Demonstração do fluxo de caixa de Tractor Supply Company (TSCO)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 54.000 funcionários · CEO Harry A. Lawton
- Preço
- $ 33,94 +0,86%
- Valor de mercado
- $ 17,7 bi
- Enterprise value
- $ 24,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 0,41
Em Q3 '26, Tractor Supply Company (TSCO) gerou $ 229 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 216 mi em capex e ficou com $ 13,6 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 290 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 248 mi | $ 198 mi | $ 425 mi | $ 241 mi | $ 236 mi | $ 179 mi | $ 430 mi | $ 259 mi | $ 227 mi | $ 165 mi | $ 361 mi | $ 225 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 103 mi | $ 104 mi | $ 109 mi | $ 114 mi | $ 120 mi | $ 120 mi | $ 122 mi | $ 124 mi | $ 128 mi | $ 127 mi | $ 131 mi | $ 133 mi | |
| Remuneração em ações | $ 11,9 mi | $ 14,4 mi | $ 10,7 mi | $ 10 mi | $ 13,2 mi | $ 13,2 mi | $ 12,8 mi | $ 15,3 mi | $ 15,8 mi | $ 17,6 mi | $ 15,5 mi | $ 15,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,91 mi | $ 9,14 mi | -$ 19,8 mi | -$ 10,5 mi | -$ 1,39 mi | $ 1,68 mi | -$ 25,7 mi | $ 40,8 mi | $ 44,5 mi | $ 23,5 mi | -$ 26,5 mi | $ 10,2 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 55,5 mi | -$ 69,9 mi | $ 40,2 mi | -$ 234 mi | $ 173 mi | -$ 80,2 mi | $ 263 mi | -$ 99 mi | -$ 166 mi | -$ 218 mi | $ 57,7 mi | -$ 114 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 20,6 mi | $ 1,31 mi | -$ 5,52 mi | -$ 34,5 mi | -$ 23,7 mi | -$ 17,4 mi | -$ 16 mi | -$ 32,6 mi | $ 75,1 mi | -$ 22,7 mi | $ 23,7 mi | -$ 40,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 396 mi | $ 257 mi | $ 560 mi | $ 86,3 mi | $ 517 mi | $ 217 mi | $ 786 mi | $ 308 mi | $ 325 mi | $ 91,1 mi | $ 562 mi | $ 229 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 227 mi | -$ 157 mi | -$ 193 mi | -$ 188 mi | -$ 246 mi | -$ 141 mi | -$ 210 mi | -$ 278 mi | -$ 266 mi | -$ 203 mi | -$ 233 mi | -$ 216 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 141 mi | $ 689 mil | $ 41 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 130 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 28,7 mi | $ 4,94 mi | $ 13,5 mi | $ 59,4 mi | $ 62,2 mi | $ 20,9 mi | $ 22,1 mi | $ 49,3 mi | $ 164 mi | $ 31,3 mi | $ 38,7 mi | $ 90,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 198 mi | -$ 152 mi | -$ 179 mi | -$ 129 mi | -$ 184 mi | -$ 261 mi | -$ 188 mi | -$ 228 mi | -$ 102 mi | -$ 171 mi | -$ 324 mi | -$ 126 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,2 mi | -$ 1,2 mi | $ 339 mil | $ 99,5 mi | -$ 3,47 mi | $ 249 mi | -$ 411 mi | $ 69 mi | $ 93 mi | $ 360 mi | $ 30 mi | $ 74,8 mi | |
| Recompras de ações | -$ 114 mi | -$ 140 mi | -$ 139 mi | -$ 152 mi | -$ 154 mi | -$ 109 mi | -$ 75,4 mi | -$ 75,2 mi | -$ 102 mi | -$ 118 mi | -$ 136 mi | -$ 89,7 mi | |
| Dividendos | -$ 111 mi | -$ 119 mi | -$ 119 mi | -$ 118 mi | -$ 117 mi | -$ 122 mi | -$ 122 mi | -$ 122 mi | -$ 121 mi | -$ 126 mi | -$ 126 mi | -$ 125 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 88,7 mi | -$ 14,8 mi | -$ 3,52 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 222 mi | -$ 238 mi | -$ 250 mi | -$ 166 mi | -$ 268 mi | $ 24,5 mi | -$ 604 mi | -$ 121 mi | -$ 214 mi | $ 110 mi | -$ 230 mi | -$ 136 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 24,6 mi | -$ 133 mi | $ 131 mi | -$ 208 mi | $ 65,2 mi | -$ 19,8 mi | -$ 5,91 mi | -$ 41,2 mi | $ 9,47 mi | $ 30,2 mi | $ 7,32 mi | -$ 32,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 169 mi | $ 100 mi | $ 367 mi | -$ 102 mi | $ 271 mi | $ 75,5 mi | $ 575 mi | $ 30,3 