Demonstração do fluxo de caixa de The Trade Desk, Inc. (TTD)
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · 3.843 funcionários · CEO Jeffrey Terry Green
- Preço
- $ 12,29 -5,90%
- Valor de mercado
- $ 5,81 bi
- Enterprise value
- $ 5,12 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-09 LPA est. $ 0,04
Em Q2 '26, The Trade Desk, Inc. (TTD) gerou $ 154 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 13,2 mi em capex e ficou com $ 140 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 860 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 39,4 mi | $ 97,3 mi | $ 31,7 mi | $ 85 mi | $ 94,2 mi | $ 182 mi | $ 50,7 mi | $ 90,1 mi | $ 116 mi | $ 187 mi | $ 40 mi | $ 64,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 20,5 mi | $ 20,5 mi | $ 21,7 mi | $ 20,9 mi | $ 20,8 mi | $ 24,1 mi | $ 24 mi | $ 26,7 mi | $ 33,1 mi | $ 32 mi | $ 31,4 mi | $ 30,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 140 mi | $ 121 mi | $ 111 mi | $ 126 mi | $ 129 mi | $ 129 mi | $ 128 mi | $ 129 mi | $ 121 mi | $ 112 mi | $ 109 mi | $ 110 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | -$ 61,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 118 mi | $ 49,5 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 21,9 mi | -$ 87,9 mi | $ 7,53 mi | -$ 160 mi | $ 21,9 mi | -$ 79,2 mi | $ 82,9 mi | -$ 96,7 mi | -$ 181 mi | -$ 80,6 mi | $ 182 mi | -$ 55 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 14 mi | $ 1,37 mi | $ 13,9 mi | $ 8,56 mi | $ 7,98 mi | -$ 57 mi | $ 5,58 mi | $ 16 mi | $ 17,4 mi | $ 11,6 mi | $ 29 mi | $ 4,46 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 192 mi | $ 91,1 mi | $ 185 mi | $ 81,3 mi | $ 273 mi | $ 199 mi | $ 291 mi | $ 165 mi | $ 225 mi | $ 312 mi | $ 392 mi | $ 154 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,04 mi | -$ 25,2 mi | -$ 7,22 mi | -$ 22,1 mi | -$ 48,7 mi | -$ 20,2 mi | -$ 59,1 mi | -$ 45,2 mi | -$ 66,3 mi | -$ 26,3 mi | -$ 113 mi | -$ 13,2 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,35 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 132 mi | -$ 160 mi | -$ 160 mi | -$ 158 mi | -$ 169 mi | -$ 193 mi | -$ 232 mi | -$ 346 mi | -$ 248 mi | -$ 128 mi | -$ 122 mi | -$ 117 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 151 mi | $ 130 mi | $ 148 mi | $ 167 mi | $ 160 mi | $ 154 mi | $ 165 mi | $ 181 mi | $ 251 mi | $ 278 mi | $ 238 mi | $ 283 mi | |
| Outros investimentos | -$ 2,68 mi | -$ 2,13 mi | -$ 1,96 mi | -$ 2,47 mi | -$ 2,28 mi | -$ 2,12 mi | -$ 2,66 mi | -$ 3,08 mi | -$ 3,35 mi | -$ 3,66 mi | -$ 3,03 mi | $ 11,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 11,3 mi | -$ 57,1 mi | -$ 21,1 mi | -$ 16 mi | -$ 59,2 mi | -$ 61,2 mi | -$ 133 mi | -$ 214 mi | -$ 66,8 mi | $ 120 mi | $ 466 mil | $ 164 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 74,2 mi | -$ 74,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 90,2 mi | -$ 220 mi | -$ 125 mi | $ 0 | -$ 52,1 mi | -$ 57,4 mi | -$ 386 mi | -$ 261 mi | -$ 310 mi | -$ 423 mi | -$ 164 mi | -$ 77,8 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 6,75 mi | $ 9,21 mi | -$ 16 mi | -$ 31,6 mi | $ 50,1 mi | $ 67,1 mi | -$ 23,5 mi | $ 13 mi | -$ 22,7 mi | -$ 17,9 mi | -$ 10,6 mi | $ 1,76 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 96,9 mi | -$ 211 mi | -$ 141 mi | $ 25,9 mi | -$ 2,02 mi | $ 9,77 mi | -$ 410 mi | -$ 174 mi | -$ 401 mi | -$ 427 mi | -$ 172 mi | -$ 73,4 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 106 mi | -$ 177 mi | $ 23,1 mi | $ 91,2 mi | $ 212 mi | $ 148 mi | -$ 251 mi | -$ 222 mi | -$ 243 mi | $ 5,04 mi | $ 220 mi | $ 245 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 184 mi | $ 63,8 mi | $ 176 mi | $ 56,7 mi | $ 222 mi | $ 177 mi | $ 230 mi | $ 117 mi | $ 164 mi | $ 277 mi | $ 279 mi | $ 140 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 20,5 mi | $ 50,8 mi | $ 88,1 mi | $ 108 mi | $ 242 mi | $ 138 mi | $ 53,4 mi | $ 179 mi | $ 393 mi | $ 443 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,8 mi | $ 7,21 mi | $ 11,8 mi | $ 21,7 mi | $ 28,6 mi | $ 42,2 mi | $ 54,4 mi | $ 80,4 mi | $ 87,5 mi | $ 116 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,06 mi | $ 21,3 mi | $ 42,2 mi | $ 80,8 mi | $ 112 mi | $ 337 mi | $ 499 mi | $ 492 mi | $ 495 mi | $ 491 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 607 mil | -$ 1,58 mi | -$ 5,1 mi | -$ 10,5 mi | -$ 31,2 mi | -$ 16,8 mi | -$ 11,5 mi | -$ 61,6 mi | -$ 76,9 mi | $ 168 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 33,8 mi | -$ 49,5 mi | -$ 55,5 mi | -$ 163 mi | $ 15 mi | -$ 170 mi | -$ 94,2 mi | -$ 123 mi | -$ 209 mi | -$ 275 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 12,5 mi | $ 2,99 mi | $ 5,02 mi | $ 22,7 mi | $ 38,6 mi | $ 47,6 mi | $ 47,9 mi | $ 31,5 mi | $ 50,4 mi | $ 50,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 75 mi | $ 31,2 mi | $ 86,6 mi | $ 60,2 mi | $ 405 mi | $ 379 mi | $ 549 mi | $ 598 mi | $ 739 mi | $ 993 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6,88 mi | -$ 10,1 mi | -$ 19,8 mi | -$ 35,7 mi | -$ 74,1 mi | -$ 54,8 mi | -$ 84,2 mi | -$ 46,8 mi | -$ 98,2 mi | -$ 197 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 13,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,35 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 213 mi | -$ 231 mi | -$ 278 mi | -$ 553 mi | -$ 608 mi | -$ 680 mi | -$ 954 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 89,5 mi | $ 168 mi | $ 258 mi | $ 341 mi | $ 556 mi | $ 629 mi | $ 876 mi | |
| Outros investimentos | -$ 2,34 mi | -$ 2,95 mi | -$ 5,4 mi | -$ 4,91 mi | -$ 6,05 mi | -$ 5,17 mi | -$ 7,73 mi | -$ 8,23 mi | -$ 8,82 mi | -$ 12,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 9,22 mi | -$ 16,1 mi | -$ 25,2 mi | -$ 164 mi | -$ 143 mi | -$ 93,6 mi | -$ 304 mi | -$ 108 mi | -$ 158 mi | -$ 293 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 19,2 mi | $ 0 | -$ 27 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 54,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 647 mi | -$ 235 mi | -$ 1,38 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,14 mi | $ 7,39 mi | $ 16,9 mi | $ 27,3 mi | $ 44,7 mi | $ 31,9 mi | $ 32 mi | $ 20,5 mi | $ 127 mi | -$ 97,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 63,5 mi | $ 7,39 mi | -$ 10,1 mi | $ 27,3 mi | $ 44,7 mi | $ 31,9 mi | $ 32 mi | -$ 626 mi | -$ 108 mi | -$ 1,41 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 129 mi | $ 22,6 mi | $ 51,3 mi | -$ 76,4 mi | $ 306 mi | $ 317 mi | $ 276 mi | -$ 135 mi | $ 474 mi | -$ 711 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 65,8 mi | $ 18,2 mi | $ 61,4 mi | $ 19,6 mi | $ 325 mi | $ 319 mi | $ 457 mi | $ 543 mi | $ 632 mi | $ 796 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 16,7 mi | $ 19,2 mi | $ 17,3 mi | $ 19,7 mi | $ 4,98 mi | $ 3,61 mi | $ 4,21 mi | $ 152 mi | $ 159 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,7 mi | $ 1,32 mi | $ 817 mil | $ 412 mil | $ 1,55 mi | $ 518 mil | $ 995 mil | $ 967 mil | $ 986 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02