operacional	$ 15,1 bi	$ 8,35 bi	+80,6%
Capex	$ 4,38 bi	$ 3,79 bi	+15,5%
Fluxo de caixa livre	$ 10,7 bi	$ 4,56 bi	+134,8%
R&D	$ 0	$ 0	–
Remuneração em ações	$ 0	$ 0	–

Divulgado vs consenso

2026-10-29

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	$ 61,9 bi	$ 55,4 bi	+11,7%
LPA (base do consenso)	$ 4,03	$ 3,84	+4,9%

Do relatório de 2026-10-29 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: $ 39,8 bi
Capex: -$ 17,3 bi
Recompras: -$ 5,23 bi
Dividendos: -$ 8,46 bi
Aquisições: $ 4,1 bi
Dívida líquida emitida: -$ 1,58 bi
Remuneração em ações: $ 0
Fluxo de caixa livre: $ 22,5 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 60,9%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	9,4×	8,5×	7,6× – 11,2×
EV / EBITDA	4,5×	3,8×	3,2× – 4,6×
EV / Receita	1,1×	0,8×	0,7× – 1,0×
Preço / FCF	9,3×	8,1×	5,0× – 13,3×
Preço / Valor patrimonial	1,6×	1,3×	1,1× – 1,4×
Rendimento de FCF	10,8%	13,6%	7,5% – 20,0%
Retorno sobre o capital investido	9,4%	8,1%	5,6% – 11,5%
Retorno sobre o patrimônio	18,1%	15,2%	11,4% – 18,4%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 97,00 (+1,8%)
faixa $ 90,00 – $ 108,00 · recomendação Buy

Compra forte1

Compra19

Manter13

Venda1

Venda forte0

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2026	$ 234 bi	+28,2%	$ 12,69	+119,6%	7,5×	7
FY2027	$ 222 bi	-5,0%	$ 11,45	-9,8%	8,3×	8
FY2028	$ 190 bi	-14,6%	$ 9,76	-14,7%	9,8×	7
FY2029	$ 197 bi	+3,9%	$ 10,72	+9,8%	8,9×	2
FY2030	$ 200 bi	+1,4%	$ 10,69	-0,3%	8,9×	4

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.

Dados de 2026-11-01