Finanças de Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 44.000 funcionários · CEO David S. Regnery
- Preço
- $ 410,00 -4,89%
- Valor de mercado
- $ 89,7 bi
- Enterprise value
- $ 92,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 3,51
Receita (TTM)$ 23,2 bi+10,3% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)17,9%-0,9 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 4,16 bi
Lucro líquido (TTM)$ 3,15 bi+7,5% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 3,82 bi+50,7% vs um ano atrásCapex $ 370 mi
LPA diluído (TTM)$ 14,16+8,9% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 2,99 bi+14,3% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 89,7 bi EV $ 92,7 bi
- Receita
- $ 23,2 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +13% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 13,6% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 28,8× Projetado 26,8× (FY2026)
- P/S
- 3,9× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 20,9× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 3,82 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 3,15 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 24,1 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-04 Receita est. $ 6,05 bi
- Dividendo
- $ 4,09 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-29): receita superou em 3,9%, LPA superou em 2,7%Receita $ 6,76 bi vs $ 6,5 bi esperados (+3,9%); LPA $ 4,86 vs $ 4,73 (+2,7%).
- Crescimento da receita acelera: 17,7% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 6,76 bi, contra uma média de 6,9% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 17,9% (TTM), -0,9 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 5,2% e a receita 10,3%.
- Capex: 1,6% da receita (um ano atrás 1,9%)$ 370 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-8,1% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 3,82 bi = 121,1% do lucro líquido.
- $ 2,47 bi devolvidos aos acionistas = 64,8% do fluxo de caixa livreRecompras $ 1,57 bi (um ano antes $ 1,63 bi), dividendos $ 902 mi, remuneração em ações $ 70,9 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 1,3% em um ano221 mi ações diluídas em Q3 '26, 224 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 2,99 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,23 bi, dívida incl. arrendamentos $ 4,22 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 3,49 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 6,76 bi | $ 5,74 bi | +17,7% |
| Margem bruta | 35,3% | 36,9% | -1,6 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,34 bi | $ 1,17 bi | +15,3% |
| Margem operacional | 19,9% | 20,3% | -0,4 p.p. |
| Lucro líquido | $ 1,05 bi | $ 848 mi | +23,7% |
| LPA diluído | $ 4,74 | $ 3,78 | +25,4% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,31 bi | $ 1 bi | +30,8% |
| Capex | $ 108 mi | $ 68,4 mi | +58,0% |
| Fluxo de caixa livre | $ 1,21 bi | $ 936 mi | +28,8% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 19,9 mi | -100,0% |
Divulgado vs consenso
2026-10-29| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 6,76 bi | $ 6,5 bi | +3,9% |
| LPA (base do consenso) | $ 4,86 | $ 4,73 | +2,7% |
Do relatório de 2026-10-29 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q4 '19 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | $ 3,18 bi | +6,1% | 76,7% | $ 13,1 bi | +5,9% | |
| Industrial | $ 967 mi | +8,2% | 23,3% | $ 3,52 bi | +6,0% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q4 '19 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $ 5,65 bi | +21,1% | 83,6% | $ 18,9 bi | +11,6% | |
| EMEA | $ 756 mi | +0,8% | 11,2% | $ 2,86 bi | +5,2% | |
| Asia Pacific | $ 356 mi | +8,0% | 5,3% | $ 1,43 bi | +4,5% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 4,19 bi
- Capex
- -$ 370 mi
- Recompras
- -$ 1,57 bi
- Dividendos
- -$ 902 mi
- Aquisições
