Demonstração do fluxo de caixa de Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 44.000 funcionários · CEO David S. Regnery
- Preço
- $ 410,00 -4,89%
- Valor de mercado
- $ 89,7 bi
- Enterprise value
- $ 92,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 3,51
Em Q3 '26, Trane Technologies (TT) gerou $ 1,31 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 108 mi em capex e ficou com $ 1,21 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,82 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 517 mi | $ 445 mi | $ 762 mi | $ 787 mi | $ 615 mi | $ 599 mi | $ 876 mi | $ 860 mi | $ 619 mi | $ 600 mi | $ 945 mi | $ 1,07 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 87,9 mi | $ 91,5 mi | $ 96,2 mi | $ 95 mi | $ 96,7 mi | $ 99,1 mi | $ 98,1 mi | $ 88,3 mi | $ 90,8 mi | $ 101 mi | $ 110 mi | $ 105 mi | |
| Remuneração em ações | $ 10,4 mi | $ 20,1 mi | $ 0 | $ 20,3 mi | $ 19,3 mi | $ 20,4 mi | $ 25,2 mi | $ 19,9 mi | $ 19,3 mi | $ 26,8 mi | $ 24,8 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 2,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 340 mi | -$ 330 mi | -$ 167 mi | $ 429 mi | $ 309 mi | -$ 331 mi | -$ 282 mi | $ 41 mi | $ 290 mi | -$ 92,5 mi | $ 29,5 mi | $ 155 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 22,3 mi | $ 20 mi | $ 1,04 mi | -$ 28,4 mi | -$ 140 mi | -$ 47,9 mi | -$ 25,4 mi | -$ 5,4 mi | $ 140 mi | -$ 8,7 mi | -$ 21,5 mi | -$ 12,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 935 mi | $ 247 mi | $ 692 mi | $ 1,3 bi | $ 900 mi | $ 340 mi | $ 692 mi | $ 1 bi | $ 1,16 bi | $ 626 mi | $ 1,09 bi | $ 1,31 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 83,5 mi | -$ 83,8 mi | -$ 72,3 mi | -$ 88,3 mi | -$ 126 mi | -$ 119 mi | -$ 89,9 mi | -$ 68,4 mi | -$ 106 mi | -$ 79,7 mi | -$ 76,4 mi | -$ 108 mi | |
| Aquisições | -$ 353 mi | $ 0 | -$ 5,18 mi | -$ 174 mi | -$ 700 mil | -$ 265 mi | -$ 10,2 mi | $ 1,2 mi | $ 0 | -$ 668 mi | -$ 73,8 mi | -$ 80,9 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 448 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 2,1 mi | -$ 16,7 mi | $ 2,7 mi | $ 450 mi | -$ 900 mil | -$ 800 mil | -$ 1,4 mi | $ 20,4 mi | -$ 7,8 mi | $ 3,6 mi | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 436 mi | -$ 81,7 mi | -$ 542 mi | -$ 260 mi | $ 324 mi | -$ 385 mi | -$ 101 mi | -$ 68,6 mi | -$ 85,4 mi | -$ 756 mi | -$ 147 mi | -$ 188 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 45,7 mi | $ 99,9 mi | $ 386 mi | $ 6,14 mi | -$ 500 mi | -$ 900 mil | -$ 163 mi | $ 157 mi | -$ 1,8 mi | -$ 2,6 mi | -$ 600 mil | -$ 400 mi | |
| Recompras de ações | -$ 210 mi | -$ 300 mi | -$ 322 mi | -$ 302 mi | -$ 355 mi | -$ 506 mi | -$ 402 mi | -$ 370 mi | -$ 231 mi | -$ 287 mi | -$ 469 mi | -$ 582 mi | |
| Dividendos | -$ 164 mi | -$ 190 mi | -$ 188 mi | -$ 197 mi | -$ 189 mi | -$ 210 mi | -$ 210 mi | -$ 209 mi | -$ 208 mi | -$ 232 mi | -$ 232 mi | -$ 231 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 20,6 mi | $ 3,2 mi | $ 8,55 mi | -$ 936 mil | $ 13 mi | -$ 7,6 mi | $ 17,8 mi | -$ 162 mi | -$ 4,2 mi | -$ 2,4 mi | -$ 12,4 mi | $ 200 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 398 mi | -$ 387 mi | -$ 116 mi | -$ 486 mi | -$ 1,03 bi | -$ 723 mi | -$ 758 mi | -$ 576 mi | -$ 439 mi | -$ 546 mi | -$ 697 mi | -$ 1,21 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 34,8 mi | -$ 24,2 mi | -$ 9,45 mi | $ 38,7 mi | -$ 73,1 mi | $ 39,1 mi | $ 80,3 mi | -$ 7,6 mi | $ 2,7 mi | -$ 13,6 mi | $ 200 mil | -$ 3,4 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 135 mi | -$ 245 mi | $ 24,7 mi | $ 595 mi | $ 120 mi | -$ 730 mi | -$ 86,3 mi | $ 352 mi | $ 638 mi | -$ 689 mi | $ 244 mi | -$ 90,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 851 mi | $ 163 mi | $ 620 mi | $ 1,21 bi | $ 774 mi | $ 221 mi | $ 602 mi | $ 936 mi | $ 1,05 bi | $ 547 mi | $ 1,01 bi | $ 1,21 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,48 bi | $ 1,3 bi | $ 1,34 bi | $ 1,39 bi | $ 991 mi | $ 1,46 bi | $ 1,8 bi | $ 2,07 bi | $ 2,57 bi | $ 2,97 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 352 mi | $ 353 mi | $ 282 mi | $ 289 mi | $ 294 mi | $ 299 mi | $ 324 mi | $ 348 mi | $ 379 mi | $ 376 mi | |