mi | $ 59,3 mi | -$ 111 mi | $ 329 mi | $ 13,6 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 110 mi | $ 1,78 mi | $ 88,1 mi | $ 188 mi | -$ 278 mi | $ 1,68 mi | $ 41,1 mi | $ 12,6 mi | -$ 55,4 mi | $ 8,37 mi | $ 173 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 27,3 mi | $ 3,9 mi | $ 26,3 mi | $ 6,23 mi | $ 29,4 mi | $ 8,37 mi | $ 30,5 mi | $ 2,11 mi | -$ 41 mi | $ 4,72 mi | $ 30,3 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 437 mi | $ 423 mi | $ 532 mi | $ 562 mi | $ 749 mi | $ 997 mi | $ 1,09 bi | $ 1,11 bi | $ 1,1 bi | $ 1,1 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 143 mi | $ 166 mi | $ 177 mi | $ 196 mi | $ 217 mi | $ 270 mi | $ 343 mi | $ 393 mi | $ 447 mi | $ 494 mi | |
| Remuneração em ações | $ 23,6 mi | $ 29,2 mi | $ 28,9 mi | $ 31,1 mi | $ 37,3 mi | $ 47,6 mi | $ 53,8 mi | $ 57 mi | $ 48,4 mi | $ 57,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 9,98 mi | $ 26,7 mi | $ 11,9 mi | $ 6,76 mi | -$ 31,7 mi | $ 29,1 mi | $ 51,7 mi | $ 6,17 mi | -$ 22,6 mi | $ 61,3 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 36,5 mi | -$ 13,4 mi | -$ 55,6 mi | $ 15,8 mi | $ 350 mi | -$ 209 mi | -$ 182 mi | -$ 181 mi | -$ 90,8 mi | $ 19,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 579 mil | $ 460 mil | -$ 567 mil | -$ 297 mil | $ 72,9 mi | $ 4,05 mi | $ 2,16 mi | -$ 48 mi | -$ 62,5 mi | -$ 93,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 651 mi | $ 631 mi | $ 694 mi | $ 812 mi | $ 1,39 bi | $ 1,14 bi | $ 1,36 bi | $ 1,33 bi | $ 1,42 bi | $ 1,64 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 226 mi | -$ 250 mi | -$ 279 mi | -$ 217 mi | -$ 294 mi | -$ 628 mi | -$ 773 mi | -$ 754 mi | -$ 784 mi | -$ 895 mi | |
| Aquisições | -$ 144 mi | $ 1,23 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 321 mi | $ 14,3 mi | $ 0 | -$ 140 mi | |
| Outros investimentos | $ 362 mil | $ 11,2 mi | $ 2,22 mi | $ 2,49 mi | $ 1,79 mi | $ 1,09 mi | $ 1,04 mi | $ 86,5 mi | $ 140 mi | $ 256 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 369 mi | -$ 238 mi | -$ 276 mi | -$ 215 mi | -$ 292 mi | -$ 627 mi | -$ 1,09 bi | -$ 653 mi | -$ 644 mi | -$ 779 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 124 mi | $ 150 mi | -$ 22 mi | -$ 15 mi | $ 598 mi | -$ 4,58 mi | $ 174 mi | $ 567 mi | $ 95,2 mi | -$ 72,8 mi | |
| Recompras de ações | -$ 333 mi | -$ 370 mi | -$ 351 mi | -$ 537 mi | -$ 351 mi | -$ 814 mi | -$ 729 mi | -$ 619 mi | -$ 585 mi | -$ 361 mi | |
| Dividendos | -$ 122 mi | -$ 134 mi | -$ 147 mi | -$ 163 mi | -$ 175 mi | -$ 239 mi | -$ 410 mi | -$ 450 mi | -$ 472 mi | -$ 488 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,38 mi | -$ 599 mil | -$ 346 mil | $ 0 | -$ 17 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 9,73 mi | $ 0 | -$ 15,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 280 mi | -$ 338 mi | -$ 441 mi | -$ 599 mi | $ 155 mi | -$ 975 mi | -$ 939 mi | -$ 486 mi | -$ 922 mi | -$ 914 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 9,9 mi | $ 55,2 mi | -$ 22,8 mi | -$ 2,06 mi | $ 1,26 bi | -$ 464 mi | -$ 676 mi | $ 195 mi | -$ 146 mi | -$ 57,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 413 mi | $ 381 mi | $ 416 mi | $ 594 mi | $ 1,1 bi | $ 510 mi | $ 584 mi | $ 580 mi | $ 637 mi | $ 740 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 232 mi | $ 219 mi | $ 147 mi | $ 144 mi | $ 235 mi | $ 292 mi | $ 239 mi | $ 325 mi | $ 351 mi | $ 235 mi | |
| Juros pagos | $ 6,12 mi | $ 10,5 mi | $ 18,1 mi | $ 19,1 mi | $ 24,5 mi | $ 23,6 mi | $ 26,4 mi | $ 56,3 mi | $ 65,9 mi | $ 69,8 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dados de 2026-11-02