Demonstração do fluxo de caixa de Tapestry, Inc. (TPR)
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 19.000 funcionários · CEO Joanne C. Crevoiserat
- Preço
- $ 134,17 +7,07%
- Valor de mercado
- $ 26,6 bi
- Enterprise value
- $ 30,3 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-11-05
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 3,02
Em Q1 '27, Tapestry, Inc. (TPR) gerou $ 197 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 48 mi em capex e ficou com $ 149 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,88 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 322 mi | $ 139 mi | $ 159 mi | $ 187 mi | $ 310 mi | $ 203 mi | -$ 517 mi | $ 275 mi | $ 561 mi | $ 344 mi | $ 348 mi | $ 360 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 54,9 mi | $ 54,3 mi | $ 103 mi | $ 54,9 mi | $ 55,5 mi | $ 53 mi | $ 61,5 mi | $ 51,6 mi | $ 53,1 mi | $ 53,9 mi | $ 58,6 mi | $ 40 mi | |
| Remuneração em ações | $ 22,5 mi | $ 23,6 mi | $ 20,1 mi | $ 19,1 mi | $ 21,8 mi | $ 24,2 mi | $ 22,2 mi | $ 22,4 mi | $ 29 mi | $ 27,6 mi | $ 25,5 mi | $ 31 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 42,9 mi | -$ 26,4 mi | -$ 50,6 mi | $ 12,2 mi | $ 10,4 mi | $ 19,1 mi | -$ 182 mi | $ 58,5 mi | $ 40,3 mi | $ 10,4 mi | -$ 58,4 mi | $ 15 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 378 mi | -$ 75,6 mi | $ 51,5 mi | -$ 123 mi | $ 14,1 mi | -$ 154 mi | $ 223 mi | -$ 292 mi | $ 183 mi | $ 109 mi | -$ 12 mi | -$ 251 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 5,9 mi | -$ 17,5 mi | -$ 27,5 mi | -$ 30,8 mi | $ 93,8 mi | -$ 1,1 mi | $ 838 mi | -$ 2,8 mi | $ 215 mi | -$ 282 mi | $ 161 mi | $ 2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 827 mi | $ 97,8 mi | $ 256 mi | $ 120 mi | $ 506 mi | $ 144 mi | $ 447 mi | $ 113 mi | $ 1,08 bi | $ 263 mi | $ 522 mi | $ 197 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 22,8 mi | -$ 19 mi | -$ 46,2 mi | -$ 25,6 mi | -$ 30,9 mi | -$ 30,9 mi | -$ 35,3 mi | -$ 32,4 mi | -$ 43,6 mi | -$ 36,8 mi | -$ 53,2 mi | -$ 48 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 110 mi | -$ 110 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 609 mi | -$ 515 mi | -$ 1,59 bi | -$ 1,48 bi | -$ 406 mi | -$ 600 mil | -$ 300 mil | -$ 8,4 mi | -$ 300 mil | -$ 600 mil | -$ 154 mi | -$ 21 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 703 mi | $ 974 mi | $ 1,69 bi | $ 1,23 bi | $ 300 mil | $ 1,4 mi | $ 500 mil | $ 500 mil | $ 1,6 mi | -$ 1 mi | $ 16 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 104 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 110 mi | -$ 500 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 632 mi | $ 169 mi | -$ 556 mi | $ 190 mi | $ 789 mi | -$ 31,2 mi | -$ 34,2 mi | $ 69,3 mi | -$ 43,4 mi | -$ 36,3 mi | -$ 208 mi | -$ 53 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 6 bi | -$ 6,7 mi | -$ 449 mi | -$ 300 mil | -$ 4,69 bi | $ 16,1 mi | -$ 302 mi | $ 240 mi | -$ 240 mi | -$ 17 mi | $ 0 | $ 200 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,01 bi | -$ 2,3 mi | -$ 3,4 mi | -$ 698 mi | -$ 404 mi | -$ 150 mi | -$ 303 mi | -$ 603 mi | |
| Dividendos | -$ 80,2 mi | -$ 80,5 mi | -$ 80,5 mi | -$ 81,4 mi | -$ 72,4 mi | -$ 72,7 mi | -$ 72,8 mi | -$ 83,3 mi | -$ 81,3 mi | -$ 81 mi | -$ 80,5 mi | -$ 92 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 31,1 mi | -$ 100 mil | -$ 1,9 mi | -$ 34,5 mi | -$ 500 mil | $ 26,3 mi | $ 11,8 mi | -$ 78,7 mi | -$ 2,6 mi | -$ 400 mil | $ 7,6 mi | -$ 104 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 5,96 bi | -$ 75,6 mi | -$ 519 mi | -$ 74,5 mi | -$ 6,7 bi | -$ 32,6 mi | -$ 367 mi | -$ 551 mi | -$ 706 mi | -$ 229 mi | -$ 376 mi | -$ 526 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 58,1 mi | -$ 49,1 mi | -$ 14,1 mi | $ 85,8 mi | -$ 73,5 mi | -$ 26,2 mi | $ 16,5 mi | -$ 11,6 mi | $ 1,8 mi | -$ 4,3 mi | -$ 10,5 mi | $ 6 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 6,21 bi | $ 142 mi | -$ 833 mi | $ 321 mi | -$ 5,48 bi | $ 54,3 mi | $ 62,3 mi | -$ 381 mi | $ 334 mi | -$ 6,8 mi | -$ 71,8 mi | -$ 376 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 804 mi | $ 78,8 mi | $ 210 mi | $ 93,9 mi | $ 475 mi | $ 113 mi | $ 412 mi | $ 80,2 mi | $ 1,08 bi | $ 187 mi | $ 469 mi | $ 149 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 51,1 mi | $ 59,1 mi | $ 48 mi | $ 64,8 mi | $ 41,2 mi | $ 45,2 mi | -$ 151 mi | $ 35 mi | $ 16,4 mi | $ 103 mi | $ 46,8 mi | $ 76 mi | |