| Remuneração em ações | $ 69,6 mi | $ 70,8 mi | $ 52,5 mi | $ 66,4 mi | $ 69,5 mi | $ 66,5 mi | $ 56,3 mi | $ 64,3 mi | $ 82,9 mi | $ 86,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 117 mi | -$ 521 mi | -$ 56,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 401 mi | -$ 80,5 mi | -$ 266 mi | $ 171 mi | $ 481 mi | -$ 162 mi | -$ 421 mi | -$ 72,8 mi | $ 239 mi | -$ 282 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 24,6 mi | -$ 123 mi | $ 1,4 mi | $ 122 mi | $ 120 mi | -$ 15,8 mi | -$ 251 mi | -$ 18,9 mi | -$ 124 mi | $ 40,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,52 bi | $ 1,52 bi | $ 1,41 bi | $ 1,92 bi | $ 1,44 bi | $ 1,59 bi | $ 1,5 bi | $ 2,39 bi | $ 3,15 bi | $ 3,19 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 183 mi | -$ 221 mi | -$ 366 mi | -$ 254 mi | -$ 146 mi | -$ 223 mi | -$ 292 mi | -$ 301 mi | -$ 371 mi | -$ 383 mi | |
| Aquisições | $ 300 mil | -$ 153 mi | -$ 264 mi | -$ 1,53 bi | -$ 192 mi | -$ 269 mi | -$ 235 mi | -$ 863 mi | -$ 180 mi | -$ 276 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 450 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 423 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 37,7 mi | -$ 53,5 mi | -$ 13,9 mi | -$ 8,7 mi | $ 438 mi | $ 19 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 240 mi | -$ 375 mi | -$ 629 mi | -$ 1,78 bi | -$ 376 mi | -$ 546 mi | -$ 540 mi | -$ 1,17 bi | -$ 563 mi | -$ 640 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 151 mi | -$ 11,7 mi | $ 17,6 mi | $ 1,49 bi | -$ 308 mi | -$ 433 mi | -$ 9,6 mi | -$ 57,3 mi | -$ 9 mi | -$ 159 mi | |
| Recompras de ações | -$ 250 mi | -$ 1,02 bi | -$ 900 mi | -$ 750 mi | -$ 250 mi | -$ 1,1 bi | -$ 1,2 bi | -$ 669 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,48 bi | |
| Dividendos | -$ 349 mi | -$ 430 mi | -$ 480 mi | -$ 510 mi | -$ 507 mi | -$ 561 mi | -$ 620 mi | -$ 684 mi | -$ 758 mi | -$ 837 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 44,2 mi | $ 26,2 mi | -$ 16,7 mi | $ 40,3 mi | $ 1,95 bi | -$ 33,7 mi | -$ 22,2 mi | -$ 19,3 mi | $ 26,7 mi | -$ 30,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 705 mi | -$ 1,43 bi | -$ 1,38 bi | $ 271 mi | $ 884 mi | -$ 2,13 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,35 bi | -$ 2,02 bi | -$ 2,5 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 57,2 mi | $ 118 mi | -$ 45,6 mi | -$ 9,8 mi | $ 68,2 mi | -$ 45,7 mi | -$ 50,1 mi | $ 7,7 mi | -$ 67,3 mi | $ 115 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 978 mi | -$ 165 mi | -$ 646 mi | $ 400 mi | $ 2,01 bi | -$ 1,13 bi | -$ 939 mi | -$ 125 mi | $ 495 mi | $ 173 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,32 bi | $ 1,3 bi | $ 1,04 bi | $ 1,67 bi | $ 1,29 bi | $ 1,37 bi | $ 1,21 bi | $ 2,09 bi | $ 2,78 bi | $ 2,81 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 334 mi | $ 287 mi | $ 375 mi | $ 425 mi | $ 152 mi | $ 357 mi | $ 321 mi | $ 526 mi | $ 711 mi | $ 647 mi | |
| Juros pagos | $ 209 mi | $ 210 mi | $ 201 mi | $ 221 mi | $ 244 mi | $ 235 mi | $ 218 mi | $ 217 mi | $ 233 mi | $ 222 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01