Demonstração do fluxo de caixa de Tesla Inc. (TSLA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 134.785 funcionários · CEO Elon R. Musk
- Preço
- $ 399,81 -0,87%
- Valor de mercado
- $ 1,58 tri
- Enterprise value
- $ 1,58 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 0,51
Em Q3 '26, Tesla Inc. (TSLA) gerou $ 6,26 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 4,73 bi em capex e ficou com $ 1,53 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,3 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 7,93 bi | $ 1,14 bi | $ 1,4 bi | $ 2,17 bi | $ 2,31 bi | $ 409 mi | $ 1,17 bi | $ 1,37 bi | $ 840 mi | $ 491 mi | $ 1,13 bi | $ 804 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,23 bi | $ 1,25 bi | $ 1,28 bi | $ 1,35 bi | $ 1,5 bi | $ 1,45 bi | $ 1,43 bi | $ 1,63 bi | $ 1,64 bi | $ 1,59 bi | $ 1,62 bi | $ 1,85 bi | |
| Remuneração em ações | $ 484 mi | $ 524 mi | $ 439 mi | $ 457 mi | $ 579 mi | $ 573 mi | $ 635 mi | $ 663 mi | $ 954 mi | $ 1,03 bi | $ 1,15 bi | $ 1,17 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 279 mi | $ 63 mi | $ 122 mi | $ 285 mi | $ 59 mi | -$ 43 mi | $ 52 mi | $ 225 mi | -$ 111 mi | -$ 136 mi | -$ 165 mi | -$ 357 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 798 mi | -$ 2,66 bi | $ 138 mi | $ 1,57 bi | $ 1,03 bi | -$ 554 mi | -$ 673 mi | $ 2,08 bi | -$ 214 mi | -$ 146 mi | $ 1,69 bi | $ 2,59 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 5,81 bi | -$ 74 mi | $ 219 mi | $ 419 mi | -$ 682 mi | $ 324 mi | -$ 79 mi | $ 253 mi | $ 685 mi | $ 1,11 bi | -$ 723 mi | $ 209 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,37 bi | $ 242 mi | $ 3,61 bi | $ 6,26 bi | $ 4,81 bi | $ 2,16 bi | $ 2,54 bi | $ 6,24 bi | $ 3,81 bi | $ 3,94 bi | $ 4,7 bi | $ 6,26 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,31 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,27 bi | -$ 3,51 bi | -$ 2,78 bi | -$ 1,49 bi | -$ 2,39 bi | -$ 2,25 bi | -$ 2,39 bi | -$ 2,49 bi | -$ 5,79 bi | -$ 4,73 bi | |
| Aquisições | -$ 37 mi | -$ 101 mi | -$ 23 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2 bi | $ 2 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 5,89 bi | -$ 6,62 bi | -$ 8,14 bi | -$ 6,03 bi | -$ 15,2 bi | -$ 6,02 bi | -$ 7,49 bi | -$ 11,4 bi | -$ 12,2 bi | -$ 10,3 bi | -$ 9,97 bi | -$ 8,39 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,39 bi | $ 4,32 bi | $ 7,19 bi | $ 6,67 bi | $ 10,3 bi | $ 5,86 bi | $ 6,94 bi | $ 9,3 bi | $ 8,07 bi | $ 7,79 bi | $ 7,83 bi | $ 7,12 bi | |
| Outros investimentos | $ 37 mi | $ 101 mi | $ 23 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mi | $ 18 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,8 bi | -$ 5,08 bi | -$ 3,23 bi | -$ 2,88 bi | -$ 7,6 bi | -$ 1,65 bi | -$ 2,94 bi | -$ 4,36 bi | -$ 6,53 bi | -$ 5,02 bi | -$ 5,93 bi | -$ 3,98 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 817 mi | $ 79 mi | $ 2,39 bi | -$ 181 mi | $ 577 mi | -$ 724 mi | -$ 422 mi | $ 513 mi | -$ 2,53 bi | $ 783 mi | -$ 26 mi | $ 97 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 82 mi | -$ 134 mi | -$ 45 mi | -$ 27 mi | -$ 45 mi | $ 79 mi | -$ 15 mi | -$ 42 mi | $ 4,05 bi | $ 28 mi | -$ 114 mi | -$ 84 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 887 mi | $ 196 mi | $ 2,54 bi | $ 132 mi | $ 985 mi | -$ 332 mi | -$ 222 mi | $ 983 mi | $ 710 mi | $ 1,17 bi | $ 37 mi | $ 327 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 146 mi | -$ 79 mi | -$ 37 mi | $ 108 mi | -$ 133 mi | $ 40 mi | $ 111 mi | -$ 17 mi | $ 37 mi | -$ 47 mi | -$ 36 mi | -$ 32 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 599 mi | -$ 4,73 bi | $ 2,89 bi | $ 3,62 bi | -$ 1,94 bi | $ 213 mi | -$ 515 mi | $ 2,85 bi | -$ 1,97 bi | $ 39 mi | -$ 1,23 bi | $ 2,58 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,06 bi | -$ 2,54 bi | $ 1,34 bi | $ 2,74 bi | $ 2,03 bi | $ 664 mi | $ 146 mi | $ 3,99 bi | $ 1,42 bi | $ 1,44 bi | -$ 1,09 bi | $ 1,53 bi | |