- -$ 823 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 405 mi
- Remuneração em ações
- $ 70,9 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 3,82 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 64,8%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 28,8× | 29,1× | 22,3× – 33,9× |
| EV / EBITDA | 20,9× | 20,0× | 15,7× – 22,5× |
| EV / Receita | 4,0× | 3,6× | 2,7× – 4,4× |
| Preço / FCF | 23,5× | 31,0× | 26,5× – 35,3× |
| Preço / Valor patrimonial | 9,9× | 8,6× | 6,4× – 11,1× |
| Rendimento de FCF | 4,3% | 3,3% | 2,8% – 3,8% |
| Retorno sobre o capital investido | 20,8% | 16,6% | 12,1% – 20,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 36,0% | 29,8% | 22,7% – 34,4% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 529,43 (+29,1%)
faixa $ 485,00 – $ 565,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra13
Manter13
Venda1
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 24,1 bi | +13,0% | $ 15,28 | +17,7% | 26,8× | 14 |
| FY2027 | $ 26,6 bi | +10,4% | $ 17,72 | +16,0% | 23,1× | 15 |
| FY2028 | $ 28,9 bi | +8,8% | $ 20,35 | +14,8% | 20,1× | 11 |
| FY2029 | $ 30,8 bi | +6,6% | $ 22,69 | +11,5% | 18,1× | 4 |
| FY2030 | $ 33,2 bi | +7,6% | $ 24,63 | +8,6% | 16,6× | 4 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 267 números que Trane Technologies plc marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 3,1 bi | $ 2,4 bi | +29,5% | $ 2,15 bi | $ 2,15 bi | +0,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 53,9 mi2025-12-31 | $ 56,6 mi | -4,8% | $ 53,9 mi | $ 56,6 mi | -4,8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $ 51,8 mi | $ 53,9 mi | -3,9% | $ 51,8 mi | $ 52,4 mi | -1,1% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 3,66 bi | $ 2,82 bi | +29,8% | $ 2,83 bi | $ 2,79 bi | +1,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 2,38 bi2025-12-31 | $ 2,18 bi | +9,1% | $ 2,38 bi | $ 2,18 bi | +9,1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 510 mi | -$ 515 mi | +0,9% | -$ 439 mi | -$ 864 mi | +49,2% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 42 mi | $ 36,1 mi | +16,3% | $ 165 mi | $ 181 mi | -9,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200 mil | 200 mil | 0,0% | 300 mil | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 26,7 mi | $ 7,8 mi | +242,3% | $ 84 mi | $ 80,1 mi | +4,9% |
| Assets | $ 23,9 bi | $ 21,4 bi | +11,8% | $ 21,4 bi | $ 20,1 bi | +6,3% |
| Assets, Current | $ 8,71 bi | $ 7,86 bi | +10,8% | $ 7,86 bi | $ 7,34 bi | +7,2% |
| Bankruptcy Claims, Amount Paid to Settle Claims | – | – | – | $ 545 mi2021-08-26 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | $ 0 | $ 0 | – | $ 61,2 mi | $ 25 mi | +144,8% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $ 02025-12-31 | -$ 16,1 mi | +100,0% | -$ 61,2 mi | -$ 25 mi | -144,8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $ 61,2 mi2024-12-31 | $ 90,3 mi | -32,2% |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustment, Consideration Transferred | – | – | – | $ 0 | -$ 4,1 mi | +100,0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | $ 323 mi2026-03-31 | – | – | $ 73,9 mi2025-01-02 | $ 330 mi | -77,6% |
| BusinessCombinationPriceOfAcquisitionExpected | $ 38,6 mi | – | – | – | – | – |
| Capital Units, Authorized | 1,19 bi | 1,19 bi | 0,0% | 1,19 bi | 1,19 bi | 0,0% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $ 34,8 mi | $ 38,2 mi | -8,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 1,76 bi2025-12-31 | $ 1,59 bi | +10,9% | $ 1,76 bi | $ 1,59 bi | +10,9% |
