Demonstração do fluxo de caixa de Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 5.613 funcionários · CEO Russell C. Ellwanger
- Preço
- $ 166,48 -11,41%
- Valor de mercado
- $ 18,9 bi
- Enterprise value
- $ 19,2 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 1,07
Em Q2 '26, Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) gerou $ 177 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 187 mi em capex e ficou com -$ 9,62 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 305 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 342 mi | $ 53,8 mi | $ 43 mi | $ 56,8 mi | $ 54,8 mi | $ 55,1 mi | $ 40,1 mi | $ 46,6 mi | $ 53,4 mi | $ 80,1 mi | $ 65 mi | $ 90,6 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 66,9 mi | $ 65,2 mi | $ 59,5 mi | $ 65,6 mi | $ 65,3 mi | $ 84,4 mi | $ 74,2 mi | $ 74,6 mi | $ 76,5 mi | $ 77,8 mi | $ 82,9 mi | $ 83,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 7,9 mi | $ 27,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 27,2 mi | $ 1,25 mi | $ 1,45 mi | -$ 9,23 mi | -$ 1,73 mi | -$ 51,7 mi | -$ 20,6 mi | -$ 2,11 mi | $ 9,64 mi | -$ 133 mi | $ 356 mi | -$ 1,36 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 41,8 mi | -$ 22,1 mi | $ 5,99 mi | $ 0 | $ 6,29 mi | $ 2,28 mi | $ 133 mil | $ 3,52 mi | -$ 122 mil | $ 21,9 mi | $ 5,64 mi | $ 4,13 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 402 mi | $ 126 mi | $ 110 mi | $ 113 mi | $ 125 mi | $ 101 mi | $ 93,9 mi | $ 123 mi | $ 139 mi | $ 47,2 mi | $ 510 mi | $ 177 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 101 mi | -$ 149 mi | -$ 98 mi | -$ 113 mi | -$ 128 mi | -$ 97,9 mi | -$ 111 mi | -$ 111 mi | -$ 103 mi | -$ 111 mi | -$ 156 mi | -$ 187 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 1,11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 340 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17,4 mi | $ 19,4 mi | $ 0 | $ 44,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 318 mi | -$ 24,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 172 mil | $ 0 | -$ 28 mi | -$ 20 mi | $ 32,9 mi | $ 0 | $ 10 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 420 mi | -$ 173 mi | -$ 99,1 mi | -$ 95,2 mi | -$ 108 mi | -$ 97,7 mi | -$ 66,9 mi | -$ 139 mi | -$ 123 mi | -$ 78,1 mi | -$ 496 mi | -$ 177 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 15,5 mi | $ 0 | -$ 8,41 mi | -$ 10,4 mi | -$ 16,4 mi | $ 0 | -$ 26,9 mi | $ 10,2 mi | -$ 6,88 mi | -$ 4,71 mi | -$ 4,58 mi | -$ 11,1 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 8,95 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,8 mi | $ 0 | -$ 5,1 mi | $ 0 | -$ 715 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 15,5 mi | -$ 8,95 mi | -$ 8,41 mi | -$ 10,4 mi | -$ 16,4 mi | $ 2,8 mi | -$ 26,9 mi | $ 5,1 mi | -$ 6,88 mi | -$ 5,42 mi | -$ 4,58 mi | -$ 11,1 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,54 mi | $ 2,1 mi | -$ 2,67 mi | -$ 2,66 mi | $ 5,54 mi | -$ 4,97 mi | $ 2,82 mi | $ 1,45 mi | -$ 1,61 mi | -$ 1,11 mi | -$ 1,08 mi | -$ 1,39 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 3,38 mi | -$ 54,2 mi | -$ 167 mil | $ 4,82 mi | $ 5,67 mi | $ 915 mil | $ 2,92 mi | -$ 9,53 mi | $ 7,45 mi | -$ 37,4 mi | $ 7,94 mi | -$ 12,1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 301 mi | -$ 22,6 mi | $ 12 mi | $ 470 mil | -$ 2,88 mi | $ 2,92 mi | -$ 17,5 mi | $ 11,9 mi | $ 35,9 mi | -$ 75,3 mi | $ 354 mi | -$ 9,62 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 4,52 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,26 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 209 mi | $ 302 mi | $ 133 mi | $ 88,1 mi | $ 82,3 mi | $ 150 mi | $ 265 mi | $ 520 mi | $ 207 mi | $ 220 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 198 mi | $ 208 mi | $ 214 mi | $ 214 mi | $ 241 mi | $ 271 mi | $ 293 mi | $ 258 mi | $ 266 mi | $ 303 mi | |