| Juros pagos | $ 18,5 mi | $ 27,8 mi | $ 189 mi | $ 24 mi | $ 301 mi | $ 24,9 mi | $ 45,1 mi | $ 83,3 mi | $ 40,8 mi | $ 86,2 mi | $ 31,3 mi | $ 76 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 591 mi | $ 398 mi | $ 643 mi | -$ 652 mi | $ 834 mi | $ 856 mi | $ 936 mi | $ 816 mi | $ 183 mi | $ 1,53 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 213 mi | $ 260 mi | $ 268 mi | $ 248 mi | $ 219 mi | $ 206 mi | $ 224 mi | $ 229 mi | $ 225 mi | $ 217 mi | |
| Remuneração em ações | $ 73,6 mi | $ 81,3 mi | $ 84,8 mi | $ 53,1 mi | $ 64,1 mi | $ 72,2 mi | $ 78,8 mi | $ 85,9 mi | $ 87,3 mi | $ 105 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 78 mi | -$ 50,9 mi | $ 34,5 mi | -$ 116 mi | $ 52,6 mi | $ 29,9 mi | $ 41,2 mi | $ 2,5 mi | -$ 140 mi | $ 50,8 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 96,5 mi | $ 169 mi | -$ 273 mi | -$ 80,3 mi | $ 230 mi | -$ 378 mi | -$ 259 mi | $ 168 mi | -$ 39,3 mi | -$ 12 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 5,1 mi | $ 139 mi | $ 34,1 mi | $ 954 mi | -$ 76,2 mi | $ 66,3 mi | -$ 46,1 mi | -$ 45,7 mi | $ 900 mi | $ 90,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 854 mi | $ 997 mi | $ 792 mi | $ 407 mi | $ 1,32 bi | $ 853 mi | $ 975 mi | $ 1,26 bi | $ 1,22 bi | $ 1,98 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 283 mi | -$ 267 mi | -$ 274 mi | -$ 205 mi | -$ 116 mi | -$ 93,9 mi | -$ 184 mi | -$ 109 mi | -$ 123 mi | -$ 166 mi | |
| Aquisições | $ 126 mi | -$ 2,38 bi | -$ 43,5 mi | -$ 250 mi | -$ 1,1 mi | -$ 381 mi | -$ 155 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 524 mi | -$ 3,8 mi | -$ 416 mi | -$ 212 mi | -$ 700 mil | -$ 540 mi | -$ 6,7 mi | -$ 2,71 bi | -$ 1,89 bi | -$ 163 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,27 bi | $ 482 mi | $ 159 mi | $ 462 mi | $ 1,8 mi | $ 381 mi | $ 197 mi | $ 1,68 bi | $ 2,92 bi | $ 1,6 mi | |
| Outros investimentos | $ 1,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 250 mi | $ 25 mi | $ 381 mi | $ 155 mi | $ 104 mi | $ 0 | $ 109 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 593 mi | -$ 2,16 bi | -$ 574 mi | $ 44,3 mi | -$ 91 mi | -$ 254 mi | $ 5,7 mi | -$ 1,04 bi | $ 914 mi | -$ 218 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 712 mi | -$ 800 mil | -$ 700 mil | $ 700 mi | -$ 712 mi | $ 98,5 mi | -$ 31,2 mi | $ 5,62 bi | -$ 4,9 bi | -$ 17 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mi | -$ 300 mi | $ 0 | -$ 1,6 bi | -$ 704 mi | $ 0 | -$ 2,02 bi | -$ 1,55 bi | |
| Dividendos | -$ 378 mi | -$ 384 mi | -$ 391 mi | -$ 380 mi | $ 0 | -$ 264 mi | -$ 283 mi | -$ 321 mi | -$ 299 mi | -$ 326 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 35,3 mi | $ 134 mi | $ 5,8 mi | -$ 13,8 mi | -$ 14,9 mi | -$ 12,2 mi | -$ 17,9 mi | -$ 112 mi | $ 41,5 mi | $ 2,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 370 mi | -$ 250 mi | -$ 485 mi | $ 5,9 mi | -$ 666 mi | -$ 1,78 bi | -$ 1,04 bi | $ 5,21 bi | -$ 7,18 bi | -$ 1,86 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 2,4 mi | -$ 11,5 mi | -$ 6,8 mi | -$ 100 mil | $ 14,7 mi | -$ 39,4 mi | -$ 8,7 mi | -$ 12,2 mi | $ 26,3 mi | -$ 24,6 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,81 bi | -$ 1,43 bi | -$ 274 mi | $ 457 mi | $ 581 mi | -$ 1,22 bi | -$ 63,7 mi | $ 5,42 bi | -$ 5,04 bi | -$ 125 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 571 mi | $ 729 mi | $ 518 mi | $ 202 mi | $ 1,21 bi | $ 759 mi | $ 791 mi | $ 1,15 bi | $ 1,09 bi | $ 1,81 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 159 mi | $ 16,4 mi | $ 184 mi | $ 87,2 mi | $ 252 mi | $ 180 mi | $ 232 mi | $ 200 mi | $ 190 mi | $ 201 mi | |
| Juros pagos | $ 35,4 mi | $ 63 mi | $ 64,1 mi | $ 68,1 mi | $ 69,7 mi | $ 67,8 mi | $ 82,6 mi | $ 263 mi | $ 395 mi | $ 242 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dados de 2026-11-06