| Juros pagos | $ 126 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 773 mi | -$ 2,24 bi | -$ 1,06 bi | -$ 775 mi | $ 690 mi | $ 5,52 bi | $ 12,6 bi | $ 15 bi | $ 7,13 bi | $ 3,86 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 947 mi | $ 1,64 bi | $ 1,9 bi | $ 2,15 bi | $ 2,32 bi | $ 2,91 bi | $ 3,54 bi | $ 4,67 bi | $ 5,37 bi | $ 6,15 bi | |
| Remuneração em ações | $ 334 mi | $ 467 mi | $ 749 mi | $ 898 mi | $ 1,73 bi | $ 2,12 bi | $ 1,56 bi | $ 1,81 bi | $ 2 bi | $ 2,83 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 149 mi | $ 0 | -$ 6,35 bi | $ 477 mi | $ 123 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 694 mi | -$ 497 mi | $ 58 mi | -$ 349 mi | $ 184 mi | $ 667 mi | -$ 3,71 bi | -$ 2,25 bi | $ 81 mi | $ 642 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 61,8 mi | $ 574 mi | $ 453 mi | $ 477 mi | $ 1,01 bi | $ 428 mi | $ 750 mi | $ 400 mi | -$ 155 mi | $ 1,15 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 124 mi | -$ 61 mi | $ 2,1 bi | $ 2,41 bi | $ 5,94 bi | $ 11,5 bi | $ 14,7 bi | $ 13,3 bi | $ 14,9 bi | $ 14,7 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,44 bi | -$ 4,08 bi | -$ 2,32 bi | -$ 1,43 bi | -$ 3,23 bi | -$ 6,51 bi | -$ 7,16 bi | -$ 8,9 bi | -$ 11,3 bi | -$ 8,53 bi | |
| Aquisições | $ 343 mi | -$ 115 mi | -$ 17,9 mi | -$ 45 mi | -$ 13 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 64 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 223 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 132 mi | -$ 5,84 bi | -$ 19,1 bi | -$ 36 bi | -$ 37,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 16,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22 mi | $ 12,5 bi | $ 28,5 bi | $ 30,2 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 223 mi | $ 428 mil | $ 41 mi | $ 113 mi | -$ 1,22 bi | $ 1 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,08 bi | -$ 4,2 bi | -$ 2,34 bi | -$ 1,44 bi | -$ 3,13 bi | -$ 7,87 bi | -$ 12 bi | -$ 15,6 bi | -$ 18,8 bi | -$ 15,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,72 bi | $ 3,39 bi | $ 89 mi | $ 798 mi | -$ 2,49 bi | -$ 5,73 bi | -$ 3,87 bi | $ 2,12 bi | $ 2,86 bi | -$ 3,16 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 324 mi | $ 630 mi | $ 189 mi | -$ 117 mi | $ 192 mi | -$ 178 mi | -$ 202 mi | -$ 227 mi | -$ 251 mi | $ 4,08 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,74 bi | $ 4,42 bi | $ 574 mi | $ 1,53 bi | $ 9,97 bi | -$ 5,2 bi | -$ 3,53 bi | $ 2,59 bi | $ 3,85 bi | $ 1,14 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 6,55 mi | $ 40 mi | -$ 23 mi | $ 8 mi | $ 334 mi | -$ 183 mi | -$ 444 mi | $ 4 mi | -$ 141 mi | $ 171 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,53 bi | $ 198 mi | $ 312 mi | $ 2,51 bi | $ 13,1 bi | -$ 1,76 bi | -$ 1,22 bi | $ 265 mi | -$ 152 mi | $ 579 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,56 bi | -$ 4,14 bi | -$ 221 mi | $ 968 mi | $ 2,7 bi | $ 3,48 bi | $ 7,55 bi | $ 4,36 bi | $ 3,58 bi | $ 6,22 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 16,4 mi | $ 66 mi | $ 35 mi | $ 54 mi | $ 115 mi | $ 561 mi | $ 1,2 bi | $ 1,12 bi | $ 1,33 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 38,7 mi | $ 183 mi | $ 381 mi | $ 455 mi | $ 444 mi | $ 266 mi | $ 152 mi | $ 126 mi | $ 277 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01