| Remuneração em ações | $ 9,41 mi | $ 11,6 mi | $ 12,7 mi | $ 14,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 4,56 mi | -$ 108 mi | -$ 5,35 mi | -$ 14,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 28 mi | -$ 170 mi | -$ 27,5 mi | -$ 17,2 mi | -$ 59,1 mi | -$ 3,17 mi | -$ 46,6 mi | -$ 92,3 mi | -$ 49,7 mi | -$ 137 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 9,17 mi | $ 2,63 mi | $ 2,44 mi | $ 6 mi | $ 12,8 mi | $ 3,74 mi | $ 19,2 mi | -$ 8,68 mi | $ 24,9 mi | $ 8,87 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 327 mi | $ 356 mi | $ 313 mi | $ 291 mi | $ 277 mi | $ 421 mi | $ 530 mi | $ 677 mi | $ 449 mi | $ 395 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 217 mi | -$ 188 mi | -$ 210 mi | -$ 191 mi | -$ 315 mi | -$ 316 mi | -$ 367 mi | -$ 445 mi | -$ 436 mi | -$ 437 mi | |
| Aquisições | $ 7,87 mi | $ 20 mi | $ 40,5 mi | $ 19,2 mi | $ 57,1 mi | $ 34,5 mi | $ 153 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 17,1 mi | -$ 80,6 mi | -$ 144 mi | -$ 133 mi | -$ 106 mi | -$ 57,9 mi | -$ 117 mi | -$ 301 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 19,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 2,57 mi | $ 12,5 mi | $ 31,9 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 9,23 mi | $ 23 mi | $ 25,9 mi | $ 18,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11,7 mi | $ 3,97 mi | $ 38,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 227 mi | -$ 245 mi | -$ 328 mi | -$ 305 mi | -$ 364 mi | -$ 339 mi | -$ 329 mi | -$ 721 mi | -$ 400 mi | -$ 398 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 37,1 mi | -$ 50,3 mi | -$ 48,8 mi | -$ 19,4 mi | -$ 38,3 mi | -$ 41,9 mi | -$ 39,8 mi | -$ 32,3 mi | -$ 32,5 mi | -$ 33,4 mi | |
| Dividendos | -$ 2,56 mi | -$ 4,38 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 38,8 mi | $ 31,3 mi | $ 714 mil | $ 0 | -$ 25,4 mi | -$ 35,4 mi | -$ 26,9 mi | $ 1,93 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 73,3 mi | -$ 23,3 mi | -$ 48,1 mi | -$ 17,6 mi | -$ 61,2 mi | -$ 76,9 mi | -$ 66,7 mi | -$ 30,4 mi | -$ 32,5 mi | -$ 33,4 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 5,64 mi | $ 3,72 mi | $ 2,59 mi | $ 1,8 mi | $ 4,36 mi | -$ 6,25 mi | -$ 3,89 mi | -$ 5,4 mi | -$ 4,76 mi | -$ 563 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 180 mi | $ 90,7 mi | -$ 60,9 mi | -$ 29,5 mi | -$ 144 mi | -$ 753 mil | $ 130 mi | -$ 80,1 mi | $ 11,2 mi | -$ 36,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 110 mi | $ 168 mi | $ 103 mi | $ 99,9 mi | -$ 37,1 mi | $ 107 mi | $ 163 mi | $ 232 mi | $ 12,5 mi | -$ 41,1 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 3,49 mi | $ 17,7 mi | $ 5,77 mi | $ 13 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12,4 mi | $ 23,5 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 10,5 mi | $ 14,1 mi | $ 11,8 mi | $ 7,46 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,52 mi | $ 4,26 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02