| Cash Divested from Deconsolidation | – | – | – | $ 02022-12-31 | $ 0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$ 12,2 mi | -$ 6,6 mi | -84,8% | -$ 25,9 mi | -$ 32,1 mi | +19,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 1,76 bi2025-12-31 | $ 1,59 bi | +10,9% | $ 1,76 bi | $ 1,59 bi | +10,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 1,23 bi | $ 1,13 bi | +9,0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 90,9 mi | $ 352 mi | -125,9% | $ 173 mi | $ 495 mi | -65,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,00 | $ 0,00 | – | $ 3,76 | $ 3,36 | +11,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 1,00 | $ 1,00 | 0,0% | $ 1,00 | $ 1,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 245 mi2025-12-31 | 249 mi | -1,6% | 245 mi | 249 mi | -1,6% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 243 mi | $ 247 mi | -1,6% | $ 245 mi | $ 249 mi | -1,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $ 5,1 mi | $ 3,4 mi | +50,0% | $ 18,9 mi | $ 21 mi | -10,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 1,04 bi | $ 834 mi | +24,2% | $ 3,34 bi | $ 2,37 bi | +40,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 1,04 bi | $ 838 mi | +24,3% | $ 3,36 bi | $ 2,4 bi | +40,4% |
| Contract with Customer, Liability | $ 579 mi | – | – | $ 1,08 bi2020-12-31 | $ 942 mi | +14,3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 1,98 bi | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 0,23 | $ 0,21 | +9,5% | $ 0,2 | $ 0,18 | +11,1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 0,12 | $ 0,12 | 0,0% | $ 0,71 | $ 0,72 | -1,4% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | $ 450 mi | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 4,37 bi | $ 3,62 bi | +20,7% | $ 8,65 bi2020-12-31 | $ 9,09 bi | -4,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 592 mi | $ 757 mi | -21,7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $ 3,9 bi | $ 4,6 bi | -15,2% | $ 4,6 bi | $ 4,6 bi | 0,0% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7,2%2025-12-31 | 7,2% | 0,0% | 7,2% | 7,2% | 0,0% |
| Debt, Current | $ 293 mi | $ 695 mi | -57,8% | $ 693 mi | $ 452 mi | +53,3% |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | – | – | – | $ 24,9 mi2020-12-31 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 114 mi | -$ 129 mi | +188,0% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $ 716 mi2025-12-31 | $ 587 mi | +22,1% | $ 716 mi | $ 587 mi | +22,1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 886 mi2025-12-31 | $ 905 mi | -2,1% | $ 886 mi | $ 905 mi | -2,1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 809 mi2025-12-31 | $ 794 mi | +1,8% | $ 809 mi | $ 794 mi | +1,8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 161 mi2025-12-31 | $ 221 mi | -27,3% | $ 161 mi | $ 221 mi | -27,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 21,8 mi2025-12-31 | $ 39,9 mi | -45,4% | $ 21,8 mi | $ 39,9 mi | -45,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | $ 234 mi2025-12-31 | $ 255 mi | -8,1% | $ 234 mi | $ 255 mi | -8,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $ 250 mi2025-12-31 | $ 224 mi | +11,7% | $ 250 mi | $ 224 mi | +11,7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 77,3 mi2025-12-31 | $ 110 mi | -29,9% | $ 77,3 mi | $ 110 mi | -29,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 1,34 bi2025-12-31 | $ 1,2 bi | +12,1% | $ 1,34 bi | $ 1,2 bi | +12,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 535 mi2025-12-31 | $ 405 mi | +32,3% | $ 535 mi | $ 405 mi | +32,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 02025-12-31 | $ 3,2 mi | -100,0% | $ 0 | $ 3,2 mi | -100,0% |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | $ 402 mi2025-12-31 | $ 316 mi | +27,2% | $ 402 mi | $ 316 mi | +27,2% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $ 2,03 bi2025-12-31 | $ 2,2 bi | -7,7% | $ 2,03 bi | $ 2,2 bi | -7,7% |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | -$ 1,3 mi | -$ 4,2 mi | +69,0% | -$ 34,8 mi | -$ 11,6 mi | -200,0% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | $ 1,64 bi2025-12-31 | $ 1,83 bi | -10,6% | $ 1,64 bi | $ 1,83 bi | -10,6% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01